发票管理及供应链协同平台使用操作手册航信版供应商.docx

1、发票管理及供应链协同平台使用操作手册航信版供应商 发票管理及供应链协同平台操作手册（航信版）1. 营改增后发票变化根据增值税专用发票的使用规定等相关规定，营改增后对于各位供应商增值税的开票要求将有所变化，未来的每一张增值税发票必须符合税法规定的开具要求并和万科的收货和过程产值确认明细完全一致，以符合票实相符的增值税要求。为了让万科的供应商清晰的了解开票的明细，并保证供应商开票符合增值税发票开具的要求，此平台将帮助供应商实现精确的发票预览并快速和准确的开票。2. 系统应用背景每个月临近开票日期，供应商和客户之间需要针对“结算单传递、结算单确认、结算单反馈、如何开具发票、何时开具发票、正式发票录入

2、及核对、发票的传递、付款进度”等等流程进行多次邮件、电话甚至当面的沟通，程序十分繁琐，耗时耗力且容易出错。一旦哪个环节出现错误，不仅仅需要更多沟通上的精力和成本，更会拖慢结算付款的节奏。发票管理及供应链协同平台可以实时将面向所有供应商的结算单同步至平台，各个供应商可以通过登录自己的帐号，实时查看所有待开发票的结算单信息，并且通过预先设定客户和供应商之间商议得到的结算开票规则，供应商可以直接将结算单生成预制模拟发票，在开具正式发票后，将发票信息回填到平台中，客户就可以立刻同步得到关联在结算单上的所有发票的信息。供应商在寄送发票时还可以将快递物流系统记录在系统中，籍此客户可以随时了解实体发票的状态

3、。整个流程中，数据按照统一的格式传递，供应商可以随时了解当前未处理和已处理的结算单、待开具和已开具的发票的详细信息，极大降低了沟通的成本，同时，通过平台开具的发票都是根据购方的结算信息生成，通过协同开具的发票是符合购方结算要求的发票，可加快付款流程的推进。3. “协同直连开票”，“协同非直连开票”和“非协同开票”按供应商给万科开具增值税发票的方式可分为三类： 1、协同直连开具的发票：登录到协同平台，查看万科推送的预制发票，并在平台操作直连到税控机开具的发票。 2、协同非直连开具的发票：登录到协同平台，按万科推送的预制发票，手动开具发票；在协同平台上，手动录入发票号、发票代码。 3、非协同开票：

4、不登录协同平台，手工线下开具发票，交与一线经办人，一线经办人按照增值税发票审核的要素进行票面的审核，并进行发票信息的录入，然后将符合要求的发票寄往共享中心进行后续认证和付款流程。在接收到供应商开具的发票后，万科需要将“发票与内部结算单进行配单和关联、审核发票明细与内部收货单明细的一致性”；只有配单及明细核对通过，才能进行发票认证；只有认证通过了，一线才能启动付款流程。供应商在使用不同方式开票时，因对数据处理的方式不同，万科为满足税务管理要求，为这三种开票方式在内部设定了不同的稽核流程： 对于按方式1开具的发票：因开票过程全部由系统控制，不会出现数据录入出错的问题，万科共享中心拿到发票后，将由系

5、统自动进行“配单、对比明细、自动认证”。这样，万科内部可以很快地完成发票认证，供应商可以更快地收到相关款项。 对于按方式2开具的发票：因开票过程存在部分的人工处理，所以，万科共享中心拿到票后，会进行人工的“配单、对比明细、人工触发认证”。人工处理模式本会比系统慢，再加上需要与一线经办人沟通等，在万科内部的审核流程需要一定的时间，供应商也需等待更长时间才能收到相关款项。 对于按方式3开具的发票：因开票过程完全人工处理，所以，万科一线经办人拿到票后，需要按照内部发票审核的要素对票面内容进行全要素审核，发票明细与收货明细比对，并进行发票的录入工作，审核通过的增值税发票才能寄往武汉共享中心进行后续的认

6、证和付款环节。以下是通过协同模式开票的流程的示意图，供大家了解。4. 协同直连开票 （已完成安装直连客户端供应商选用此方式） 1.1. 4.1 核对开票规则每次准备使用协同平台进行开票操作时，应首先检查并确认结算开票规则是否正确。开票规则中的内容主要包括基本信息（如开票），销方信息（名称，地址，税号等开票必要信息），购方信息（名称，地址，税号等开票必要信息），开票规则（票面限制金额等）点击菜单栏【开票规则查询】进行查询，可通过常用链接中【查看】链接查找到万科各公司开票规则，可通过【修改】链接修改开票规则。 检查并确认结算开票规则的主要内容，如果开票规则有误，请通过【修改】及时修改和补充税务信息

7、。开票规则页面需主要核对销方信息和票面限制金额（票面限制金额的填写为999.99，9999.99，99999.99等），票面限制金额影响后续的发票拆分，务必准确填写。4.2 查看结算单打开【结算单查询】页面， 选择待生成预制发票，点击查询，即可看到每个月由PDC传输上来的结算明细数据。结算单详情页面如图所示。页面上部显示购方、销方信息和结算汇总信息等，页面下方显示此结算单所包含的具体明细条目。页面中部右侧，点击【显示/隐藏】开关，可以打开结算单明细查询，如图所示。点击右下方的【导出】按钮，可以将筛选得到的明细列表导出至excel文件。结算单详情明细条目导出打开【结算单查询】页面，勾选【待生成预

8、制发票】，查询到需要生成预制发票的结算单，在前面的多选框中勾选，点击页面下方左侧的按钮，生成预制发票，如图所示。这种方法可以将多条结算单批量生成预制发票。结算单查询页面生成预制发票4.3 查看预制发票详情和预制发票预览为开具正式发票，您可以通过查看预制发票详情或虚拟发票来得到所有的开票信息，其中虚拟发票影像更可以给您直接呈现直观的正式发票视觉效果，以帮助您正确开具。查看预制发票详情在预制发票查询页面，在结果集中找到需要查看的预制发票条目，点击常用链接中 ，可以查看预制发票详情页面，如图所示。预制发票详情页面预制发票预览在预制发票查询页面，在结果集中找到需要查看的预制发票条目，点击常用链接中 ，

9、可以打开预制发票预览。如图所示。4.4 直连开票启动直连开票客户端，并打开监听。打开【预制发票预览】页面，在结果集中选择需要开具正式发票的预制发票条目，点击【直连开票】图标，并选择开票点后，进行发票开具。（第一次操作建议点单条结算单操作）请务必确保税控机上放置和页面提示号码一致的纸票。点击确认后，即可实现协同开票。完成协同开票后，可至【正式发票查询】栏对正式发票的信息进行查询。4.5 打印结算单封面从菜单栏【报表管理-发票交接单查询】中进入页面，打开页面后，找到需要对应的结算单，点击链接中的图标。点击图标后，弹出结算单封面的数据，展现结算单页面的数据内容。在浏览器中打印结算单封面，弹出打印设置

10、后，可以在【布局】选项中根据需要选择【横向/纵向】，随后点击【打印】按钮完成结算单封面打印。4.6 发票快递信息在【正式发票查询】界面，查询出需要的发票条目，勾选条目前面的多选框，再点击页面右侧的【寄送】按钮，在新弹出的页面选择快递服务提供商并填入快递单号，并点击保存，可以将物流信息同步至云平台，以方便客户了解发票物流信息。如图所示。可通过常见链接中的对发票的物流进行查询。请注意：通过协同平台开具的发票请直接寄往万科武汉共享中心进入发票认证和付款流程。湖北省武汉市东西湖区金山大道万科高尔夫城市花园壹会所3楼；收件人：张敏，0275. 协同非直连开票 （暂未安装直连客户端供应商选用此方式） 1.

11、2. 5.1 核对开票规则每次准备使用协同平台进行开票操作时，应首先检查并确认结算开票规则是否正确。开票规则中的内容主要包括基本信息（如开票），销方信息（名称，地址，税号等开票必要信息），购方信息（名称，地址，税号等开票必要信息），开票规则（票面限制金额等）点击菜单栏【开票规则查询】进行查询，可通过常用链接中【查看】链接查找到万科各公司开票规则，可通过【修改】链接修改开票规则。 检查并确认结算开票规则的主要内容，如果开票规则有误，请通过【修改】及时修改和补充税务信息。开票规则页面需主要核对销方信息和票面限制金额（票面限制金额的填写为999.99，9999.99，99999.99等），票面限制金

12、额影响后续的发票拆分，务必准确填写。5.2 查看结算单打开【结算单查询】页面， 选择待生成预制发票，点击查询，即可看到每个月由PDC传输上来的结算明细数据。结算单详情页面如图所示。页面上部显示购方、销方信息和结算汇总信息等，页面下方显示此结算单所包含的具体明细条目。页面中部右侧，点击【显示/隐藏】开关，可以打开结算单明细查询，如图所示。点击右下方的【导出】按钮，可以将筛选得到的明细列表导出至excel文件。结算单详情明细条目导出打开【结算单查询】页面，勾选【待生成预制发票】，查询到需要生成预制发票的结算单，在前面的多选框中勾选，点击页面下方左侧的按钮，生成预制发票，如图所示。这种方法可以将多条

13、结算单批量生成预制发票。结算单查询页面生成预制发票5.3 查看预制发票详情和预制发票预览为开具正式发票，您可以通过查看预制发票详情或虚拟发票来得到所有的开票信息，其中虚拟发票影像更可以给您直接呈现直观的正式发票视觉效果，以帮助您正确开具。查看预制发票详情在预制发票查询页面，在结果集中找到需要查看的预制发票条目，点击常用链接中 ，可以查看预制发票详情页面，如图所示。预制发票详情页面预制发票预览在预制发票查询页面，在结果集中找到需要查看的预制发票条目，点击常用链接中 ，可以打开预制发票预览。如图所示。5.4 非直连开票按照预制发票上的明细内容，手工在税控机上进行发票开具，并将实际开具的正式发票的“

14、发票代码”、“发票号码”、“开票日期”回填至云平台。打开【预制发票预览】页面，在预览页面的右下角，点击【回填正式发票信息】按钮，在虚拟发票的右上角，将所需信息填入，再点击右下角【提交】按钮。如果填写过程中需要重填，可以点击【清空】。点击【取消】可以回到上一个页面。如果有多张发票需要回填，可以点击左下角的箭头，选择下一张发票进行同样的操作。如果有多张发票需要回填，可以点击左下角的箭头，选择下一张发票进行同样的操作。5.5 打印结算单封面从菜单栏【报表管理-发票交接单查询】中进入页面，打开页面后，找到需要对应的结算单，点击链接中的图标。点击图标后，弹出结算单封面的数据，展现结算单页面的数据内容。在浏览器中打印结算单封面，弹出打印设置后，可以在【布局】选项中根据需要选择【横向/纵向】，随后点击【打印】按钮完成结算单封面打印。5.6 发票快递信息在【正式发票查询】界面，查询出需要的发票条目，勾选条目前面的多选框，再点击页面右侧的【寄送】按钮，在新弹出的页面选择快递服务提供商并填入快递单号，并点击保存，可以将物流信息同步至云平台，以方便客户了解发票物流信息。如图所示。可通过常见链接中的对发票的物流进行查询。请注意：通过协同平台开具的发票请直接寄往万科武汉共享中心进入配单，发票认证和付款流程。湖北省武汉市东西湖区金山大道万科高尔夫城市花园壹会所3楼；收件人：张敏，027