固定资产管理系统对常见问题的解决计划1docWord下载.docx

1、固定资产管理系统为企业做好固定资产管理工作提供全方位的保障，让企业获得持久的管理效益，已经成为企业在众多竞争者中占据优势地位的重要支持地位。以上就是对固定资产管理系统对常见问题的解决方案的详细讲解了，希望能帮助到大家！固定资产盘点计划目的：为加强企业资产管理，确定账内所有固定资产存在，所有固定资产的实物数量与账面相符，财务部将于20xx年11月份进行一次盘点.盘点方式：资产使用者上报盘点明细，财务抽盘。盘点时间：20xx年11月10日-20xx年12月20日要求:为便于盘点工作的顺利进行，请各部门将负责此次盘点工作的联系人及其联系方式于20xx年11月11日之前上报财务部,各部门应由专人负责固

2、定资产的盘点，请认真填写盘点明细表，实际盘点人须在盘点明细表上签字，确认盘点结果。负责盘点组长：XX各部门盘点负责人：负责抽盘部门：财务部、行政部抽盘人员：盘点范围：所有权属于我司的所有固定资产。在第三方单位存放的所有权属于我司的固定资产，须编制资产清单，指定专人管理，各部门须派出工作人员进行现场清点。盘点的步骤:固定资产盘点工作必须按照财务规定时间及要求进行，具体安排如下：（一）自查阶段（20xx年11月11日-11月22日）（1）20xx年11月10日财务将盘点表格发至各部门负责人处,各部门负责人确定本部门固定资产盘点员于11月11日上报至财务（2）20xx年11月12日-11月22日，各

3、资产使用部门开展自查工作，填报资产清查明细表。11月22日之前将清查明细表纸制版和电子版报送财务部。（备注：涉及调剂设备的部门可以于11月28日之前上交）（二）数据汇总（20xx年11月23日11月25日）（三）检查阶段（20xx年12月7日-12月15日）财务部对各资产使用部门的盘点情况进行抽查。（四）数据整理、录入出具盘点报告（20xx年12月16日-12月20日）财务部对各资产使用部门报送的清查明细表进行整理数据录入计算机。计划二：关于本周对三家公司进行固定资产盘点的计划一、盘点整体要求资产盘点人员必须按照盘点计划规定的盘点程序步步到位实行，对固定资产进行分类，认真填写盘点明细表，保证不

4、漏盘和重复交叉盘点。对损坏及报废的资产查明原因并文字说明，由部门领导在盘点明细表及文字说明材料上签字，确认盘点结果。盘点期间各部门积极主动配合盘点人员工作，盘点结束后固定资产情况变动（位置、使用人等）应主动通知综合部。二、盘点范围上海绿地能源集团实业发展有限公司、上海绿地石油化工有限公司及上海龙堂老字号百货有限公司（放置在仓库的除外）的所有固定资产。三、盘点步骤按部门进行盘点工作，盘点与整理交错进行。计划如下：1、对公司固定资产大致分类，对固定资产进行编号；2、制作固定资产盘点表及报损表等相关表单；3、了解公司组织结构，安排好计划，按部门进行好实地盘点，然后把盘点的固定资产登记在盘点表，由各部

5、门负责人签字确认；4、整理盘点底稿，对损坏、报废、封存、淘汰等情况做好登记，发现问题及时上报解决，盘点结束保证实业和石化及龙堂之间固定资产归属清晰，管理有序；计划三：中诺通讯年度固定资产盘点计划1.盘点目的：为及时、可观、准确反应中诺通讯公司整体固定资产状况，确保各部门账实一致。2.盘点内容：中诺通讯公司所有固定资产（2000元以上）。3.盘点地点：各办公区、实验室、仓库及生产车间等。4.盘点时间：12月20日8:00各部门责任人自盘各部门资产。12月22日17:30前各部门责任人提交初盘结果到行政部。12月23日17:30前行政部与财务中心共同完成复盘。5.盘点要求：1.实物实地盘点，固定资

6、产在哪个部门使用就归那个部门盘点登记。2.盘点时要仔细、认真，每项资产都要盘点到位，填列清楚、字迹工整，错误需修改时，应在错误处画一条单横线，在原错误处上方填写正确内容，并在修改处签署修改人姓名。6.各部门职责：6.1行政部：负责这次盘点工作的组织及统筹，为主管部门。6.2财务中心：负责对整个公司异常固定资产账务的处理。6.3各中心（部门）：协助固定资产的主管部门做好盘点工作。7.盘点过程组织框架：7.1由何鹏飞任组长，牛永静、易敏、各部门盘点责任人为组员（表略）7.2盘点前由行政部组织召开盘点预备会议，对于各责任人盘点中的工作进行明确分工，具体包括实际盘点数量与账面数的比对以及固定资产实际管

7、理状况的评估等。7.3各责任人负责对盘点结果的记录以及编号。7.4固定资产管理员与会计主管负责对盘点结果的汇总、复核及账务处理。8.注意事项8.1盘点会议于12月19日下午14：00召开，地点会议室（一），请各部门责任人准时参加。8.2盘点责任人若有特殊情况，需要授权代理人时请知会行政部（请于12月17日17:30前提供人员名单并征得同意）；为了确保盘点工作顺利进行，在盘点期间所有责任人的手机必须确保畅通。8.3在行政部和财务中心进行共同复盘前，各部门所有固定资产变动都必须到行政部进行备案，获批准后方可进行变动。计划四：抽点时间：年月日、月日抽点人员：会计师事务所：有限公司有限公司的全部存货。

8、盘点方法：1.我们根据盘点日客户各部门实际存货情况，选取存货余额所占比重最大的采购六部（52.10%）、采购七部（20.30%）和采购五部（18.20%）进行监盘。2.以上选取的部门中再选择存货余额最大的小组：六部的茶酒保健品组（35%）和洗涤用品组（29%）、七部的库房（21%）和前台的戒指项链组（38%）、五部的家电采购组（58%）等，对以上小组中的全部或部分商品进行抽盘;抽盘过程中，我们执行了从盘点表到实物、再从实物到盘点表的抽查程序。3.将盘点结果与盘点日财务账面记录进行核对，寻找并分析差异原因，判断盘点结果是否可以接受。盘点情况：1.原计划选取的采购一部，因盘点日总体存货余额下降，实

9、际监盘时不再选取;2.我们注意到，客户的存货摆放基本整齐，货品保存完好，无明显残破毁损情况;盘点人员对货物的品种、摆放等情况熟悉;3.盘点结果：账面数量与初次盘点的实际数量存在差异，金额约为-129,185.56，占盘点日存货总额的1.5%;主要差异部门为六部的食品柜组（超市），金额约为-129,281.60;4.差异原因主要为：A.超市商品一般失窃现象比较严重，这是造成差异的主要原因;B.盘点中商品编码记录有误，造成漏盘、误盘等;C.盘点时计量、记录出现错误;D.盘点结果录入时出现差错。5.客户已组织人员对出现差异的部门进行复盘，最终盘点结果将于近期得出。盘点结论：我们认为，客户的盘点差异较

10、小，盘点结果基本可靠，存货管理基本可以信赖。计划：中心机关设备类固定资产清查盘点工作计划为了顺利完成中心机关设备类固定资产清查工作，现就该项工作拟定盘点工作计划如下：盘点内容截止2006年12月31日中心机关各部门、各项目办填报的设备类固定资产。盘点工作的责任分工由中心设备处、机关各部门、各项目办负责，规财处配合。盘点总体要求中心主管领导、固定资产使用部门（机关各部门、各项目办）、设备类资产管理部门（设备处）、财务部门（规财处）等组成盘点小组。盘点小组（具体工作由设备处负责）根据中心总体时间制定盘点计划，并上报中心资产清查办公室。一、资产清查盘点前期准备（一）设备处于2月17日前，完成中心机关

11、设备类固定资产盘点条码打印机定购工作，并于2月28日前安装和调试工作。（二）2月28日前，设备处整理中心机关设备类固定资产清查明细表，并与规财处完成账表核对工作。（三）3月2日前，中心机关成立由中心主管领导、设备条件处、后勤管理处、规划财务处、纪检监察办公室等成员组成的中心机关资产清查盘点小组。二、资产清查盘点实施阶段（一）3月2日前按照财政部、卫生部及中心有关文件精神，拟定中心机关设备类固定资产清查盘点工作计划，报中心主管领导审批，并抄报资产清查办公室。（二）设备处于3月6日前，完成中心机关各部门、各项目办设备类固定资产清查明细表、条形码标签、资产盘点表及盘盈、盘亏申报表和相关资料的准备工作

12、。（三）设备处于3月7日前组织召开中心机关各部门、各项目办具体负责设备类固定资产管理人员的盘点工作布置会，并分发本部门固定资产清查明细表、条形码标签、资产盘点表及盘盈、盘亏申报表和相关资料。（四）中心机关各部门、各项目办于3月15日前，完成本部门设备类固定资产账实核对工作。在核查的基础上完成对账物相符的设备核贴相应的条形码标签;对盘盈、盘亏的设备如实填报盘点表、盘盈、盘亏申报表。上述表格须经部门负责人签字确认后于3月15日前交设备处。（五）中心机关资产清查盘点小组于3月20日前，完成对中心机关各部门、各项目办设备类固定资产清查盘点工作的复核。三、资产清查统计汇总阶段（一）设备处于3月25日前，

13、完成中心机关设备类固定资产清查的统计报表及有关材料，并将清查工作中存在的问题归类、汇总，提理建议，报中心资产清理工作领导小组审批。（二）设备处于3月31日前，按照中心资产清理工作领导小组审批的处理意见进行逐一修改、落实、办结。将相应表格和材料交规财处进行审核，验收。（三）设备处于4月15日前，完成中心机关设备类固定资产清查的全部总结工作。计划五：一、盘点总体要求固定资产管理员必须严格按照固定资产盘点计划的要求和程序执行到位，对固定资产进行分类，认真填写盘点明细表，保证不漏盘、不重盘，并在明细表备注上表明哪些固定资产盘盈或者哪些固定资产盘亏，对盘盈、盘亏、报废的固定资产要必须查明原因并加以文字说

14、明，由相关领导在盘点明细表及文字说明材料上签字加以确认。公司本部所有固定资产三、盘点工作期限20XX年*月*日20XX年*月*日四、盘点步骤按固定资产类别对固定资产进行盘点工作，盘点工作与整理资料工作交叉进行，计划如下：1.根据财务部海图固定资产模块对固定资产的分类方法，设臵固定资产类别（见附件1）。时间：20XX年5月23日；2.制作固定资产盘点表（见附件2）。3.根据资产类别设臵，安排好盘点安排（见附件3），按资产类别进行实地盘点，并登记在固定资产盘点表上。20XX年5月24日至20XX年5月26日；4.整理盘点底稿，和财务的固定资产明细账进行核对，核对一致的在盘点底稿上标注资产编码，盘盈、盘亏、报废的在备注栏里面标识清楚。20XX年5月30日；5.将整理好的固定资产盘点表打印出来，交相关领导签署意见，对盘盈、盘亏以及报废的固定资产要根据签署意见及时处理。6.固定资产管理员根据固定资产盘点表和财务固定资产明细账登记固定资产台账（见附件4）。20XX年6月2日；7.根据固定资产台账做好固定资产卡片（见附件5），并在对应的固定资产上粘贴美观、牢固以备查。20XX年6月8日。希望这次固定资产盘点工作各部门予以配合和大力支持。