上海市松江区泗泾镇中幼儿园关于度决算Word格式文档下载.docx

1、一、财政拨款收入1281.02一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出1208.49五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入34.88七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出153.28九、医疗卫生与计划生育支出49.40十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出34.93二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1315.90

2、本年支出合计1446.09用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余149.50年末结转和结余19.31总计1465.402017年度收入决算表财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1315.901281.0234.88205教育支出02普通教育01学前教育1067.361032.480999其他教育费附加安排的支出109310.932080502事业单位离退休10.27机关事业单位基本养老保险缴费支出102.1506机关事业单位职业年金缴费支出40.8621011事业单位医疗49.4221住房公积金2017年度支出决算表基本支出项

3、目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出1446.091270176.091208.481032.39106128.610999147.4810.2740.8649.4034.932017年度财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款1179.871179.87153.28153.2849.401417.481417.48年初财政拨款结转和结余146.97年末财政拨款结转和结余10.5110.51 一般公共预算财政拨款基本支出结转10.49 政府性基金预算财政拨款项目支出结转0.021427.991427.992017年度一般公共预算财政

4、拨款支出决算表1179.871032.39147.481032.39其他教育附加费安排的支出0502事业单位退休1417.4812702017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：人员经费公用经费经济分类301工资福利支出1054.85 基本工资138.11 津贴补贴25.4803 奖金04 其他社会保障缴费65.42 伙食补助费41.1907 绩效工资486.3508机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费 其他工资福利支出155.29302商品和服务支出172.77 办公费7.50 印刷费5 咨询费2 手续费 水费1.06 电费10.86 邮电费1.76 取暖费 物业管理费54.0

5、9 差旅费2.3712 因公出国（境）费用 13 维修（护）费6.0314 租赁费15 会议费16 培训费1.5317 公务接待费0.0118 专用材料费8.9424 被装购置费25 专用燃料费1.4026 劳务费8.1727 委托业务费28 工会经费8.3029 福利费1.5831 公务用车运行维护费39 其他交通费用21.4840 税金及附加费用 其他商品和服务支出30.18303对个人和家庭的补助41.42 离休费 退休费6.17 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出0.32310其他资本性支出0.96 办公设

6、备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置19 其他交通工具购置 其他资本性支出1096.27173.732017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费运行费预算数0.882017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表229其他支出彩票发行销售机构业务费安排的支出福利彩票销售机构的业务费支出无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：注：上海市松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度无政府性基金预算财政拨款支

7、出，故本表无数据。第三部分 松江区泗泾中心幼儿园2017年度决算情况说明一、关于上海市松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度收入支出决算总体情况说明上海市松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度收入总计为1465.40万元、支出总计为1465.4万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加128.13万元。主要原因：增扩6个班，人员经费及公用经费同比增长。二、关于上海市松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度收入决算情况说明本年收入合计1315.90万元，其中：财政拨款收入1281.02万元，占97.35%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%（不涉及的不列）。三、关于上海市松江区泗泾镇中心幼儿园

8、2017年度支出决算情况说明本年支出合计1446.09万元，其中：基本支出1270万元，占87.82%；项目支出176.09万元，占12.18%；经营支出0万元，占0%（不涉及的不列）。四、关于上海市松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度财政拨款收入支出总体情况说明松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度财政拨款收支总决算1427.99万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加143.79万元，增长10.07%。五、关于上海市松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款

9、支出1417.48万元，占本年支出合计的98.02%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加147.19万元，增长10.38%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款支出1417.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）万元，占%；教育支出（205类）1179.87万元，占83.24%社会保障和就业支出（208类）153.28万元，占10.81%。医疗卫生与计划生育支出（210类）49.40万元，占3.49%。住房保障支出（221类）34.93万元，占2.46%。（不涉及的不列）（三）一般公共预算财政拨款支出决

10、算具体情况上海市松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1003.06万元，支出决算为1417.48松江区泗泾镇中心幼儿园完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算数。其中：教育支出364.46万元，社会保障和就业支出32.90万元，医疗卫生与计划生育支出9.82万元，住房保障支出7.24万元，1、教育支出（类）普通教育（款）。主要用于：工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助，其他资本性支出。年初预算为847万元，支出决算为1208.49万元。增扩6个班，人员经费增长。按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的不用说明变动原因。1.人员

11、经费年初预算为735.56万元，支出决算为1096.27万元。2.公用经费年初预算为209万元，支出决算为173.73万元。六、关于上海市松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1270万元，包括人员经费1096.27万元，公用经费173.73万元。基本支出中：1、工资福利支出1054.85万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金.其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出172.77万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询

12、费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助支出41.42，主要用于：抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。4、其他资本性支出0.96，主要用于：办公设备购置。七、关于上海市松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.88万元，支出决算为0.01万元，完成预算的0.01%，其中：因公出国（境）费决算为0

13、万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.01万元，完成预算的0.01%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位遵守三公经费有关财务制度。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.11万元，降低99%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少0.11万元，降低99%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是0。公

14、务接待费支出减少（增加）的主要原因是单位遵守三公经费有关财务制度。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.01万元，占0.01%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：0。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置支出为0万元。主要用于0，列明公务用车购置数量。公务用车运行维护支出0万元。主要用于0。2017年，上海市松江区泗泾镇中心幼儿园所属各预算单位开支财

15、政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0.01万元。国内公务接待支出0.01万（含外接待支出0万元）。主要用于内宾接待两个责任检查，列明公务接待1批次、人次，其中：、4人次。八、关于上海市松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况上海市松江区泗泾镇中心幼

16、儿园2017年度政府采购金额为61.5万元，其中：货物采购金额8.5万元、工程采购金额53万元、服务采购金额0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，上海市松江区泗泾镇中心幼儿园松江区泗泾镇中心幼儿园共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况上海市松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：（泗泾镇中心幼儿内控制度）、建立了泗经幼儿园的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目4个，涉及预算金额63.5万元；2017年度开展的绩效评价项目4个，涉及预算金额63.5万元，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项