果品深加工及冷藏库速冻库改扩建项目Word格式.docx

1、4.6工程总投资及资金来源 104.7 工程资金投资明细及申请市财政补助资金投资明细 10-11第五章 工程资金管理方式 .12第六章 工程建设的期限和实施进度安排 .12第七章 工程组织实施和保障措施 12-13第八章工程完成预期效益 138.1 预期效益 .11-128.2社会效益 .12第一章 工程建设的背景蓟县地处燕山山脉，是红果的主产地之一，蓟县红果是天津的特产，具有悠久的种植销售历史。蓟县红果盛产于蓟县山区，红果种植面积达到 20000余亩，年产红果近2000万公斤，已有数百年历史，远销天津、北京、上海、 河北等十几个省市，可为果农及其产业带带来近亿元的收 入。每年秋季是红果的收获

2、季节，大量红果上市，市场消 化能力有限，同时红果又不易储存，每年都造成一定的浪 费，给果农及红果生产加工企业带来一定的经济损失，同 时也影响了红果及其制品的质量，为了保证红果质量，带 动红果种植及生产加工的发展，新建仓储设施和购置制冷 设备。第二章工程建设的意义和重要性随着人们对食品安全的日益重视和政府对食品行业的 监管日益加强，食品工业必然要走标准化、集约化、产业 化的道路。现阶段，我国山楂制品作为休闲食品的一类， 还在低端产品范畴徘徊，高档次健康食品研发滞后，市场 份额占有比重小。据统计， 2013年我国休闲食品市场销售额达到2000亿，并且以每年 25%的速度递增，预计到2018年将达到

3、4800亿，山楂食品作为功能性休闲食品也 将迎来快速发展时期。近年来，在食品安全领域危害人民 身体健康的事件时有发生，在社会上造成了极其恶劣的影 响。今年李克强总理在政府工作报告中着重提出舌尖上的 安全，各级政府也将食品安全作为重点工作常抓不懈。为 此，山楂行业应从果源、储果、生产、运输、销售等各个 环节抓产品安全，将食品卫生安全作为一把达摩克利斯之 剑常悬于头顶。工程的建成将使本地区优良红果得到有效储存，为山 楂生产企业提供优质红果，保证原材料优质安全，满足消 费者对绿色、安全、健康食品的需要。同时蓟县作为天津 市农业县，广大果农每年都面临着红果卖出难、储存难的 局面，本工程建成之后，通过建

4、立大型冷藏冷冻设施，解 决了红果种植与市场供求发展不均衡的矛盾，在市场供应 过剩期间，通过冷冻冷藏有效解决价格波动对广大果农产 生的不利影响，解决果农的存储后顾之忧，保证红果种 植、加工产业链的健康发展，增强企业的市场竞争力，企 业健康发展，反促进广大果农的种植积极性，加快了社会 主义新农村建设步伐，实现农民增收、企业增效、国家增 税的多赢局面。第三章 工程实施单位的基本情况3.1 工程实施单位基本情况天津清涟山水食品有限公司是一家生产山楂制品的创新型公司。公司现有职工 180 人，其中管理及后勤人员 人，生产一线员工 150 人。本公司成立之始即秉承先进的 企业文化：以新型山楂食品为依托，为

5、消费者研制健康、 安全、美味的休闲食品，成就百姓美丽生活为公司使命； 以做行业的领跑者，让人人拥有清涟山水的美味健康食品 为公司愿景；以合作共赢 携手建设美丽清涟山水为经营理 念；以质量立本、诚信共赢、钻研创新、高效务实为经营 宗旨。目前，公司与天津市农业科学院、科技大学等多家 科研单位联合，集产品研发、检验于一体，始终站在山楂 行业的科技前沿，引领山楂消费向功能化、健康化发展。3.2 企业组织 企业将按照现代企业组织结构设置，做到机构合理、 精干、高效，实行总经理负责制，组织结构如下：管理组织结构图总经理3.3劳动定员根据企业建设规范，该工程投产后需职工 30人，职工主要来源为天津地区，面向

6、当地社会招聘人员。生产岗位 人员分配，详见企业员工岗位配置表。企业员工岗位配置表序号冈位人数（人）1速冻车间102冷藏车间163行政、后勤管理4化验人员合计303.4职工培训员工上岗前必须接受一个月的岗前培训。培训内容 为：食品卫生管理、生产设备的使用和保养、生产安全、 劳动保护知识、等。实习试岗一个月，经考核合格后，签 订上岗协议，正式上岗。特殊工种由相关部门培训后发给 证书，员工凭证上岗。第四章工程建设内容4.1工程名称4.2工程建设地点蓟县下营镇东马营公路北侧。4.3工程建设规模工程占地20亩，建设冷库一座，包括冷藏库 5540立方M ;速冻库1551立方M4.4工程具体建设明细工程建设

7、占地 20亩，改扩建冷库一座，包括冷藏库5540立方M;速冻库1551立方M;重型平移冷库喷涂保 温门9套；制冷设备 2套，包括：进口汉钟低温螺杆并联 机组2套、PLC控制箱2台、高效蒸发式冷凝器 2台、高 效吊顶蒸发器（DJ-600）8台、高效吊顶蒸发器（ DD- 300）6台、高效吊项蒸发器（DD-250）8台。4.5工程总投资及资金来源本工程建设总投资 490万元，其中：申请财政补助300万元，工程单位自筹资金 190万元。4.6工程资金投资明细及申请市财政补助资金投资明细建设工程投资估算表投资内容数量单价（万元）总价（万申请市财政 资金（万一、改扩建冷库一座1、冷藏库5540立方M14

8、8.52、速冻库1551立方M41.5二、冷库保温1、重型平移冷库喷涂保温门9套2/套18三、制冷设备1、进口汉钟低温螺杆并联机组2套35/套702、PLC控制箱2台7/台143、高效蒸发式冷凝器18/台364、高效吊顶蒸发器DJ-6008台9/台725、高效吊顶蒸发器DD-3006台426、高效吊顶蒸发器DD-2506/台48490300第五章工程资金管理方式企业严格按照市财政局关于现代农业生产发展工程要求，工程资金由工程管理办公室具体管理和运作，严格执行专账专户管理。的资金管理由工程建设单位主要领导负责，成立工程建设领导小组，严格执行财务管理和资金使用，严格按照工程建设内容列支，不挤占、不

9、挪用。结合工程实施制定4个制度：资金管理制度、招投标制度、档案管理制度、检查验收制度。即按工程建设内容建立工程管理档案，按工程实施时间建立工作台账，整理工程相关资 料并存档。同时严格按照工程经费使用计划认真执行，要 求报账手续齐全，即有建设单位申请，工程办公室现场审 查，相关票据主要领导签字。第六章 工程建设的期限和实施进度安排本工程建设期自 2014年3月至2014年10月。工程 施工计划进度明细见下表：工程施工进度表实施进度安排2014年3月，施工准备、施工计划制定。2014年4月至7月，房屋改造，地面整修，墙 体粉刷，墙体环保聚氨酯喷涂。2014年8月,完成冷库建设。2014年9月至10

10、月，冷藏设备引进、安装调 试，工程验收。第七章工程组织实施和保障措施为了确保本工程顺利进行，主要采取以下措施：（1） 加强组织领导。工程立项后，成立工程管理领导小组，由董事长任组长，总经理任副组长，成员由财务、办公 室、后勤等人员参加，下设工程管理办公室。工程管理办公 室重点负责工程建设的全面管理。在工程建设期负责工程 计划、资金使用计划、工程建设进度与配套建设情况、工 程的跟踪检查。按工程建设目标任务保证资金及时到位 ，加强建设资金的管理监督。认真抓好工程设计、施工质量等 关键环节，做好工程验收准备工作。同时积极与有关部门联 系和协调,确保工程按期完成（2） 严格工程管理。按照基本建设工程管

11、理程序，严格工程管理。采取招投标的办法选择有资质的施工单位， 委托蓟县建设委员会对工程进行全程监督、监理。（3 ）为了及时了解和掌握工程的进展情况，工程领导小组，定期召开会议，听取工作进展情况，发现问题，及时解决，确保工程建设如期完成。第八章工程完成预期效益8.1预期效益冷库建成后，将达到年储存红果量 3000吨，可实现销售收入2600万元，成本与收入对比如下：3000吨红果成本（万元）销售收入（万元）红果480红果制品2600固定资产折旧40冷库人员薪酬100水电费-5管理费用及运输费58.56红果制品辅料1200小计1948.57增值税528城建及教育费附加5.729所得税161.4521

12、67.67净利润484.33冷库建设前，因受环境、条件制约，每年 3-5月份需购买优质冷冻红果约 2000吨，以采购优质冷冻红果每吨3000元计算，使企业增加成本支出 280万元，6-8月份因冷冻果资源匮乏，企业基本处于停产状态，减收约 400万 元。冷库建成后，3000吨优质红果储存基本能满足企业正 常生产经营，根据上表计算， 3000吨优质红果储存可以使 企业达到销售收入 2600 万元以上的目标，完成税前利润约645.77 万元，完成增值税 52 万元，城建及教育费附加5.72 万元，企业所得税 161.45 万元，净利润 484.33 万 元。8.2 社会效益 工程建成后，将促进红果仓储业及相关产业发展，红果 仓储能力达到 3000 吨，新增就业人员 30 人，带动 2000 多个果农户，使企业新增销售收入 2600 万元，增加税收及 相关费用 219.17 万元。