新建年产0吨天然橡胶混炼胶生产线建设项目可行性研究报告.docx

1、新建年产0吨天然橡胶混炼胶生产线建设项目可行性研究报告新建年产20000吨天然橡胶混炼胶生产线建设项目可行性研究报告附表：1、建设投资估算法2、流动资金估算表3、项目总投资使用计划与资金筹措表4、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表5、总成本费用估算表6、外购原材料估算表7、外购水费、电费估算表8、固定资产折旧费估算表9、无形资产和其它资产摊销估算表10、工资及福利费估算表11、项目投资现金流量表12、项目资本金现金流量表13、利润与利润分配表14、财务计划现金流量表15、资产负债表16、借款还本付息表17、盈亏平衡表附图：1、区域位置图2、天然橡胶恒粘塑炼生产线(目标土地)示意图附件：1、

2、企业法人营业执照2、组织机构代码证3、税务登记证4、关于x工业园区管委会对签约入园项目分解落实目标责任制的方案一、总论1.1项目名称20000吨/年天然橡胶混炼胶生产线建设1.2项目承担单位x橡胶有限公司公司于x年x月成立，注册资金x万元。1.3项目建设地点及方式项目建设地点：x工业园区项目建设方式：新建1.4可研编制单位x咨询有限公司1.5可研编制依据1、农业部关于公布第一批全国农产品加工业示范企业和第二批全国农产品加工业示范基地名单的通知，农企发200512号码；2、x省人民政府关于印发x省企业投资项目核准实施办法（试行）等六个投资体制改革文件的通知；3、相关行业技术规范、标准、要求等；4

3、、x有限公司提供的资料和数据5、国家、地方相关法律法规6、x工业园区相关规定1.6项目内容、建设规模1.6.1项目内容：利用自主开发的新技术、新工艺和新设备，建设以天然橡胶干胶为原料，主要生产UNR系列天然橡胶混炼胶等附加值高的天然橡胶系列产品，设计产能为20000t/年的天然橡胶加工厂。1.6.2项目建设规模：建成占地65亩的20000t/年天然橡胶加工厂。项目的总建筑面积为36042（除去绿化，层高大于6米按2倍算），建筑用地面积为21383.48。序号工程名称建筑面积()层高大于6米按2倍算：建筑面积()建筑用地面积（）1生产车间(层高6.68)90001800090001.1半成品深加

4、工车间(层高6.68)80001600080001.2成品仓库(层高6.68)1000200010002辅助生产车间(层高6.68)1052210410522.1辅助原料库和设备维修间(层高6.68)62012406202.2质检中心和配电车间(层高6.68)4328644323办公楼(3层)180018006004员工宿舍、食堂等(3层)129012904305废水处理设施4950495049506原料堆场(层高6.68)1200240012007道路、停车场、门卫房等3478.223478.223478.228员工休闲中心2019.782019.78673.269绿化18500合计3604

5、221383.481.7 项目质量标准试片硫化条件硫化平板表面温度，1601模型表面压力，kgf/cm220以上硫化时间，min10产品指标UNR-1UNR-2UNR-3UNR-4UNR-5拉伸试验(ASTM D-412)硬度标准（邵氏A型 度）405505605705805拉伸强度（Mpa）2524232221扯断伸长率（）600500400350300热空气老化试验(ASTM D-573)10070h.硬度变化（邵氏A型 度）2020202020拉伸强度变化（Mpa）1515151515扯断伸长变化率（）-35-35-35-35-351.8 项目综合指标序号名称单位数量备注1项目总用地面积

6、亩65约43333.29平方米、4.33公顷2项目总建筑面积36042容积率为0.83其中:行政办公及生活服务5109.7占总建筑面积的14.18%3建筑用地面积21383.48建筑密度为49.35%其中:行政办公及生活服务1703.26占项目总用地面积的4%4绿化面积18500绿化率为42.69%5生产规模吨/年200006产品产量UNR系列天胶吨20000 7项目总投资万元5495.4投资强度为70.93万元/亩(不含土地费885万元)其中：建设投资万元4614.79流动资金万元808.62建设期借款利息万元71.998资金筹措万元5495.4其中：自筹万元3649.48含30%的铺底流动

7、资金 银行贷款万元1845.91建设投资的40%流动资金贷款万元5669年营业收入、总产值万元55000工业总产值为12702万元/公顷10总成本万元53765.111上缴两税(营业税及附加、所得税)万元663.8212就业岗位人26461人/公顷13项目投资财务内部收益率所得税前%16.08% 所得税后%12.06%14项目投资财务净现值（i=12%）所得税前万元1049.37 所得税后万元13.3215项目投资回收期所得税前年6.64 所得税后年7.7416项目资本金利润率%13.31%17总投资利润率%15.51%18项目盈亏平衡点%59.43% 二、项目建设背景2.1 x自然状况x位于

8、x省最南端，全市总面积x平方公里，辖区内有x个县级国营家场，x个中、省属科研单位。共x万人口，八十年代中期，旅游业作为x的一项新兴产业迅速崛起，经过迅速发展，带动了第三产业全面发展，已成为全市国民经济中发展最快，综合效益最显著的新兴产业，形成了比较完备的旅游接待服务设施。2006年到x的海外旅游者达x万人次，国内旅游者x万人次。今天的x，正以它丰富的动植物资源、旖旎神奇的自然景光、浓郁多彩的民俗风情、璀璨悠久的民族文化、便捷的跨境出国通道吸引着越来越多的中外游客前来旅游观光。一、 自然环境优越 x地处热带北部边缘。受印度洋、太平洋季风气候影响，具有大陆性和海洋性兼优的热带雨林气候，终年温暖湿润

9、，多雨，静风少寒，干湿季分明。年均气温18至21C，降雨1100mm至1900mm，全年日照时数1700到2300小时。整个地势由北向南全倾斜迭降，两侧高，中间低，形成深度切割的高原地貌形态。市内最高海拔900米，最低海拔100米，具有山区和坝区的明显区别。全市面积2868.7万亩，其中山地面积占95%，坝区面积占4%，水域面积占1%。万亩以上面积的坝区23个。有耕地163.4万亩,占总面积的5.7%。二、 区位优势独特 与邻国接壤，国境线长达966.3公里。目前市内有x个国家级口岸和x个省级口岸，初步形成水、陆、空出入境交通立体网络。 三、 热带资源丰富 全州森林覆盖率达63.2%，有800

10、多万亩热带雨林，其中国家级和省级保护区402万亩，是地球上保存最为完好的一片热带雨林。2.2 x经济状况2006年，全市生产总值90.4亿元，比上年增长11.8%；全社会固定资产投资63.4亿元，增长11.8%；社会消费品零售总额24.9亿元，增长5.0%；对外贸易总额3.2亿美元，增长21.1%；城镇居民人均可支配收入8425元，增加551元，增长7.0%；农民人均纯收入2412元，增加240元，增长11.0%；地方财政收入5.06亿元，增长32.6%；接待国内外旅客359.7万人次，增长27.3%；旅游业总收入27.3亿元，增长11.8%；居民消费价格指数100.9%，城镇登记失业率4.0

11、%。产业结构比由上年的36：23：41调整为34：26：40。经过五十多年的发展，已形成了以粮食、橡胶、蔗糖、 茶叶、旅游服务业和矿业、电力等支柱产业。年粮食产量近35万吨，干胶产量20万吨，已发展成我国重要的天然橡胶基地，蔗糖产量13万吨，年开采铁矿石原矿量达400余万吨。在收入不断增加的同时，生活质量明显提高。加大了天然林保护和退耕还林力度，为可持续发展打下了良好的基础。2.3x天然橡胶产业天然橡胶属世界性大宗工业原料，是重要的国防战略物资，其生产经营历来深受世界各国高度关注。x是我国第x大天然橡胶产地，其中80%以上的天然橡胶资源集中在x，橡胶产业成为x的支柱产业之一，年干胶产量20万吨

12、，已发展成我国重要的天然橡胶基地。经过一世纪的发展，至2003年底，x省天然橡胶种植总面积达24.2万H，占全国37.0%，其中，民营和和私营植胶面积12.2万H，农垦植胶面积12.1万H，分别占全省总面积50.2%和49.8%；全省天然橡胶投产总面积12.3万H，占全国29.0%，总产干胶22.3万T，占40.0%，平均单产业界1815.0。x天然橡胶生产技术先进配套，特色明显，是单产高居国内之冠、领先世界水平（平均单产科特迪瓦1600.5、泰国1036.5、马来西亚1060.5），也是我国唯一大面积平均单产超1500.0（即100.0亩）的天然橡胶高产基地。由于历史、及地理等原因，x天然橡

13、胶深加工程度不足，产品结构单一，产品质量一致性差，生产附加值，设备利用率和劳动生产率低，环保治理费用高、难度大，严重制约了天然橡胶产业经济效益的进一步提高。为此，改善加工工艺，优化产品结构，提高产品档次，扩大生产规模，历史性地成为x改组、改造天然橡胶加工业，推动天然橡胶产业向现代化农业、集约经营和质量效益型转变的重要议事日程。x“十一五”新型工业化发展规划中提出建设中国天然橡胶加工基地、根据推进新型工业化的重点是实施“23571”工程的总体规划，将天然橡胶加工列为7个后续产业之一。三、项目建设必要性x是我国重要的天然橡胶生产基地之一，干胶产量占全国总产量1/4强，有15万人从事天然橡胶产业，x

14、个乡镇10万多农民从事天然橡胶种植业，其人均收入的50.0%来自天然橡胶。在x农垦做出调整加工厂布局，优化产品结构，扩大生产规模，加快天然橡胶产业集约化、产业化、现代化进程这一重大决策的同时，市委、市政府也适时做出了依靠科技，大力发展能天然橡胶为主的绿色产业，着力改善生态环境，建设全国知名优质天然橡胶生态园区，实现规模、单产、质量和成本新突破的重要决策。为此，采用新工艺，新技术，优化天然橡胶加工结构，增加高附加值产品，实现天然橡胶产业科学发展，成为x市提升天然橡胶产业的必然选择。3.1符合x天然橡胶加工业的发展总体规划坚持“控制面积、强化科技、增加单产、提高质量、保护环境、培植龙头、规模经营、

15、产业升级”的方针，建成综合竞争优势明显的天然橡胶种植基地。加快天然橡胶产业升级步伐，走工业兴胶、科技兴胶之路，促进原料型向产品精深加工型的转变，实现我州天然橡胶种植、初加工及综合利用、精深加工的协调发展，倾力打造工程橡胶等系列产品新优势，建成一流的天然橡胶产业。建设稳产高产的天然橡胶种植基地，加快建设橡胶信息网络服务体系、科技培训体系、新技术推广体系、产品质量检测体系、预警预报体系，完善服务，采用先进适用技术，推广胶木兼优的优质种苗品种，改造低产低质胶园，改进割胶技术，提高民营天然橡胶产量和质量。在全市范围内规划建设a片区、b片区、c片区、d片区、e片区、f片区、g片区7个植胶区，到2010年

16、，天然橡胶种植总面积控制在280万亩左右，高产稳产胶园达90%以上，干胶产量力争22万吨以上。优化整合现有散小制胶企业，积极引进或组建12户骨干龙头企业。在产品结构调整上，巩固现有品种、品牌，延伸产业链，加快发展天然橡胶制品精深加工，重点发展市场潜力大，可带动天然橡胶工业技术进步的重要产品。积极开发桥梁支座、橡胶止水带、传动输送、机械密封、建筑隔震、胶管胶轴等工程橡胶系列产品；子午胎等汽车专用橡胶制品，手套等乳胶制品，精密电子和电器用橡胶制品，国防军工橡胶制品，木家俱、油脂等橡胶木及橡胶籽综合利用系列产品。把我市建设成为全国最好的天然橡胶加工基地。到2010年天然橡胶加工业（精深加工）主营业务

17、收入0.3亿元，年均增长43%；工业增加值0.1亿元，年均增长27%。3.2是X建设国家天然橡胶加工示范基地的标志性、示范性项目2006年1月，国家正式批准将x建设成为国家天然橡胶加工示范基地。如何落实国家这一重大决策，将x这一国家天然橡胶示范基地建设好，显然是我市党委、政府特别是各天然橡胶加工企业目前乃至今后一个时期内的一项重大历史任务。本项目采用新工艺、新技术，以集约化、大型化的生产方式，采用更适合当地实际、对初级原料进行深加工，开发UNR系列等附加值更高的天然橡胶产品，可以在一定程度上促进全国知名优质天然橡胶生态园区建设，有利于提高产品附加值，延伸天然橡胶产业链，确保天然橡胶产业沿着现代

18、化、规范化、法制化、安全化轨道不断提升和发展，做大、做强、做优我市天然橡胶产业，增加胶农收入，增强地方财政实力等目标的实现。因此，本项目顺应了我市建设国家级天然橡胶加工示范基地这一新形势和我市发展的历史性新要求，将以我市建设国家天然橡胶加工示范基地的标志性、示范性工程载入我市天然橡胶的发展史册。3.3是项目区建设社会主义新农村、构建和谐社会的重要保障项目区是我国产业优势明显、农村经济和农业发展及农民致富依赖程度较高的天然橡胶主产区，在一定程度上，没有天然橡胶产业的发展，当地农村经济和农业发展将受到极大限制，农民增收将面临更多的问题和困难。就项目区而言，建设社会主义新农村，必须依托发展天然橡胶产

19、业为其奠定雄厚的经济基础；构建和谐社会，也要依托发展天然橡胶产业解决农民增收的问题。本项目的建设目标是生产高附加值的UNR系列产品，不仅在集中化加工、规模化生产、集约化管理、专业化服务，延伸天然橡胶产业链等方面将发挥良好的示范和带动作用，对增加项目区胶农收入，增强地方财政实力，推动项目区农业和农村经济社会发展，也将起到显著的、积极的促进作用。因此，本项目是建设是项目区建设社会主义新农村、构建和谐社会的重要保障。3.4是项目区天然橡胶产业实现“两个转变”的客观要求x天然橡胶产业是在计划经济时期建立和发展进来的，产品定位是典型的计划经济产物，其生产经营和原料生产方式、工艺技术、产品质量品种的计划经

20、济痕迹较深，难以适应市场经济发展的要求。计划经济向市场经济转变，意味着要转变为以市场为导向，狠抓产品质量，改善品种结构，以销定产，科学化管理，集约化经营，建立符合市场规律的产业结构和经营机制，大幅度提高生产率和设备利用率，最大限度的提高产品质量，提升产品档次，提高附加值，从而提高天然橡胶产业的经济和社会效益。3.5是增强项目区天然橡胶产品市场竞争力的现实需要随着全球经济一体化进程加快和中国加入WTO前过渡期（2002-2004年）的结束，天然橡胶市场竞争更加激烈，国内市场价格体系已经完全与国际市场接轨，进口胶对国产胶的冲击和挑战更加严峻。国内天然橡胶加工厂只有市场为导向，以技术创新为动力，按照

21、市场规律，优化资源配置，适时对天然橡胶产品结构进行调整，在原料生产、工艺技术和产品质量标准上和国际接轨，有效压缩初级原料的直接销售规模，扩大深加工产品产量，不断开发其他专用胶产品，认真实施名牌战略，打造天然橡胶知名品牌，才能增强我市天然橡胶产品的市场竞争力，变资源优势为产业优势和经济优势，使天然橡胶产业真正发挥出其项目区重要经济支柱之作用。3.6是建立现代企业制度，实现机制创新的重要途径由于历史和体制原因国有天然橡胶工厂缺乏经营自主权,对市场反映迟缓,难以根据用户需求调整产品品种和规格,天然橡胶生产管理水平很大程度上取决于农场领导的管理素质及水平,很显然,这样的机制难以适应市场经济体制的要求。

22、自上世纪90年代初期起步和发展起来的民营、私营天然橡胶加工工厂，则大多规模偏小，生产工艺、技术和管理相对落后，由于原料来源和质量不稳定，产品质量也相对不高，加之生产技术多源于农垦加工厂，其产品结构与农垦加工厂几乎毫无二致。因此，与农垦相比，虽然经营机制相对灵活，但就原料、生产规模和产品质量及市场而言，大多数民营、私营天然橡胶加工工厂面临着更多的经营风险。就产品而言，几乎所有的在本区橡胶厂都直接销售初级原料，加工厂规模较小，质量差异大，应有效益难以体现。因此，进程初级原料的深加工，提高产品附加值，发展专业化的目标市场是项目区天然橡胶生产企业深化改革，转换或优化机制，建立产权明晰、权责分明、政企分

23、开、管理科学的现代企业制度的重要途径。3.7是项目区天然橡胶产业科学发展的必然选择在原料产地进行产品深加工，提高产品附加值，不但可以增加地方财政收入，还可以为企业大幅降低生产成本，将有力地促进天然橡胶项目区的产业升级。四、项目建设可行性4.1政策x省人民政府在x省国民经济和社会发展第十个五年计划纲要中把天然橡胶产业定位为x省生物资源开发创新产业和实施绿色经济强省战略的重要组成部分。x政府适时提出了依靠科技，大力发展天然橡胶为主的绿色产业，着力改善生态环境，建设全国知名优质天然橡胶生态园区，实现规模、单产、质量和成本新突破的天然橡胶产业发展战略。国家已经正式批准将西双版纳建设成为国家级天然橡胶加

24、工示范基地。4.2资源据统计，2005年末，x实有天然橡胶面积167891.9h，已投产的94104 h开割胶园年产干胶约19万t（其中民营胶约8.75万t）。就天然橡胶种植而言，胶园面积已基本定型，植胶宜林地已近极限。但是，随着新胶园的不断开割投产和老胶园更新步伐的加快，特别是新一代胶园在品种、栽培管理技术和新技术应有水平以及由此衍生的单产潜力将高于老胶园，这必将促进干胶总产规模的进一步扩大。预计至2010年,全市干胶产量将达到200000t左右。随着东盟自由贸易区的建立，周边国家与x的贸易联系日益紧密。而x周边国家均为天然橡胶种植的最适宜地区，天然橡胶种植面积在逐年扩大。但除泰国外，其他国

25、家的天然橡胶加工水平和能力均较低下，多以粗放型生胶片加工和贸易为主。近年来，从x所属口岸进口的农产品中，生胶片占很大份额。x也与境外天然橡胶业者建立了良好通畅的合作管道和贸易渠道。所以，就本项目而言，天然橡胶资源是有充分保障的。项目区有着丰富的原料来源和充沛的电力供应，电费和人工费都远远低于沿海发达地区，产品在原料产地就近加工还可以避免二次仓储运输，大幅降低物流费用。4.3技术x的母公司xx有限公司是一个主要从事化工产品综合性国际贸易企业，是世界上最大的合成橡胶及混炼胶生产企业日本x株式会社在中国大陆的一级代理商。日本x公司在深圳开发区投资建设的日本x深圳有限公司是国内最大的混炼胶生产企业，主

26、要产品与日本丰田和本田做一级配套。经过多年的经营贸易实践，通过高度重视与国内外学术及研究机构的交流与合作，在橡胶加工工艺资料获取和信息收集及性能试验等方面做了大量的工作，取得、积累并掌握了相应的生产工艺技术及生产和管理经验。本项目混炼胶生产的主要生产技术来源于日本x公司，从技术的可靠、实用、领先方面有充分的保证。随着x的正式运营，一批曾经多年在农垦和外企专业从事天然橡胶加工生产的技术管理工作，既有理论水平又有着丰富实践经验并有着良好业绩的天然橡胶加工生产技术和管理骨干纷纷加盟x，为x的发展注入新鲜强劲的动力和活力。因此，就技术而言，本项目实施单位现有技术水平不仅完全满足项目建设需要，在未来相当

27、长的时期内，能带动项目区天然橡胶加工技术水平的提升和进步。五、市场分析5.1世界橡胶市场天然橡胶生产国主要有泰国、印度尼西亚、马来西亚、中国、印度、越南、缅甸、斯里兰卡等，尤以前三国为主，产量占世界产量的60以上。其中由泰国、印度尼西亚和马来西亚占世界橡胶产量的70%，主要用于出口。泰国农业部预计，2007年泰国橡胶产量为317万吨。马来西亚统计局资料显示，2007年1-5月份该国天然橡胶产量为50万吨。 2007年印尼天然橡胶产量276.5万吨。据印尼橡胶协会主席Suharto Honggokusomo预测，印尼2007年出口至中国的天然橡胶数量将较去年增加40%至47万吨，印尼2008年的

28、出口量将增长7%。 天然橡胶的主要消费地集中在东亚、美国和西欧。其中，东亚是消费量居世界第一的地区，中国、日本、中国台湾合计消费占全球的30，其中，中国消费量约占18%，居世界第一，而美国则由原先天然橡胶消费量最大的国家下降为第二位，约占全球15，西欧消费量约占全球的14。国际橡胶研究组织最新的统计数字显示：2006年世界天然橡胶产量为901.10万吨，其中年产橡胶前三位的分别是泰国320.0万吨，印度尼西亚221.50万吨，马来西亚119.30万吨。2007年11月份世界橡胶总产量为2279万吨，其中：天然橡胶的生产量已经达到981万吨，增长率仅为3%左右，但合成橡胶产量稳定，生产1298万

29、吨，增长率达到3.7%，世界天然橡胶的供应主要依靠印尼产量的连续增加，而泰国、马来西亚和印度的产量有所下降。亚太地区和非欧洲联盟地区合成橡胶产量一直处于增长趋势。2007年，由于亚太地区经济复苏，使得世界橡胶消费持续增长，11月份世界橡胶消耗量达到2237万吨，年增长率为4.2%。其中：天然橡胶的消费量预计上升到965万吨，年增长率为4.3%。合成橡胶(SR)的年消费量增长到1272万吨,年增长率为4.1%。SR的消费量约占总消费的56.9%。2007年，随着需求超过供应的增长，天然橡胶和合成橡胶的库存量减少。合成橡胶主要品种的库存稳定或在下降。根据农业部农垦局（农业部发展南亚热带作物办公室）监测，2008年5月份国内外主产区天然橡胶的市场交易价格如下： 表1：国外主产区国内主产区泰国RSS3印尼SIR20新加坡到期现货海口SCR5云南平均价格3024美元/吨2953美元/吨3045美元/吨24563元/吨24571元/吨比上月平均价上涨209美元/吨248美元/吨210美元/吨2227元/吨1864元/吨全月成交量10186吨9623吨图1图2从以上数据及图示可以看出，国内外天然橡