sap系统岗位操作手册—figl财务部报表会计岗位手册.docx

1、中国石化扬子石油化工股份有限公司ERP 系统建设项目财务会计人员岗位操作手册SAP 系统岗位操作手册财务部会计报表岗位一、岗位定义及适用范围适用范围：财务部报表岗位会计人员。二、主要职责职责一、根据总部要求制定合并报表的编制方案及日程表并交领导审核批准；职责二、查询应收模块、应付模块、固定资产模块、总帐科目目余额情况，确认总帐与明细帐及财务模块与控制模块的一致性，；职责三、核对往来未清项及与杭州分公司的余额； 职责四、确认 SAP 系统的月结完成；职责五、进行中石化 ERP 报表管理系统进行数据抽取；职责六、在 ERP 报表管理系统中完成财务炼油、财务化工单位报表，校验通过后上报至报表汇总中；

2、职责七、归集、整理合并抵销事项和数据。职责八、完成合并报表的编报并较验通过交领导导审阅； 职责九、上报会计报表；职责十、编制会计报表说明，连同报表一起装订； 职责十一、完成财务报告信息报露。三、SAP 系统操作指南1、具体操作见“SAP 系统用户手册 财务管理 FI 模块-GL/AR/AP/AA/CO 部分”。2、相关操作的事务代码及对应职责见下表。事物代码事务代码描述对应职责财务会计总分类帐信息系统此路径下的所有事务代码职责二财务会计应收帐款信息系统此路径下的所有事务代码职责二、三财务会计应付帐款信息系统此路径下的所有事务代码职责二、三岗位名称：FI_财务部报表会计第 Page 4 页 of

3、 5中国石化扬子石油化工股份有限公司ERP 系统建设项目财务会计人员岗位操作手册财务会计固定资产信息系统此路径下的所有事务代码职责二会计投资管理内部订单信息系统内部订单的报表此路径下的所有事务代码职责二控制成本要素信息系统此路径下的所有事务代码职责二控制成本中心信息系统此路径下的所有事务代码职责二控制内部定单信息系统此路径下的所有事务代码职责二控制获利分析信息系统此路径下的所有事务代码职责二控制利润中心信息系统此路径下的所有事务代码职责二四、SAP 系统操作的权限1、在 SAP 系统内功能权限见上表的事务代码。2、在 SAP 系统内的数据权限受限于系统设置的组织值。3、系统内的角色代码：YPF

4、I05001。五、需要定期完成的操作任务1、 制定合并报表的编制方案及日程表。1） 任务说明：根据总部要求制定合并报表的编制方案及日程表并交领导审核批准。2） 完成时间：定期。3） 操作提示：明确各科负责的报表的完成的截止日期及质量要求。2、 查询应收模块、应付模块、固定资产模块、总帐科目目余额情况。1） 任务说明：查询 SAP 系统中资产、供应商、客户及总帐科目的余额情况，并检查应收帐款中与杭州分公司的往来情况等。2） 完成时间：每月。3） 操作提示：重点查询未清项及冲销凭证。3、进行中石化 ERP 报表管理系统进行数据抽取1) 任务说明：完成 SAP 服务器中相关帐务信息向 ERP 报表服

5、务器的转入。2) 完成时间：每月。3） 操作提示：按操作程序进行操作。4、编制单位报表1） 任务说明：分炼油事业部和化工事业部编报单位报表，在较验通过后，通过月末数据上报将有关报表导出。并通过报表汇总中单位数据接受，导入汇总报表中。2） 完成时间：每月。3） 操作提示：单位报表在 ERP 报表管理中完成。必须通过数据上报和数据接受完成，不应通过复制、粘贴完成，以免破坏报表格式。5、归集、整理合并抵销事项和数据1） 任务说明：分别在化工工调整户、炼油调整户抵销化工事业部分炼油事业部内部销售收入、销售成本、内部往来。在扬子调整户抵销炼油和化工之间互供收入和成本；抵销炼油和化工之间的应收内部单位款和

6、应付内部单位款。2） 完成时间：每月。3） 操作提示：抵销事项在报表汇总中单位报表中完成。6、完成合并会计报表。1） 任务说明：完成炼油事业部、化工事业部及扬子石油化工股份公司合并报表编制和校验，同时打印交领导审阅。2） 完成时间：每月。3） 操作提示：按照先事业部后合并报表的原则进行报表的编制，同时确保校验通过。7、编制会计报表说明，连同报表一起装订。1） 任务说明：会计报表的编报说明。2） 完成时间：每月。3） 操作提示：按照规定格式进行编制。8、财务报告信息披露。1） 任务说明：按照规定要求进行财务报告的信息披露。2） 完成时间：规定时间。3） 操作要求：按照披露的要求进行编报。六、SA

7、P 系统操作的注意事项1、由于在系统内作任何操作都会在系统内留下记录，所以大家对于自己的密码一定要保密，避免不必要的麻烦。2、准确选择输入相关的组织值数据进行信息查询。七、附录1、流程图：见总帐模块、应付帐款、应收帐款、固定资产、控制模块相关用户手册。2、涉及流程：见下表流程编号流程名称FI-GL-01-15显示资产负债表FI-GL-01-16显示科目余额表FI-GL-01-17显示日记帐凭单FI-GL-01-18显示行项目摘要八、参考信息1、组织值参见下表。名称描述组织值公司代码2430成本控制范围SINO会计科目表SCOA中国石化扬子石油化工股份有限公司ERP 系统建设项目财务会计人员岗位操作手册岗位名称：FI_财务部报表会计第 Page 5 页 of 5