现场财务工作流程及作业指导书.doc

1、现场财务工作操作规范流程 日结录入明源房屋认筹收款公司财务现场财务销售公司主办部门财务管理部流程名称现场财务管理工作流程认筹编修部门签 发 人签发日期1.根据房屋认筹资料收款并开具收款证明提供房屋认筹资料开始2.根据房屋认筹资料及收款证明录入明源财务收款3.将认筹资料及收款证明整交财务管理部结束存档现场财务管理作业指导书阶段节点工作执行标准执行工具房屋认筹收款1 认筹：销售公司提供生效的认筹单，现场财务收取认筹金，开收款证明给客户。 认筹单 收款证明录入明源2 现场财务根据实际收款情况录入明源系统财务收款 明源系统日结3 每日终了，现场将当日收款POS结算单、明源系统收房款表（当天汇总）核对，

2、并整理当日收款凭证，移交公司财务。日结盖章审核销售资料公司财务现场财务销售公司主办部门财务管理部流程名称现场财务管理工作流程大定（开盘）编修部门签 发 人签发日期1.审核销售资料客户姓名一致性，收回认筹单。提供房屋销售资料开始2.认筹收款证明上盖章、认购合同盖章骑缝章，将认购合同（客户联及收款证明交给客户3. 整理核对收款凭证、销售资料，移交财务管理部存档结束阶段节点工作执行标准执行工具审核销售资料1 审核认购合同、认筹单、收款证明三方客户姓名一致。 收回认筹单 认购书 收款证明 认筹单盖章2 在收款证明及认购合同四联骑缝处盖章。日结3 每日终了，现场整理当日认购合同、认筹单、收款证明，移交公

3、司财务管理部。日结录入明源台账房屋销售收款公司财务现场财务销售公司主办部门财务管理部流程名称现场财务管理工作流程大定（日常）编修部门签 发 人签发日期1.根据销售资料房屋销售收款并开具收款证明提供房屋销售资料开始2.根据销售资料录入明源财务收款、回款明细表3. 整理核对收款凭证、销售资料移交财务管理部结束存档阶段节点工作执行标准执行工具房屋销售收款1 大定：销售公司提供生效的房源认购书，现场财务收取定金，开收款证明给客户。 认购书 收款证明录入明源台账2 现场财务根据实际收款情况，录入明源系统和回款明细表 明源系统 回款明细表日结3 每日终了，现场将当日收款POS结算单、明源系统收房款表（当天

4、汇总）、回款明细表三方核对，并整理当日收款凭证，移交公司财务。日结录入明源台账变更资料审核及票据变更公司财务现场财务销售公司主办部门财务管理部流程名称现场财务管理工作流程换定编修部门签 发 人签发日期1.核对换定资料，收回旧定单资料，开具新定单收款证明或发票提供房屋换定资料开始2.根据换定资料变更明源财务收款及回款明细表5.整理换定资料，移交财务管理部结束存档阶段节点工作执行标准执行工具变更资料审核及票据变更1 换定：销售公司提供经公司领导确认的换定资料（更名、换房审批表）。 认购书 收款证明 更名、换房审批表录入明源台账2 现场财务根据实际变更情况，录入明源系统和回款明细表 明源系统 回款明

5、细表日结5 每日终了，现场将当日收款POS结算单、明源系统收房款表（当天汇总）、回款明细表三方核对，并整理当日收款凭证，移交公司财务。日结录入明源台账房屋销售收款公司财务现场财务销售公司主办部门财务管理部流程名称现场财务管理工作流程草签编修部门签 发 人签发日期1.根据销售资料房屋销售收款并开具发票提供房屋销售资料开始结束2.根据销售资料录入明源、回款明细表5.整理核对收款凭证、销售资料、移交财务管理部存档阶段节点工作执行标准执行工具房屋销售收款1 草签：销售公司提供房源认购书、签约确认单、草签合同、定金收据，现场财务收取房款，开发票，客户确认签收。 认购书 签约确认单 草签合同 定金收据 发

6、票录入明源台账2 现场财务根据实际收款情况录入明源系统和回款明细表 明源系统 回款明细表日结5 每日终了，现场将当日收款POS结算单、明源系统收房款表（当天汇总）、回款明细表三方核对，并整理当日收款凭证，移交公司财务。 每日终了，将当日开出发票作好发票台账，以便备查。日结录入明源台账房屋销售收款公司财务现场财务销售公司主办部门财务管理部流程名称现场财务管理工作流程草签编修部门签 发 人签发日期1.根据销售资料房屋销售收款并开具发票提供房屋销售资料开始结束2.根据销售资料录入明源、回款明细表5.整理核对收款凭证、销售资料、移交财务管理部存档阶段节点工作执行标准执行工具房屋销售收款1 草签：销售公

7、司提供草签合同（分期付款），现场财务收取房款，开发票，客户确认签收。 草签合同 发票录入明源台账2 现场财务根据实际收款情况录入明源系统和回款明细表 明源系统 回款明细表日结5 每日终了，现场将当日收款POS结算单、明源系统收房款表（当天汇总）、回款明细表三方核对，并整理当日收款凭证，移交公司财务。 每日终了，将当日开出发票作好发票台账，以便备查。合同移交合同移交网签公司财务现场财务销售公司主办部门财务管理部流程名称现场财务管理工作流程网签回款编修部门签 发 人签发日期1.收到合同，并根据交接单日期录入回款明细表。提供备案后商品房购房合同开始按揭放款银行2.按揭付款方式合同移交各按揭银行，并根

8、据各交接单日期录入回款明细表。不定期与银行联系，追踪放款情况。2.一次性付款方式合同移交财务管理部审核放款存档网银到账，以邮件确认方式通知现场财务3. 以邮件发送日期为回款日期录入明 源及回款明细表4. 收到放款后合同，移交财务管理部存档存档结束阶段节点工作执行标准执行工具网签1 销售公司将备案完成后的商品房购房合同移交现场财务，现场财务以交接单日期作为网签日期，录入回款明细表 明源系统 回款明细表合同移交2 现场财务将商品房购房合同移交按揭银行。将全款付清的购房合同移交公司财务管理部。 现场财务不定期与银行联系回款情况，并录入回款明细表未回款原因中，以便待查。按揭放款3 公司财务交已按揭放款

9、的房源（房源、按揭银行、放款金额）以邮件方式通知现场财务，现场财务以邮件发送日期作为回款日期录入明源系统和回款明细表。合同移交4 现场财务将已经放款的商品房购房合同移交公司财务管理部日结录入明源台账变更资料审核及票据变更公司财务现场财务销售公司主办部门财务管理部流程名称现场财务管理工作流程退房（筹）编修部门签 发 人签发日期1.核对退房（筹）资料，收回定单（筹）资料，已开发票，需要开具红字发票（本月内只需要作废）提供房屋退房（筹）资料开始2.根据退房（筹）资料变更明源财务收款及回款明细表5.整理退房（筹）资料，移交财务管理部结束存档阶段节点工作执行标准执行工具变更资料审核及票据变更1 换定：销售公司提供经公司领导确认的退房（筹）资料。 退房（筹）审批表录入明源台账2 现场财务根据实际变更情况，录入明源系统和回款明细表 明源系统 回款明细表日结5 每日终了，现场将当日收款POS结算单、明源系统收房款表（当天汇总）、回款明细表三方核对，并整理当日收款凭证，移交公司财务。 每日终了，将当日开出、作废、冲红的发票作好发票台账，以便备查。