投资价值分析模板目录(最终版).doc

1、投资价值分析报告目录（企业版）一、 公司概况1. 基本情况2. 历史沿革3. 股权结构4. 组织结构5. 管理团队6. 员工情况7. 内部控制8. 公司荣誉9. 知识产权10. 关联企业情况二、 商业模式分析1. 商业模式要点分析（目标，核心，盈利模式，运作的关键点/基础/手段）2. 优势与劣势分析3. 未来关注点分析（市场、业务、技术等）三、 主要产品与核心技术分析1. 主要产品分析（产品与分类、生产设备与工艺、毛利率等）2. 核心技术分析（核心技术能力、设计和研发水平）四、 销售1. 销售模式与市场拓展情况2. 客户概况与潜在客户情况3. 前十大客户介绍五、 管理团队分析六、 现有项目分析

2、1. 项目基本情况2. 项目综合比较分析（相同点、不同点）3. 项目盈利预测4. 项目价值估计七、 企业价值分析（核心竞争力）1. 项目管理经验价值2. 品牌价值3. 技术价值4. 产业链价值八、 产业链分析1. 原材料及供应商2. 下游市场需求九、 市场分析1. 管理体制与政策分析（微观与宏观）2. 市场容量分析3. 市场竞争分析（竞争环境、竞争对手、竞争趋势）十、 综合SWOT分析1. SWOT分析（优势分析包括：社会效益优势、经济效益优势、技术与功能优势、知识产权保护优势、政策优势等）2. 分析结论十一、 财务分析1. 近年财务状况（主要财务指标、资产负债表、损益表、现金流量表）2. 营

3、业收入与成本3. 盈利预测十二、 公司估值1. 自由现金流估值模型2. 项目价值估计十三、 投资风险分析及其规避对策1. 经验风险及其规避方法2. 市场风险及其规避方法3. 法律风险及其规避方法4. 技术风险及其规避方法5. 经营管理风险及其规避方法6. 融资风险及其规避方法7. 创业板上市风险及其规避方法十一、投资建议与方案1. 投资建议2. 投资金额与持股比例3. 预计资金使用方向4. 资金筹措十二、预期退出方案与投资收益1. 退出方案2. 预期投资收益率附录：1. 主要产品目录2. 主要客户名单3. 主要供货商及经销商名单4. 主要设备清单5. 预估分析表 6. 各种财务报表及财务预估表

4、（一般工业项目）投资价值分析报告目录一、 概述1. 项目概况2. 项目地概况3. 项目投资方简介4. 项目建设可行性分析（必要性-政策支持）5. 项目建设意义二、 项目建设内容及方案三、 项目建设条件（地址选择、五通一平、工程地质与水文地质）四、 工程设想（总体规划与布置，各系统设置等）五、 环境保护六、 企业组织与劳动定员1. 组织架构2. 人员配备七、 项目实施条件和进度1. 项目实施条件（施工场地、交通等，电、水、通讯等）2. 项目实施进度（施工，投产时间安排）八、 项目SWOT分析九、 项目资金筹措1. 投资方式2. 融资方案3. 项目还款来源十、 投资估算与财务评价1. 投资估算总成本费用估算，包括：建设成本、流动资金估算、生产原材料、折旧费、财务管理费等。利润总额，包括：销售收入，净利润等。2. 财务评价（财务盈利能力分析、偿债能力分析、计划现金流量表、盈亏平衡点）十一、 项目风险分析（风险及对策）1. 政策风险2. 市场风险3. 技术风险4. 运营风险（技术风险）5. 不可抗力风险十二、 投资结论与建议