物业费用成本测算Word文件下载.docx

1、1、 物管收入核算总表物管费790978847476903974960473停车场127639159548191458223368游泳池收入无60044网球场收入231113714775便民服务用车9629192586其它特约服务100020003000合 计均摊至每平方米为2.58188 2.87618 3.10880 3.36733 2、 物管收入核算明细（1）物业管理服务费? 物业管理费：建筑面积收费标准己入住率收缴率 空房物管费：未入住率收缴率50% 建筑面积：住宅360000 收费标准：住宅3.5元/月/ 入住率：第一年前半年40%、后半年50%入住率 第二年前半年60%、后半年70

2、%入住率 收缴率：95% 空置房：按收费标准的50%比例收取。1、住宅4788005985007182008379002、住宅空房359100299250239400179550小 计8977509576001017450税收5.6%46922502745362656977（2）停车场经营 汽车停车位：2000个 车辆拥有率：80% 固定停放率：300元/月/辆，另前3月为装修期，车位空置 停车场现有2种方式： 第1种为住户租赁，物业按相应标准收取场地使用费。 计算方式：总户数入住率车辆拥有率固定停放率收费标准（300元/月） 第2种为临时停放，其标准按物价局统一标准执行。临停率（10%）收费

3、标准（150元/月）固定停车138240172800207360241920住户临停8640108001296015120收入小计1468801836002203202570408225 10282 12338 14394 保险5%734491801101612852成本支出2.5%3672459055086426支出小计19241 24052 28862 33672 127639 159548 191458 223368 （3）游泳池经营收入 月票：100元/月，次票：5元/次 第一年按按入住率比例的10%计算每月月票收入，每年旺季为5月。 第二年按按入住率比例的20%计算每月月票收入，每年

4、旺季为5月。月票438912289次票9000240001338936289-750-2032电耗3050.63=-2835人力成本6003=-1800其它-2000-7385-866727622（4）网球场经营收入 20元/小时，每天按3小时计算，每半年递增20%?（前2月不计收入）收入1200216025202880税收-67-121-141-1611610.63=-3021=-600合计1817（5）便民服务用车收入 大客车： 收费标准：3元/单边 客源：业主、商业项目、物业工作人员、散客等 营业时间：6：30-21：30，每2小时往返一次，每天8次 头3月不计收入，以每车20人/次计算

5、 车费收入为：382030=14400元/月（前三月无） 税收支出为：144005.6%=806元/月 利润为：13594元/月（前三月无） 观光车：1元5人10次4辆30天=6000元/月（前三月无）60005.6%=336元/月5664元/月（前三月无） 两项合计：19258元/月（前三月无）（6）篮球场、足球场 暂不考虑收费，最终根据实际情况另行测算五、 *项目物管成本支出核算1、 核算总表项 目金额均摊物业费（元/平方米）比例管理、服务人员工资及福利费2825121.8980671.7%公共设施设备运行维修保养费436430.2932211%3、绿化养护、管理费65000.043671

6、.7%4、清洁卫生费88180.059242.2%5、保安费30400.020420.8%6、办公费171400.115164.4%7、社区文化建设费30800.02069364733行政管理费：前7项之和8%计提291790.196047.4%3939122.6465100%2、 物管成本核算明细计算公式一、工资和福利费（一）至（五）和（一）管理、服务人员工资1-5之和179150总务部共6人17800（1）经理68006800（2）总务主管兼行政专员3000（3）品控兼采购、生活兼保管25005000（4）司机1500客户服务中心12500主管兼区房管员区房管员、会计兼档案、出纳兼收银75

7、00客户协调兼接待1000工程部共12人17400总工程师40004000主管兼工程监理组团、维修、万能工1010000兼职领班津贴200400保安部共89人85450经理助理保安队长保安副队长18003600保安干事12004800（5）保安8508168850（6）环境部共65人46000保洁、绿化主管6000保洁5504826400绿化148400（二）按规定提取福利费1-3之和31351福利基金17915014%25081工会经费2%3583教育经费1.5%2687（三）劳动保险费1-4之和24663 1、养老保险、50217.6%17815727 2、医疗保险7%6255失业保险2%

8、1787 4、工伤保险1%894（四）工作餐费1-2之和305702508922250保安中夜餐1.5892670管理、工程值班10+1.52950150182700（五）加班费16778职工日常补贴416813440保安节日加班10/122225其余人员节日加班89/21113二、设施设备运行维保费（一）至（七）和照明系统维保费1-16之和15635庭院灯照明电费460.63+46635%0.636173景观灯光彩灯照明电费68 3、高杆照明电费3.211665楼道白炽灯照明电费22530.04881 5、节日社区活动灯光电费400.6312126 6、楼道白炽灯更换116621194楼道声

9、光控更换5%15738、草坪灯更换40%10679、庭院灯更换4530010、镇流器更换10%15025011、启动器更换128012、其它灯具更换13、网球场专用灯照明电费在经营中独立核算14、篮球场专用灯照明电费方案未出无法测算供配电系统维保费967变压器年检费7800467变压器维保费2000167低压配电柜、箱维修费4000333防盗、监控系统维保费1-8之和2770单元对讲运行电费2080.00524472监控设备运行电费1361档车系统运行电费227监控设备维护费5000417室内安全系统维护费50042单元对讲系统维护费档车系统维护费背景音乐系统维护费消防系统维保费449消火栓维

10、保费99198灭火器更换（453+220）20%40水带修补83供排水系统维保费1-12之和21822循环水泵运行电费132.62555喷泉泵运行电费605补水井泵运行电费189喷灌泵运行电费污水处理设备运行电费80127258给水设备运行电费12030%8165室外游泳池运行电费污水处理系统药料费30240给水处理药料费752250水泵维保费50100阀门更换8050管道维护费1000水箱年检费2（六）木作（七）土建及其它三、肥料、农药购置费景观费油耗、修理费500四、物料费60523120化粪池清掏费10元/户/年924770卫生防疫消杀4元/户/年308垃圾外运费5元/户/月4620五、

11、公安资料会务费保安管理费80/21780保安物耗38 760六、1-23之和24小时紧急求助电话客户服务电话客户中心工作电话500经理办公室电话300助理办公室电话总工办电话150总务部电话工程部电话保安部电话环境部电话管理部手机1+2003+1001500车辆油费3+2140车辆养路费1054+8401260车辆保险3504+1200260015、维修费75075016、交通费9020180017、低值易耗费89018、电瓶观光车80019、传真21、办公设备维护费22、检查评比政府协调费用23、管理用房、生活用房免费提供七、社区文明建设费3480书报费200元/月200广告宣传及杂费社区文

12、化费924六、 *项目物业管理补贴由于*项目距市区相对偏远，加之沿途修路以及大多数业主购房系投资行为等具体情况，因此前期业主入住率相对较低，加之业主对物业管理有一定认识和了解的过程，物业整体状态尚不稳定，各种费用支出较多，物业管理不可避免的在一定时期内会存在亏损。单靠收取物业管理费不能维持公司的正常运作和对*项目的物业管理，因此，集团应该按照如下标准补贴物业公司亏损。补贴时间补贴金额小计（元/6月）备注元/月/元/月第1年前6月1.32261968531181118两年物业补贴均摊为1.11元/后6月1.20581794771076862第2年1.10891650549903240.78611

13、17005702030全部补贴合计3950334（即分摊至每平方米为26.5403元）七、 *项目物管开办费和品牌支持提成费根据*项目实际情况，集团应考虑合理的物业开办费和品牌支持费，开办成初步估算为69.9536万人民币，即分摊至每平方米为4.7元。品牌支持费根据集团发展给予物业品牌支持费用按照销售总额的5%给予物业公司提成。1、 开办费总表服装187204行政开办费用188082保洁开办费用43350绿化开办费用25260工程开办费用36020保安开办费用99440客户服务中心开办费用120180食堂开办费用已在前期申报并已投入使用6995362、 开办费明细表服装开办费详见附件服装配置明细表工程技术人员10人560元5600安全保卫人员86人1664元-33人180元137164保洁绿化人员62人620元38440客户服务人员6人1000元其它人员服装自备办公室装修由开发商按照物业要求装修，并承担装修费用，另支付1万元供物业用作办公室软装修（公司口号、徽记、形象墙等）大班台1台1500元中班台3台800元2400大（中）班椅4把250元屏风式办公桌14张500元7000职员椅28把150元4200会客沙发3套1200元空调/分体式7台3000元21000电话（开户）9部158元1422电话话机200元卡钟2000元留