固定资产清查登记表自查用.xls

1、附件1固固定定资资产产清清查查登登记记表表单位名称：结帐日：#REF!货币单位:人民币元序号资产名称型号规格单位单价数量帐面原值(总价)调整原值数调整后原值数申报盈亏核实清查核准原值供应商购置日期品质状况存放地点折旧年限备注填表人:单位管理员:单位负责人:清查人:清查日期:附件:1-11固固定定资资产产机机器器设设备备分分类类汇汇总总表表#REF!结帐日：#REF!货币单位：人民币元序号资产名称规格型号单位单价数量账面原值调整原值数调整后原值数申报盈亏核实清查核准原值供应商购置日期品质状况存放地点折旧年限备注合计-0.00填表人：单位负责人:清查人员：清查日期:附件:1-12固固定定资资产产电

2、电子子设设备备分分类类汇汇总总表表#REF!结帐日：#REF!货币单位：人民币元序号资产名称规格型号单位单价数量账面原值调整原值数调整后原值数申报盈亏核实清查核准原值供应商购置日期品质状况存放地点折旧年限备注合计-0.00填表人：单位负责人:清查人员：清查日期:附件:1-13固固定定资资产产办办公公教教学学电电器器分分类类汇汇总总表表#REF!结帐日：#REF!货币单位：人民币元序号资产名称规格型号单位单价数量账面原值调整原值数调整后原值数申报盈亏核实清查核准原值供应商购置日期品质状况存放地点折旧年限备注合计-0.00填表人：单位负责人:清查人员：清查日期:附件:1-14固固定定资资产产其其他

3、他涉涉电电设设备备分分类类汇汇总总表表#REF!结帐日：#REF!货币单位：人民币元序号资产名称规格型号单位单价数量账面原值调整原值数调整后原值数申报盈亏核实清查核准原值供应商购置日期品质状况存放地点折旧年限备注合计-0.00填表人：单位负责人:清查人员：清查日期:附件:1-21固固定定资资产产房房屋屋及及建建筑筑物物分分类类汇汇总总表表#REF!结帐日：#REF!货币单位：人民币元序号资产名称规格型号单位单价数量账面原值调整原值数调整后原值数申报盈亏核实清查核准原值供应商购置日期品质状况存放地点折旧年限备注合计-0.00填表人：单位负责人:清查人员：清查日期:附件:1-22固固定定资资产产构

4、构筑筑物物及及其其他他设设备备分分类类汇汇总总表表#REF!结帐日：#REF!货币单位：人民币元序号资产名称规格型号单位单价数量账面原值调整原值数调整后原值数申报盈亏核实清查核准原值供应商购置日期品质状况存放地点折旧年限备注合计-0.00填表人：单位负责人:清查人员：清查日期:附件:1-23固固定定资资产产管管道道及及沟沟槽槽分分类类汇汇总总表表#REF!结帐日：#REF!货币单位：人民币元序号资产名称规格型号单位单价数量账面原值调整原值数调整后原值数申报盈亏核实清查核准原值供应商购置日期品质状况存放地点折旧年限备注合计-0.00填表人：单位负责人:清查人员：清查日期:附件:1-24固固定定资

5、资产产环环境境美美化化设设施施分分类类汇汇总总表表#REF!结帐日：#REF!货币单位：人民币元序号资产名称规格型号单位单价数量账面原值调整原值数调整后原值数申报盈亏核实清查核准原值供应商购置日期品质状况存放地点折旧年限备注合计-0.00填表人：单位负责人:清查人员：清查日期:附件:1-24固固定定资资产产非非涉涉电电设设备备分分类类汇汇总总表表#REF!结帐日：#REF!货币单位：人民币元序号资产名称规格型号单位单价数量账面原值调整原值数调整后原值数申报盈亏核实清查核准原值供应商购置日期品质状况存放地点折旧年限备注合计-0.00填表人：单位负责人:清查人员：清查日期:附件:1-31固固定定资

6、资产产交交通通设设备备分分类类汇汇总总表表#REF!结帐日：#REF!货币单位：人民币元序号资产名称规格型号单位单价数量账面原值调整原值数调整后原值数申报盈亏核实清查核准原值供应商购置日期品质状况存放地点折旧年限备注合计-0.00填表人：单位负责人:清查人员：清查日期:附件:1-32固固定定资资产产通通讯讯设设备备分分类类汇汇总总表表#REF!结帐日：#REF!货币单位：人民币元序号资产名称规格型号单位单价数量账面原值调整原值数调整后原值数申报盈亏核实清查核准原值供应商购置日期品质状况存放地点折旧年限备注合计-0.00填表人：单位负责人:清查人员：清查日期:附件:1-4固固定定资资产产图图书书

7、分分类类汇汇总总表表#REF!结帐日：#REF!货币单位：人民币元序号资产名称规格型号单位单价数量账面原值调整原值数调整后原值数申报盈亏核实清查核准原值供应商购置日期品质状况存放地点折旧年限备注合计-0.00填表人：单位负责人:清查人员：清查日期:附件:15固固定定资资产产盘盘盈盈盘盘亏亏申申报报表表编辑单位:海口经济学院结帐日：#REF!货币单位：人民币元序号资产名称规格型号启用日期分类单位数量原始原值使用状况盈亏原因合合计计0.00填表人：单位负责人:清查人员：清查日期：附件:1-6固固定定资资产产清清查查汇汇总总表表#REF!结帐日：#REF!货币单位：人民币元编 号项目名称帐面数调整数

8、调整后帐面数申报盈亏核实清查核准 盈亏原因 关键证据原 值原 值原 值原 值原 值1机器设备2电子设备3办公教学电器4其他涉电设备5房屋及建筑物6构筑物及其他设备7管道及沟槽8环境美化设施9非涉电设备合 计-填表人：复核：清查日期：附件:2无无形形资资产产清清查查表表编辑单位:海口经济学院结帐日：#REF!金额单位：元编 号科目名称帐面数调整数调整后帐面数申报盈亏核实清查核准值 盈亏原因 关键证据原 值净 值原 值 净 值 原 值 净 值 原 值 净 值 原 值 净 值 合 计-填表人：清查人员：清查日期：附件3存存货货清清查查登登记记表表单位名称：结帐日：#REF!货币单位:人民币元序号存货

9、名称型号规格单位单价数量总价调整数调整后总价申报盈亏核实清查核准数供应商购买日期品质状况存放地点备注填表人:单位管理员:单位负责人:清查人:清查日期:附件:4-1应应收收帐帐款款清清查查登登记记表表#REF!#REF!货币单位:人民币元序号债 务 方业务内容发生日期账 龄账面价值调整数调整后帐面数申报损益核实清查核准值坏账准备备 注合 计-填表人：清查人：清查日期：附件:4-2其其他他应应收收款款清清查查登登记记表表#REF!#REF!货币单位:人民币元序号债 务 方业务内容发生日期账 龄账面价值调整数调整后帐面数申报损益核实清查核准值坏账准备备 注合 计-填表人：清查人：清查日期：附件:4-

10、3预预付付帐帐款款清清查查登登记记表表#REF!#REF!货币单位:人民币元序号债 务 方业务内容发生日期账 龄账面价值调整数调整后帐面数申报损益核实清查核准值坏账准备备 注合 计-填表人：清查人：清查日期：附件:4-4应应付付帐帐款款清清查查登登记记表表#REF!#REF!金额单位：元序号明细账户摘 要发生时间帐龄账面值调整数调整后帐面数申报损益核实清查核准值备 注1415161718192021合计-填表人：清查人：清查日期：附件:4-5其其他他应应付付款款清清查查登登记记表表#REF!#REF!金额单位：元序号明细账户摘 要发生时间帐龄账面值调整数调整后帐面数 申报损益核实清查核准值备

11、注1415161718192021合计-填表人：清查人：清查日期：附件:4-6长长期期应应付付款款清清查查登登记记表表#REF!#REF!金额单位：元序号明细账户摘 要发生时间帐龄账面值调整数调整后帐面数 申报损益核实清查核准值备 注1415161718192021合计-填表人：清查人：清查日期：主表：1资资 产产 负负 债债 清清 查查 表表单位名称：海口经济学院2010年2月28日货币单位：人民币元资资产产部部类类账账面面数数调调整整后后帐帐面面数数清清查查数数负负债债部部类类账账面面数数调调整整后后帐帐面面数数清清查查数数一一、资资产产类类二二、负负债债类类 现 金 借入款项 银行存款

12、应付票据 应收账款 应付账款 应收票据 预收账款 预付账款 其他应付款 其他应收款 代管款项 低值易耗品 应交税金 材 料 应付工资 待摊费用 长期应付款 长期股权投资 固定资产原值-减：累计折旧-固定资产净值负负债债合合计计 无形资产 在建工程三、净资产类 事业基金资产合计 其中：一般基金 投资基金 固定基金 专用基金 事业结余 经营结余五、支出类净资产合计 拨出经费 教育事业支出四、收入类 科研事业支出教育经费拨款 经营支出科研经费拨款上缴上级支出其他经费拨款 对附属单位补助 上级补助收入结转自筹基建 教育事业收入 科研事业收入-经营收入-附属单位缴款 其他收入 支出合计 收入合计总 计-总 计-单位财务负责人:财务副总裁：财务总监：财务处长：制表: