高格软件说明书14固资模组.docx

1、高格软件说明书14固资模组目录第一章 基本设置 41-1资财分类 41-2变动方式 51-3使用状态 61-4存放地点 71-5折旧方法 7第二章 固定资产管理 8第三章 工作量管理 16第四章 固定资产清单 17第五章 固定资产到期提示表 18第六章 与总账对账 18第七章 计提折旧 19第八章 固定初始化 20第九章 凭证管理 25第十章 常用报表 2610-1固定资产变动情况表 2610-2固定资产增减表 2710-3折旧费用分配表 2810-4固定资产明细账 2910-5固定资产折旧明细表 3010-6固定资产折旧汇总表 3110-7固定资产数量表 3110-8变动历史记录表 3210

2、-9固定资产处理情况表 3310-10固定资产构成分析表 3310-11固定资产附属设备明细表 3410-12工作总量查询 35模块流程图：第一章 基本设置1-1资财分类菜单流程：固资基本设置资财分类作业目的：系统提供固定资产卡片按类别的多级管理，用户可自定义分类规则，并将同一类别的相同属性在卡片类别上一次录入，在卡片录入时就可以自动携带出来，避免了大量重复工作。同时，用户可按卡片类别进行分级汇总查询。【字段说明】：1) 分类代码：输入部门之代码，可输入数字(0-9)或英文字母(A-Z或a-z)2) 分类名称：输入部门的名称，可输入中文(10个中文字)或英文字母3) 所属分类：按选取或直接输入

3、所属分类之资产分类，系统自动显示 分类名称4) 使用年限：预设该分类中的固定资产的预计使用年限5) 预计净残值率：预设该分类中的固定资产的净残值，净残值=净残值率x本币金额6) 计量单位：按选取或直接输入此产品之基本单位代码7) 预设折旧方法：预设该分类中的固定资产的折旧方法，按选取或直接输入折旧方法代码，系统自动显示 折旧方式8) 固定资产科目：预设该分类中的固定资产的固定资产科目，按选取或直接输入科目代码，系统自动显示 科目名称9) 累计折旧科目：预设该分类中的固定资产的累计折旧科目，按选取或直接输入科目代码，系统自动显示 科目名称10) 减值准备科目：预设该分类中的固定资产的减值准备科目

4、，按选取或直接输入科目代码，系统自动显示 科目名称11) 卡片编码规则：预设该分类中的固定资产代码的前缀，比如输入gz，该分类的固定资产就为gz001，gz002，gz00312) 折旧模式：选择【由使用状态决定是否折旧】，【不管使用状态一定折旧】，【不管使用状态一定不折旧】三个关系到该资产的折旧模式。13) 说明：可任意输入补充说明文字1-2变动方式菜单流程：固资基本设置变动方式作业目的：变动方式指固定资产发生新增、变动或减少的方式，是固定资产卡片上的属性资料，需要结合企业固定资产管理的需要事先进行设置，这样在进行固定资产业务处理时，可直接从已有的变动方式中选择。【字段说明】：14) 方式代

5、码：输入变动方式之代码，可输入数字(0-9)或英文字母(A-Z或a-z)15) 方式名称：输入变动方式的名称，可输入中文(10个中文字)或英文字母16) 所属父级：按选取或直接输入所属父级之变动方式，系统自动显示 变动方式名称17) 凭证字：按选取或直接输入凭证字，当固定资产变动为该变动方式时，按单生成的凭证会取这个凭证字18) 对方科目：按选取或直接输入科目代码，系统自动显示 科目名称，当固定资产变动为该变动方式时，按单生成的凭证会取这个科目19) 摘要：可任意输入补充摘要文字1-3使用状态菜单流程：固资基本设置使用状态作业目的：固定资产的使用状态是指固定资产当前的使用情况，比如：使用中、未

6、使用、不需用、出租等等，固定资产的使用状态将可能决定固定资产是否计提折旧，一般在用的固定资产要计提折旧，未使用的固定资产不提折旧。【字段说明】：20) 状态代码：输入使用状态之代码，可输入数字(0-9)或英文字母(A-Z或a-z)21) 状态名称：输入使用状态的名称，可输入中文(10个中文字)或英文字母22) 所属父级：按选取或直接输入所属父级之使用状态，系统自动显示 使用状态名称23) 是否计提折旧：选择【计提折旧】，【不计提折旧】，已影响固定资产的是否折旧。24) 摘要：可任意输入补充摘要文字1-4存放地点菜单流程：固资基本设置存放地点作业目的：固定资产实物都有存放的地点，系统对存放地点进

7、行了一系列的管理，辅助用户加强固定资产管理。【字段说明】：25) 地址代码：输入存放地点之代码，可输入数字(0-9)或英文字母(A-Z或a-z)26) 地址名称：输入存放地点的名称，可输入中文(10个中文字)或英文字母27) 所属父级：按选取或直接输入所属父级之存放地点，系统自动显示 存放地点名称28) 摘要：可任意输入补充摘要文字1-5折旧方法菜单流程：固资基本设置折旧方法作业目的：浏览本系统中5中不同的折旧方式的计算公式和说明。【字段说明】：第二章 固定资产管理菜单流程：固资固定资产管理作业时机：该作业项只能在开启了总账系统后才能使用，对固定资产进行新增，变动，清理，修改等操作。同时可以浏

8、览企业中所有的固定资产，方便企业管理固定资产。【字段说明】：【功能键】：1) 变动：一是对价值信息的变更，包括1）对固定资产的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过原先的估计，例如延长固定资产的使用寿命，或使产品的质量实质性提高，或是产品成本实质性降低，则可予以资本化，计入固定资产的账面价值，这时可利用系统的固定资产变动功能，调整固定资产原值；2）根据企业的实际情况，对固定资产折旧方法、预计使用寿命、预计净残值等折旧要素进行变更，并经有关各方批准备案后，也可利用系统的固定资产变动功能进行调 整，系统从下期开始将按变动后的折旧要素计提折旧。二是非价值信息的变更，如固定资产的使用情况、使用部门

9、、存放地点等发生变动，这时也需要在固定资产系统中，通过系统提供的变动功能，将变更的信息录入到系统中，以确保固定资产数据的正确性，便于以后的跟踪管理。2) 清理：一般在下列情况下，企业会对固定资产进行清理处理将不适用或不需用的固定资产出售或转让；固定资产由于使用而不断磨损直至报废；由于新技术的发展，原有固定资产遭到淘汰而提前报废；由于非常事故或自然灾害，固定资产发生损毁；对外投资转出固定资产；对外捐赠转出固定资产；以非现金资产抵偿债务方式转出固定资产；以非货币性交易换出的固定资产；按照有关规定并经有关部门批准无偿调出的固定资产。3) 上一笔：点击查看上一笔固定资产4) 下一笔：点击查看下一笔固定

10、资产5) 变动记录：如果该资产做过变动，则点击后显示该固定资产的变动记录，包含变动前原值，累计折旧等信息。注意事项： 本期新增、变动固定资产将会在下期开始生效并折旧。 本期新增固定资产不可在本期变动或者清理。 当期变动某条固定资产后，再次变动只会在变动的基础上进行修改。 如果某固定资产在当前期有间变动或者清理，当反结账到以前期间时，该固定资产不能进行任何操作。 如果某固定资产在以前期间有变动或者清理，该固定资产将不能修改。 当期已进行变动的资产不能清理，需将变动记录删除后才可进行清理。 如需删除清理记录，只需在此条清理记录上再次点击清理，并删除。【清理界面】：1) 清理日期：记录新增此笔固定固

11、资的日期，预设为该期间的最后一天的日期2) 原数量：不能修改，其数值为该固定资产的数量3) 清理费用：输入该固定资产的清理费用，会在生成的凭证中显示4) 变动方式：按选取或直接输入变动方式代码，系统自动显示 变动方式名称5) 清理数量：输入需要清理的数量，如果输入数小于原数量则清理后的固定资产信息（比如累计折旧，净值，净额）会按比例减少，并在浏览中现实部分清理。如果输入的数等于原数量则清理后的固定资产的期间数据中的当前原值会变成0，浏览中现实完全清理。6) 残值收入：输入该固定资产的残值收入金额，会在生成的凭证中显示7) 摘要：可任意输入补充摘要文字【单头部分】：1) 资产类别: 按选取或直接

12、输入资产类别之资产分类代码，系统自动显示 分类名称2) 资产编码: 输入资产之编码，可输入数字(0-9)或英文字母(A-Z或a-z)3) 资产名称：输入资产的名称，可输入中文(10个中文字)或英文字母4) 计量单位：按选取或直接输入此产品之基本单位代码5) 数量：输入资产的数量。6) 入账日期：记录新增此笔固定固资的日期，预设为将该期间的最后一天的日期7) 存放地点：按选取或直接输入存放地点代码，系统自动显示 存放地点名称8) 经济用途：选择【经营用】，【非经营用】，以显示该资产的经济用途9) 使用状态：按选取或直接输入使用状态代码，系统自动显示 使用状态名称10) 变动方式：按选取或直接输入

13、变动方式代码，系统自动显示 变动方式名称11) 型号规格：输入资产之型号规格，可输入数字(0-9)或英文字母(A-Z或a-z)12) 产地：输入资产之产地13) 供应商：按选取或直接输入使用供应商代码，系统自动显示 供应商名称14) 制造商：输入资产之制造商 【部门与其他】：1) 固定资产科目：输入该固定资产的固定资产科目，按选取或直接输入科目代码，系统自动显示 科目名称2) 累计折旧科目：输入该固定资产的累计折旧科目，按选取或直接输入科目代码，系统自动显示 科目名称3) 使用部门：按选取或直接输入使用部门代码，系统自动显示 部门名称，按回车或者右键插入新纪录可增加多个分配部门，但其分配比例的

14、和必须为100。作用在该固定资产计提折旧时自动按比例分配折旧费用。4) 折旧费用分配：点击分配部门会有下拉【使用部门】中的分配部门列表，提供选择。点击科目代码按选取或直接输入使用科目代码，系统自动显示 科目名称。如果该科目有核算项目，那么可以在核算项目里选择对应的项目名称。每个分配部门可能有多个科目，但是一个分配部门的分配比例之和必须为100。5) 折旧费用自动分配：点击后自动将【使用部门】中的分配部门带入到【折旧费用分配】中的分配部门6) 流水号：以资产的数量自动向上累加，不可输入7) 备注：可任意输入补充备注文字【原值与折旧】：原值币别：点击币别代码，按选取或直接输入币别代码，系统自动显示

15、 币别名称，并带出汇率。输入原币金额（不可小于0），自动根据汇率计算出本币金额。1) 原币金额： 不可编修，其数值为【原值币别】中的原币金额。2) 费用：输入该固定资产新增时，因购进、变动、清理所产生的其他费用，将会自动算入到本币金额。3) 本币金额：不可编修，其数值为【原值币别】中的本币金额+费用。4) 购进原值：输入该固定资产购进原值，只是进行参考不进行计算5) 购进累计折旧：输入该资产入账累计折旧数值（不可小于0）。6) 本位币调整：7) 开始使用日期：记录开始使用此笔固定资产的日期，预设为该期间的最后一天的日期。8) 预计使用期间数（预计工作总量）：预设为该资产类别的使用期间数，可修改

16、期间数（不可小于1）。9) 已使用期间数（已使用工作量）：输入该资产入账已使用期间数(不可小于0）。10) 累计折旧：输入该资产入账累计折旧数值（不可小于0）。11) 累计折旧调整：当变动时，累计折旧不能修改，需要在累计折旧调整里做金额的调整。12) 折旧方法：预设为该资产类别的折旧方法，提供下拉选项，可选择5种不同的折旧方法。13) 计算折旧：点击后自动算出每期折旧金额。14) 预计净残值：预设为本币金额x该资产类别中的预计净残值率，可修改数值（不可小于0）。15) 净值：不可编修，其数值为本币金额-累计折旧。16) 减值准备：输入该资产入账减值准备（不可小于0）。17) 减值准备调整：当变

17、动时，修改减值准备，减值准备调整自动显示其差额。18) 净额：不可编修，其数值为本币金额-累计折旧-减值准备。19) 工作量计量单位：当修改折旧方式为工作量法时自动弹出。可输入该工作量的计量单位。【附属设备】：1) 设备代码：输入附属设备之编码，可输入数字(0-9)或英文字母(A-Z或a-z)2) 设备名称：输入附属设备的名称，可输入中文(10个中文字)或英文字母3) 规格型号：输入附属设备的规格型号，可输入中文(10个中文字)或英文字母4) 存放地点代码：按选取或直接输入存放地点代码，系统自动显示 存放地点名称5) 存放地点：根据存放地点代码自动带出6) 登记日期：记录该附属设备入账的日期，

18、预设为该期间的最后一天的日期7) 金额：输入该附属设备的金额（不可小于0）8) 计量单位：输入该附属设备的计量单位9) 数量：输入该附属设备的数量（不可小于1）10) 备注：可任意输入补充备注文字【期间数据】：1) 当期查询期间：不能修改，显示当前会计期间。2) 当期已使用期间数：不能修改，显示该固定资产已经使用的期间数。3) 当前原值：不能修改，显示该固定资产的本币金额。4) 当前累计折旧：不能修改，显示该固定资产的累计折旧之和（包括当期计提折旧金额）5) 当前净值：不能修改，显示该固定资产的当前净值，其数值等于当前原值-当前累计折旧。第三章 工作量管理菜单流程：固资工作量管理作业时机：该本

19、单据显示的固定资产条目仅为该固定资产设置的折旧方法为工作量法， 可以输入每期的使用工作量，根据每期工作量，已进行当期该固定资产的计提折旧。【字段说明】：1) 本期工作量：输入该固定资产本期的工作量，其值不能大于剩余工作量。2) 工作总量：不可编修，来源于该固定资产上“预计工作量”的数据；3) 累计工作总量：不可编修，为各期已录入的实际工作量之和加上此固定资产的入账已使用量；4) 剩余工作量：不可编修，为工作总量-累计工作总量。第四章 固定资产清单菜单流程：固资固定资产清单作业时机：固定资产清单提供对指定期间，企业各类固定资产信息的详细查询，并可按任一数据项进行汇总。固定资产清单上的数据来源于固

20、定资产卡片和折旧计提的数据。【字段说明】：第五章 固定资产到期提示表菜单流程：固资固定资产到期提示表作业时机：固定资产到期提示表反映按使用寿命计算，在指定期间到期的全部固定资产资料，包括到期固定资产的使用时间、到期时间、原值、折旧等信息。【字段说明】：第六章 与总账对账菜单流程：固资与总账对账作业时机：固定资产管理系统实现了固定资产业务处理和总账财务核算处理的无缝连接，但为了防止用户不通过固定资产系统，直接在总账系统录入固定资产凭证，导致业务与财务数据核对不上，系统提供了自动对账功能，帮助用户将固定资产系统的业务数据与总账系统的财务数据进行核对，及时发现错误。【字段说明】：第七章 计提折旧菜单

21、流程：固资计提折旧作业时机：对于企业来说，计提折旧是每期固定资产管理必须要进行的工作，系统为用户提供了计提折旧和费用分摊向导，在各项数据设置的基础上，能够自动计提本期各项固定资产的折旧，并将折旧费用根据使用部门的情况分别计入有关的费用科目，自动生成计提折旧的转账凭证并传送到总账中去。【字段说明】：1) 计提折旧：点击后会根据每个固定资产的折旧方法自动计算出当期的折旧金额，并且会在下方空白处显示折旧信息。同时会在总账的中生成一张折旧凭证。可以重复计提折旧，系统会自动删除原先的凭证（该凭证必须为未过账），生成新的凭证。2) 凭证字：按选取或直接输入凭证字3) 凭证摘要：预设为“结转折旧费用”，可输

22、入文字以作为该凭证的凭证摘要4) 控管：每期必须做计提折旧，不然不能期末结账。当修改，变动，清理当期的某个固定资产时，需要重新计提折旧。第八章 固定初始化菜单流程：固资固定初始化作业时机：该作业项仅限在开启总账前才能使用。当开启这个作业项之前，企业中可能会有旧的固定资产需要录入，单据中可以新增旧的固定资产，当开启总账后该固定资产会自动带入到固定资产管理中，以便对其进行管理。【字段说明】：【单头部门】：1) 资产类别: 按选取或直接输入资产类别之资产分类代码，系统自动显示 分类名称2) 资产编码: 输入资产之编码，可输入数字(0-9)或英文字母(A-Z或a-z)3) 资产名称：输入资产的名称，可

23、输入中文(10个中文字)或英文字母4) 计量单位：按选取或直接输入此产品之基本单位代码5) 数量：输入资产的数量。6) 入账日期：记录新增此笔固定固资的日期，预设为将启动期间数前一期的最后一天的日期7) 存放地点：按选取或直接输入存放地点代码，系统自动显示 存放地点名称8) 经济用途：选择【经营用】，【非经营用】，以显示该资产的经济用途9) 使用状态：按选取或直接输入使用状态代码，系统自动显示 使用状态名称10) 变动方式：按选取或直接输入变动方式代码，系统自动显示 变动方式名称11) 型号规格：输入资产之型号规格，可输入数字(0-9)或英文字母(A-Z或a-z)12) 产地：输入资产之产地1

24、3) 供应商：按选取或直接输入使用供应商代码，系统自动显示 供应商名称14) 制造商：输入资产之制造商【部门及其他】：1) 固定资产科目：输入该固定资产的固定资产科目，按选取或直接输入科目代码，系统自动显示 科目名称2) 累计折旧科目：输入该固定资产的累计折旧科目，按选取或直接输入科目代码，系统自动显示 科目名称3) 使用部门：按选取或直接输入使用部门代码，系统自动显示 部门名称，按回车或者右键插入新纪录可增加多个分配部门，但其分配比例的和必须为100。作用在该固定资产计提折旧时自动按比例分配折旧费用。4) 折旧费用分配：点击分配部门会有下拉【使用部门】中的分配部门列表，提供选择。点击科目代码

25、按选取或直接输入使用科目代码，系统自动显示 科目名称。如果该科目有核算项目，那么可以在核算项目里选择对应的项目名称。每个分配部门可能有多个科目，但是一个分配部门的分配比例之和必须为100。5) 折旧费用自动分配：点击后自动将【使用部门】中的分配部门带入到【折旧费用分配】中的分配部门6) 流水号：以资产的数量自动向上累加，不可输入7) 备注：可任意输入补充备注文字【原值与折旧】：1) 原值币别：点击币别代码，按选取或直接输入币别代码，系统自动显示 币别名称，并带出汇率。输入原币金额（不可小于0），自动根据汇率计算出本币金额。2) 开始使用日期：记录开始使用此笔固定资产的日期，预设为将启动期间数前

26、一期的最后一天的日期3) 预计使用期间数：预设为该资产类别的使用期间数，可修改期间数（不可小于14) 已使用期间数：输入该资产入账已使用期间数(不可小于0）5) 累计折旧：输入该资产入账累计折旧数值（不可小于0）6) 预计净残值：预设为本币金额x该资产类别中的预计净残值率，可修改数值（不可小于0）7) 净值：不能修改，其数值为本币金额-累计折旧8) 减值准备：输入该资产入账减值准备（不可小于0）9) 净额：不能修改，其数值为本币金额-累计折旧-减值准备10) 折旧方法：预设为该资产类别的折旧方法，提供下拉选项，可选择5种不同的折旧方法11) 计算折旧：点击后自动算出每期折旧金额12) 原币金额

27、：不能修改，其数值为【原值币别】中的原币金额13) 费用：输入该固定资产新增时，因购进、变动、清理所产生的其他费用，将会自动算入到本币金额14) 本币金额：不能修改，其数值为【原值币别】中的本币金额+费用15) 购进原值：输入该固定资产购进原值，只是进行参考不进行计算16) 购进累计折旧：输入该固定资产购进累计折旧，只是进行参考不进行计算【附属设备】：1) 设备代码：输入附属设备之编码，可输入数字(0-9)或英文字母(A-Z或a-z)2) 设备名称：输入附属设备的名称，可输入中文(10个中文字)或英文字母3) 规格型号：输入附属设备的规格型号，可输入中文(10个中文字)或英文字母4) 存放地点

28、代码：按选取或直接输入存放地点代码，系统自动显示 存放地点名称5) 存放地点：根据存放地点代码自动带出6) 登记日期：记录该附属设备入账的日期，预设为将启动期间数前一期的最后一天的日期7) 金额：输入该附属设备的金额（不可小于0）8) 计量单位：输入该附属设备的计量单位9) 数量：输入该附属设备的数量（不可小于1）10) 备注：可任意输入补充备注文字【初始化数据】：1) 年初原值：不能修改，其数值为入账原值-本年原值调增+本年原值调减2) 年初累计折旧：不能修改，其数值为入账累计折旧-本年已提折旧-本年累计折旧调增+本年累计折旧调减3) 年初减值准备：不能修改，其数值为入账减值准备-本年减值准

29、备调增+本年减值准备调减4) 本年原值调增：输入该固定资产本年原值调增（不可小于0）5) 本年原值调减：输入该固定资产本年原值调减（不可小于0）6) 本年累计折旧调增：输入该固定资产本年累计折旧调增（不可小于0）7) 本年累计折旧调减：输入该固定资产本年累计折旧调减（不可小于0）8) 本年减值准备调增：输入该固定资产本年减值准备调增（不可小于0）9) 本年减值准备调减：输入该固定资产本年减值准备调减（不可小于0）10) 本年已提折旧：输入该固定资产本年已提折旧11) 年初数量：不能修改，其数值为入账数量-本年数量调整12) 本年数量调增：输入该固定资产本年数量该固定资产先已报废：打钩后该固定资

30、产在开账后不做任何动作，不能折旧，变动，清理！第九章 凭证管理菜单流程：固资凭证管理作业时机：资产新增，变动，清理时都会产生一定的金额，此时就需要某个凭证来记录这个变化，该作业项就起到了这个作业。它会准确的分析差额，并在期初原值，累计折旧，减值准备等相应栏下显示其金额变化。可以通过按单，汇总把固定资产的凭证管理转入到总账的凭证管理，以便过账和结账。【字段说明】：1) 审核：2) 按单：选择一条记录，点击按单后，会根据记录里面的数据自动生成一张凭证3) 汇总：选择多条记录，点击汇总后，会根据记录里面的数据自动生成一张汇总凭证第十章 常用报表10-1固定资产变动情况表菜单流程：固资常用报表固定资产变动情况表作业时机：固定资产变动情况表用于查询各项固定资产原值、累计折旧、减值准备在指定期间的变化情况。该表可按固定资产类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次进行汇总显示。 【字段说明】：