用友T3核算模块操作手册.docx

1、用友T3核算模块操作手册1、 先进行基础存货档案的录入包括：客户档案，供应商档案、存货档案、仓库档案1.1客户档案：先对客户进行分类设置，然后把所有的客户都统一增加到里面分类：（红色标记部分为必填）输入编码和分类名，然后保存。要是不进行分类的话， 建立帐套的时候选择不分类就可以了。增加具体的客户：（红色标记部分为必填）同理：供应商档案也是这样增加进去。1.2存货档案先对存货进行分类，分类的方式类似客户分类一样a I LA I *8I -; Will增加具体的存货存货编码：我们按照一定的规则编写，方便后续查看存货属性：根据你的这个存货的使用状况，他是我们要采购的话， 外购就必须选择；要是也有销售

2、的话，那销售的属性也要选择。要是这个存货还用于耗用，那生成耗用也要选择到。要是这个存货是我们自己生产出来的， 那这个自制的属性就必须选择到。其他的就不用关注。最多一个存货 把四个属性同时选择到。1.3仓库档案仓库档案的增加注意选择对应的的仓库计价方式。13叵a打ED谕出Xi4 V S瞇改删除直询1过濾刷新仓库编玛仓库名称所用部门仓库地址原料仓成品倉库2、 录入存货期初数据登陆窗口丧霍童聲皱運兰习中些产昙出各S2I书曲些讣掠制匕押:昱甜湘型庭宦洼曼上垠V虫出去弁亜銅A耳中 产处晶工声申 咲8MF甲 怕氐岀阵* 朗利岀:F* 贰tl岀f甲 :、匹词童单 出叶词笈单 为昴劝HF 疋巨捡 険琏号出FF

3、牛且W岀匡毕血啡1单菲羊单2.1先选择仓库，然后在点增加，2.2然后双击存货编码 里面的放大镜去找前面做好的存货，2.3再输入 单价 数量，存货科目，特别注意当我们只购买核算模块的时候，存货对方科目可以不输入。但是当这个帐套里面有跟总账模块一起使用的话， 存货 科目必须输入。这里面的存货科目就是我们总账系统的会计科目， 对应的 原材料 和库存商 品2.5所以仓库做完后，点击记账。说明：核算这边的期初总金额必须跟总账那边的期初数据的对应总金额是一致的 （当与总账系统一起使用的时候）。3、 单据的输入t frM 弓 ecMM心严P忌碎宇采购入库单：红色标记的是必填项， 特别是入库类别，采购入库单的

4、类别必须是， 采购入库单价：这个单价是不含税的，是成本单价，注意下。1 FmTf 甘存比&itftMi 1F班筑:；&S：rr r:規|;:UOIft123.00JL 0DanD.dtJ 3 DOHL ST1?K 0111.K阳单勺五门门1来g出.销售出库单：出库类别必须是 销售出库，这个里面的单价是不用输入的，是我们销售成本结转的时候贷方数值，系统自动根据前面设置好的仓库计价方式计算出来的。如凭证 借 主营业务成本贷库存商品裂林al号1 J nq位iiiQ垃旦 皿旦犬実生極mi 鵲|町01打騎BC 00R-珀；cnnnrinAtL隔匡更FJi 昭=二fciu翫F尹 iis-nii =曰 H：

5、n m nft r-T 咽占flil .3月i皿同理材料出库单和产成品录入单录入的方式都一样，材料出库单：材料出库单录入的时候也只要录入数量产成品入库单：必须录入单价和数量其他入库单和其他出库单：这两个单据一般都只是做赠送业务不计算成本的时候才使用的。4、 单据记账及仓库处理4.1先对入库单进行记账，然后再对出库的单据记账。选择，然后点记账4.2仓库处理，核算模块里面必须对仓库进行处理后，材料出库单、 销售出库单的单价系统才会计算出来。正紀护船1己脯： 月于处胚 円丰猗嫌5、 生成凭证5.1、现在相应的单据类型，然后查询出来。mW a w* nLi产畑品人Itiinil 上 R： K g C3E 卅FT订医単回l苴它曲士单 rO i ArtufflM qp 口 nttigffi 曲羊 2呻 ITtfe*表*曲JSE曲找5.2选择查询出来的单据，确定。-?F 鼎 |L 2O3-；ei9： Ifl円5.3点生成，保存凭证，凭证就传递到总账系统里面了Svttaa先证_簧刮1怩怕Pk崑证选叠单庭类型IM!糾目歸玛秸匚孟Fl，吉M全飙氓吕三甑走方對鱼贷寿逮至|1?盖病釘存并;goxoaonaii140G弗存裔品SS33 DDSO.ODiodiSSC-3J54013SSS.505100.0d1SS-3-3生成凭证这个环节，没有使用账务系统的话，可以不忽略。6、 结账月末处理炖梢单老制卑