南宁市西乡塘区安中中学.docx

1、南宁市西乡塘区安中中学.南宁市西乡塘区安中中学2020年度部门决算第一部分：南宁市西乡塘区安吉中学概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：南宁市西乡塘区安吉中学2020年度部门决算报表 表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表第三部分：南宁市西乡塘区安吉中学2020年度部门决算情况说明一、2020 年度收入支出决算总体情况。二、20

2、20 年度一般公共预算支出决算情况。三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2020 年度政府性基金支出决算情况。五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。七、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：南宁市西乡塘区 安吉中学 概况一、主要职能宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管

3、理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。二、部门决算单位构成南宁市西乡塘区安吉中学是南宁市西乡塘区教育局的二层机构。第二部分：南宁市西乡塘区 安吉中学 2020年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (此部分另附表格

4、，详见附件：西乡塘区安吉中学2020年度部门决算公开附表)第三部分：南宁市西乡塘区 安吉中学2020年度部门决算情况说明一、2020年度收入支出决算总体情况（一）本部门2020年度总收入 1686.33万元，其中本年收入 1683.18 万元, 较2019年度决算数增加65.95 万元，增长4.08%。收入具体情况如下。1.一般公共预算财政拨款收入 1683.18 万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加65.95 万元，增长4.08%，主要原因是绩效工资、额外绩效工资标准提高，学校增加班级，聘请代课老师增多，相应增加人员经费。2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为城

5、区本级财政当年拨付的资金。3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为城区本级财政当年拨付的资金。4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。5.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。6.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。7.使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。8.上年结转和结余 3.16 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行

6、完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少4.12 万元，下降56.59 %，主要原因是原来未来得及的经费在本年度支付了。（二）本部门2020年度总支出 1683.18 万元，其中本年支出 1683.18 万元, 较2019年度决算数增加61.83 万元，增长3.81 %。支出具体情况如下：1教育支出（类）1233.46万元：主要是为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项教育教学工作任务、保障教育事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、为保证教育教学活

7、动的正常开展所需的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2019年度决算数减少46.76万元，下降3.65%，主要原因是发放2020年办公费、维护费等减少支出造成的。2. 社会保障和就业支出（类）222.26万元：主要用于交纳机关事业单位养老保险缴费、职业年金、离退休费等。较2019年度决算增加71.61万元，较上年增加47.53%，主要原因是教职工收入增加，社保基数变大，社会保障也相应增加。3.医疗卫生与计划生育支出（类）141.17万元：主要用于事业单位医疗保险费用（城镇医疗保险及公务员医疗补助）、独生子女保健费，较2019年增加35.31万元，增加33.35

8、%，主要原因是教职工收入增加，社保基数变大，医疗保险费也相应增加。4住房保障支出（类）86.28万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加1.66万元，增加1.96%，主要原因是教职工收入增加，公积金基数变大，住房公积金也相应增加。5.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。6.年末结转和结余3.16万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转

9、和结余。较2019年度决算数减少4.12 万元，下降56.59 %，主要原因是原来未来得及的经费在本年度支付了。二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 南宁市西乡塘区 安吉中学 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1683.18 万元，较2019年度决算数增加65.95 万元，增长4.07 %。其中：基本支出 1585.12 万元，项目支出 98.05 万元。 南宁市西乡塘区安吉中学 2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1567.97 万元，支出决算为 1683.18 万元，完成年初预算的100 %。（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 1090.8

10、2万元，支出决算为1233.46万元，完成年初预算的113.07%。较年初预算增加主要原因是九年义务教育生均经费未纳入预算及将其他社会保障费（失业、工伤险）纳入初中教育核算。（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为 230.96万元，其中：（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算28.58万元，支出决算42.05万元，完成年初预算的147.13%，主要是增加退休人员及退休费增加；（2）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为131.25万元，决算支出为120.27万元，完成年初预算的91.63%，主要原因是有退休及调出人员。（3）机关事业单

11、位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算65.62万元，决算支出为59.94，完成年初预算的91.34%，主要原因是有退休及调出人员。（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算5.50万元，决算支出为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是2020年支出时将其他社会保障支出（失业、工伤险）等支出纳入初中教育支出。（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为 147.76万元，其中：（1）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算0.59万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的79.66%，主要原因是由于新政的推行，独生子女减少，相应费用也在减少；（

12、2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算66.56万元，支出决算为65.80万元，完成年初预算的98.86%，主要原因是有退休及调出人员；（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算80.61万元，支出决算为74.89万元，完成年初预算的92.90%，主要原因是有退休及调出人员。（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为98.43万元，支出决算为86.28万元，完成年初预算的87.66%，主要原因是人员变动，住房公积金减少。三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 1683.18 万元，支

13、出具体情况如下：（一）工资福利支出 1514.07 万元，完成年初预算的 103.22%，预决算有差异主要原因是发放2019年额外绩效工资部份没有纳入预算。（二）商品和服务支出 95.71 万元，完成年初预算的 2080.02 %。较年初预算增加主要是学校免杂费800元/人.年的支出没有做入年度预算中，但这部份支出时是体现在年度支出里的。（三）对个人和家庭补助支出 59.56 万元，完成年初预算的 107.88 %。形成差异原因主要是增加退休人员李正森抚恤金及丧葬费支出。（四）资本性支出 13.84 万元，完成年初预算的 100 %。主要原因是九年义务教育生均经费没有纳入预算。四、2020年度

14、政府性基金支出决算情况 南宁市西乡塘区 安吉中学 2020年度政府性基金支出 0 万元，较2019年度决算数增加 0 万元，增长 0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。南宁市西乡塘区安吉中学2020年度没有政府性基金收入与支出。五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况 南宁市西乡塘区安吉中学2020年度没有国有资本经营预算支出。六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算0 万元，公务接待费支出决算 0

15、 万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的 100 %。全年使用财政拨款安排 南宁市西乡塘区安吉中学 0个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的100 %，与2019年相持平。购置了 0 辆公务用车。公务用车运行支出 0 万元，完成年初预算的 100 %，与2019年相持平。单位无公务用车，无相关费用支出。2020年,南宁市西乡塘区安吉中学单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0

16、万元。（三）公务接待费支出 0 万元 ，完成年初预算的100 %，与2019年相持平。国内公务接待批次0 次，人次 0次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。七、其他重要事项情况说明（一） 机关运行经费支出情况说明。本部门2020年度机关运行经费支出 0 万元。南宁市西乡塘区安吉中学是事业单位没有机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额 40.18 万元，其中：政府采购货物支出 30.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.69 万元。授予中小企业合同金额 40.18 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同

17、金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（三）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。南宁市西乡塘区安吉中学2020年度未开展预算绩效管理工作。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：

18、指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余

19、资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

20、费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和

21、缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。