1、总部审核审批人力行政部财务管理部分管副总经理总 经 理董 事 长审 批政府规费付款审批表支付金额(元)收费部门收费文件号收费期限是否有政策性减免总部审批成本管理部分管副总董事长方案、初步设计和施工图设计付款审批表合同付款时 间总价款(元)已 付 款(元)本次支付金额(元)经 办 人签 名项目审核项目建筑师(半日)成本部预算内金额10万总部批设计管理部(半日)财务管理部(半日)分管副总经理(半日)审批(半日)预算内金额10万或预算外勘查、测绘、监理付款审批表工程部(半日)成本部(半日)财务部(半日)总经理(半日)工程进度款支付审批表施工单位合同金额(元)实际累计已付金额(元)约定进度付款比例预借
2、款余额(元)进度情况内容项目说明上期累计(元)本期发生(元)本期累计(元)完成产值(含甲供材)当月完成产值其中完成合同内工作的产值完成的变更及签证产值完成的合同外委托产值甲供材当月领用甲供材(按暂定价)应扣款应扣款合计扣预借款扣代付的水电费扣代付的材料款、人工费工期、质量、安全违约金其它应扣款实际应付款=(产值-甲供材)*付款比例-应扣款发票金额产值付款比例(累计甲供材+累计付款)/累计产值/项目公司审 核(预算内金额100万)经办人:工程部: 成本部:财务部: 总经理:总部审核(预算内金额100万或预算外)成本管理部(一日)分管副总 (半日)董事长审批(半日)材料设备付款审批表总价款(元)本
3、次支付金额(元)成 本 部成本管理部(半日)工程、材料设备结算款审批表合同价款结算价款(元)已付款比例财务部门审批履约保证金支付审批表合 同编 号履约保证起始时间保证金总额(元)已 返 还保 证 金(元)拟支付(元)经 办 人签 名工程预借款审批表预借款余额借款单位合同总价A本次拟借款B已付款总额D实际领用甲供材料(暂定价)F不含甲供已付款C已完产值总额(C=E+G)E.按进度核定的甲供材料(暂定价)G.不含甲供产值(含甲供材已开票税额)付款比例(含甲供)借款前B/C甲供材料总限额付款比例(不含甲供)借款前 F/G借款后(A+B)/C约定的进度款付款比例借款后 (A+F)/G项目公司申请事由工程、设备材料质保金支付审批表质 保 期起始时间应付质保金(元)项目相关人员会签物业管理公 司注:本表须同时附回访保修记录。回访保修记录工程项目申请回访保修时间保修期起计日参检单位项目公司代表施工单位代表物业公司代表存在问题整改情况验收意见保修期间费用说明