国际金融实训报告.docx

1、国际金融实训报告国际金融实训报告国际金融实训报告成绩武昌工学院经济与管理学院实训课报告实训项目外汇交易模拟实训姓名学号113002280206专业年级金融管理（2）班指导教师孙睦优职称教授202*年6月14日实训报告课程：国际金融院系：经济与管理学院专业：金融管理姓名：xx班级：金融管理（2）班学号：113002280206实训日期：202*-5-9至6-14实训项目：外汇交易模拟实训一、实训目的和任务:1、外汇交易模拟实训课时_16_，学分_1_。2、通过外汇交易模拟实训，实际感受外汇投资如何获利及外汇投资的风险；3、为今后的职业生涯提供多种就业机会，可选择与外汇交易相关的职业，如经纪人、市

2、场分析、会计、计算机等。在从事其中任何一项与外汇交易相关的工作之前，必须认识和了解外汇交易，有了本实训的模拟演练，将会以最短的时间进入实际工作状态；4、学会如何进行外汇交易能帮助提高在其它投资领域的素质能力。二、实训内容、步骤与基本要求实训一注册用户，熟悉系统（2学时）基本要求：了解智盛模拟系统及卫星过程中信息的传递，设置初始帐户、资金、密码，熟悉基本操作要求。主要内容：注册用户名，熟悉外汇交易系统的主要功能。实训时间：实训二常用八种外汇基本面趋势分析(2学时)基本要求:通过对外汇的基本面进行综合分析后，选择适合投资的外汇币种.主要内容：查阅金融界网站等相关外汇网站，及招行外汇通界面分析外汇的

3、基本面信息及最近走势，选择投资品种。实训时间：实训三外汇技术和行情分析系统（2学时）基本要求：通过对外汇的行情进行认真分析研判后,明确买卖时机，同时注意进行仓位内外汇的相关性、掌握组合投资方法。主要内容：到模拟系统交易界面，通过K线图、MACD、KDJ、BSI等相关指标组合分析，研判,最终确定买卖时机，进行有效、组合的投资。实训时间：实训四外汇实盘交易实训（4学时）基本要求：在智盛模拟系统进行外汇实盘交易，了解八种基本外汇的基本面及其走势，通过具体的交易操作，进一步了解货币价格波动特性。主要内容：使用系统分配的30万美元分别购买外汇，通过对即时走势的分析，作两种投资策略：快进快出的超短线交易策

4、略及中线策略。实训时间：实训五外汇虚盘交易实训（4学时）基本要求：在模拟系统进行外汇虚盘交易，了解实盘与虚盘的特性区别，虚盘操作要领。主要内容：进入系统中的外汇虚盘中，通过对英磅、日元、德国马克这三种主要货币合约建立开仓，对冲，观察货币走势，学习使用杠杆操作规律。实训时间：实训六外汇实盘虚盘综合交易实训(2学时）基本要求：通过对外汇虚盘与实盘的综合交易与运用，积累投资经验与心得体会，进一步提升投资技巧与投资策略。主要内容：通过对外汇基本面及图形分析技巧的综合练习，提高投资分析水平及熟练程度。实训时间：三、实训结论、主要效果及感受实盘中我实训的内容主要是外汇的买卖交易，观察汇率的涨跌情况，浮动盈

5、亏指数代表的含义，比在直接标价法和间接标价法下外汇的买卖的不同之处，直接标价法和间接标价法买价和卖价在不同盈亏时变化情况，以及在这两种标价法下，买价和卖价不同的高低，经过一段时间的实训操作，我学会了怎样去进行外汇的买卖以及辨别盈亏状况1、实盘交易实训内容、结果及分析直接标价法：日元汇率为直接标价法，以日元为例进行实验，学生以外汇交易账号进入外汇交易系统。例如：按市价开仓买入1手日元合约，如当前美汇日元的汇率是107.87，则需支付的保证金为12500000X1107.87X5%=5794.01美元。当汇率变为108.96时，我们来计算当前的浮动盈亏。开仓买入1手日元合约支付12500000X1

6、107.87=115880.2262美元，如以108.96平仓卖出此合约，则收入12500000X1108.96=114720.9985美元。浮动盈亏=114720.9985-115880.2262=-1159.2277美元。总结：直接标价法的货币多头交易时，汇率上升出现亏损，汇率下跌则获利。2、虚盘交易实训内容、结果及分析在虚盘的交易中,进行实训的主要内容是：学习以不同的标价法表示的外汇的虚盘委托，学习交易时所需手续费得计算，学习撤销合同的方法以及与在达到指定价格时进行交易的方法，在进行实训交易的最几个星期，我一直以为，虚盘的交易与实盘的交易是一样的，但是在进行第一次虚盘交易时，我遇到了麻烦

7、在经过了请教老师和同学后，我渐渐明白了其中的规律，得到了解决的方法。在进行直接标价法的货币多头交易时，汇率上升出现亏损，汇率下跌则出现盈利，而在间接标价法的货币进行多头交易时，汇率上出现盈利，汇率下跌则亏损，我也可以根据大盘的走势和当日涨跌指数来判断买卖的时机。在进行虚盘交易时要特别注意保证金的问题，以防我们在我们获利的金额少于保证金的金额时卖出外汇而使自己发生亏损的情况。3、感受、收获（实盘虚盘的区别）实盘和虚盘的区别一、实盘是发盘人（Offerer）按其提供的条件以达成交易目的的明确表示。实盘具有法律效力.受盘人(Offeree)一旦在有效期限内接受实盘上的条件和内容,发盘人就无权拒绝售货

8、.一项实盘必须具备：（1）发盘的内容和词句必须肯定，不能用大约（about），参考价（referenceprice）等摸棱两可的词。（2）发盘的内容明确完整，其内容应包括商品品质（Quality），数量（Quantity），包装（Packing），价格（Price），装运（Shipment），支付（Payment）,有效期(Validity)等。（3）发盘中不能有保留条件如：以我方最后确认为准subjecttoourfinalconfirmation以货物的未售出为准subjecttogoodsbeingunsold二、虚盘是发盘人所作的不肯定交易的表示.凡不符合实盘所具备的上述三个条件的发盘

9、,都是虚盘.虚盘无须详细的内容和具体条件,也不注明有效期.它仅表示交易的意向,不具有法律效力.出现下列一类的词句者,皆为虚盘:-Withoutengagement.不负任何责任.-subjecttopriorsale有权先售-Allquotationsaresubjecttoourfinalconfirmationunlessotherwisestated.所作报价,除特别注明外,须经我方确认后方能生效.-Ourofferissubjecttoapprovalofexportlicence出口许可证准许签证,我方报价才有效.你可以还盘，直接了当告诉他们哪里不合适，我方认为应该如何。收获和感受最

10、初接触外汇交易是国际金融课程，只是在理论上对外汇及外汇市场有了一些初步了解。通过本学期外汇模拟平台的实际交易操作，使我不仅对外汇知识有所了解，同时也对于外汇交易的操作有了进一步认识。首先，外币买卖业务仅是外币与外币之间的交易，不涉及人民币汇率问题，而且外币即期交易不存在金融衍生品风险放大的情况。就业务的具体内容而言，该业务与国内银行在国际外汇市场上所进行的外币买卖是一致的，都属于外币对外币之间的交易，其区别仅在于通过的交易市场和交易网络不同。其次，不存在市场准入方面的政策限制。从市场参与主体看，目前金融机构只要获得国家外汇管理局结售汇业务市场准入资格并取得中国外汇交易中心会员席位，就可参与外币

11、买卖业务，因此，现在有很多人都在做外汇教师评语：指导教师_（签名）年月日扩展阅读：国际金融实训报告书学号课程设计202*202*学年第2学期题目：外汇市场分析-/行情分析教学系：经济与管理系专业班级：国贸110班指导教师：学生姓名：202*年06月18日课程设计任务书学生姓名指导教师专业班级工作单位国贸110班武汉理工大学华夏学院题目:外汇市场分析-/行情分析初始条件：硬件：计算机、光盘、软盘、投影仪等实验设备。软件：windows操作系统；智盛证券期货外汇模拟教学系统。SETSCenter.exe模拟交易数据处理中心程序Teacher.exe模拟交易教学管理系统程序SelfWin4.exe模

12、拟交易委托系统程序要求完成的主要任务:（包括设计计算、图纸绘制、程序编制、说明书撰写等具体要求）第一部分外汇模拟交易的基本知识课程设计内容：（一）外汇基本知识1汇率；2直接标价法和间接标价法；3基本汇率；4交叉汇率；5买入价；6卖出价；7外汇中间价；8外汇市场；9外汇市场的参与者。（二）外汇实盘交易与合约现货外汇交易1外汇实盘：外汇实盘买卖业务，即个人实盘外汇买卖业务。是指个人客户通过银行提供的电话银行、网上银行、掌上银行、手机银行、自助终端、柜台等委托渠道，提交委托交易指令，将其持有的可自由兑换外汇兑换为其他的可自由兑换货币。2合约现货外汇交易，又称外汇保证金交易、按金交易、虚盘交易，指投资

13、者和专业从事外汇买卖的金融公司（银行、交易商或经纪商），签定委托买卖外汇的合同，缴付一定比率（一般不超过10%）的交易保证金，便可按一定融资倍数买卖10万、几十万甚至上百万美元的外汇。（三）汇率的分析方法：基础分析的基本理论：购买力平价；利率平价。基本要求：要求学生了解外汇的基本知识；重点理解什么是汇率及直接报价法、间接报价法；了解外汇模拟交易系统中外汇合约的设定；了解外汇实盘交易与外汇期货交易；了解外汇交易的基本分析方法。第二部分外汇行情分析课程设计内容：（一）查看外汇实时行情；（二）进入外汇行情分析系统，了解标准汇率和交叉汇率的主要交易品种；基本要求：要求学生了解外汇行情分析系统的基本操作

14、方法；了解外汇行情技术分析；实际操作外汇行情分析系统。第三部分外汇模拟交易课程设计内容：（一）拟交易开户前的准备工作：进行外汇模拟交易的学生应已具一定的外汇理论知识，熟悉外汇期货交易的流程。开户前应准备好学生的基本资料，如学号、姓名、别名、联系方法等。开户资料准备好以后，可以由专业任课教师或课代表负责开设外汇交易资金账号。（二）开户：开户、修改客户资料、批量开户、设定“外汇交易”级别。（三）委托：开户完成后，学生以资金账号或别名进入委托系统，查询教师分配的资金，修改个人交易密码及资金密码，熟悉委托系统的功能及专业术语。包括：实盘委托；委托撤消；成交查询；资金变更；排行情况。基本要求：要求学生全

15、面了解外汇模拟交易系统；学习如何进行外汇模拟交易账户的开户、销户、挂失、解挂、批量开户等；了解外汇模拟交易账户资金的分配、资金存取、资金的冻结、解冻及资金冲账等；了解外汇资金流水账、汇总账的查询；以新开设的交易账户进入自助委托系统，查询模拟交易资金是否到账等操作。完成外汇交易报告。第四部分国际金融市场分析课程设计内容：（一）分析我国现阶段外汇储备的现状、作用和管理。（二）分析英国伦敦、美国纽约、日本东京、德国法兰克福等国际金融中心的形成和发展过程（任选其一进行分析），并分析中国上海与以上国际金融中心的差距，提出将中国上海建设成为国际金融中心的一些对策建议。基本要求：要求学生了解并掌握外汇储备基

16、本知识，了解拥有并保持充足的国际储备特别是外汇储备，对维护一国货币或区域性货币的汇率，稳定外汇和货币市场具有重要的作用。要求学生对典型的案例进行讨论和分析，明白货币危机的爆发的根源。要求学生通过讨论分析纽约成为国际金融市场的过程，分析我国的上海要想成为国际金融市场的距离在哪里，并且通过案例的剖析了解离岸金融市场的发展特征，掌握成为国际金融市场的要素条件。第五部分课程设计报告书的撰写要求每人结合自己从事外汇交易的风险与收益，写出以下4份报告，并按学院规定的课程设计报告格式撰写、装订：外汇交易报告，此报告必须在完成第二、第三部分后，与实际的交易和行情分析相联系，利用技术分析的手段对外汇交易进行分析

17、（要求字数1500字以上）；外汇市场分析报告-*/*行情分析，报告要求结合国际金融的专业知识，针对老师分配的两种货币，对外汇市场进行分析（要求字数202*字以上）；我国现阶段外汇储备的现状、作用和管理分析报告（要求字数202*字以上）；国际金融市场分析报告（要求分析一个国际金融中心的形成和发展过程，并分析中国上海与以上国际金融中心的差距，提出将中国上海建设成为国际金融中心的一些对策建议，字数202*字以上）。时间安排：学时课程内容第一部分外汇模拟交易的基本知识第二部分外汇行情分析第三部分外汇模拟交易第四部分国际金融市场分析第五部分课程设计报告书的撰写课程设计答辩或质疑合计理论教学1天1天3天2

18、天2天1天10天指导教师签名：日期：202*.06.18教研室主任签名：日期：202*.06.18国际金融实务实训课程教学大纲课程名称：国际金融实务实训/SimulationTraininginInternationalFinancePractice课程类别：专业课学时/学分：3周/3学分开课单位：经济与管理系国际经济与贸易教研室开课对象：国际经济与贸易专业（本科）选定教材：国际金融新编(第四版)，姜波克，上海，复旦大学出版社，202*年。参考书：国际金融学，王仁祥胡国晖，武汉，武汉理工大学出版社，202*年。国际金融，钱荣、陈平、马君潞，天津，南开大学出版社，202*年。国际金融，陈雨露，北

19、京，中国人民大学出版社，202*年。InternationalFinancialManagement，CheolS.Eun&BruceGResnick，北京，机械工业出版社/McGraw-Hill，202*年。一、课程的性质、目的与任务1课程性质：国际金融实务课程设计是一门微观经济学科，注重理论与实践相结合，强调在理论原则指导下办理主要的国际金融市场业务，侧重于业务程序和基本操作方面的实践性教学。2课程目的：本课程目的在于使学生更加深入掌握外汇交易的基本理论、基本知识和基本实践技能。通过课程设计来验证和使用理论教学的基本理论，将理论教学的内容综合到一起通过实验加深学生的体会，使学生对专业理论知

20、识具有感性认识，促使学生关注国内及国际经济运行环境，训练学生的实际分析能力，操盘能力，为金融、经济管理、投资类专业及其它相关专业的学生走向社会提供一个理论结合实际的实习环境。3教学任务：本课程的教学任务是使学生掌握国际金融实务的基本理论和基本业务知识，主要国际金融业务的交易规则、交易方法及基本操作程序。二、课程设计内容及基本要求第一部分外汇模拟交易的基本知识课程设计内容：（一）外汇基本知识1汇率；2直接标价法和间接标价法；3基本汇率(也叫直盘或基础汇率)；4交叉汇率(也叫交叉盘)；5买入价(Bidrate)；6卖出价(Offerrate)；7外汇中间价；8外汇市场；9外汇市场的参与者：主要包括

21、外汇银行、中央银行、外汇投机者、外汇经纪公司、大型投资基金、实际外汇供求者等。（二）外汇实盘交易与合约现货外汇交易1外汇实盘：外汇实盘买卖业务，即个人实盘外汇买卖业务。是指个人客户通过银行提供的电话银行、网上银行、掌上银行、手机银行、自助终端、柜台等委托渠道，提交委托交易指令，将其持有的可自由兑换外汇兑换为其他的可自由兑换货币。2合约现货外汇交易，又称外汇保证金交易、按金交易、虚盘交易，指投资者和专业从事外汇买卖的金融公司（银行、交易商或经纪商），签定委托买卖外汇合同，缴付一定比率（一般不超过10%）交易保证金，可按一定融资倍数买卖10万、几十万甚至上百万美元的外汇。（三）汇率的分析方法基础分

22、析的基本理论：购买力平价(PPP)：汇率由同一组商品的相对价格决定。利率平价(IRP)：一种货币对另一种货币的升值（贬值）必将被利率差异的变动所抵销。基本要求：要求学生了解外汇的基本知识；重点理解什么是汇率及直接报价法、间接报价法；了解外汇模拟交易系统中外汇合约的设定；了解外汇实盘交易与外汇期货交易；了解外汇交易的基本分析方法。第二部分外汇行情分析课程设计内容：（一）查看外汇实时行情：进行外汇实时行情分析系统，查看实时行情及历史行情。（二）进入外汇行情分析系统，了解标准汇率的主要交易品种和交叉汇率的主要交易品种；基本要求：要求学生了解外汇行情分析系统的基本操作方法；了解外汇行情技术分析；实际操

23、作外汇行情分析系统。第三部分外汇模拟交易课程设计内容：（一）拟交易开户前的准备工作：进行外汇模拟交易的学生应已具一定的外汇理论知识，熟悉外汇期货交易的流程。开户前应准备好学生的基本资料，如学号、姓名、别名、联系方法等。开户资料准备好以后，可以由专业任课教师或课代表负责开设外汇交易资金账号。（二）开户：教师为学生开户、设定“外汇交易”级别，初始分配100000美元。（三）委托：开户完成后，学生以资金账号或别名进入委托系统，查询教师分配的资金，修改个人交易密码及资金密码，熟悉委托系统的功能及专业术语。包括：实盘委托：外汇实盘的委托买卖。外汇实盘行情的报价分为直接标价法和间接标价法；委托撤消：没有成

24、交的外汇委托请求可以撤消；成交查询：查询已经成交的外汇委托请求记录；资金变更：查询某一时间段的资金变更流水情况；排行情况：查询前一交易日的最新外汇实盘交易排行情况。基本要求：要求学生全面了解外汇模拟交易系统；学习如何进行外汇模拟交易账户的开户、销户、挂失、解挂、批量开户等；了解外汇模拟交易账户资金的分配、资金存取、资金的冻结、解冻及资金冲账等；了解外汇资金流水账、汇总账的查询；以新开设的交易账户进入自助委托系统，查询模拟交易资金是否到账等操作。第四部分国际金融市场分析课程设计内容：（一）分析我国现阶段外汇储备的现状、作用和管理。（二）分析英国伦敦、美国纽约、日本东京、德国法兰克福等国际金融中心

25、的形成和发展过程（任选其一进行分析），并分析中国上海与以上国际金融中心的差距，提出将中国上海建设成为国际金融中心的一些对策建议。基本要求：要求学生了解并掌握外汇储备基本知识，了解拥有并保持充足的国际储备特别是外汇储备，对维护一国货币或区域性货币的汇率，稳定外汇和货币市场具有重要的作用。要求学生对典型的案例进行讨论和分析，明白货币危机的爆发的根源。要求学生通过讨论分析纽约成为国际金融市场的过程，分析我国的上海要想成为国际金融市场的距离在哪里，并且通过案例的剖析了解离岸金融市场的发展特征，掌握成为国际金融市场的要素条件。第五部分课程设计报告书的撰写要求每人结合自己从事外汇交易的风险与收益，写出以下

26、4份报告，并按学院规定的课程设计报告格式撰写、装订：外汇交易报告（要求字数1500字以上）；外汇市场分析报告-*/*行情分析（要求字数202*字以上）；我国现阶段外汇储备的现状、作用和管理分析报告（要求字数202*字以上）；国际金融市场分析报告（要求字数202*字以上）。三、学时分配进度要求学时时间分配课程内容第一部分外汇模拟交易的基本知识第二部分外汇行情分析第三部分外汇模拟交易第四部分国际金融市场分析第五部分课程设计报告书的撰写课程设计答辩或质疑合计四、其它教学环节及考核方式1.设计说明书要求一套完整的课程设计说明书主要包括：A.封面；B.课程设计任务书；C.课程设计报告书正文；D.参考文献

27、等。课程设计说明书一律左侧装订，装订顺序为：封面课程设计任务书国际金融实务实训课程教学大纲外汇交易报告外汇市场分析报告-*/*行情分析我国现阶段外汇储备的现状、作用和管理分析报告国际金融市场分析报告课程设计成绩评定表。2.图纸（或其它）要求课程设计报告书撰写的格式要求：统一采用A4幅面纸张打印。打印格式要求为：a.页边距：上2.5cm，下2.5cm，左右空2cm（靠装订线一侧增加0.5cm空白用于装订）。页眉1.5cm，页脚1.75cm，页码标注在页脚居中放置；b.字体和字号：所有报告的题目用黑体三号字；一级标题（1）：小三号黑体；二级标题（1.1）：四号黑体；三级标题（1.1.1）：小四号黑

28、体；正文用宋体小四号字；全文1.5倍行距。3.评分标准本课程设计的成绩考核综合考虑学生平时表现及课程设计结束后提交的课程设计报告书，最终成绩采取五级评分制，即“优秀”，“良好”，“中等”，“及格”，“不及格”五个等级。1天1天3天2天2天1天10天外汇交易报告一、外汇交易过程：1、6月18日上午10:00，原始交易资金为100489.9美元2、6月18日上午10:39，买入1000000日元，支付1000000/79.520=12618.3美元3、6月18日上午11:06，买入500000港元，支付500000/7.7579=64450.4美元4、6月18日上午11:56，抛售所有日元，则得到

29、1000000/79.190=12627.9美元，盈利9.6美元5、6月18日上午11:56，抛售所有港元，则得到500000/7.7580=64450美元，亏损0.4美元，则6月18日上午盈利9.6-0.4=9.2美元，美元为100489.9+9.2=10058.1美元6、6月21日上午9:50，买入202*0欧元，支付202*0*1.2704=25408美元7、6月21日上午9:52，买入30000加元，支付30000/0.9896=30310美元8、6月25日上午10:02，抛售所有欧元，则得到202*0*1.3006=26012美元，盈利604美元9、6月25日上午10:32，抛售所有

30、加元，则得到30000/0.9863=30416.7美元，盈利106.7美元，则6月25日上午盈利604+106.7=710.7美元，美元为10058.1+710.7=10768.8美元10、6月27日上午8:54，买入202*00港元，支付202*00/7.7587=25777.5美元11、6月27日上午11:49，抛售所有港元，则得到202*00/7.7585=25778.2美元，盈利0.7美元，则6月27日上午盈利0.7，美元为10768.8+0.7=10769.5美元，盈利758.2美元二、外汇交易过程分析尽管是模拟操作，资金是虚拟的，但我还是把她当做真实的来操作，想锻炼一下自己买卖外

31、汇的技巧，每一次买进和卖出都会想一想现在是不是买卖的最佳时机，在操作的时候也很小心，买的数量也不是很大。这次交易中，第一天买了日元和港元，有亏损也有盈利，买的数量很小，因为担心亏损，但还是赢利乐9.2美元。第二次买了欧元和加元，每一次都卖得相当的少，这次看汇率行情比较谨慎，盈利的比较多，赚了710.7美元。第三次，买入了202*00港元，港元市场的行情最近不错，赚了0.7美元。总的来说这几次外汇交易赚了。三、外汇交易结果分析我觉得在整个外汇交易中外汇价格的变被动是最重要的因素。影响外汇价格的因素有很多，概括起来有以下几点：1、经济因素。一个国家的经济增长速度和国际财政收支水平、国内的财政收支状

32、况，以及物价水平和通货膨胀的水平都会影响到汇率2、政府干预因素。一国宏观经济政策的制定，是决定汇率长期发展趋势的根本原因。3、信息因素和心理因素。现代外汇市场由于通讯高度发达、各国金融市场的紧密连接和交易技术的日益完善，已经逐渐发展成为一个具有高效率的市场，在这个市场上信息尤为重要，它影响到各个交易市场的交易成败。此外，预期心理不但对汇率的变动有很大的影响，而且还带有捉摸不定的特点，尤其在短线或者极短线的汇率波动上起到至关重要的作用。汇率变动的原因是极其复杂的，这些因素有时会个别起作用，有时会同时起作用，有时也会起互相抵消的作用。4、经济增长的变动经济增长率的差异也会对资本流动产生影响，一国经济增长率过高时，在国内对