1、政府投资项目可行性研究报告编制提纲一、总论(一)项目背景:1、项目名称2、承办单位概况 3、可行性研究报告编制依据 4、项目提出的理由与过程(二)项目概况:1、地理位置 2、建设规模和目标 3、主要建设条件 4、项目投入总资金及效益情况5、主要技术经济指标(三)问题与建议二、供需预测(一)供应预测:1、供应现状及预测(本系统现有设施规模、能力及问题,在建的和规划建设的设施规模、能力) (二)需求预测:1、需求现状及预测(当前城市社会经济发展对本系统设施需求情况及需求量的分析)(三)价格现状与预测三、建设规模(一)建设规模与方案比选(二)推荐建设规模及理由四、项目选址(一)场址现状:1、地点与地
2、理位置 2、土地权属类别及占地面积 (二)场址建设条件:1地形、地貌、地震情况 2、工程地质与水文地质 3、气候条件 4、城镇规划及社会环境条件 5、交通运输条件 6、公用设施社会依托条件 7、防洪、防潮、排涝设施条件 8、环境保护要求 9、法律支持条件 10、征地、拆迁、移民安置条件 11、施工条件(三)场址比选(四)场址推荐方案(绘制场址地理位置图)五、技术方案、设备方案和工程方案(一)技术方案:1、技术方案选择 2、工艺流程确定 3、主要工艺流程图,主要技术经济指标表(二)设备方案:1、主要设备选型 2、主要设备清单(三)工程方案:1、主要建、构筑物结构方案 2、特殊基础工程方案 3、建
3、筑安装工程量及“三材”用量估算 4、主要建、构筑物工程一览表六、原料燃料供应(一)主要原料供应:1、主要原料品种、质量与年需要量 2、主要原料供应来源与运输方式(二)燃料供应:1、燃料品种、质量与年需要量 2、燃料供应来源与运输方式(三)主要原料、燃料价格现状与预测(四)主要原料、燃料供应表七、总图运输与公用辅助工程(一)总图布置:1、项目构成(列出主要单项工程) 2、生产系统、非生产系统、地上与地下管线布置方案 3、总平面布置主要指标(二)场内外运输:1、场外运输量及运输方式 2、场内运输量及运输方式(三)公用辅助工程:1、给排水工程 2、供电工程 3、通信设施 4、供热设施 5、维修设施
4、6、其他设施八、节能节水措施(一)节能措施及能耗指标分析(二)节水措施及水耗指标分析九、环境影响评价(一)项目环境现状(二)项目建设和生产运营对环境的影响(三)环境保护治理措施(四)环境保护设施及投资(五)环境影响评价十、劳动安全卫生消防(一)危害因素和危害程度分析:1、有毒有害物品的危害 2、危险性作业的危害。(二)安全措施方案:1、采用安全生产和无危害的工艺和设备 2、对危害部位和危险性作业的保护措施 3、危害场所的防护措施 4、职业病防护和卫生保健措施(三)消防设施十一、组织机构与人力资源配置(一)组织机构:1、项目法人组建方案 2、管理机构组织方案及体系图 3、机构适应性分析(二)人力
5、资源配置:1、劳动定员数量及技能素质要求 2、职工工资福利 3、员工来源及招聘方案 4、员工培训计划十二、项目招投标(一)招标基本情况(二)招标方式(三)招标初步方案十三、项目实施进度(一)建设工期(二)项目实施进度安排(三)项目实施进度表(横线图)十四、投资估算(一)投资估算依据(二)建设投资估算:1、建筑工程费 2、设备及工器具购置费 3、安装工程费 4、工程建设其他费用 5、基本预备费 6、涨价预备费 7、建设期利息(三)流动资金(四)投资估算表:1、项目投入总资金估算汇总表 2、单项工程投资估算表 3、分年投资计划表 十五、融资方案(一)资本金筹措:(二)债务资金筹措(三)融资方案分析
6、十六、财务评价(一)项目财务评价:1、财务评价基础数据与参数选取(财务价格、计算期与运营负荷、财务基准收益率设定、其他计算参数) 2、营业收入估算(编制营业收入估算表) 3、成本费用估算(编制总成本费用估算表和分项成本费用估算表) 4、财务评价报表(财务现金流量表、损益表与利润分配表、资金来源与运用表、借款偿还计划表) 5、财务评价指标(1)盈利能力分析(项目财务内部收益率、资本金收益率、投资各方收益率、财务净现值、投资回收期、投资利润率)(2)偿债能力分析(借款偿还期或利息备付率和偿债备付率)(二)不确定性分析1、敏感性分析(编制敏感性分析表、绘制敏感分析图) 2、盈亏平衡分析(编制盈亏平衡
7、分析图)(三)非盈利项目财务评价:1、单位功能(或使用效益)投资 2、单位功能运营成本 3、运营和服务收费价格 4、借款偿还期(负债建设的项目)(四)财务评价结论十七、国民经济评价1、测算项目的国民经济效益、费用和影子价格2、编制国民经济评价报表3、计算国民经济评价指标并进行方案比选十八、社会评价(一)项目对社会的影响分析(二)项目所在地互适性分析:1、不同利益群体对项目的态度及参与程度 2、各级组织对项目的态度及支持程度(三)社会风险分析(四)社会评价结论十九、风险分析(一)项目主要风险因素识别(二)风险程度分析(三)防范和降低风险措施二十、研究结论与建议(一)推荐方案总体描述(二)推荐方案
8、优缺点描述:1、优点 2、存在问题 3、主要争论与分歧意见(三)主要对比方案:1、方案描述 2、未被采纳的理由(四)结论与建议附图、附表、附件(一)附图:1、城市总体规划图 2、项目所属行业系统规划图 3、项目地理位置图及项目区域位置图 4、场地地形地貌图 5、各场(厂、站)总平图 6、各场(厂、站)工艺流程图(二)附表:1、投资估算表(项目投入总资金估算汇总表、主要单项工程投资估算表、分年投资计划表、流动资金估算表) 2、财务评价表(营业收入营业税金及附加估算表、总成本费用估算表、财务现金流量表、损益表与利润分配表、资金来源与运用表、借款偿还计划表)(三)附件:1、项目建议书(初步可行性研究报告)的批复文件 2、环保部门对项目环境影响的审批文件 3、土地管理部门对建设用地预审文件 4、城市规划部门对场址的规划预审意见 5、项目资本金的承诺证明及银行等金融机构对项目贷款的承诺函 6、项目利用外资的有关审批文件或意向协议 7、合资项目外方出资比例协议及董事会决议8、科研开发新技术的鉴定证书 9、主要原材料供应意向协议 10、供水、供电等外部配套协作条件意向协议 11、组织股份公司草签的协议。
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