1、建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计28024.07万元。(1)建筑工程投资估算根据估算,本期项目建筑工程投资为13857.63万元。(2)设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为13292.79万元。(3)安装工程费估算本期项目安装工程费为873.65万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3172.93万元。3、预备费本期项目预备费为893.68万元。(二)建设期利息按照建设规划,本期项目建
2、设期为24个月,其中申请银行贷款14031.40万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息687.53万元。(三)流动资金流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资金为9071.58万元。(四)项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资41849.79万元,其中
3、:建设投资32090.68万元,占项目总投资的76.68%;建设期利息687.53万元,占项目总投资的1.64%;流动资金9071.58万元,占项目总投资的21.68%。(五)资金筹措与投资计划本期项目总投资41849.79万元,其中申请银行长期贷款14031.40万元,其余部分由企业自筹。流动资金估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.0037375.4945384.5353393.561.1应收账款16818.9720423.0324027.101.2存货13081.4215884.5918687.751.2.1原辅材料3924.
4、424765.375606.321.2.2燃料动力196.22238.27280.321.2.3在产品6017.457306.918596.361.2.4产成品2943.323574.034204.741.3现金2990.043630.764271.481.4预付账款4485.065446.156407.232流动负债31025.3937673.6844321.982.1应付账款11169.1413562.5215955.912.2预收账款19856.2524111.1628366.073流动资金6350.117710.849071.584流动资金增加1360.745铺底流动资金11212.6
5、513615.3616018.07总投资及构成一览表指标占总投资比例总投资41849.79100.00%建设投资32090.6876.68%1.1.1工程费用28024.0766.96%1.1.1.1建筑工程费13857.6333.11%1.1.1.2设备购置费13292.7931.76%1.1.1.3安装工程费873.652.09%1.1.2工程建设其他费用3172.937.58%1.1.2.1土地出让金1654.643.95%1.1.2.2其他前期费用1518.293.63%预备费893.682.14%1.2.3.1基本预备费474.491.13%1.2.3.2涨价预备费419.191.0
6、0%建设期利息687.531.64%21.68%七、经济效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入78700.00万元,综合总成本费用64603.05万元,税金及附加361.68万元,净利润10301.45万元,财务内部收益率17.20%,财务净现值4781.92万元,全部投资回收期6.43年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。综上所述,本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。八、建设期安排本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划24个月。综合总成本费用估算表外购原材料、燃料费36663.4244519.8652
7、376.31工资及福利费3001.78修理费1116.12其他费用5685.544.1其他制造费用466.894.2其他管理费用427.234.3其他营业费用4791.42经营成本46466.8654323.3062179.756折旧费1702.677摊销费33.098利息支出687.549总成本费用48890.1656746.6064603.059.1其中:固定成本9224.969.2可变成本39665.2047521.6455378.09利润及利润分配表营业收入55090.0066895.0078700.00税金及附加287.45349.05361.68补贴收入利润总额5912.39979
8、9.3513735.27弥补以前年度亏损应纳所得税额所得税1478.102449.843433.82净利润4434.297349.5110301.4510期初未分配利润3990.8610206.3318457.0125882.6132565.6538580.3943993.6611可供分配的利润11340.3720507.7828758.4636184.0642867.1048881.8454295.1112提取法定盈余公积金443.431134.042050.782875.853618.414286.714888.185429.5113可供投资者分配的利润48865.6014应付优先股股利1
9、5提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润19息税前利润8078.0312936.7317856.6320息税折旧摊销前利润9813.7914672.4919592.39项目投资现金流量表现金流入NaN回收固定资产余值回收流动资金现金流出16045.3453104.4256033.0870252.2862541.431360.737710.852.32.42.5维持运营投资所得税前净现金流量-16045.341985.5810861.928447.7216158.57累计所得税前净现金流量-32090.68-30105.10-19243.18-10795.465363.1121521.6837680.2553838.8269997.39调整所得税2019.513234.184464.16所得税后净现金流量507.488412.085013.9012724.75累计所得税后净现金流量-31583.20-23171.12-18157.22-5432.477292.2820017.0332741.7845466.53
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