采购计划与预算管理表格文档格式.docx

1、34审批：审核：填表：四、物料定期采购计划表填表日期年月日 页次：名称规格每月估计用量订购交货日期每日用量最高用量基本存量最高存量基本存量比率每次订购数量五、订单采购计划表填表日期年月日适用产品上旬中旬下旬库存量订购量生产单号（见本书100页）六、月度材料采购计划表填表日期： 年 月日部门全年总量单价金额每月采购计划数量七、物品年度采购计划表 制表人：物品种类品名单位年度现有年计划采购量年用计划采购日期5678910111213141516171819202122制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日（见本书101页）八、物品申购表申购部门负责人签名用途描述物品名称及数量、金额型号、规格预

2、算单价（元）预算合计（元）￥（人民币大写：万仟佰拾元角）分管领导意见及签名年月日主管领导意见及签名（见本书102页）九、请购单（内购）填表日期：年月日材料编号品名规格请购量用途分批交货日期月 日库存在途库存合计进货期限安全存量请购点请购可用天数前3个月平均用量后3个月预算用量可用天数备注核准： 审核： 经办：（见本书103页）十、设备采购申请表设备名称设备型号参考要求到货时间购买备注申请经办人负责人审批意见设备部经理采购经理主管副总经理总经理完成情况订货期_月 日订货人预计到货期_月日（如在月日前收不到货，请与订货人联系）收货期收货人数量型号是否相符有无合格证有无说明书收货情况简述供应商资料名

3、 称联系人地 址邮 编电 话传 真开户行账 号（见本书104页）十一、采购变更申请表请购部门原请购单编号采购日期变动内容变动原因联系电话采购部采购专员采购主管 年 月 日（盖章） 年月日财务部核准意见 年 月 日（盖章） 年月日主管副总经理（盖章） 年月日1. 随附资料：原采购请购书复印件、已采购合同复印件2. 本表一式四份：请购部门、采购部、财务部、企业管理部各一份（见本书105页）十二、采购变更审批表 申请日期：申请部门原采购请购单编号原采购审批表变更金额变更采购方式变更内容概述部门经理意见 签字：采购经办人采购经理意见财务经理意见主管副总经理意见总经理意见批复文号是否通过审批是 否附 件

4、制表人： 电话：（见本书106页）十三、采购审核表申购单编号品 名数 量询价记录供应商价格品牌签署意见（见本书107页）十四、材料采购记录表求购材料编号验收质量记录（见本书108页）十五、采购月报表月份：年月 填表日期年月日采购状况部 门采购品名采购数量开工率交货期其他问题及对策下列情况1. 生产状况2. 交货日期延迟3. 存货多少4. 竞争对策原料制造厂商的动向有无异常？原料市价如何其他竞争厂商的情报各部门有不良库存危险商品时，记录并采取对策（如何处置）记录市场调查的店名、场所、形态构成，并列述注意事项上月的销售实绩销货金额毛利毛利率构成比例本月库存金额营业部合 计（见本书108109页）十

5、六、单件产品采购统计表产品品名： 填表日期：单件产品用量（见本书109页）十七、原材料采购数量排名表排名原材料计量年度采购金额年度采购数量采购单价年度内最高价年度内最低价平均价（见本书110页）供应商管理表格一、供应商基本资料表 年月日供应商名称成立日期工厂地址注册资本电话传真电子邮箱公司负责人厂房面积员工人数技术人员生产人员检验人获得产品认证质量管理体系认证近三年销售额主要物料合作供应主要客户名称可提供的产品类别出口比例出口国别出口产品生产及销售 状况主要产品类别现产量/月最大产能/月主要客户/行业月销售金额1. 请填写供应商资料表并保证其真实性2. 各项资料如有不实，我方有权取消其备选资格

6、3. 以上资料若有变更，应及时传递新资料更新相关内容4. 请附营业执照、税务登记证及其他重要相关证书签名盖章续表执行度系数判定参考标准0：体系和文件全无，意识全无：有意识，但未建立和执行有意识也有执行，但无文件或不系统，属大幅度提高一类有意识、有文件，但执行不严格，记录较零散，属一般水平有较完整文件，执行较好，并有跟踪记录，显示已按规程操作，属良好一类：有完整的文件体系，执行很好，并有详细记录，显示能严格按规程操作，属优秀一类推荐人/经办人意见品质部意见总（副）经理意见签署日期确认： 填表：（见本书140141页）二、供应商问卷调查表供应商名称： 年月日调查项目调 查 内 容了 解 程 度材料

7、零件确认1. 您对本公司生产部门认定的材料交货依据的规格及样品是否了解了解不了解请求当面沟通了解2. 您对生产部门的样品确认流程是否了解3. 您对本公司生产部门认可的样品是否有保留以做后续品质管理之用有保留未保留品质验收管理 1. 您对本公司品质管理部质检验标准与方法是否了解23采购合同1. 贵公司目前的产量是否足以应付本公司需求可以不可以需设法弥补请款流程1您对本公司的付款条件和手续是否了解售后服务1. 您对品质有疑问时，会主动找哪一部门或主管开发采购总经理建议事项您对本公司的建议事项：（见本书142143页）三、供应商考核项目及评分标准表考核项目权重总分评 分 标 准价格水平10%10分偏

8、高3分、居中6分、居下9分服务质量配合度、送样速度、纠正措施回复、超额运费质量状况60%60分60（不合格批数总交货批数）交付情况20%20分20（迟交批数总交货批数）（见本书143页）四、供应商调查表 年月日供应商编号第几次调查调查时间调查评核项目得分评分说明调查评核者备 注价格评核1. 原料价格2. 加工费用3. 估价方法4. 付款方式品质评核1. 品质管理组织体系2. 品质规范标准3. 检验方法记录4. 纠正预防措施技术评核1. 技术水准2. 资料管理3. 设备状况4. 工艺流程5. 作业标准生产管理评核1. 生产计划体系2. 交货日期控制能力3. 进度控制能力4. 异常排除能力（见本书

9、144页）五、供应商评鉴表采购材料评鉴项目品质评鉴交货日期评鉴价格评鉴服务评鉴其他合计得分时间月得分总和平均得分评鉴等级处理意见：（见本书145页）六、供应商评价标准表 评价日期：产品/服务项目评价项目评 价 标 准管理体系有成文的质量管理体系，结构较完善，体系能有效运行，质量手册和程序文件的规定能得到认真执行优有文件化的质量管理体系，但不完善，体系基本上能够运行，质量手册和程序文件的规定不够严格良无文件化的质量管理体系，只有一些习惯性做法或口头程序差技术方面有自我设计、开发主要产品的能力，有一套完善的产品设计开发控制制度仅能开发较简单的产品或产品中的部分零件，设计控制制度不太规范和严密无产品

10、设计与开发能力，仅能按照本公司提供的图纸或样品制造生产工艺主要工序均有相关作业指导手册，现场文件均受到控制，人员均按标准操作工序作业指导文件不够全面，且更新不及时，员工不能完全按标准操作无工艺性的文件作为操作依据，全凭口头指挥操作，或凭员工经验操作生产现场管理有完整、正规的现场管理办法，例如自检、互检、巡检制度有一些规定，但执行力不够，导致产能偏差较大，或出现漏检等情况无正规管理办法，仅凭组长、领班口头指挥生产，质量很难得到保证设备维护与保养有完整的设备管理办法，采购、操作、维护和保养等均能够有效控制，对不同设备进行不同级别的保养，设备经常处于完好状态对重要设备有保养计划，但设备管理办法不够全

11、面，不能保证设备经常处于完好状态，有因设备损坏而停工的现象发生无任何设备管理制度，出了大问题才进行维修，经常影响生产检验过程控制主要检验过程能够严格控制，检验员严格按规定操作，检验结果有专人校核关键检验过程能够控制，但有时不能严格按文件操作，检验结果由检验员一人填写检验过程控制不严格成本与价格关注市场价格变化，能改善流程、提高效率、降低成本，产品售价稳中有降对降低成本有认识，但措施或方法不到位，产品售价会有小幅波动压低原材料价格，降低原材料质量，产品质量不稳定，价格随市场波动产品交付完全按合同要求的期限和交付条件交货基本上能按合同要求的期限和交付条件交货经常拖延交付日期，交付条件经常改变组织管

12、理管理团队优秀，管理水平高；企业组织结构较合理，岗位职责明确管理团队一般，管理水平一般；组织结构不明确，职责不太清楚管理团队较差，管理水平较差，办事全凭领导口头指示；组织结构不健全，职责不清，工作无章可循，办事效率低下有良好的售后服务，能主动调查客户的服务需求并尽力满足，能及时纠正、改善及预防客户投诉的问题，能将有关信息及时反馈给客户，客户投诉极少对客户服务较好，但不够主动，客户偶有投诉，问题能得到解决，但不够及时对客户的投诉经常推卸责任，或拖很长时间才予以解决，且类似问题经常发生总 计 优 良 差综合评估结果优 良 差填表人：（见本书145147页）七、供应商评分表 填写日期：基本资料地址职务计划承接企业产品涉及加工工艺过程主要生产设备主要检测工具评价项目序号评价内容中劣5分4分3分1分0分企业规模企业信誉产品质量产品价格产品认证水平生产技术加工工艺开发能力不合格品控制配合度准时交货历史合作情况服务范围质量保证体系总得分