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1、2003年度报告摘要格式青岛碱业股份有限公司2003年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。1.2没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司董事长罗方辉先生、主管会计工作负责人任海燕女士及会计机构负责人肖波先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 2 上市公司基本情况简

2、介2.1 基本情况简介 A股B股证券简称青岛碱业证券代码600229上市交易所上海证券交易所注册地址青岛市四流北路78号 办公地址青岛市四流北路78号 邮政编码266043 公司国际互联网网址http：/ 电子信箱zhengquan 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表姓名邹怀基 联系地址青岛市四流北路78号 电话0532-4822574 传真0532-4815402 电子信箱zhengquan 3 会计数据和业务数据摘要注13.1 主要财务数据单位：人民币元2003 年2002 年本年比上年增减(%)2001 年主营业务收入946637776.04 959772244.99 -1

3、.37 936122248.58 利润总额54830402.12 68209192.92 -19.61 82995508.51 净利润39030133.22 48639279.99 -19.76 67949774.74 扣除非经常性损益的净利润39865643.47 42209922.90 -5.56 52224197.85 2003 年末2002 年末本年末比上年末增减(%)2001 年末总资产1772606470.04 1670108774.94 6.14 1627164100.98 股东权益（不含少数股东权益）880200098.45 880232637.60 0 831493357.6

4、0 经营活动产生的现金流量净额109331748.98 102360138.72 6.81 115227241.16 3.2 主要财务指标单位：人民币元2003 年2002 年本年比上年增减(%)2001 年每股收益0.13 0.16 -18.75 0.23 净资产收益率（）4.43 5.82 -23.88 8.13 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率4.45 5.68 -21.65 7.96 每股经营活动产生的现金流量净额0.37 0.35 5.71 0.39 2003 年末2002 年末本年末比上年末增减(%)2001 年末每股净资产2.98 2.83 5.3 2.83 调整

5、后的每股净资产2.94 2.79 5.4 2.79 3.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表数量单位：股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后配股送股公积金转股增发其他小计 一、未上市流通股份1、发起人股份136840000 136840000 其中国家持有股份136840000 136840000 境内法人持有股份境外法人持有股份其他2、募集法人股份28935081 28935081 3、内部职工股34445373 -34445373 34445373 0 4、优先股或其他4905756 4905756 未上市流通股份合计205126210 170

6、680837 二、已上市流通股份1、人民币普通股90000000 34445373 124445373 2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计90000000 34445373 124445373 三、股份总数295126210 295126210 经中国证券监督管理委员会证监发行字20007号文件核准，公司于2000年2月17日利用上海证券交易所系统，采用“上网定价”方式向社会公开发行人民币普通股9000万股，发行价格3.78元/股。经上海证券交易所上证上字20007号文件批准，上网定价发行9000万股“青岛碱业”人民币普通股，其中8100万股于2000年3月9日

7、在上海证券交易所挂牌上市交易。向基金配售的1800万股中的50900万股于2000年9月1日上市流通。至2003年2月17日公司上市已满三年，按照有关规定公司内部职工股于2003年2月18日上市流通。公司董事、监事及高级管理人员所持内部职工股203991股暂时锁定。报告期内公司没有发生送股、配股、转增股本等情形。4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表单位：股报告期末股东总数68883户前十名股东持股情况股东名称（全称）年度内增减年末持股数量比例(%)股份类别 (已流通或未流通)股份状态(质押或冻结)股东性质(国有股东或外资股东)1、青岛海湾集团有限公司 +132345756 1323457

8、56 44.84 非流通国有股东2、青岛天柱化工（集团）有限公司 0 27304348 9.25 非流通法人股东3、青岛凯联（集团）有限责任公司 -132345756 9400000 3.19 非流通冻结 国有股东4、青岛天柱化工机械厂 0 652174 0.22 非流通法人股东45、青岛天柱橡胶厂 0 434782 0.15 非流通法人股东6、王慈君 +381228 381228 0.13 已流通流通股7、财信资产 +100000 330198 0.11 已流通流通股8、青岛天柱煤气公司 0 304348 0.10 非流通法人股东9、王西荣 0 274388 0.09 已流通法人股东10、朱

9、明 +19081 243222 0.08 已流通流通股前十名股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中青岛海湾集团有限公司持有的13234.5756万股为国家股、青岛天柱化工（集团）有限公司持有2730.4348万股为法人股份，青岛凯联（集团）有限责任公司持有的940万股为国家股、青岛天柱化工机械厂持有652174股为法人股份。以上四公司中青岛海湾集团有限公司是青岛凯联（集团）有限责任公司的下属企业，存在关联关系。青岛天柱化工（集团）有限公司、青岛天柱化工机械厂为本公司第一大股东青岛海湾集团有限公司下属企业，存在关联关系。流通股股东之间公司未知其关联关系，不存在一致行动人情况。前十名流通股股东持

10、股情况股东名称（全称）年末持有流通股的数量种类（A、B、H股或其它)王慈君 381228A股 青岛财信资产经营有限责任公司 330198A股 王西荣 274388A股 朱明 243222A股 白丽雅 200479A股王金丰 184515A股姚震 166050A股兴和证券投资基金 142281A股陈杰 140000A股王秀芬 132309A股前十名流通股股东关联关系的说明 未知前十名流通股股东间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。4.3控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 新控股股东名称新实际控制人名称

11、变更日期刊登日期刊登报刊青岛海湾集团有限公司 青岛海湾集团有限公司 2003-05-29 2003-05-30 上海证券报、中国证券报 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍控股股东名称：青岛海湾集团有限公司法定代表人：罗方辉成立日期：1997年12月注册资本：50677万元经营范围：国有资产运用及管理 报告期内原控股股东青岛凯联（集团）有限责任公司将所持公司国家股14174.5756万股中的13784.5756万股无偿划转由青岛海湾集团有限公司持有，因在划转过程中，又有550万股被司法冻结，本次实际划转为13234.5756万股，待解冻后再将550万股过户到青岛海湾集团有限公司持有

12、。本次划转过程的全部事宜及内容分别于2003年3月4日、2003年3月7日、2003年3月20日、2003年3月28日、2003年5月30日在中国证券报及上海证券报上披露。5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动单位：股姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数变动原因罗方辉 董事长男 50 2003.10-2006.10 5000 5000 无变化杨光明 董事 男 47 2003.10-2006.10 5000 5000 无变化祝正雨 董事 男 48 2003.10-2006.10 5000 5000 无变化孟范礼 董事 男 46 2003.10-2006.

13、10 4000 4000 无变化李丰坤 董事 男 47 2003.10-2006.10 52174 52174 无变化杜修正 独立董事 男 63 2003.10-2006.10 0 0 无变化荣福瑞 独立董事 男 64 2003.10-2006.10 0 0 无变化权锡鉴 独立董事 男 43 2003.10-2006.10 0 0 无变化张田隆 独立董事 男 67 2003.10-2006.10 5000 5000 无变化田立语 监事长 男 49 2003.10-2006.10 4000 4000 无变化蒲天臻 监事 男 60 2003.10-2006.10 69565 69565 无变化吕宏

14、专 监事 男 44 2003.10-2006.10 6108 6108 无变化魏秀芝 监事 女 49 2003.10-2006.10 2000 2000 无变化罗书凯 监事 男 36 2003.10-2006.10 1000 1000 无变化王 远 副总经理 男 49 2003.10-2006.10 4000 4000 无变化刘天利 副总经理 男 47 2003.10-2006.10 4000 4000 无变化马国臣 副总经理 男 39 2003.10-2006.10 1500 1500 无变化任新琛 副总经理 男 37 2003.10-2006.10 3000 3000 无变化王建平 副总经

15、理 男 35 2003.10-2006.10 2000 2000 无变化任海燕 总会计师 女 50 2003.10-2006.10 2000 2000 无变化邹怀基 董事会秘书 男 40 2003.10-2006.10 0 0 无变化5.2 在股东单位任职的董事监事情况 适用 不适用 姓名任职的股东名称在股东单位担任的职务任职期间是否领取报酬、津贴（是或否）罗方辉 青岛海湾集团有限公司 董事长、党委书记 否杨光明 青岛海湾集团有限公司 副总经理 是祝正雨 青岛海湾集团有限公司 副总经理 是李丰坤 青岛天柱化工（集团）有限公司 董事长 否5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况单位：人民币万

16、元年度报酬总额129.32金额最高的前三名董事的报酬总额32.58金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额27.15独立董事津贴12万元/年（3万元/年人）独立董事其他待遇无不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名董事杨光明、祝正雨报酬区间人数10-15 15-10 122-5 46 董事会报告6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析报告期公司的主营业务仍为纯碱、化肥、农药及其它化工产品的生产和销售。2003年国内纯碱市场先抑后扬，19月份纯碱销价平均下降了12.6，第四季度虽有所回升，但由于持续下降的时间较长，全年平均仍同比2002年度有所降低。纯碱生产的主要原料由于原盐遭遇风暴潮等不利气候减产

17、，煤受小煤矿整顿供应紧张，汽车运输严控超载，价格均大幅上扬，影响纯碱生产成本提高。纯碱为公司主打产品，所占比重较大，因此对公司全年经营业绩的影响较大；2003年国内化肥市场虽有煤炭及运输涨价等诸多减利因素，但由于公司采取了技术改造及加大出口等营销措施，全年化肥销量及售价均有所提高，实现利润比预算提高了92.3；2003年，国内农药市场因美伊战争影响原料大幅上升，供过于求的矛盾突出销价大幅下滑及销售旺季受非典疫情影响而受阻，相对比较严峻，报告期农药亏损1459万元。公司内部农药产品结构的调整尚在进行中，原主要农药品种均为国家限用的高毒产品，加之国家淡季储备政策取消，生产经营尤其困难。针对上述情况

18、，公司采取了多项应对措施，强化了内部管理和市场营销，终因减利因素多于增利因素，总体经营业绩同比有所下降。全年实现利润5483万元，较上年下降了19.69。6.2 主营业务分行业或产品情况表单位：万元分行业或分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）毛利率比上年增减（）纯碱60270.65 46607.86 21.84 -1.55 2.19 -2.74 化肥24013.68 19504.67 18.29 23.33 15.55 5.59 农药8257.39 7230.49 12.40 -34.54 -31.73 -25.56 氯化钙2122.0

19、7 1389.95 34.33 -20.61 -2.86 -11.99 其中：关联交易纯碱 9700.00 7501.10 21.84 -2.63 2.19 -2.74 蒸汽 1037.00 835.36 16.47 0.16 -0.41 1.04 关联交易的定价原则随行就市，按市价执行。关联交易必要性、持续性的说明公司目前所发生的关联交易，一方面是受地域限制，在公用工程上如水、电、汽等的供应发生关联交易是不可避免的，另一方面关联方是本公司的主要原材料供应商，从就近采购原材料减少生产成本而言，进行关联交易也是必要的，而对于下游我们也采取了措施，对之视同普通客户进行合乎商业规则的交易。 6.3

20、主营业务分地区情况单位：万元地区主营业务收入主营业务收入比上年增减（）省内 44843 -4.63省外 49820 1.776.4 采购和销售客户情况单位：万元前五名供应商采购金额合计14146 占采购总额比重37.86 前五名销售客户销售金额合计22283 占销售总额比重23.54 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10以上的情况） 适用 不适用 单位：万元参股公司名称本期贡献的投资收益占上市公司净利润的比重参股公司经营范围净利润威海蓝星玻璃股份有限公司 43711.19平板玻璃、浮法玻璃、镀膜玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、钢化玻璃、工艺美术玻璃、高级墙地砖、铝合金门窗、钛金制品、包

21、装箱的生产、销售。 29416.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 适用 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 适用 不适用 6.11 完成经营计划情况 适用 不适用 6.12 募集资金使用情况 适用 不适用 单位：万元募集资金总额32490本

22、年度已使用募集资金总额8081已累计使用募集资金总额32490承诺项目拟投入金额是否变更项目实际投入金额产生收益金额是否符合计划进度和预计收益20万吨/年低盐重灰改产工程 5054 否5151 无是出口纯碱码头散装贮运工程 1759 否2290 300 是锅炉改造及供热工程 1059 追加投资4059 400 是供热系统配套改造工程 3390 追加投资4590 800 是年增产6万吨尿素工程 3000 否3000 200 是2000吨/年异丙草胺项目和200吨/年氟磺胺草醚项目 4511 变更4600 无 拖期40kt/a双水氯化钙工程 4450 否4600 无 是合成氨联产2万吨甲醇及节能技

23、改项目 2000 变更2000 800 是50kt/a37甲醛工程项目 1900 变更2200 120 是合计32490 -32490 2620 -未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）2000吨/年异丙草胺项目和200吨/年氟磺胺草醚项目，因在研究和采用新技术方面做了一些详细的工作，及2003年上半年非典影响，主要设备供货推迟，造成项目延期。变更原因及变更程序说明（分具体项目）A、公司于2000年12月30日召开临时股东大会，审议通过公司董事会关于变更募集资金投向将原300吨/年克线磷项目投资资金改投2000吨/年异丙草胺和200吨/年氟磺胺草醚项目的议案，于2001年1月3日在上海证券报

24、、中国证券报作详细披露； B、公司于2001年5月18日召开2000年度股东大会，审议通过公司董事会天柱化肥分公司联产甲醇及配套节能技术改造项目的议案，将6000吨/年氯磺化聚乙烯项目投资削减2000万元追加于该项目。于2001年5月19日在中国证券报、上海证券报作详细披露； C、公司于2001年12有21日召开2001年度临时股东大会，审议通过公司董事会关于将募资项目6000吨/年过碳酸钠工程计划投资4200万元改为追加锅炉改造及供热工程和供热系统配套改造工程募集资金投资的议案，于2001年12月22日在中国证券报、上海证券报作详细披露； D、公司于2002年5月17日召开2001年度股东大

25、会，审议通过关于向海晶化工集团有限公司转让公司所持青岛晟昊化工有限公司股权改投50kt/a37甲醛工程项目的议案，于2002年5月18日在中国证券报、上海证券报作详细披露。变更项目情况 适用 不适用 单位：万元变更投资项目的资金总额13778变更后的项目对应的原承诺项目变更项目拟投入金额实际投入金额产生收益金额是否符合计划进度和预计收益2000吨/年异丙草胺和200吨氟磺胺草醚项目 300吨/年克线磷项目 4511 4600 0 拖期联产甲醇及配套节能技术改造项目 6000氯磺化聚乙烯项目 2000 2000 800 是50kt/a37甲醛工程 6000氯磺化聚乙烯项目 1900 2200 1

26、20 是锅炉改造及供热工程 6000吨/年过碳酸钠工程 3000 4059 400 是供热系统及配套改造工程 6000吨/年过碳酸钠工程 12004590 800 是合计-12611174492120-未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）2000吨/年异丙草胺项目和200吨/年氟磺胺草醚项目，因在研究和采用新技术方面做了一些详细的工作，及2003年上半年非典影响，主要设备供货推迟，造成项目延期。6.13 非募集资金项目情况 适用 不适用 单位：万元项目名称项目金额项目进度项目收益情况液相水合法生产低盐重灰工程 6839.5 20 0 合计6839.5-06.14 董事会对会计师事务所非标意见的说明 适用 不适用 6.15 董事