国际借款合同四Word下载.docx

1、“银行工作日”指伦敦同业银行市场和各银行在伦敦进行美元存款交易的营业日，而不是纽约市法律规定或许可的停业日。“伦敦银行工作日”指伦敦同业银行和伦敦银行进行美元存款交易日。“付款日”具有第22条中该术语的含义。“美元”或“￥”指美国的合法货币。“违约事件”具有第111条中该术语的含义。“付息日”：就利息期而言，指这种利息期的最后一天。“利息期”指在付款日开始（就首个利息期而言），或在前一个利息期的最后一天开始就任何后续利息期而言，而且在与付款日日数相应之日或其后第六个月最后一天（视具体情形而定）终止的时期。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2、 19 20 21 22 23 24 25 26 “贷款分行”，就任何银行而言，指附录1中指定的某银行办事处或为本合同目的，该银行在任何时候通知代理行的借款人得指定作为其贷款分行和其他办事处。“伦敦银行同业拆放率”：就任何利息期而言，指代理行所决定的任何利率（以年利率表示），即假设干参考行（或，若是该参考行不是一家银行，那么由该参考行的办事处或附属机构而是银行的，）通知代理行各自利率以后所计算的平均匡算（进位到最近的百分之八分之一（18），在某利息期开始前两个银行工作日上午11时整，各参考行依照各自利率向伦敦银行同业市场上的要紧银行提供期限与上述利息期相同的美元存款，数额与该利息期内估量贷借的

3、、进位到100万美元的完整倍数的贷款数额实际相等（不考虑任何权利或义务的让与或转让）。可是，若是任何参考行没有如此通知利率，伦敦银行同业拆放率必需以其余参考行通知代理行的利率为基础，确信伦敦银行同业拆放率。“贷款”：就任何时刻的任何银行而言，指该银行据此进行的款，或该银行据此进行的本金数额尚未归还的贷款（视具体情形而定），任何时刻的“各贷款”指所有银行在上述时刻贷款的总和。“贷款许诺”：就任何银行而言，指确信的数额并在借款合同的签字页该银行名称旁写明。“多数贷款权银行”指在支付任何贷款前的任何时刻，贷款许诺总额占全数贷款许诺50以上的各行，和在尔后任何时刻，拥有该时刻内占本金总和50以上贷款的

4、各行。“利差”为1。“单据”指证明任何银行贷款的每一张本票，大体上按附录2的格式。“参考银行”指xyz银行，abc银行和_银行在伦敦的总行。“子公司”指任何时候的任何实体，该实体50以上的公布发行的表决权股或其他通常有权选举其董事或其他治理部门（不论如何指定）的股东权益，由借款人，一个或更多的实体实际拥有或直接或间接操纵，或由借款人和一个或更多的实体实际拥有或直接或间接操纵。“终止日”指1982年9月30日。“全数贷款许诺”指5000万美元。“美国”指美利坚合众国。12释义本文目录和条款的题目仅供查阅方便之用，不阻碍本文任何条款的含义或说明。2许诺、付款21贷款许诺每一个银行依照本合同的条款和

5、条件，别离地但不连带地同意，通过其贷款分行，向借款人提供与该银行的贷款许诺相等的本金数额贷款。22通知与借款许诺若是借款人希望借入与全数贷款许诺相等的数额，那么应在不迟于它原意指定上述借款日之前5个银行工作日纽约时刻下午5时，大体上依照附录3的格式，向代理行发出关于该日（“付款日”）的通知，该日应为终止日之前的一个银行工作日，并告知其在纽约的帐户，贷款的收入贷记入该帐户。发送上述通知，组成借款人在付款日借入上述数额的不可撤销的许诺。23付款代理行应当即以电传或电报向各行通知付款日。各行应在付款日纽约时刻上午10时，依照本合同规定的条件，向代理行提供与该行贷款许诺相等的资金金额，其方式或通过纽约

6、银行间清算系统结算的资金，或依照代理行其时决定的、为在纽约市用国际银行交易惯用的以美元结算的其他资金，存入其在xyz行帐号为_的帐户或通知各行已经因此指定的其他帐户，代理行应依照本合同规定的条件，在付款日将所收资金贷记入借款人依照第22条指定的帐户。（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）（11）（12）（13）（14）（15）（16）（17）（18）（19）（20）（21）（22）（23）（24）（25）（26）3还款31还款除本合同还有明文规定外，借款人分九个半年期归还贷款。每期的数额相等于贷款的九分之一。但头八期每期均应进位到1美元的完整倍数，最后一期为全数清偿尚未

7、归还的贷款余额所必要的数额。每期贷款应在自第八个付息日开始的持续付息日支付。32志愿提早还款借款人得在付息日以500万美元的完整倍数全数或部份提早还款。若是不迟于借款人情愿提早还款之日前15个银行工作日纽约时刻下午5时，借款人应向代理行发出有关上述日期和提早还数额的不可撤销的通知。所定数额连同到付息日利息应在该日并对各行按对其提早归还数额发之二分之一（12）的升水支付。部份提早还款应按在贷款中的比例分摊，并按第31条规定的分期，按倒序归还。提早归还的数额不得依照本合同从头借用。33非法行为若是任何银行在任何时刻确信，任何法律、条例或条约或其中的任何变更，或其说明或适用的任何变更，使银行进行贷款

8、或继续贷款或索取或收受任何应付数额的行为不合法时，该银行应将上述决定通知借款人。若是在该笔贷款支付之前发送该通知，那么该银行在本合同项下的义务将因发送通知而告终止，若是在上述贷款支付以后发送，那么借款人应在紧接着通知日以后的付息日提早归还全数贷款；或，若是该银行确信，在付息日之前需要提早归还贷款，那么依照该银行的要求，不需支付升水但应连同支付该贷款提早归还之日应付的利息，和借款人应付给该行的所有其他金额。4利息41大体利率（1）除第42条或43条还有明确规定外，每笔贷款在每一利息期应付利息，自利息期的第一天起（包括第一天在内），到该利息期的最后一天（但不包括最后一天在内），年利相当于该利息期利

9、差加伦敦银行同业拆放利率的金额。（2）除本合同还有明确规定外，贷款的应付利息应在每一付息日支付。（3）代理行应在每次决定伦敦银行同业拆放率后，当即通知借款人和各行。42延迟支付的利息若是借款人应付的任何金额到期未付，上述金额在利息期内的利息应在适用的法律所许诺的范围内支付，自支付日（包括该日在内）到上述金额支付日（但不包括该日在内），年利数额相当于该利息期内天天（1）利差，（2）1，和（3）下述的最高额：（i）代理行在伦敦银行同业市场上述金额美元存款的隔日报价（以年率表示），（ii）利息期内到期日为付息日的伦敦银行同业拆放率（或，若是到期日不是付息日，那么为该利息日所在的利息期内），和（iii

10、）在该到期日（若是该到期日是利息期的首日）开始的利息期的伦敦银行同业拆放率（或第43条规定的伦敦银行同业拆放率的替代利率）。43替代利率若是代理行在与各行进行实际可行的协商以后，在任何时候确信（1）不可能确信下一利息期的伦敦银行同业拆放率，或（2）该利息期内的伦敦银行同业拆放率不能充分地反映利息期内多数贷款权银行在伦敦银行同业市场取得的美元存款的费用，代理行应当即将这一决定通知借款人和各行。若是通知是在支付贷款之前发出，那么银行在本合同项下的贷款义务应在通知发出之日终止。若是通知是在支付贷款以后的任何时刻发出，那么每家银行应尽快地将利率通知借款人。该利率由上述银行按给该行提供该利息期贷款的有效

11、费用加1（以年率表示）确信。银行贷款利息应在该利息期内，以该行的通知所规定的利率计息。依照该行的请求，借款人应签署并提交为充分有效地实施本款规定所需的单据，包括，但不限于，为互换该行持有的单据而应由该行签署并交付的新单据。5费用51许诺费借款人每一年支付给银行贷款总额05的许诺费。从本合同之日起（包括该日在内），到付款日和终止日中较早之日（但不包括该日在内）为止，从其后第3个月的该日起开始按季支付至付款日与终止日中较早之日。52治理费借款人应支付给治理行相等于贷款总额1的治理费，在当日支付。53代理费借款人应支付给代理行代理费，代理费包括（1）付款日和终止日二者当中较早之往后的60天内，支付1

12、0000美元，和（2）借款人在提款的周年日应付或应归还的任何金额尚未归还的，那么按提款日每一周年支付10000美元。6税款61不得抵消、反索或扣交补足条款依照本合同，代款人所应作出的每次付款或开出的单据，均不得抵销或反索，并非得扣交由任何地址或其任何政治分支机构、或税务当局征收的任何性质的、目前或以后的税款。可是，若是法律规定从上述支付额中扣交税款，那么借款人应为银行或代理行扣交，并按时支付给主管当局。其后付给各行和代理行另外一笔金额，以保证该行或代理行除去税收的实际所得净值，与若是对该笔支付没有扣交税额时的所得相等。所有上述税款均应由划款人需要在支付罚金或付息之日前支付。可是，若是任何上述罚

13、金或利息到期应付，借款人应向政府主管当局当即支付。若是代理行或任何银行应支付上述税款、罚金或利息的任何金额，那么借款人一经要求，即应用美元如数补偿代理行或银行。若是借款人应交任何税款，那么应在交税后30天之内，将证明上述交税的官方税收收据或证明副本交付代理行。62印花税借款人应支付与本合同或单据有关的任何管辖地征收的注册税或转让税，印花税或类似的税款和应付的罚金、利息。若是代理行或任何银行支付了任何上述税款、罚金和利息，那么借款人一经要求即应如数补偿代理行或该行。7付款；计算71款项的支付（1）借款人依照本合同的应付款项或单据，应在上述应付之日纽约时刻上午11时为止，用美元、用纽约银行间清算系

14、统清算的资金，或依照代理行其时决定的、为在纽约市用国际银行交易惯用的以美元结算的其他资金，支付给代理行在abc银行开立的帐号为第_号的帐户，或代理行通知借款人指定的其他帐户。（2）凡依照本合同或依照单据写明到期应付款项，或任何利息期的终止日在某规定月份的特定日，若是没有相应的日期，那么应在该月最后一个银行营业日付款或终止（视具体情形而定）。凡写明上述支付的到期日或任何利息期的终止日不是银行工作日，那么在下一银行工作日支付或终止利息期（视具体情形而定）。除非下一个银行工作日跨月。在这种情形下，应提早在上一个银行工作日支付或终止（视具体情形而定）。72计算依照本合同应付的利息和许诺费，应按1年36

15、0日和实际过去的天数计算。8先决条件81付款日前应知足的条件各行贷款的义务须依照以下条件而定：即代理行应在不迟于付款日前5个银行工作日的纽约时刻下午5时收到经签署的副本和经确认的副本假设干份，或另外经确认的副本假设干份，足以使所有的银行都持有以下文件，每份注明交送日期，其形式和内容均应为代理行所中意：（1）借款人证明书，其格式大体依照附录4的规定格式，和其中所规定的附件。（2）借款人律师的意见书，大体上依照附录5所规定的格式。（3）本地法律事务所，代理行和银行特聘的本地律师出具的意见书，大体上依照附录6规定的格式。（4）代理行和银行特聘的纽约律师出具的意见书，大体上依照附录7规定的格式。（5）

16、_信箱作出的不可撤销的书面许诺，同意指定作为借款人的代理人以同意传票，大体上依照附录8规定的格式。82付款时或付款之前应知足额外条件各行贷款的义务应依照以下额外条件而定：（1）在付款日没有发生或没有继续存在任何违约事件，或没有由于发出通知或时刻届满，或由于二者而可能组成违约事件。（2）代理行在贷款付款时或付款之前已收到（i）证明各该行贷款许诺的9份单据，总额相当于该行贷款总额。而每张单据的金额与贷款的每期归还金额相等，这些单据大体上依照附录2的格式，并依照第31条确信，经正式签署和交付，而且注明支付日期；和（ii）一份经签署的文本和经确信的文件副本假设干份，或额外签署的副本假设干份，使所有银行

17、足以取得为代理行和任何银行合理要求的这种其他文件，其形式和内容应为代理行中意。9声明与保证91声明与保证借款人向各行声明与保证如下：（1）借款人是依照_地法律正式成立并有效存在的公司，有权拥有自己的财产，从事目前从事的营业，并完本钱合同预定的交易。（2）借款人已经采取一切必要的行动。授权签署和递交本合同和与本合同有关的其他文件，并履行其在本合同和单据项下的义务，完本钱合同预定的交易。（3）本合同已经借款人正式签署和提交，与通过借款人签署和交付时的单据均组成借款人合法的、有效的和有约束力的义务，并按各该条款可对借款人执行。（4）批准贷款或为本合同或单据的有效或强制执行所必需的所有的政府许可和方法

18、，已经取得或取得履行，并仍继续有效。（5）没有发生或没有继续存在任何违约事件，或没有由于发出通知或时刻届满，或由于上述二者而可能组成违约事件，或借款人作为一方当事人的合同中包括有对所借款项的义务或提供信贷的义务时，没有违约事件，而且在贷款时亦将不发生上述违约事件。（6）借款人或作为借款人的任何子公司，作为一方当事人的任何合同的条款，不需要借款人的债权人或任何子公司的债权人同意或批准，或向其通知本合同或单据的签署或提交，或本合同或单据项下的义务的履行，或本合同预定的交易的进行。上述签署，提交、履行和进行，可不能违背对借款人或任何子公司的公司章程或细那么，或任何合同、文件，或对借款人或子公司或其财

19、产适用的裁决，命令、法律法规或条例或组成违约行为。（7）借款人目前没有尚未了案的，或据借款人所知，也没有或将提起的诉讼、审理、程序或索赔要求，此项诉讼案件或索赔要求，一旦败诉，可能对借款人和子公司的综合财务状况具有重大不利阻碍或损害借款人履行本合同或单据项下义务的能力，或阻碍本合同或单据的有效性或强制执行性。（8）除第106条但书所指的留置权类型，借款人对其财产拥有完好的和能够出售的所有权，在其财产上，没有一切留置权和其他抵押权。借款人在本合同和单据项下的义务，至少与借款人或所借款项或发放信贷的保证人的所有其他义务处于比例平等的排列顺序。 123456789101112131415161718

20、1920212223242526（9）借款人和子公司在1981年12月31日及截至该日为止的会计年度综合财务报表是完整和准确的，是依照_地为良好的会计老例普遍同意的原那么，预备和常常适用的，而且为独立会计师事务所证明为公正地反映了该日借款人和子公司综合财务状况，及其在该会议年度经营活动的综合结果。（10）自1981年12月31日以来，借款人和子公司的综合财务状况或借款人履行其在本合同或单据项下义务的能力没有重大不利的转变。（11）不管借款人或是其财产均不得依照主权或其他事由，就本合同有关的任何诉讼或审理程序享有不受管辖，在裁决前后不受扣押或强制执行的宽免权。（12）在此之前提交给代理行或任何银

21、行的有关借款人的、并与本合同有关的所有情形，在一切重要方面是完整而准确的。92重复声明与保证第91条所规定的每一项声明与保证，视同在支付贷款之日当日和在每一利息支付日当日所作出的声明与保证一样。10约定事项101收入的利用借款人应将款的收入用作流动资金。102政府许可借款人应取得并充分有效地持有和实施与本合同或单据有关的所有政府许可，和向政府部门进行的记录。103财务报表（1）借款人应在不迟于每一会计年度的每一季度终止后45天内，向代理行提供，并向各行提供一份借款人和子公司每季末的综合与统一的资产平稳表，该季度收入报表和财务状况转变表。上述报表由其财务负责官员证明为完整、正确、公正及准确地反映

22、了借款人和子公司在该季度终止时综合财务状况及其在该季度活动的成效。（2）借款人应在不迟于其会计年度终止后90天给代理行并给各行一份，关于借款人与子公司依照为_地普遍同意、并一致适用的、良好会计老例的原那么制订的综合与统一的资产平稳表、收入报表和该会计年度财务状况转变表。由借款人选任，并由经代理行同意的独立会计师事务所证明上述报表公正地反映了该会计年度终止时借款人和子公司的综合财务状况及其在该会计年度的活动功效。该证明书应包括或连同一份说明书，即在该事务所审查上述财务报表期间，该事务所没有注意到或发觉可组成违约的事件，或由于发出通知或时刻届满，或由于这二者而可能组成违约的事件（或对注意到或发觉的

23、上述违约事件的详细表达）。（3）借款人应常常向代理行提供为代理行或任何银行能够合理要求的上述其他报表和资料。104检查权借款人应使代理行的代表或任何银行能够在任何合理时刻审查其财产和记录。105违约通知借款人应将每一组成违约的事件，或由于发出通知或时刻届满，或由于二者而可能组成的违约事件，和对其依照本合同或单据项下的义务的履行能力具有或可能具有重大不利阻碍的每一其他事件，当即通知代理行。106留置权和抵押权若是借款人就其作为借款人的义务，或对所借款项或提供的信贷作为担保人的义务，在其财产上设有或许诺产生任何留置权或其他抵押权，上述留置权或抵押权应平等地、按比例地保证本合同和单据项下全数应付的金

24、额取得支付；而且在设立任何上述留置权或抵押权时，应作出明文规定，任何银行对此不负担任何费用。可是，本条不适用于：（1）购买时在财产上设立的任何留置权仅仅作为支付财产购买价钱的保证；（2）在银行交易的一样进程中产生的留置权，用以保证在最初发生之往后一年内到期的债务；（3）关于库存设立的留置权，用以保证在最初发生之日一年内到期的债务，该项债务由出售库存所得中付还。5本合同和单据的签署和提交免于缴纳由_地或_地任何政治分支机构或税务机关征收的任何印花税款或记录税及其他费用，不需要从合同或单据项下借款人的任何付款中依法扣交任何性质的税款。6不管借款人或是其财产均无权以主权或其他事由就本合同有关的任何诉

25、讼或审理程序享有不受管辖，在裁决前后不受扣押或执行的宽免权。7依照_地法律，借款人有权并已依照本合同，合法、合法、有效和不可撤销地同意纽约州法院和美国纽约南区联邦地址法律管辖。8合同当事人选择纽约州法律作为管辖法律是合法、有效和有拘谨力的。除非是或在咱们贷款支付之时或之前通知代理人本意见书有任何转变之前，你们能够从今日起贷款支付之日（包括该日在内）的所有时刻内信任本意见书，犹如本意见书每次都在当日作出并提交。_谨上（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）（11）（12）（13）（14）（15）（16）（17）（18）（19）（20）（21）（22）（23）（24）（25）

26、（26）107保险借款人应向财务状况良好和有声誉的保险人就类似经营中公司惯有的风险对其财产投保。108免税通知若是任何时候由_地或其任何政治分支机构或税收当局关于合同项下任何支付应予征收的、不论什么性质的、此刻或以后任何性质的税款能够免征，那么借款人应及时向代理行递交一份证明上述免税文件的副本。11违约事件111违约事件若是发生以下一种或一种以上违约事件，或该违约事件正在继续，代理行和各行应行使第112条规定的补救方式。（1）借款人未能支付本合同项下的应付款项；（2）借款人未能履行或遵守本合同项下应由借款人履行或遵守的任何约定事项或合同（但不是第111条中所指的事项），若是上述不履行或不遵守发

27、生以后30天内滑取得补救；（3）借款人在本合同中所作的任何声明或保证，或在递交的与本合同有关的任何其他文件中的声明或保证，证明其在作出、重复作出或认定其作出或重复作出时，在任何重要方面是不准确、不完整的，或令人误解的；（4）借款人或任何子公司未能履行或遵守任何其他借款或提供信贷合同中的任何约定事项或合同，在该合同中，借款人或作为借款人或保证人的子公司是合同的一方当事人；（5）借款人或任何子公司将被解散，没有付清或不能付清到期债务；在破产程序中志愿开始破产清理案件，或依照阻碍债权人权利的任何类似法律，寻求任何其他补救方法的任何其他诉讼或审理程序；在破产程序中，对开始强迫破产清理案件或任何其他此类诉讼或审理程序，