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1、IBMCognos绩效管理方案建议书VDPIBM Corporation 2009. All Rights Reserved. IBM is a registered trademark of International Business Machines Corporation in the United States, other countries, or both.绩效管理方案建议书IBM Cognos 第1章IBM中国公司简介IBM，即国际商业机器公司，1911年创立于美国，是全球最大的信息技术和业务解决方案公司，业务遍及170多个国家和地区。2007年，IBM 公司的全球营业收入达

2、到988亿美元。 IBM 与中国的业务关系源远流长。早在1934年，IBM 公司就为北京协和医院安装了第一台商用处理机。随着中国改革开放的不断深入，IBM 在华业务日益扩大。80年代中后期，IBM 先后在北京、上海设立了办事处。到目前为止，IBM 在中国的办事机构进一步扩展至26个城市，从而进一步扩大了在华业务覆盖面。伴随着 IBM 在中国的发展，IBM中国员工队伍不断壮大，目前已达到14000人。除此之外，IBM 还成立了10 家合资和独资公司，分别负责制造、软件开发、服务和租赁的业务。 IBM 非常注重对技术研发的投入。1995年，IBM 在中国成立了中国研究中心，是 IBM 全球八大研究

3、中心之一，现有200多位中国的计算机专家。随后在1999年又率先在中国成立了软件开发中心，现有3000多位中国软件工程师专攻整合中间件，数据库，Linux 等领域的产品开发。 二十多年来，IBM 的各类信息系统已成为中国金融、电信、冶金、石化、交通、商品流通、政府和教育等许多重要业务领域中最可靠的信息技术手段。IBM 的客户遍及中国经济的各条战线。 与此同时，IBM 在多个重要领域占据着领先的市场份额，包括：服务器、存储、服务、软件等。 对于IBM在中国的出色表现和突出贡献，媒体给予了 IBM 十分的肯定。IBM 先后被评为“中国最受尊敬企业”、“中国最受尊敬的外商投资企业”、“中国最具有价值

4、的品牌”、“中国最佳雇主”、“中国最受赞赏的公司”等。2005至2007年，IBM 连续三次被中国社会工作协会企业公民工作委员会授予“中国优秀企业公民”荣誉称号。 Cognos, 隶属于 IBM 公司，是商业智能 (BI) 和绩效管理解决方案的全球领导者。提供世界一流的企业BI、预算管理，财务合并，风险管理和控制软件和服务，帮助企业计划、了解和管理财务和业务绩效，适应法规监管，并协助企业制定和执行市场战略。IBM Cognos 是公认的商业智能和绩效管理解决方案的行业领袖和最大供应商之一，在全世界拥有超过25,000名客户和3,000多个合作伙伴和经销商。Cognos 有助于更快地实现信息随需

5、应变计划，帮助我们的客户释放信息的商业价值。IBM 能为 Cognos 解决方案提供更广的触角，延伸到更多的行业和地区，提供包括服务、硬件和中间件的多种产品组合。今年，IBM 中国公司将秉承“成就客户、创新为要、诚信负责”的核心价值观，在全球化的视野和布局下，努力成为中国客户的创新伙伴，为中国建设“创新型国家”尽一份心力。第2章为什么需要企业绩效管理2.1企业绩效管理需求分析随着全球金融危机的深入，中国企业的业务和管理模式面临着前所未有的巨大挑战，商业竞争变得白热化。要求企业的信息管理必须能够保证企业在经济发展不确定性的环境中，保持高度的灵活性，洞察能力，极强的应变能力。IT部门必须具备让企业

6、决策人员能够每天或每周考察通向战略目标的进度的能力，而不是过去的一季度或一年一次。能不能及时准确地获取和评估企业各项绩效数据和指标，并能充分应用于日复一日的运营管理当中，应用于企业长期战略规划中，是IT部门关注企业绩效管理方案的重点。同时，要考虑可能影响企业预期发展目标的条件假设分析（what-if）问题：我们的绩效状况怎样？ 造成这种绩效状况的原因是什么？下个季度的促销计划会对我们的季度收益性产生怎样的影响？我们哪个店/地区的收益性最高呢？我们正在进行的每个项目的固定成本和可变成本与计划相符吗？那个迫在眉睫的对可能影响业绩的具体事件进行实时通报的要求怎么样了？而在处理上述问题时，经常会衍生出

7、以下问题：您能预先洞察营业及费用的情况吗？您有足够的时间反应吗？您如何评估商业战略对P&L和现金流造成的影响？您是否能够在季度中期及早地预见营业额、利润和现金流来调整经营方向？您是否对您的计划、预算和预报有信心？您有没有发现自己在不停的整理数据和电子表格，检查准确性以至于没有时间做财务分析？一般的数据报告只涉及到您的业务的表面，没能顾及掩藏在下面的精髓。那么成功的企业是如何处理这些问题及管理这些不确定性的呢？IBM Cognos -领先的商业智能分析引擎帮您深层评估企业以往的表现，确定当前的企业绩效和业务状态，以及策划未来发展战略。2.2IBM Cognos 绩效管理方案简介IBM Cogno

8、s 绩效管理提供了您的业绩管理所需的统一完整的应用程序，从制作复杂的无缝密合的报表、 分析、 计分卡、仪表盘，到财务和运营模型分析和用户报告。您可以在任何时间和地点访问、分析和察看企业数据。你和你的企业可以进行策略计划、预算、预测、条件假设分析、报告、以及汇总 所有这些任务都是在一个 “事实单一版本”的统一应用程序中完成。IBM Cognos 绩效管理是经证实的用于加强财务、运营、客户和职员数据的策略分析的商务业绩管理应用系统。它可以把业务带入灵活应对实时变化的环境的新境界，使企业可以进行战略计划，假设分析研讨，预算，生成报表，以及业绩管理。通过使用绩效管理，评估公司以往的表现，确定当前的业务

9、状态，以及展望带有无数变量的机遇和挑战。IBM Cognos绩效管理解决方案帮您解决企业经营决策中所遇到的问题，包括:将各种应用系统的数据整合在一起进行数据分析、挖掘，使企业数据变成一个有机的整体；成功地收集、分析、理解信息并将这些数据转化成为企业的知识，获得指导行动的洞察力，从而更好地服务客户，做出更快更好的商务决策；协助决策者制定预算，如：财务预算、销售预算等；协助决策者进行业务预测，如：市场预测、销售预测、业绩预测等；协助决策者制定计划；协助决策者监测计划、预算的执行情况，当实际执行过程与计划发生偏离时及时的对执行过程或计划、预算进行修正；协助分析师灵活生成各种业务报告。IBM Cogn

10、os 绩效管理为制作，合并、查看和编辑巨量多维数据提供了一种实时方法。使用获得专利的 64-bit内存式OLAP服务器，IBM Cognos 绩效管理可以为财务绩效管理提供可靠的跟踪记录支持。主要特性有：强大的报表制作和展示功能能够制作/展示任何形式的报表；计分卡功能，包括对项目和计分卡的主动跟踪、可实现更强图表功能的战略地图设计中心、改进的历史信息图和效果分析图；先进的计划、分析和快速的what-if情景建模；高灵活度的多维立方体结构，确保快速容易地建立和修改商业模型；对大型的、复杂的、瞬息万变的数据集进行灵活的、自助式分析、优化和实时响应的能力；无与伦比的对获利能力、销售组合和价/量偏差进

11、行分析的能力最佳性能的引擎用于实时计算，具有高性能的、实时的读写功能，团队可同时读取和使用数据的以便及时应对变化领先的Excel界面和Web发布展示方便使用简单的系统实施，快速的部署，很低的IT介入和维护第3章Cognos 绩效管理方案说明3.1Cognos 绩效管理是什么绩效管理是一种适合于一般分析人员使用的OLAP系统，无需企业构筑庞大的数据仓库，通过一个统一的平台上实现报表制作，计划、预算、预测，来进行企业的业务绩效分析控制管理。Cognos 绩效管理是世界领先的基于内存计算技术，真正意义上实现了快速、高效的在线分析系统；具有强大的数据集成引擎，支持双向数据处理，透视客户端与Excel无

12、缝集成，可以将Excel变成数据展现在绩效管理页面，最大限度的增加了系统的易用性。同时为Excel增加了萃取和数据扩展展开功能。作为全面的绩效管理系统，Cognos采用Web服务SOA平台作为统一的基础架构，集成了先进的工作流引擎，具备：商业智能，财务绩效管理能力，同时提供应用分析和绩效规划来结合两者发挥更有效的管理能力。商业智能主要包括报表制作，分析，仪表盘，计分卡，事件管理。财务绩效管理主要包括：绩效管理，合并报表，业务分析。绩效管理使决策者轻松远程访问绩效管理报表，进行及时决策，省去了IT系统的维护成本。3.2Cognos 绩效管理方案特性介绍报表制作/展示，能够制作/展示任何形式的报表

13、，其纯粹的 Web 界面使用方式又使得部署成本和管理成本降到最低。可以同数据挖掘工具、统计分析工具配合使用，增强决策分析功能。具有独特的穿透钻取（roll up 和 drill down）、切片（slice）和切块（dice）、以及旋转（pivot）等功能，使分析人员、管理人员或执行人员能够从多角度对信息进行快速、一致、 交互地存取，从而获得对数据的更深入了解，有效地将各种相关的信息关联起来，使用户在分析汇总数据的同时能够深入到自己感兴趣的细节数据中，以便更全面地了解情况，做出正确决策。很方便的制作强大的平衡计分卡，可用于项目和操作的高级计划跟踪功能，实现图表功能的战略图设计中心，历史信息图和

14、效果分析图。快速制作预算管理范本, 绩效管理提供获取预算管理的最佳实践范本制作能力，包括帮助您一步一步建立预算或计划的文档。您可以生成预算的版本，以及通过使用预先定义好的电子表格输入由上至下的目标和由下至上的计划。您可以修改结构中的任何部分，并将您自己的信息加载到模型中。预算流程管理和控制，提供预算流程中的文档管控。允许计划经理为每个计划分配责任，使写计划的人可以提供他们的数字，使审批者可以接受或驳回计划。绩效管理的数据集成和管理组件，通过向机构提供快速灵活的数据加载能力简化加载企业不同数据的流程，从而帮助你快速洞察你的机构的业务表现。绩效管理提供多种前端接口界面，例如Excel客户端、Web

15、客户端、以及第三方报表工具，绩效管理为特别报告提供财务和运营能力的单一视图。绩效管理的全套功能可以在Excel客户端中得到，使你的用户可以在熟悉的环境中工作。绩效管理基于Web的使用界面，是高可靠性的界面使用户可以从企业的任何地点访问公司的核心数据。通过使用Excel发布工具，公司任何人可以发布互动的电子表格到Web。简便地制作财务管理需要的报表，提供从总账系统中导入数据到BPM应用程序的向导，从而帮助您生成所有财务和运营的重要报告，使您能方便快捷地评估你的业务表现。绩效管理集团财务合并报表，缩短了财务封账的流程，提供来自多个业务部门和总账系统的运营和财务数据的统一集中视图。这个模块也提供按照

16、地域、部门、产品、分区等汇总数据的多个视图，使你更好地了解你的企业。3.3绩效管理方案功能介绍绩效管理方案提供满足多方面的业务需求的数据分析能力3.3.1同时连接多异构数据源，制作报表1)多数据源：同时连接多数据源，甚至异构数据源，一个报表中可以分页设计，每页都可以进行多查询，每个查询可以连接多个数据源。从而使系统能够很好的应用在复杂环境中。2)声色并茂的报表内容：在报表中集成和关联查询包括声音、视频、图形、表格、文字、关系行数据库内容，OLAP等任何有用的信息，同时这些内容还可以和查询相关联，使报表的内容声色并茂，内容饱满，充实。3)方便的报表制作：纯浏览器界面，基于鼠标拖拽的强大的格式定义

17、，优异的XML可视化报表，简单的穿透钻取，级联提示操作等，甚至直接获得KPI，平衡计分卡，仪表盘等高级报表。使得最终用户可以自己制作个性化的报表，IT部门从烦杂重复劳动中解脱出来，将精力集中在如何利用数据。4)报表发布：所有的数据立方体、报表、图表、分析，查询等对象都可以发布到统一的信息门户中。做到信息集中，为使用者的访问增加便捷。3.3.2商业智能计分卡1)提供可靠和一致的信息：计分卡建立单一的可信赖的绩效数据源，这些数据帮助您的用户针对目标区监控绩效表现。2)专注于关键问题：计分卡允许用户用不同的方法去组织和查阅计分卡，从而确保他们可以关注关键问题。同时当模组状态发生变化时，通过设置的预警

18、功能，将预警信息发送到用户的各种终端设备上。3)管理模组的所有权，责任，和义务。计分卡里的每一个模组都有一个所有者，让每个员工都知道谁对特定的问题负责，确保问题不会被忽略。3.3.3对数据进行多维度数据分析1)维度个数无限制 (在同一个Cube种最多可以有256个维度)2)多版本数据分析 (实际、预算、滚动预测、),并可方便对多版本数据进行对比3)多数据分析指标 (销售、成本、毛利、增长情况、预算达成情况)4)日期、地区、子公司、部分、各业务单元、产品、客户3.3.4灵活的分析工具1)通过多种客户端适合于不同的角色进行数据分析 (绩效管理 Perspective、绩效管理 Web、Execut

19、ive Viewer)2)由汇总数据向详细数据进行钻取下钻、穿透式钻取、自由定制钻取路径视图到视图、图表到视图、报表到视图钻取深度无限制3)将数据切片到excel, 在Excel中继续进行数据分析4)自动数据汇总，动态改变汇总方法5)业务规则随时调整，随时生效3.3.5What-if条件假设分析1)在任何客户端都可以启动数据分摊工具，轻松实现数据预测2)提供多种数据分摊方法3.3.6灵活的交互式报表1)直接在excel中创建复杂报表（同时支持隐藏行列、冻结行列、Excel公式、Excel图标、条件格式预警设定等）2)数据实时运算实时显示3)提供交互式特性4)在报表中可以直接对数据进行钻取5)根

20、据用户权限，报表中数据自动进行过滤3.3.7可靠的安全性1)基于数据点（单元格）的数据安全性设定2)可以集成Windows验证，LDAP和SSL支持3.3.8卓越的性能1)支持海量数据(GBTB)2)数据处理和响应高性能支持 3.4IBM Cognos 绩效管理方案优势3.4.1IBM Cognos帮助您降低维护成本，减少决策时间，提高业务效率，提高客户满意度：更加简单可释放信息的商业价值的集成解决方案更少的管理和更快的部署增强的全球单点登录支持更好的开放性和灵活性支持开放式标准能够继续利用异构信息系统的灵活性能够交付对多个应用程序和流程的洞察力更好的可扩展性和增长能力满足最大范围的需求和用户

21、社区的能力高度可扩展的信息管理、BI和绩效管理平台，经过基准测试的检验 更广泛的专家技术独一无二地合成了行业、功能和技术技巧可以接触到全世界的大量BI & PM 从业人员，他们能够提供顶尖的思想和最佳实践3.4.2绩效管理解决方案助您轻松实现业务目标：1)即时响应时间： 绩效管理具有在内存中快速处理大量数组的能力，它回避了同类其它产品的缺点 在任何人浏览数据前不得不预计算汇总并且导出值。数据的预计算（预处理）需要大量的管理资源，减缓了发布模型，并且意味并不是所有的数据都可以应用于条件假设分析。2)实时条件假设分析：绩效管理的基于内存的方法使得用户可以即时浏览条件假设分析结果和更新。3)多用户协

22、同：多用户连接使用绩效管理，做实时更新和审计，方便了团队工作。4)熟悉的用户界面：绩效管理与Excel紧密集成，大大缩短你的学习时间。5)最灵活的应用环境用于应对企业的财务模型，不管有多详细：通过少量培训，不需IT帮助就可以快速构建多维应用. 无数的绩效管理应用实践证明它在基于企业独特的业务结构、产品、周期、成本或其它“维度”建模时的灵活型。6)可扩性及大容量支持：绩效管理的64位处理能力，支持多个服务器、多个立方体、多线程处理和多用户数据更新的能力，可以确保与你的业务需要同步增强，或从一开始就处理大规模运营。7)基于标准的集成：绩效管理通过它的API结构支持众多的数据标准，并与MS OLE

23、DB兼容。8)支持微软的系统：绩效管理不仅通过Excel支持简单应用界面，而且在微软环境中轻松工作，支持它的包括高端的平台，SQL数据库格式以及数据库连接。9)高效使用系统资源：不需要借助预处理数据，它比起其它产品需要更低的硬件要求且处理能力更强，而其它产品经常深陷于共同的“数据爆炸”的困境。10)与核心业务系统集成：你可以平衡你在ERP，CRM及其它运营系统上的投资，因为绩效管理从这些分离的系统中汇总信息非常方便。11)安全以及灾难恢复：你拥有数据单元级别的数据安全，结合审计跟踪，使得数据恢复成为一个安全的选择。12)快速部署以求更大的投资回报：部署全套绩效管理应用的时间为其他厂家产品所花费

24、时间的一小部分。绩效管理在硬件、IT环境、咨询、培训和维护等方面的要求比其它解决方案要低。我们很多客户通过采用IBM Cognos提供的最佳实践甚至还提前成功上线。第4章绩效管理的典型应用绩效管理在全球被众多知名企业选用，并作为BPM（业务绩效管理）及FPM（财务绩效管理）平台。并经常被用于实现下列典型应用： 财务报表 客户收益率 计划编制 产品收益率 滚动预测 存货分析与控制 预算 销售分析 市场数据分析 市场分析 人力资源成本分析 资本资产分析 基于作业的成本核算 汇率转换 绩效评定 风险分析 战略决策 质量报告 平衡计分卡第5章为什么选择IBM Cognos 绩效管理IBM Cognos

25、 绩效管理被誉为财务分析市场的领袖，包括市场份额和技术。 IBM 对客户信守长期承诺，拥有针对不同行业的全面而集成的绩效管理解决方案以满足不同客户的需求。IBM 在为客户提供绩效管理解决方案时，能够带来非凡的优势。我们在众多行业被认为是绩效管理领域的领先者，我们在威胁/欺诈、风险/合规性、运营智能和 BPM 及FPM等领域的成功实践和客户转型案例是我们实力的最好证明。IBM 能带来全球专业服务能力，软件、硬件产品，研发，以及合作伙伴网络，以为我们的客户解决最重要、最复杂的信息领域的挑战。IBM 具有无可比拟的业务能力、丰富的专家意见，和深度的资源，能够提供真正的全球整合服务。IBM Cogno

26、s 绩效管理客户各种规模都有，他们都很成功。他们轻松快捷地完成每天的工作。绩效管理是全球最强大的分析引擎，他们使用基于绩效管理的解决方案作为他们完整的业务流程中的一部分。他们使用绩效管理解决方案解决那些业务错综复杂、看起来无法克服的问题。全球超过2200机构使用绩效管理产品监控和优化他们的业务运营，这是他们保持竞争优势的手段。 这就是为什么绩效管理的客户是最恰当的回答您关于绩效管理解决方案问题的人。切实的投资回报：在当今激烈竞争的市场上，没人可以承担得起投资一套没有快速回报承诺的新业务解决方案。Cognos的客户和合作伙伴提名表扬了投入的高回报带来的客户满意度。客户调查显示：超过一半的答复者实

27、现了绩效管理实施半年后的100%投资回报接近三分之一的绩效管理客户预计节省50%的花费在预算和计划的时间超过半数预计花费在季度末和年度末的时间将大大减少超过65%客户报告节约了人力资源重要的业界认同：在 OLAP Survey 5 中 IBM Cognos 绩效管理获得了多项第一名：综合业务收益查询和上载数据/计算反应时间快速部署和实施产品技术问题最少广域部署担心最少全球很多行业领导者都使用IBM Cognos 绩效管理来进行财务分析、绩效管理，所以我们有理由相信，IBM Cognos 绩效管理的客户是世界上最优秀的决策者。利用我们的解决方案，客户可以获得能够快速交付业务答案和洞察的信息。IBM Cognos解决方案可以使整个企业轻松地共享业务答案和洞察的信息，因此业务人员可以制定明智的决策、将战略转化为业务行动并优化业务绩效。IBM Cognos 绩效管理将使您有机会站在巨人的肩膀上，搭乘绩效管理的快车与世界上许多伟大的公司一起并驾齐驱来享受最领先的财务分析、绩效管理的技术服务。