广西防城港供销合作社联合社.docx

1、广西防城港供销合作社联合社广西防城港市供销合作社联合社2016年部门决算第一部份：防城港市供销合作社联合社概况一、要紧职能二、部门决算单位组成第二部份：防城港市供销合作社联合社2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一样公共预算财政拨款支出决算表表六：一样公共预算财政拨款大体支出决算表表七：一样公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部份：防城港市供销合作社联合社2016年度部门决算情形说明一、2016 年度收入支出决算整体情形。二、2016 年度一样公共预算支出决算情形。

2、三、2016 年度政府性基金支出决算情形。四、一样公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情形说明。五、其他重要事项情形说明。第四部份、名词说明。第一部份：防城港市供销合作社联合社概况一、要紧职能防城港市供销社是参公治理事业部门，内设机构有办公室、综合科、监事会办公室三个科室。其大体职能是宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府有关农村经济工作和社会进展的方针政策，承担政府委托的任务，依照政府授权对重要的生产资料、农副产品等经营进行组织、和谐和治理。其工作目标任务是：效劳“三农”，带动和为农创收增收，做好新农村现代流通效劳网络工程，增进供销社和农人一起团结进步，一起繁荣进展。二、部门决算单位组成

3、防城港市供销社事业编制10名，此刻职人员11名。其中处级领导职数4名，科级领导职数4名，副科级名，科员名，离休1名，退休人员31名。属财政全额拨款。第二部份：防城港市供销合作社联合社2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款一、一般公共服务支出二、上级补助收入二、外交支出三、事业收入三、国防支出四、经营收入四、公共安全支出五、附属单位上缴收入五、教育支出六、其他收入六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支

4、出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计本年支出合计用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转与结余收入总计支出总计注：本表依据收入支出决算总表（财决01表）进行公布表二：收入决算表 单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称合计类款项208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080502事业单位离退休210医疗卫生与计划生育支出21005医疗保障2100

5、502事业单位医疗2100503公务员医疗补助216商业服务业等支出21602商业流通事务2160201行政运行2160299其他商业流通事务支出221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金注：本表依据收入支出决算表（财决03表）进行公布。表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称合计类 款 项 208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080502事业单位离退休210医疗卫生与计划生育支出21005医疗保障2100502事业单位医疗2100503公务员医疗补助216商业服务业等支出2160

6、2商业流通事务2160201行政运行2160299其他商业流通事务支出221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金注：本表依据收入支出决算表（财决04表）进行公布。表四：财政拨款收入支出决算总表 单位：万元收 入支 出项 目金额项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出

7、十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计本年支出合计年初财政拨款结转和结余年末结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款合计合计注：本表依据收入支出决算总表（财决01-1表）进行公布。表五：一样公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称合计类 款 项 208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080502事业单位离退休210医疗卫生与计划生育支出21005医疗保障2100502事业单位医疗

8、2100503公务员医疗补助216商业服务业等支出21602商业流通事务2160201行政运行2160299其他商业流通事务支出221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金注：本表依据财决07表“今年支出”进行公布。表六：一样公共预算财政拨款大体支出决算表单位：万元经济分类科目编码科目名称本年支出合计人员经费公用经费合计301工资福利支出30101 基本工资30102 津贴补贴30103 奖金30104 其他社会保障缴费30106伙食补助费30107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费20109职业年金缴费30199 其他工资福利支出302商品和服务支出3020

9、1 办公费30202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用30213 维修(护)费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助30301 离休费30302 退休费3

10、0303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30306 救济费30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30310 生产补贴30311 住房公积金30312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31001房屋建筑物购建31002 办公设备购置31003 专用设备购置31005基础设施建设31006大型修缮31007 信息网络及软件购置更新31008物资储备31009土地补偿31010安置补助31011地上附着物和青苗补偿31012拆迁补偿31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出304对企事业

11、单位的补贴30401 企业政策性补贴30402 事业单位补贴30403 财政贴息30499其他对企事业单位的补贴307债务利息支出30701 国内债务付息30707 国外债务付息399其他支出39906赠与注：本表依据财决08_1表进行公布。人员经费：填列 “工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。公用经费：填列“品和效劳支出”、“其他资本性支出”、“ 对企事业单位的补助”和“债务利息支出”。表七：一样公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国(境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计

12、公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费123456789101112101001000注：本表依据部门决算CS05表部门决算相关信息统计表进行公布。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出项目支出合 计类款项 注：本表依据收入支出决算表（财决09表）进行公布。 说明: 防城港市供销合作社联合社没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。第三部份：防城港市供销合作社联合社2016年度部门决算情形说明一、2016年度收入支出决算整体情形。（一）收入共计万元。财政

13、拨款收入万元，为市本级财政昔时拨付的资金。同比减少万元,减幅%，减少缘故：一是商业效劳业等支出950万元是调整2021年度支出科目, 二是政府性基金650万元，是用于归还企业政策性财务挂账。（二）支出共计万元。同比减少万元,减幅%，减少缘故：一是商业效劳业等支出950万元是调整2021年度支出科目, 二是政府性基金650万元，是用于归还企业政策性财务挂账。1社会保障和就业支出（类）万元：要紧用于按国家规定发放的离退休人员工资津补助及离退休人员治理方面的支出。2. 医疗卫生与打算生育支出（类）万元: 要紧用于按国家规定支付的医疗保险等费用。3住房保障支出（类）万元：要紧用于依照国家政策规定向职工

14、发放的住房公积金、提租补助、购房补助等住房改革方面的支出。4. 商业效劳业等支出（类）万元：其中项目支出302万元用于归还企业政策性财务挂账；162万元用于企业新农村流通效劳网络工程专项资金支出；万元用于行政运行的支出；万元用于抚恤金支出。5节余分派 0万元。6年末结转和节余 0万元。 二、2016 年度一样公共预算支出决算情形。防城港市供销合作社联合社2016 年度一样公共预算支出万元，其中：大体支出万元，项目支出464万元。（一）20805款（行政事业单位离退休）行政事业单位离退休财政拨款万元,支出万元。（二）21005款（医疗保障）财政拨款万元。其中：2100502款（事业单位医疗）支出

15、万元；2100503款（公事员医疗补助）支出万元。（三）21602款（商业流通事务）财政拨款万元。其中：2160201款（行政运行）支出万元；2160299款（其他商业流通事务支出）支出万元（四）22102款（住房改革支出）住房公积金财政拨款万元。支出万元。三、2016年度政府性基金支出决算情形。防城港市供销合作社联合社2016年度政府性基金支出0 万元，其中：大体支出0万元，项目支出 0万元。四、2016年度一样公共预算财政拨款大体支出决算情形说明。2016年度一样公共预算财政拨款大体支出万元，其中：人员经费万元，要紧包括：大体工资万元、津贴补助万元、绩效奖万元、社会保障缴费万元、离休工资万

16、元、退休工资万元、抚恤金万元、生活补助万元、住房公积金万元。公用经费万元，要紧包括：办公费万元、印刷费万元、邮电费万元、差旅费万元、会议费万元、培训费万元、公事接待费万元、工会经费万元、其他其他交通费用万元。五、一样公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情形说明。2016年度一样公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公事用车购买及运行费支出决算0万元；公事接待费支出决算万元。2016年“三公”经费支出万元，比上年支出万元减少万元，减少缘故是没有公事用车购买及运行费支出。具体情形如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。（二）公事用车购买及运行费支出0万

17、元。（三）公事接待费支出万元, 国内公事接待批次3次，人次30多人次，要紧用于全系统年关会议、业务接待开支上。国（境）外公事接待批次0次。六、其他重要事项情形说明。（一） 机关运行经费支出情形说明。2016年本部门机关运行经费支出万元，比2021年支出万元增加万元，增加%。要紧缘故是：增加了其他交通费。（二）政府采购支出情形说明。2016年本部门政府采购支出总额0万元。（三）国有资产占用情形说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。（四）预算绩效治理工作开展情形。2016年，（本单位）共组织对 1个项目进行了绩效评判，涉及一样公共预算昔时财政拨款130万元，占年初预算的%。绩效评判

18、结果显示，上述项目支出绩效情形理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。防城港市穗康海产品冷链物流项目1防城港市穗康海产品冷链物流项目是由防城港市企沙供销合作社建设，企沙供销合作社是防城港市供销合作社联合社直接治理的基层供销社。2. 项目建设内容是农产品冷链物流系统建设，是对海产品实行收购、加工、冷藏和销售一体化的冷链物流项目，符合重点支持的项目建设范围。3项目实施后具有良好的经济效益和社会效益，年销售收入达到2000万元，实现利润143万元，投资利润率为 %，经营利润率为 %，年可为供销社领办的专业合作社社员和周边农人回收海产品3000吨以上，100回收社员生产的产品，解决了产品销售问题，稳固

19、了社员的收入。本项目通过实施海产品的冷链物流，从而为地址水产品拓宽市场，提高经济效益制造有利条件。从而增进本地渔业的持续和谐进展。项目实施后，在增进合作社111户农人大幅度增加收入，辐射带动300户农人增加收入的同时，能解决60多人的就业，为带动农人增收发挥了踊跃的作用。并通过充分利用本地丰硕的渔业资源，优化渔业产业结构和产品结构，实施海产品的冷链物流，从而为地址海产品拓宽市场，提高社会经济效益制造有利条件。第四部份 名词说明一、财政拨款收入：指市本级财政部门昔时拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外

20、开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等之外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在昔时的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排昔时支出的情形下，利用以前年度积存的事业基金（事业单位昔时收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补今年度收支缺口的资金。 六、年初结转和节余：指以前年度尚未完成、结转到今年 按有关规定继续利用的资金。 七、节余分派：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，和建设单位按规定应交回的大体建设完工项目节余资金。 八、年末结转和节余：指今

21、年度或以前年度预算安排、因客观条件发生转变无法按原打算实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续利用的资金。 九、大体支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在大体支出之外为完成特定行政任务和事业进展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算治理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公事用车购买及运行费和公事接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公事出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公事用车购买及运行费反映单位公事用车车辆购买支出（含车辆购买税）及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、平安奖励费用等支出；公事接待费反映单位按规定开支的各类公事接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公事员法治理的事业单位）运行用于购买货物和效劳的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一样设备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公事用车运行保护费和其他费用。