LNG加气站项目建议书及投资预算.doc

1、 XXX公司LNG加气站项目建议书一、项目基本概况1、 项目名称：2、 项目申报单位：3、 拟建地点：4、 建设内容与规模：5、 本项目计划建设LNG加气站一座，加气站设计规模为2X104Nm3/D。该站初期主要为当地农产品物流车提供LNG加气，待市场成熟后我货运及省际客车提供LNG。加气站年产能为1480万方。6、 建设年限：计划在2012年3月1日建成投产。7、 概算投资：项目计划总投资1400万元。8、 效益分析：9、 根据市场调研及项目投资估算，本项目建设完成后预计当年平均可以达到1.46X104NM/日的销售量，第二年项目达产（2X104Nm3/日）；项目投资回收期为5.94年。10

2、、 项目建设的必要性和条件11、 建设的必要性分析12、 1.1推动节能减排降低企业综合成本，达到企业与地方双赢13、 本项目建成初期主要为东西湖区内商混配送车辆、大型仓储物流配送提供清洁燃料LNG供应。同时，在加快东西湖片区天然气市场开发的同时，从优化能源结构开始，将充分，有效推动节能减排和带动当地经济增长，达到企业与地方双赢。二、建设条件分析：（1）政府准入条件：该项目目前已经取得湖北省发改局省发展改革委关于湖北省LNG储备库前期工作及投资建设LNG终端利用项目回复意见的函、湖北省国土资源厅省国土资源厅关于支持LNG储备库及LNG、L-CNG加气站项目建设用地意见、湖北省住房和城乡建设厅关

3、于支持LNG储备库及LNG、L-CNG加气站项目建设的复函、湖北省环境保护厅关于LNG储备库及LNG、L-CNG加气站项目环境管理意见的函及武汉市发改委关于湖北新捷天然气有限公司来汉投资天然气综合利用项目有关意见的函的支持性文件，初步具备建设条件。（2）气源条件：本项目前期气源来自江苏如东LNG接收码头，采用43或40英尺标准集装箱低温槽车运输到洪湖加气站；待公司LNG储备库建成运营后，槽车直接从储备库中拖气补充。三、建设规模与产品方案1、建设规模建设LNG加气站1座，加气站设计规模为 。加气站年产能为 万方。2、产品方案本项目开发LNG用户，地区目标客户有如下几类：（1） 提供车用LNG供应

4、；最终主要发展方向以物流车用LNG供应为主（2） 逐步推进工业用气地理位置优越，工业发展迅速，但目前由于气源紧张，大部分工业企业没有天然气使用，因此本项目建成后可以利用信息的传播效应逐步培育LNG工业用气市场，扩大LNG需求量。3、天然气市场需求分析及预测目前，全区登记在册的物流车辆约20000辆，其中重载车辆约为5000台上下，载重量从3吨到30吨不等，因区内加气配套设施不完善，全部未进行LNG燃料车改装。区内入住物流企业达到80多家，其中有规模的物流企业在6家左右，大部分则为个体经营物流公司。这些物流企业主要承担区内生产企业、大型仓储配送任务。一个规模为 的LNG加气站远远满足不了东西湖区

5、的天然气市场发展，武汉东西湖柏泉LNG站（本项目）与武汉东西湖保税区LNG加气站将共同分担2012年东西湖区车用天然气用气需求四、技术方案、主要设备、工程方案1、技术方案采用LNG工艺为货运车辆提供LNG,LNG加气站工艺流程分为卸车流程、升压流程、加气流程、泄压流程四部分。（1） 卸车流程：把汽车槽车内的LNG转移至LNG加气站储罐内，使LNG经过泵从储罐商、下进液管分别进入LNG储罐。本项目采用增压器与潜液泵联合的卸车方式。即，LNG槽车到站后，先将LNG槽车与LNG储罐的气相空间连通，然后断开，在卸车的过程中通过增压器增大槽车的气相压力，用泵将槽车内的LNG卸入储罐，卸完后需要给槽车降压

6、。（2） 储存增压工艺储罐增压工艺包括储罐增压器、升压调节阀、减压调压阀及若干低温阀门和仪表。LNG储罐运行时储存参数为0.4-0.6MPA,运行时随着储罐内LNG的不断排出，罐内压力不断降低，此时需要对LNG储罐进行补压，以维持其储存压力，保证后续工艺的顺利进行。当LNG储罐压力低于设定压力0.4MPA时，增压调节阀开启，LNG进入储罐增压器，气化后通过储罐顶部的气相管进入罐内，储罐压力上升；当LNG储罐压力增高至设定压力0.60MPA时，减压调节阀打开，将LNG储罐压力维持在0.4-0.6MPA工作压力分为之间。（3） 升压流程LNG汽车的车载气瓶内饱和液体压力一般在0.4-0.6MPA，

7、而运输和储存LNG液体压力越低越好。为此在给汽车加液之前须对储罐中的LNG进行升压升温后方可给汽车加气。LNG加气站升压采用下进气方式，升压方式是通过增压器与泵联合使用进行升压。（4） 加气流程LNG加气站储备中的饱和液体LNG通过泵加压后经加液机给车加气。加液机采用单枪加气，单枪回收车载储气瓶中的气化气体，使瓶内压力降低，减少排放空气体，提高加气速度。（5） 泄压流程由于系统漏热以及外界待进的热量，致使LNG气化产生气体，气化气体的产生会使系统压力升高。当系统压力大于设定值时，系统中的安全阀打开，释放系统中的气体，降低压力，保证系统安全。2、设备方案本项目为LNG加气站，主要工艺设备有真空低

8、温卧室储罐、增压泵撬、LNG加气机、加气站站控系统以及连接管道、阀门。主要设备如下表：序号分项名称规格及型号单位数量1LNG储罐60立方米-1.2MPA卧式真空粉末储罐座12LNG增压泵撬1、美国ACD TC34 1X2X6-2VSL全台23LNG加气机含显示屏、控制板、键盘、不锈钢柜体、液相质量流量计、气相回流质量流量计、加气枪套14站控系统1、配电柜2、控制柜3、UPS电源4、动力线路5、IC卡加液收费系统6、仪表空气系统7、上位机部分套15卸车流量计美国爱默生CFM200台16LNG站内真空管线撬外设备连接真空管路米607套13工程建设方案3.1工艺部分（1）LNG低温储罐，60立方米，

9、1台；（2）LNG潜液泵撬，340L/MIN;(3)LNG加气机，0-150L/MIN，单枪，2台；（4）LNG站内真空管线，60M;3.2辅助部分（1）站房及辅助用房：300（考虑职工宿舍及食堂）（2）行车场地及道路、场地平整：3000（3）罩棚：15米乘20米（4）箱式变电站，100KVA，1座五、投资估算及资金筹备1、 LNG加气站投资估算序号内容名称数量单位规格及型号总价格（万元）一设备部分2351LNG储罐1座60m-1.2MPA卧式真空粉末582LNG增压泵撬1套1.美国ACD低温潜液泵2.卸车增压器，300Nm/H763LNG加气机2套含显示屏、控制板、键盘、不体、液相质量流量计

10、、气相回流质量流量计、加气枪、防爆柜等成套设备464站控系统1套1、配电柜2.控制柜3.UPS电源4.动力线路5.IC卡加液收费系统6.仪表空气系统7.上位机部分305卸车流量计1组美国爱默生CFM200156LNG站内真空管线20撬外设备连接真空管路57LNG阀门、管件1套38运输费2二安装工程151站房及辅助用房280土地租赁方承担-2地坪、道路、平整6255土地租赁方承担3网架-土地租赁方承担4设备基础土地租赁方承担5电气工程土地租赁方承担6消防工程土地租赁方承担7给排水工程土地租赁方承担8现场安装、调试费土地租赁方承担109装修、形象10监控系统土地租赁方承担5三土建及费用土地租用土地

11、租赁合同中土体费、土建费，土地租赁年限20年1100四其他费用501可研、设计费暂估182勘察、地勘费暂估43安评、环评费暂估104规划测量65工程建设监理费56工程建设管理费-7临时设施费-8生产人员准备费-9联合试运转及验收-10预备费用411办公家具及资产购买办公家具，电脑等3五总价14002、资金筹措本项目资金为企业自筹资金。六、效益分析（一）经济效益分析1、评价的假设前提通过采取降低投资成本的策略，本项目实际投资额可能比本项目建议书预计的数额低，同时本着谨慎性的原则，本财务预评价安装以下假设前提进行评价：（1） 安装全额投资进行评价，项目总投资1400万元。（2） 加气站按照4万方/

12、日加气能力设计，加气站年产加气量为1480万方。2、销售收入及流转税金根据市场调研的资料，湖北省现在部门地区的车用气价格在4.0元4.5元之间。2012年3月1日完成验收及投产，初年平均销售按2万方/日计算，往后市场需求量增加，销售量第二年达产。销售收入如下表：期限20112012201320142015年年年年年销售量（日）24444销售量（年）5861440144014401440销售天然气增值税率为13，城市建设维护税和教育费附加分别是增值税的7和3。经测算，达产后年销售税金及附加约为241.84万元。3、成本费用（1）变动生产成本（电费）电力消耗是生产中较大的变动成本消耗。根据其他已建

13、成加气站运行情况来看，本项目中单方生产变动成本取0.05元/方。达产后年变动生产电费为36万元。（2）变动运输成本，从如东道武汉约900公里，按照0.75元/公里.吨计算，运输成本定额为0.486元/方。项目达产期运输成本为349.92万元/元。（3）项目运行成本项目投产后，运行成本按销售量每方0.15计算。达产后运行成本为108万元。（4）折旧费本项目年折旧费用按照新捷统一标准计算为50.92万元，土地租赁费用为每年43.2万元，合计94.12万元。（5）（5）工资及福利：人员编制为13人，站长1人，安全员1人，财务2人，运行工9人，工资及福利费总额为34.14元；（6）管理费用项目投产后第

14、一年和第二年，预计年管理费用约为50万元，项目投产后第三年后。预计年管理费用约为70万元。3.现金流量分析根据投资现金流量分析的结果，主要指标为：投资回收期3年，含一年建设期。从现金流量分析的相关指标来看，本项目具有良好的现金流，高于行业投资基准收益率，项目从现金流量上看，具有可行性。4.投资回收期投资回收期为3年（税后），含一年建设期。5.盈亏平衡点财务盈亏平衡点BEP=固定成本/（销售收入-销售税金及附加-变动成本）=34.83本项目总体只要达到设计产能的34.83，就能不亏损，具有一定的抗风险能力。6.敏感性分析本项目财务评价以现金流量表为基础，选取投资总额、经营成本和销售收入三个指标为

15、基本参数，在5-10范围内变化情况，考擦对项目财务内部收益率的敏感性。经敏感性分析，项目主营业务收入是最敏感的因素，其次是经营成本，最后是投资总额。（二）社会效益分析本项目建成后可有效改善东西湖区能源结构、降低物流成本、推动节能减排以及为当地带来更多就业机会，意义重大，属于政府支持项目。九、结论及建议东西湖 地区LNG市场处于空白，通过本项目的建设，抢占市场先机，对于加快确立XX公司在武汉市LNG市场布局具有重要的战略意义。以昆仑能源的资金实力和湖北省天然气公司的资源优势为依托，凭借公司体系多年来运营天然气的经验，实施本项目时机和条件均已成熟。综上所述，我公司建议东西湖发展与改革会批准本项目的

16、审批，使项目早日建成发挥效益。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的

17、安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到

18、有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落