载人氦气球观光游览项目商业计划书.docx

1、载人氦气球观光游览项目商业计划书载人氦气球观光游览项目商业计划书目 录第一部分 摘要.6第二部分 综述 .7第一章 公司介绍 .7第二章 低空载人氦气球项目介绍9第三章 市场分析 .14第四章 竞争分析 .16第五章 市场营销策略 .17第六章 项目融资说明19第七章 投资报酬实现方式与融资退出安排.22第八章 风险及对应分析 .22第九章 经营预测与财务分析 .25第一十章 结论 .29第一部分 摘要某观光文化发展（某）有限公司及其主要股东xx先生从xx集团引进低空载人氦气球（Aero30 NG）系统并安装在某市红领巾公园。低空载人氦气球观光游览项目目前已经在全世界二十多个国家和地区兴建和运

2、营，已经有超过一千万人次的游客搭乘低空载人氦气球领略各地风光，体验全新的旅游观光感受。作为中国大陆第一个低空载人氦气球观光旅游景点，某观光文化发展（某）有限公司及xx先生将负责引进低空载人氦气球设备、低空载人氦气球观光游览项目的规划与建设、相关政府审批或许可手续的申请与办理、低空载人氦气球项目在某市的经营与管理等与项目有关一切事务的处理与运营。某市红领巾公园低空载人氦气球观光游览项目总投资人民币1,850万元，某观光文化发展（某）有限公司将投资人民币360万元，并拟债权形式引进财务投资者，为本项目融资人民币1,500万元。低空载人氦气球观光游览项目能够给项目公司带来气球球体广告权招商收入及项目

3、门票收入两项主要收入。该项目概念新颖，安全可靠，收益丰厚。本项目经济效益良好，投资回收期短，风险较小且可控。财务投资者以对项目公司融资形式投资本项目，融资资金本息能在不到一年半的时间内通过项目收益全部得到偿还。本项目融资操作简单明了，项目运营真实直观，风险管理切实可行，是各类财务投资者理想的财务投资首选项目。某观光文化发展（某）有限公司及xx先生愿意与各方意向财务投资者就本项目进行洽谈并邀请有实力的机构或个人一起分享低空载人氦气球观光游览项目带来的良好收益与未来。第二部分 综述第一章 公司介绍一、公司的宗旨某光观文化发展（某）有限公司公司英文名Shuttle Cruises（Beijing）C

4、o., Ltd. 以下简称“某观光某公司”致力于引进xx集团研发和生产的低空（150米300米）载人氦气球，并在中国重点地区如某、上海、成都、西安等大型城市开展观光游览业务。通过发展低空氦气球观光游览项目，某观光某公司在为各大城市提供新的旅游景点，同时也为各大城市增加一道亮丽的风景，提升城市旅游层次，发展城市旅游名片。二、公司简要介绍某观光某公司是一家港资所有，注册于中国某市的外商投资企业。作为某市低空氦气球游览项目的运作主体，某观光某公司负责从xx集团引进低空载人氦气球设备、低空载人氦气球游览项目的规划与建设、相关政府审批手续的申请与办理、低空载人氦气球项目在某市的经营与管理等与项目有关一切

5、事务的处理与运营。董事/行政总裁xx先生于2000年起服务于xx集团并任该集团亚洲地区业务总监，负责雅鲁菲利集团在亚洲地区的低空氦气球游览项目的业务开发、项目管理以及市场推广等工作。xx先生已经成功在阿联酋迪拜、中国香港及新加坡三地运作三个低空氦气球观光游览项目，极大地推动了xx集团在亚洲的业务发展；同时，xx先生积累了低空氦气球游览项目从项目基础建设、氦气球引进与安装到项目经营管理等方面丰富的经验；此外，低空氦气球游览项目在亚洲地区项目的成功运作也使xx先生与xx集团总部与高层建立了良好的信任与沟通关系。xx集团于1993年成立，同年在法国Chantilly成功研发了全球最大载人升空氦气球（

6、Aero 30），成为全球第一家设计、生产和经营氦气球观光游览的公司。雅鲁菲利集团于1999年在法国巴黎雪铁龙公园建成和经营全球首个载人氦气球观光游览项目。雅鲁菲利集团低空载人氦气球成熟的技术、充分的安全性保障与及项目的良好经济效益得到了全球其他国家的热烈欢迎，低空载人氦气球游览项目的观赏性和新奇独特的空中体验使得项目在世界范围内相继建设并营业。截止日前，法国、德国、意大利、瑞士、比利时、英国、葡萄牙、土耳其、美国、加拿大、阿联酋、日本、新加坡和中国香港等二十多个国家和地区先后采用雅鲁菲利集团低空载人氦气球技术和设备，建设和开展了此项观光游览业务。今天，激动人心的低空载人氦气球观光游览项目来到

7、了中国某！伴随着它的到来，中国大陆地区增添了新的旅游景点，也带来了全新的旅游体验！三、公司经营和管理1、某观光某公司设董事会，董事会成员由出资方委派相关人员组成。董事会是某观光某公司的最高经营管理机构，负责制订公司的发展战略，选派高级经营管理人员，监督公司日常经营。2、经营团队由某观光某公司董事/行政总裁xx先生领导，并由xx先生组建优秀团队共同开发中国大陆市场和管理某观光某公司，同时，经营团队将有经验丰富的技术专家加盟，以确保低空载人氦气球的安全运营。董事/行政总裁xx先生负责某观光某公司的市场开发与日常经营，Mr. Matthieu Gobbi负责低空载人氦气球的系统技术与维护管理。其他经

8、营管理团队成员将根据某低空载人氦气球项目的实际情况进行配备。（1）xx先生：xx先生任某观光某公司董事/行政总裁一职。xx先生现年51岁，毕业于香港理工大学市场传讯系，在项目开发、市场策略、宣传推广及行政管理等领域有超过25年的工作经验。毛先生英文、广东话及普通话流利，熟悉中国文化及大陆市场。迪拜、中国香港及新加坡低空载人氦气球观光游览项目的成功使毛先生在这一领域积累了丰富的项目运作经验，与雅鲁菲利集团长期合作使毛先生能与法国总部保持畅通的联系和沟通。xx先生于2003年于香港成立某观光（香港）有限公司（Shuttle Cruises Hong Kong Limited），并以此为平台引进雅鲁

9、菲利集团的产品，经营低空氦观光游览项目，在迪拜、新加坡和中国香港成功开发Aero30 NG等低空载人氦气球观光游览项目。（2）Mr. Matthieu GobbiMr. Matthieu Gobbi为低空载人氦气球系统技术顾问。Mr. Matthieu Gobbi现年39岁，法国国籍，多年的系留气球（本商业计划书中介绍的低空载人氦气球为系留气球的一个重要品种）研究与运营经验，具有丰富的系留气球专业知识以及技术指导经验，是国际上顶尖系留气球专家。Mr. Matthieu Gobbi于1993年与Mr. Jerome Giacomoni创建雅鲁菲利集团并从事系留气球的设计、生产及市场运营。在Mr.

10、 Matthieu Gobbi的参与与贡献下，雅鲁菲利集团重新设计发明了系留气球，填补了这一领域近80年来的技术和设备空白。通过生产和发展Aero30 NG低空载人气球并在全世界20多个国家的成功运营，Mr. Matthieu Gobbi现已成为世界上系留气球产业和技术方面的领军人物。3、某观光某公司将根据公司的发展需要，聘请律师事务所、会计师事务所、外部顾问等机构为公司提供管理和发展外部支持。第二章 低空载人氦气球项目介绍一、项目简介某观光某公司目前正在运作的低空载人氦气球游览项目位于某市朝阳区东四环红领巾公园内，项目占地面积1800平方米，地处某市东北角交通要道，地段适中，交通便利。该低空

11、载人氦气球游览项目为中国大陆第一个项目，概念新颖，观念独特，填补了国内旅游项目空白，丰富了某市区旅游景点。低空载人氦气球的工作原理是向气球内填充氦气，驱动气球升空，气球下部有一个直径5.8米的吊船与气球连接，用以承载游客，吊船外部由高强度保护网将吊船包裹，用以防止游客意外掉下。气球通过一根主钢缆与地面的绞车拉动机相联接，通过地面的操纵控制台或者吊船内飞行员对气球进行飞行高度的控制。低空载人氦气球直径为22.46米，总高度32米，气球的升空高度由人为控制，最高垂直升空高度为300米（基于中国大陆的航空管制法律规定，本项目规划升空高度为150米；在项目建成并运营一定阶段后，某观光某公司将申请气球升

12、空高度至300米）。低空载人氦气球一次升空除1名飞行驾驶员和1名空中管理员以外，气球吊篮最大载客人数为30人。气球升空后（高度150米），游客可以360度全方位俯瞰周边30公里内的美丽景色15公里外的故宫和天坛，2公里外的某CBD（中央商务区）及整个某城的新貌都可尽收眼底。该项目为来京的国际、国内游客和本地居民等提供了一项集观光、游览、休闲及教学为一体的文化创意亮点，并成为中国大陆第一个载人氦气球观光游览项目。 巴黎项目 多伦多项目二、气球主要技术参数某观光某公司在某市朝阳区东四环红领巾公园内的低空载人氦气球观光项目采用xx集团开发和生产的Aero 30 NG气球。该气球基本技术指标如下：1、

13、外型描述： 气球容量：5950立方米； 气球直径：22.46米； 气球总高度：34米； 气球吊船直径：5.80米； 气球着陆平台直径：9.6米； 气球绞盘室：长4米、宽2.2米、高1.5米； 系留钢缆：直径22毫米，150米或300米长。2、气球重量： 气球：900公斤； 气球保护网：290公斤； 气球吊船、着陆绳及相关设备：1050公斤； 中央控制室：2吨； 系留钢缆：2.4公斤/米。3、气球载客参数 气球与吊船合计理论重量：4.5吨； 最大游客承载量：30人； 气球上升高度：150米或300米； 绞盘动力：45千瓦； 气球速度：上升0.8米/秒；下降0.65米/秒； 气球单位小时升空次数：

14、上升至150米6次；上升至300米3次； 绞盘最大拉力：4.8吨； 系留钢缆拉力：45吨； 新加坡项目 巴黎迪斯尼项目三、气球安全控制从人类实现飞翔梦想的一刻开始，航空器和飞行的安全问题一直都是困扰人类飞行的重大问题。基于此，从低空载人氦气球设计之初，xx集团就严格按照国际航空协会、欧盟和法国航空管理局等权威管理部门的技术和安全规定，把Aero30系统（某观光某公司在某市红领巾公园内建设和运营的低空载人氦气球采用的Aero30 NG为Aero30系统的一种设备）当作空中飞行器进行研发，充分考虑和规避可能有的各种潜在安全风险。Aero30系统获得了多项国际认证和专利，将涉及安全的各个方面考虑得全

15、面周到，确保万无一失，并将安全概念贯穿于产品的设计、生产、安装、测试和运营等各个过程。Aero30系统的安全性、耐久性和优异的表现使得全球每年数百万游客争相亲身体验。作为低空载人氦气球游览项目的经营和运作主体，某观光某公司将从以下几个主要方面开展防护和保卫工作，确保低空载人氦气球的安全性，保障游客在欣赏美丽风景的同时无安全方面的后顾之忧。1、 Aero30 NG设备安全保障Aero30系统已经拥有欧盟航空安全局(EASA, European Aviation Safety Agency）及法国航空局(FAA, French Aircraft Authority)颁发的标准证书FAR PART

16、31,the FAAS(federal aviation regulations concerning manned balloons)；制造证书（JAR 21）由法国航空局批准；操作系统由国际Bureau Veritas机构认可。xx集团负责设备设计、生产、安装、测试、系统维护管理以及技术支持。另外，该系统的绞车拉动机、钢索、飞行仪器、气球材料、钢结构、金属焊接、吊船配套工具等都由国际认证并具有国际专利，详细情况请参阅技术资料。2、 日常运营安全管理（1）、公司员工培训：气球驾驶员和操控平台的操作员要派往法国进行培训，并取得相应的资格后，回国按照法国气球飞行手册的详细操作规范驾驶和操控低空载

17、人氦气球系统；其他员工要接受法国方面的培训后才可以上岗工作。某观光某公司将制定严格的安全工作操作规范和工作制度，按岗定人，以岗定责，将安全意识和安全生产规范落实到位，杜绝由于操作原因发生风险的可能性。（2）、对于游客的管理：项目建成并实际运营后，某观光某公司将在低空载人氦气球游览场地售票处及升降平台入口处设立敬告牌，并用中文、英文、法文等五国语言告知游客观光游览的注意事项；建立广播和应急广播系统，不断告知游客注意事项和应急办法。在等待区设立围栏，疏导游客，安排工作人员对于进入等待区的游客给予帮助，告知游客将身上携带的有一定重量的物品（如手机或矿泉水瓶等）留在地面，由现场保安进行管理。游客登船后

18、，飞行驾驶员和飞行讲解员将在飞行安全控制、游客安全管理和景观介绍等方面对游客提供帮助和管理。一次飞行完毕，游客将在工作人员和指示标记的引导下按顺序离开。 （3）、现场管理：氦气球系统的保养和飞行员操作程序都会严格按照气球飞行手册和气球保养手册的规定操作。订制某气象局气象服务，密切关注天气状况。建立每日运行汇报制度，积累各种数据，总结各方面经验，并及早发现并排除安全隐患。（4）、停止飞行：当天气条件（风速、降水和温度）不允许飞行情况下，如风速达到35千米/小时，停止飞行，将安全隐患降至为零。3、气球填充气体（1）低空载人气球填充的气体为氦气，氦气为惰性气体。科学界公认，在通常情况下，氦气等惰性气

19、体的化学性质很不活泼，不容易和其它物质发生反应；此外，氦气不能燃烧，质量又轻，氦气填充气球或飞艇升空快，且不会发生爆炸。与热气球或氢气球相比，氦气球的爆炸风险小到可以忽略不计。（2）氦气球压力调节阀门：气球顶端有一个气压调节阀门，在气球内部气压过高时，该调节阀门能自动打开，对外释放一部分氦气，球体内气压正常后，该阀门自动关闭，保持气球的密闭状态；此外，气球驾驶员还可以根据实际情况，手动操作气压调节阀门，避免气球气压过高导致的安全隐患。4、低空载人氦气球技术成熟，目前在全球二十多个国家和地区安装并运行，经受了各种气候条件的考验，截止目前无任何重大事故发生，实践证明，雅鲁菲利集团研发的Aero30

20、低空载人氦气球系统具有可靠的安全性。以法国为例，从1999年建成并投入运营，到2006年底，该Aero30低空载人氦气球系统共有超过100万人次乘坐，未发生任何一起安全事故。此外，截止到2006年底，目前在全球范围内安装并运行的二十多个Aero低空载人氦气球系统，在全球范围内搭乘上千万人次乘坐升空并降落，没有发生一次安全事故。四、项目许可与审批某市红领巾公园低空载人氦气球观光游览项目的建设和运营需取得某市商务局、工商局、气象局、国家质监局（特种设备安全监察局）、某市朝阳区安全生产监督管理局的分别审批或许可。某观光某公司作为低空载人氦气球观光游览项目的项目公司，将按照国家有关规定，向上述主管部门

21、报送相关申请或许可材料，并将按照法律规定及政府主管部门的审批或许可意见，做好项目建设和运营工作。第三章 市场分析 一、旅游产业分析中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要提出了“立足扩大国内需求，推动发展，把扩大国内需求特别是消费需求作为基本立足点，促使经济增长由主要依靠投资和出口拉动向消费与投资、内需与外需协调拉动转变”的主张。其中十分明确地把“大力发展旅游业”作为了“适应居民消费结构升级趋势，继续发展主要面向消费者的服务业，扩大短缺服务产品供给，满足多样化的服务需求”的“丰富消费性服务业”的重要内容。国家旅游局公布的统计数据显示，2006年，全国国内旅游人数为13.94亿人次，

22、比上年增长15.00%，全国国内旅游收入为6229.74亿元，增长17.90%，全国国内旅游人均花费446.90元。某作为全国旅游市场重要组成部分，2006年全年某市旅游接待人数1.32亿人次，年增长率5.60%，旅游接待收入1482.70亿元，年增长率14.00%。第29届奥运会将于2008年8月在某市举办，随着奥运会的临近，某将成为世界各地游客的旅游首选地。预计到2008年，某旅游人数增长量将持续上升，届时某将迎接约400万人次的海外游客和1.52亿人次的本国旅游者。随着国家经济不断发展，中国大陆居民可支配收入不断增长，旅游支出占居民支出的比重将继续加大，旅游市场将进一步发展。可以预见，在

23、将来，中国旅游收入将不断增加，旅游市场呈阶梯式发展。二、项目地域分析某观光某公司低空载人氦气球游览项目位于某市朝阳区红领巾公园人工湖上。朝阳区是某市的电子、纺织、化工、机械、汽车、建材工业生产基地，同时，朝阳区也是某重要的对外窗口，更是正在崛起的国际商务中心。朝阳区辖区内云集了某60%以上的外国商社，数千家的外国公司以及数百家的国际新闻机构，此外，朝阳区还是俄罗斯和卢森堡之外的所有外国驻华使馆所在地。朝阳区具有得天独厚的区域发展资源和优势，是某市最具现代化气息的区域。按照首都建设总体规划，朝阳区拥有某市一半以上的可开发建设用地，某市将建设的10个边缘集团，其中5个在朝阳区。某2008年奥运会的

24、成功申办，为朝阳区赢得了极其重要的发展机遇。占地12.15平方公里的奥林匹克公园和占地6.8平方公里的奥运森林公园以及超过40%的奥运体育场馆都将在朝阳区辖区内兴建。从2006年旅游产业分析数字来看，朝阳区的旅游业也是蓬勃发展，始终位于某市旅游业的前列。（1）酒店：朝阳区目前拥有星级饭店122家，其中五星级酒店占全某市的52%，四星级酒店占某市的25%，三星级酒店占某市的20%，为本项目提供了充足的客源市场。（2）旅游：2006年全年朝阳区国际旅行社共接待174.1万人次，其中入境旅游者123.5万人次，实现旅游综合收入254.9亿元人民币。这些由朝阳区国际旅行社接待的国内外游客都是本项目的未

25、来客户。三、目标市场分析某观光某公司低空载人氦气球游览项目目标市场定位于某市本地居民、某市中小学生及来京旅游的国际、国内游客三个群体，低空载人氦气球观光游览项目概念独特、景观新颖，对上述三个旅游群体的猎奇心理和城市观光需求都给予能一定程度的满足。1、某市本地居民：截止2006年年底，某市居住半年以上的常住人口1581万，其中户籍人口1180.7万人。某有丰富的旅游资源，对于居住在某市的居民来说，已有旅游景点能够在一定阶段满足他们市内观光和旅游的需求。经过一定阶段后，这些有经常观光需求的某居民将分化为不活跃、一般和活跃三个不同层次。某观光某公司经营的低空载人氦气球观光游览项目将极大地吸引活跃的某

26、居民游客。基于某市不断扩大的常住人口基数，低空载人氦气球观光游览项目在某市内具有极大的本地游客基础。2、某市中小学生：据不完全统计，某现共有普通中学79所，小学1960所，职业学校314所，共有164.79万在校学生。现在某市中小学校都有春游、秋游两次习惯性安排，出于安全和时间考虑，春游和秋游均安排在市内旅游景点尤其是公园进行。此外，中小学校寒假和暑假放假时间累计达三个月。某市中小学生人数众多、经济条件优越、旅游需求刚性，某观光某公司经营的低空载人氦气球观光游览项目在中小学生中发展市场潜力巨大。3、国内外来京游客：2006年某市接待国内外游客人数达1.32亿人次，这些游客中，除公务旅行和自助游

27、外，相当一部分游客是跟随旅行团或旅游公司到京旅游。某观光某公司将重点挖掘跟团来京游客的旅游需求，通过与旅行社或旅游公司合作的方式，将低空载人氦气球观光游览项目作为旅行社或旅游公司在某市旅游景点的一项重要安排，扩大低空载人氦气球项目游览人数，以增加项目收入，扩大项目影响。四、市场机会预测基于上节内容分析，无论是某市居民、某市中小学生还是国内外来京游客，都是低空载人氦气球观光游览项目的市场基础和潜在客户。某观光某公司低空载人氦气球观光游览项目建成后，将重点在上述三类人群进行推广，争取尽可能多的游客参观游览该项目。具体市场营销手段的应用详见第五章内容。第四章 竞争分析某观光某公司经营和管理的位于红领

28、巾公园的低空载人氦气球观光游览项目为中国大陆第一家类似旅游项目，项目建成后的一定时期内均无同类竞争。投资方绝对控股股东xx先生亦为某观光某公司董事/行政总裁，xx先生及某观光（香港）有限公司拥有xx集团低空载人氦气球在大中华区的独占加盟和销售许可，在未得到xx先生及某观光（香港）有限公司授权的情况下，其他任何潜在投资者均无在中国大陆运作类似项目的可能。在某市红领巾公园低空载人氦气球观光游览项目完成后，xx先生与某观光（香港）有限公司将在中国主要城市（如上海、西安、成都、青岛等）建立同类项目，届时xx先生与某观光（香港）有限公司将根据区域统筹安排，避免相同项目的相互竞争。第五章 市场营销策略 一

29、、项目销售方式低空载人氦气球观光游览项目建设期间及建成后，某观光某公司将以以下三种方式进行项目营销：1、售票处直接对外售票：与其他观光景点及游乐园一样，红领巾公园低空载人氦气球观光游览项目也将在公园适当位置设立售票窗口，游客到低空载人氦气球现场某市红领巾公园后，可通过售票窗口买票。某观光某公司将根据游客数量，开设适当的售票窗口，保证游客随到随买，避免游客过长买票等待时间。2、旅行社代理售票：某观光某公司将与某及其他国内外旅行社建立业务合作关系，由旅行社对外销售低空载人氦气球观光游览项目预售票。各地旅行社网点众多，跟随旅行社至某旅游的世界各地游客数量庞大，充分利用各地旅行社既可扩大项目的游客数量

30、，又方便了其他国家和地区游客购票。3、互联网销售：某观光某公司将建立低空载人氦气球观光游览项目网站，该网站一方面是项目的宣传和推广窗口，同时也是门票销售的一个重要渠道，游客可以通过互联网进行网上购票，在方便游客购票的同时亦可降低项目门票销售成本。二、项目推广和宣传手段某观光某公司将采用各种手段和方式推广与宣传低空载人氦气球观光游览项目，以扩大游客数量与项目影响，增加项目销售收入。项目建设期间及建成后，某观光某公司将通过以下手段进行项目推广与宣传：1、参加由某市旅游管理部门在中国大陆以及海外举办的各种推广活动，并在其出版的刊物和网站上投放低空载人氦气球观光游览项目广告。2、与中国大陆的各大饭店、

31、宾馆和其他提供住宿服务的楼堂馆所建立联系，使他们成为推广低空载人氦气球观光游览项目的窗口。3、将该项目的相关资讯提供给中国大陆和海外的旅行社，将该项目列入导游、旅游经纪人及其他工作人员向游客推荐的在某旅游景点之一，并在各旅行社的旅游车上刊登该项目的广告。4、与在某市举行的会议和展览会的海外参展人员以及参观者建立联系，提供相应资讯，把低空载人氦气球观光游览项目作为会议或展览会结束后安排的旅游接待站点。5、某观光某公司将以平面媒体广告形式进行项目推广，通过在一些旅行刊物上刊登软性广告的方式，介绍和推广低空载人氦气球观光游览项目。6、组织销售队伍向某市中小学推广，将红领巾公园低空载人氦气球项目作为中小学校户外教学网点；同时，与某市各中小学校建立联系，