财务总监岗位职责.docx

1、财务总监岗位职责财务总监岗位职责1、监督考核酒店有关部门的财务收支、资金使用和财产管理等计划的执行情况及其效果，保护酒店财产，维护财经纪律。2 领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制，建立良好的财务工作秩序。3、通过财务分析，指导开源节流，提出挖潜措施，积极开辟财源,组织全酒店的经济核算，对重要经济事项作出效益评价，参与主要经济合同的谈判，并监督其执行情况。4、组织各部门编制财务收支、成本费用等计划和预算，审查核定计划外重大收支项目，并负责各项经营计划的协调平衡，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进意见。5、 组织制定酒店财务管理制度和会计核算制度，严格会计监督，支持财务人员依法履行

2、职责。6、控制酒店物品的采购、收货、库存、发放等工作，建立健全必要的规章制度，确保所有进货价廉物美、库存适量和物尽其用。7、 严格执行国家的外汇管理制度，负责做好外汇管理工作。8、定期向总经理如实反映酒店经济活动和财务收支情况，正确及时地提供管理信息，作为改善酒店经营管理决策的依据主办会计岗位职责1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。 2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。 3、在财务经理领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，

3、对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。 4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。 5 、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。 6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。 7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 8、负责社会集团购买力的审查和报批工作。 9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资

4、料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 10、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。 11、协助财务经理做好部门内务工作，完成财务部财务经理临时交办的其他任务。 成本会计岗位职责 一、据收入审计复核过的日报表，做好各营业点销售台账的登记工作二、根据每日仓库出库单、领料单，复核手续是否齐备，数量、单位、金额是否正确。三、根据月末对各营业点的盘点情况，检查各点的盘点表是否正确。四、做好每月成本耗用明细表，材料耗用明细表，收入成本毛利分析表；五、加强对菜肴毛利的管理，根据菜肴配方卡及售价复核单菜毛利的合理性；根据团队会议的合菜单复核合菜毛利的合理性，以保证每月菜

5、肴正常的毛利。对酒店节能降耗提出合理建议。六、认真执行资产盘点制度。月末最后一日进行厨房原料、各营业点的香烟、酒水及其他对客销售商品的盘点；对客房部消耗品可按楼层工作间进行抽盘。七、落实临时盘点制度。抽盘时对贵重物品每次都要盘点，对其他物品可根据数量、规模进行抽盘。八、加强材料采购价格的监督管理，认真落实询价制度。每月与采购员、厨房人员去市场进行一次厨房原料询价。对其他物品应根据采购价格的波动情况进行询价。发现不正常采购应立即汇报。九、加强对低值易耗品的管理。收入稽核岗位职责1、收入稽核，主要是依据交款明细表、酒水单、海鲜单、押金单、消费单、点菜单、收银帐单、营业收入明细表、作废帐单记录、出纳

6、收款报告及电脑记录等进行核对。2、财务部设稽核员，负责酒店的营业收入稽核工作，其主要职责是：依据相关管理制度和规定，及各种原始单据核查酒店的营业收入，以保证“收入完整、帐目清楚”。3、单据的审核：核对收银员领取及交回点菜单、消费单等单据号码登记，审查核对有无丢失或差错。核对各点菜单联、消费单联等所记的内容是否完全一致。如有问题，找出相关责任人，提出相应的处理办法，书面报财务经理。4、营业日报表与班结表的审核检查营业点收银员编制的班结表是否与帐单上的金额一致，核查营业日报表与收银员班结表是否一致。核查酒水日报表与酒水单是否一致，小商品日报表与商品消费单是否一致。5、营业日报表与班结表的审核检查营

7、业点收银员编制的班结表是否与帐单上的金额一致，核查营业日报表与收银员班结表是否一致。核查酒水日报表与酒水单是否一致，小商品日报表与商品消费单是否一致。6、赊欠帐单等的核查：检查赊欠帐单和招待单、打折免单是否符合相关的审签手续，处理是否符合相关制度的规定。7、稽核员必须认真、严谨的工作，发现收入控制任何环节的问题均需填写稽核记录单报财务部。8、次日中午之前，做好前日的营业收入日报表，应收明细表等。出纳员岗位职责1、 在财务部经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 2 、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银

8、行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。 3 、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。 4 、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。 5、正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。 6 、配合对应收款的清算工作。 7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。 9、负责妥善保管现金、人价证券、有关印

9、章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。 10、负责掌管公司财务保险柜。 11 、完成财务财务经理临时交办的其他工作。收银员岗位职责1、正确迅速结账。熟练收银机的操作，价格的输入； 熟悉促销商品的价格以及促销内容。 2、亲切待客 。熟练收银员的应对用语、应对态度、应对方法等待客之道； 适宜的仪容仪表。 3、迅速服务。为顾客提供咨询和礼仪服务 ；熟练迅速而正确的装袋服务。 不犯收银员服务禁忌，如：仪容仪表不整，出言不逊等。 4、熟练收银员的基本作业 。站立工作，坚持唱收、唱付、唱找，准确迅速点收货款；妥善保管好营业款，在规定时间内交款，确保货款安全；做到经常检查、

10、保养好收银设备；工作中发现问题及时向领班或上级汇报。采购经理岗位职责1、主持采购部全面工作，提出物资采购计划，报总经理批准后组织实施，确保各项采购任务完成。 2、调查研究各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量。 3、审核各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。 4、要熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负有领导责任。 5、监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实

11、情况。 6、按计划完成各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。 7、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。 8、在部门经理例会上，定期汇报采购落实结果。 9、每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈总经理及财务部经理，以便于上级领导掌握全公司的采购项目。 10、督导采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。 11、负责部属人员的思想、业务培训，开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育，使所有员工适应市场经济的快速发展.采购员岗位职责1、 完成酒店各类物资的采购任务，并在预算内做到货比三家，

12、择优选用，开源节流，达到控制成本的目的。 2、在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，廉洁自律，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下，开展业务活动。 3、采购员必须经常了解自己购进货物的质量，以及使用部门的意见。 4、采购员必须经常了解市场行情，掌握供货渠道，减少供货环节，以便能随时满足使用部门对货品在质量，数量，价格和采购费用等方面的要求。 5、采购员有义务向使用部门推荐使用的新产品 6、采购员有义务对仓库及使用部门的积压物资或长期不使用的物品，进行处理及推销工作。仓库主管的职责1、负责酒店多种食品，饮料，各种物品、工程用品等物资源共享的申购，验收，保管及发放业务的

13、组织管理工作。 2、根据部门的用量便是确定食品饮料及物品的库存量，负责审核申请采购单，写清各种物资源共享的品名、数量、购买期限等项目。 3、监督检查执行由货的程序与标准的情况，严格要求物资源共享入库前把关；必须严格审核订单和发票，对所有入库物资源共享的数量、质量、包装、卫生等进行检查，对于低质量物品提出退货或拒收意见。4、认真填写帐卡，根据收货日报表及时放帐，根据提货单及时销帐；严格执行物资源共享发放规定，办理领取手续，坚持原则，按提货单上数量发放并销帐。 5、加强对食品库，酒水库和物品库的管理，对于保持期快到和使用慢的食品、饮料、要和发入给使用部门联系，在保持期内用完；对于过期或破损的食品要

14、及时报损，不准把不合格食品、饮料发入给使用部门，以免造成损失；严格执行食品卫生法加强检疫工作做好卫生工作确保食品卫生安全仓库管理员岗位职责1、按时到达工作岗位，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑迹象，发现情况及时上报。2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，合理堆放货物，及时检查火灾，危险隐患。3、负责全酒店物资的收、发、存工作。必须严格根据已审批的申购单按质、按量验收，根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格等办理验收手续，如有不符合质量要求的，要坚决退货，严格把好质量关。4、验收后的物资，必须按类别，固定位置堆放、摆放，注意留好通道，做到整齐，美观。如实填写货物卡，货物卡应放在显眼位

15、置。对于进仓的物品，应在包装上打上伊甸假日酒店的标记，入库时间和批号。 5、负责鲜货、餐料验收监督，严格把好质量，数量验收关，对不够斤量的物资，除按实际重量验收外，还应要求供货补足。 6、发货时，按照先进先出的原则进行处理，严格审核领用手续是否齐全，严格验证审批人的签名式样，对于手续不全者，一律拒发。 7、注意仓库所有物品的存量，以降低库存为原则，根据实际使用量，科学制定各种物品的存量，并据此每周做出请购计划。 8、对于仓库积压物资和部门长期不领用的物品，要及时反映并催促各有关努门尽早处理。 9、物品出库和入库要及时登记造帐，结出余额，以便随时查核。 10、做到入帐及时，当日单据当日清理。 11、做好月底仓库盘点手续，及时结出月末库存数，上报各有关部门。12、严禁借用仓库物品，严禁向供应商购买物品，严禁有意或无意地向供应商索要财物，严禁与使用部门勾结，损害酒店利益，严禁与供货商、采购员勾结，损害酒店利益。