季报-月报-年报私募投资基金信息披露内容与格式指引1号(适用私募证券投资基金)Word格式.docx

1、基金托管人（如有）报告期末基金份额总额投资目标投资策略业绩比较基准（如有）风险收益特征2、基金净值表现阶段净值增长率净值增长率标准差（选填）业绩比较基准收益率（选填）业绩比较基准收益率标准差（选填）当季自基金合同生效起至今净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值当季净值增长率=（本季度末累计净值-上季度末累计净值）/上季度末净值3、主要财务指标 单位： 元2016 -01-01至2016 -03-31（元）本期已实现收益本期利润期末基金资产净值期末基金份额净值4、投资组合情况4.1期末基金资产组合情况金额单位：元序号金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资其中：普通股存托凭

2、证2基金投资3固定收益投资债券资产支持证券4金融衍生品投资远期期货期权权证5买入返售金融资产买断式回购的买入返售金融资产6货币市场工具7银行存款和结算备付金合计合计4.2报告期末按行业分类的股票投资组合行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）A农、林、牧、渔业B采矿业C制造业D电力、热力、燃气及水生产和供应业E建筑业F批发和零售业G交通运输、仓储和邮政业H住宿和餐饮业I信息传输、软件和信息技术服务业J金融业K房地产业L租赁和商务服务业M科学研究和技术服务业N水利、环境和公共设施管理业O居民服务、修理和其他服务业P教育Q卫生和社会工作R文化、体育和娱乐业S综合5、基金份额变动情况份报告期期初基金

3、份额总额报告期期间基金总申购份额减：报告期期间基金总赎回份额报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）报告期期末基金份额总额6、管理人报告（如报告期内高管、基金经理及其关联基金经验、基金运作遵规守信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏观经济、证券市场及其行业走势展望、内部基金监察稽核工作、基金估值程序、基金运作情况和运用杠杆情况、投资收益分配和损失承担情况、会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项、对本基金持有人数或基金资产净值预警情形、可能存在的利益冲突等）附表3 私募基金信息披露年度报表1、基金产品概况1.1基金基本情况基金合同存续期1.2基金产品说明1.3基金管理人和基金托管人名

4、称信息披露负责人姓名联系电话电子邮箱传真注册地址办公地址邮政编码法定代表人1.4其他相关资料会计师事务所注册登记机构外包机构2、主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况2.1主要会计数据和财务指标期间数据和指标2015年2014年2013年期末数据和指标2015年末2014年末2013年末期末可供分配利润期末可供分配基金份额利润累计期末指标基金份额累计净值增长率2.2基金净值表现当年当年净值增长率=（本年度末累计净值-上年度末累计净值）/上年度末累计净值2.3过去三年基金的利润分配情况年度每份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注3、基金份额变动情况4、管理人说明

5、的其他情况（如报告期内高管、基金经理及其关联基金经验、基金运作遵规守信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏观经济、证券市场及其行业走势展望、内部基金监察稽核工作、基金估值程序、基金运作情况和运用杠杆情况、投资收益分配和损失承担情况、会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项、对本基金持有人数或基金资产净值预警情形、可能存在的利益冲突等）5、托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见6、年度财务报表6.1资产负债表元 资产本期末2015-12-31

6、上年度末2014-12-31资产：银行存款结算备付金存出保证金交易性金融资产股票投资债券投资资产支持证券投资贵金属投资衍生金融资产应收证券清算款应收利息应收股利应收申购款递延所得税资产其他资产资产总计负债和所有者权益负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债卖出回购金融资产款应付证券清算款应付赎回款应付管理人报酬应付托管费应付销售服务费应付交易费用应交税费应付利息应付利润递延所得税负债其他负债负债合计所有者权益：实收基金未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计6.2利润表 单位： 元本期上年度可比期间2015-01-01至2015-12-312014-01-01至2014-12-31一、收入

7、1.利息收入存款利息收入债券利息收入资产支持证券利息收入买入返售金融资产收入其他利息收入2.投资收益（损失以“-”填列）股票投资收益基金投资收益债券投资收益资产支持证券投资收益贵金属投资收益衍生工具收益股利收益3.公允价值变动收益（损失以“-”填列）4.汇兑收益（损失以“-”填列）5.其他收入（损失以“-”填列）二、费用1管理人报酬2托管费3销售服务费4. 外包服务费5交易费用6利息支出卖出回购金融资产支出7其他费用三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）6.3所有者权益变动表 单位： 元 一、期初所有者权益（基金净值）二、本期经营活动产生的基金净值变

8、动数（本期利润）三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）1.基金申购款2.基金赎回款四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）五、期末所有者权益（基金净值）7、期末投资组合情况7.1期末基金资产组合情况7.2报告期末按行业分类的股票投资组合附表4 重大事项临时报告公告事项基金名称、注册地址、组织形式发生变更投资标的和投资策略发生重大变化变更基金管理人或托管人管理人的法定代表人、执行事务合伙人（委派代表）、实际控制人发生变更触及基金止损线或预警线管理费率、托管费率发生变化基金收益分配事项发生变更8基金触发巨额赎回的 9基金存续期变更或展

9、期10基金发生清盘或清算11发生重大关联交易事项12基金管理人、实际控制人、高管人员涉嫌重大违法违规行为或正在接受监管部门或自律管理部门调查13涉及私募基金管理业务、基金财产、基金托管业务的重大诉讼、仲裁14基金合同约定的影响投资者利益的其他重大事项毋意，毋必，毋固，毋我。_论语子罕篇君子有九思：视思明，听思聪，色思温，貌思恭，言思忠，事思敬，疑思问，忿思难，见得思义。季氏篇君子不器。为政篇成事不说，遂事不谏，既往不咎。八佾篇见贤思齐焉，见不贤而内自省也。里仁篇往者不可谏，来者犹可追。微子篇巧笑倩兮，美目盼兮，素以为绚兮。父母在，不远游，游必有方。君子泰而不骄，小人骄而不泰。子路篇我非生而知之

10、者，好古，敏以求之者也。述而篇可与言而不与之言，失人；不可与言而与之言，失言。知者不失人亦不失言。卫灵公篇不患无位，患所以立。不患莫己知，求为可知也。中人以上，可以语上也；中人以下，不可以语上也。雍也篇德不孤，必有邻。君子欲讷于言而敏于行。知者乐水，仁者乐山。知者动，仁者静。知者乐，仁者寿。吾十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲不逾矩。名不正，则言不顺；言不顺，则事不成_论语未知生，焉知死？先进篇父母之年，不可不知也。一则以喜，一则以惧。人而无信，不知其可也。大车无輗，小车无軏，其何以行之哉？己所不欲，勿施于人。颜渊篇志于道，据于德，依于仁，游于艺。益者三友，损者三友。友直、友谅、友多闻，益矣；友便辟、友善柔、友便佞，损矣。敏而好学，不耻下问，是以谓之文也。公冶长篇从心所欲不逾矩。投之亡地然后存，陷之死地然后生。_孙子兵法九地篇今之孝者，是谓能养。至于犬马皆能有养；不敬，何以别乎？忠告而善道之，不可则止，毋自辱焉。视其所以，观其所由，察其所安，人焉廋哉！人焉廋哉！欲速则不达。朝闻道，夕死可矣。逝者如斯夫！不舍昼夜。吾日三省吾身：为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？学而篇温故而知新，可以为师矣。不在其位，不谋其政。泰伯篇君子和而不同，小人同而不和。学而不思则罔，思而不学则殆。