工作计划与绩效考核.docx

1、工作计划与绩效考核 江西中柏房地产开发有限公司工作计划与绩效考核第一部分 工作计划一、工作计划的制订1、 公司为各部门制定年度总体目标。2、 各部门根据公司制定的年度总目标，细分成季度工作计划、月度工作计划。3、 本部门相关人员根据部门月度工作计划制定“个人周计划”。二、 工作计划的实现1、按照下级对上级负责的工作原则，下级的周计划和月度计划要在规定的时间内提交给上级，一般是月度计划在每月28日前提交，周计划在每周五下午16:00前提交。2、 总经理每周六上午组织“周工作例会”，检验每个人的工作进展、完成情况，对没有如期完成的工作要追究原因，并取得补救措施。同时对每个人的工作状况作详细记录，作

2、为绩效考核的直接依据。3、 在周例会上，各部门提出的问题无法在会上解决的，总经理要在下一周工作中落实到位，不能置之不理，一拖再拖，把小问题拖成大问题。4、 每周会议记录人把会议内容整理成“会议纪要”，发给总公司监督委员会，监督委员会根据实际情况作出如下反应：4.1 协助总经理落实相关问题；4.2 针对典型、突出、有代表性的问题作专题处理；4.3 将每个人的业绩纳入绩效考核体系，作为绩效考核的主要依据。4.4不定期与相关部门（相关人员）作沟通，了解事情真相，发现问题，协助解决问题。第二部分 绩效考核1、 各岗位KPI指标2、 各岗位考核表表一：总经理序号具体工作KPI（关键工作指标）考核周期KP

3、I说明权重计算方式信息来源考核目的1制度管理人力资源制度建立与规范效率季度明确建立人力资源部各种政策，包括培训、考核、招聘等，根据公司发展不同阶段不断调整5已书面化的制度、流程/需要书面化的制度、流程比率各种人力资源管理制度报告不断完善公司的各种管理制度2内部运营类工作计划完成率季度每周提交的工作计划完成情况20%实际完成数量/计划完成数量*100%达到100%，10分；达到80%，8分；低于60%，6分。周工作计划提高工作效率，保质保量完成工作任务3销售应收款回收率季度实际回收数量5%计划应收款-实际应收款全部收回，3分；收回80%，2.5分；低于80%，2分。财务部加强资金回笼4工程安全事

4、故次数季度出现了重大伤亡事件5%未出现安全事故，3分；出现一次，0分工程报告预防工程事故5工程项目验收季度主要是工程质量合格率5%项目通过验收，3分；未通过验收，0分验收报告加强工程质量管理6新项目开发季度地块考察数量、中标数量5%无新项目新产品研发，2分；有新项目新产品研发3分工作报告为公司持续发展奠定基础7资质保级、升级、增加季度各类资质年检、升级的合格率5%保级、升级、增加3分；降级0分工作报告提升企业素质8工作协调每周各部门出现的实际问题的解决季度处理问题方式、解决问题的能力、积压问题的次数20%各部门综合评分9培训管理培训实施季度培训计划的完成率5实际培训次数/计划次数人力资源部经理

5、收集资料加强公司的培训管理，提高员工的综合素质10员工管理员工流失率季度骨干人员的流逝比例5%各部门综合评分各部门综合评分留住核心人才11绩效管理绩效考核实施季度绩效考核实施的质量10各部门综合评分各部门经理对绩效考核实施满意度调查表绩效考核的跟踪、改善、管理12外部关系与当地政府、相关职能部门、建设单位、监理、业主的关系处理季度负责和项目有关的外部关系处理10各部门综合评分来自外界的评价妥善处理好外部关系，为公司各项工作的顺利开展铺平道路总分统计表二：成控部经理序号具体工作KPI（关键工作指标）考核周期KPI说明权重计算方式信息来源考核目的业绩指标1部门计划部门季度计划制定的质量、及实施完成

6、率季负责制定整个部门的工作计划，安排跟进各岗位的工作计划，并按照落实按照计划实行工作10上级主管根据计划的质量评分、完成比例评分部门制定的季度或年度计划确保综合部各项工作计划制定的成效，提高部门经理的计划能力和执行力。2绩效管理绩效管理的执行力，完成率季积极进行绩效管理，提升公司各阶层员工的综合素质5绩效完成率人力资源部经理、公司领导综合评分加强绩效管理从公司高层、中层做起，贯彻执行3工程预决算审核编制工程预决算的准确度和效率季负责编制工程的预决算，工程取费以及实际预决算工程量，包括材料、设备的单项、总项报价等；20审核后仍出现一次错误扣2分主管领导、相关部门综合评分确保工程预、结算在合理规范

7、的基础上执行5工程进度审核审核月度工程量预算的准确度和效率季审核施工单位上报的月度工程量，作为工程进度款的支付依据，对施工过程中实施有效的成本控制；15审核后仍出现一次错误扣2分主管领导、相关部门综合评分严格审核施工单位工程量，有效控制工作进度、成本6工程量审核审核签证工程量和价值的准确度和效率季现场签证的工程量的审核和价值量的计算15审核后仍出现一次错误扣2分主管领导、相关部门综合评分准确了解签证现场的工程量及价值量7施工工人工资编制审核施工班组工人工资进度款的准确度和效率季施工班组工人工资进度款编制及结算10审核后仍出现一次错误扣2分主管领导、相关部门综合评分确保施工工人工资准确度，提高施

8、工效率8房产证预算面积核算房产证预售面积及确权面积核算的准确率和效率季房产证预售面积及确权面积的核算；15审核后仍出现一次错误扣2分主管领导、相关部门综合评分确保预售面积的准确度，减少因此产生的纠纷9统计审核审核公司的统计工作的准确率季负责公司的统计工作10审核后仍出现一次错误扣1分主管领导、相关部门综合评分及时让公司领导了解公司各项工作统计数据，从而作出准确的判断和方法总分统计表三：造价工程师序号具体工作KPI（关键工作指标）考核周期KPI说明权重计算方式信息来源考核目的1编制工程预决算编制工程预决算的效率季按照主管规定时间内完成工程预决算的工作10非特殊情况下，不按时完成的，一次扣3分，3

9、次以上全扣部门经理、相关部门记录提高工程预决算的工作效率，提高技术水平2编制工程预决算编制工程预决算的准确率季工程预决算，包括工程取费以及实际预决算工程量，包括材料、设备的单项、总项报价等的准确性、合理性10出现一次差错扣3分，3次以上全扣部门经理、相关部门记录严格按照工程概、预算的各个要素，编制概、预算3工程量审核现场签证工程量、价值量审核的效率季按照部门主管现场签证工程量、价值量审核的效率10非特殊情况下，不按时完成的，一次扣3分，3次以上全扣部门经理、相关部门记录提高现场工程量、价值量审核工作的效率4现场签证审核现场签证工程量、价值量审核的准确率季现场签证工程量、价值量审核的准确性、合理

10、性10出现一次差错扣3分，3次以上全扣部门经理、相关部门记录保证签证工程的审核的准确性5施工单位审核施工单位月度工程量审核季按照主管规定时间内完成施工单位月度工程量审核的工作10非特殊情况下，不按时完成的，一次扣3分，3次以上全扣部门经理、相关部门记录保证施工单位工程月度审核的工作效率6施工单位审核施工单位月度工程量审核季施工单位月度工程量审核的准确性10出现一次差错扣3分，3次以上全扣部门经理、相关部门记录保证施工单位工程月度审核的准确性7施工工人工资审编施工工人工资进度款编制及审核的效率季按照部门主管规定的时间完成施工班组工人工资进度款编制及结算10非特殊情况下，不按时完成的，一次扣3分，

11、3次以上全扣部门经理、相关部门记录提高工人工资编审效率8施工工人工资审编施工工人工资进度款编制及审核季施工班组工人工资进度款编制及结算的准确性10出现一次差错扣3分，3次以上全扣部门经理、相关部门记录保证准确性，以免出现工人纠纷9面积核算房产证预售面积及确权面积的核算的效率季按照部门主管规定的时间完成房产证预售面积及确权面积的核算10非特殊情况下，不按时完成的，一次扣3分，3次以上全扣部门经理、相关部门记录保证房产面积核算的效率10面积审核房产证预售面积及确权面积的核算的准确率季房产证预售面积及确权面积核算准确性10出现一次差错扣3分，3次以上全扣部门经理、相关部门记录保证准确性，以免因面积误

12、差出现纠纷总分统计表四：财务部经理序号具体工作KPI（关键工作指标）考核周期KPI说明权重计算方式信息来源考核目的业绩考核指标1部门计划部门季度计划制定的质量、及实施完成率季负责制定整个部门的工作计划，安排跟进各岗位的工作计划，并按照落实按照计划实行工作5上级主管根据计划的质量评分、完成比例评分部门制定的季度或年度计划确保综合部各项工作计划制定的成效，提高部门经理的计划能力和执行力。2绩效管理绩效管理的执行力，完成率季积极进行绩效管理，提升公司各阶层员工的综合素质5绩效完成率人力资源部经理、公司领导综合评分加强绩效管理从公司高层、中层做起，贯彻执行3制度管理财务工作制度建设完善改进力度季逐步完

13、善公司的各项财务制度5未及时按实际工作变化情况改进制度延迟的延迟次数1次扣2分根据财务管理制度评分持续进行制度改进，不断提高工作效率5预算控制公司财务预算编制的正规性与有效性季公司总体收支预测及控制范围，确保各项工作的检核标准15未按照规定和公司实际编制的财务预算项目1个扣2分，财务预算与实际情况的偏差1次扣2分主管领导预算报告评分提出公司总体收支预测及控制范围，确保各项工作的检核标准6预算监管对集团公司、子公司预算的执行情况的监督力度季对集团公司及各子公司预算进行监督、控制15是否因监督不力导致部门的预算发生不合理的偏差出现1次扣2分主管领导评分保证公司各部门的收支情况严格按照预算执行，及时

14、发现问题7税务筹划税务筹划的成效季做好税务规划，维护公司的合法权益5因税务筹划的不合理而造成公司的损失1次扣3分主管领导评分合理进行税务筹划，维护公司的合法利益8费用审核公司各项费用的审核力度季严格控制公司的各项费用支出10因审核不力而导致的费用超标1次扣3分主管领导评分严格执行费用控制标准，降低各项费用开支9财务报告财务工作报告的准确性和及时性半年半年、全年编制集团及各子公司财务工作报告10财务报表出现核算错误的项目出现1个扣2分，重要信息无遗失，财务报表的编制与报送的延误出现1次扣2分财务决算报表准确反映公司半年、一年内整体经营状况10项目财务分析对项目可行性分析和招投标工作所提建议的准确

15、性和及时性季参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作；10对项目可行性分析报告未按领导要求时间提交的次数出现1次扣2分，可行性分析报告出现错误1次扣5分项目财务分析报告从财务管理的角度提出建议，对公司决策具有很大的指导意义11财务电算化财务电算化的普及程度和应用水平季推广、普及公司财务电算化工作5主管领导评分财务人员对财务点算化认识情况全面引入财务电算化，提高会计工作的质量和速度12审计会计报表的审核力度季做好内部审核工作，对集团、各子公司财务工作定期、不定期检查5审核确认后的会计报表仍出现问题的项目出现1次扣3分主管领导评分保证会计报表数字准确、内容无误13审计审计工作计划制

16、定的及时性、完善性季制定完善的财务审核计划5未按时制定审计计划出现1次扣2分，制定的审计计划发现失误之处出现1次扣2分因计划设不合理而造成工作损失的出现1次扣3分主管领导评分用一套好的审计计划来保证公司审计工作的有效性14审计审计方法运用的合理性、充分性季制定晚上的财务审计方法，保证财务工作的正常运作5审计抽样范围不合理的次数出现1次扣2分；内部控制问卷、流程图和文字叙述、符合性测试、实质性测试等审计方法运用不恰当，因此造成审计结果无效，出现1次扣5分审计方法运用不充分造成审计结果无效出现1次扣3分正确运用审计方法，保证查出按照审计工作程序和方法应当发现的错误总分统计表五：融资经理序号具体工作

17、KPI（关键工作指标）考核周期KPI说明权重计算方式信息来源考核目的业绩指标1部门计划部门季度计划制定的质量、及实施完成率季负责制定整个部门的工作计划，安排跟进各岗位的工作计划，并按照落实按照计划实行工作5上级主管根据计划的质量评分、完成比例评分部门制定的季度或年度计划确保资金部各项工作计划制定的成效，提高部门经理的计划能力和执行力。2绩效管理绩效管理的执行力，完成率季积极进行绩效管理，提升公司各阶层员工的综合素质5绩效完成率人力资源部经理、公司领导综合评分加强绩效管理从公司高层、中层做起，贯彻执行3资金管理资金制度建立的完善性季建立合理的资金使用制度20根据资金制度建立的合理性来评分主管领导

18、评分加强制度建设，通过资金管理制度来完善工作5资金筹备公司筹资方案规划设计的科学性与有效性季为公司的筹资决策提供具体、合理、科学的依据和规划方案20该筹资方案的资金成本与筹资风险在一定的资金规模下是否为最小主管领导根据筹资方案规划及方案实施率为公司的筹资决策提供具体、合理、科学的依据和规划方案6资金预测公司资金成本预测的准确度季为筹集资金做好预测10筹资费用测算准确度主管领导评分为筹资方式的选择提供依据7资金审核审核集团及各子公司资金预算、资金收支计划的全面性、有效性季审核集团及各子公司资金预算，根据审核计划统筹调度公司资金20未按时间审核各子公司资金预算、资金收支计划的超过1次扣3分审核汇总

19、的错误出现1次扣2分主管领导评分以资金预算和收支计划为根据统筹调度公司资金8资金调度公司资金调度的有效性季做好资金的控制、调度15因资金调度不当造成支付困难的次数，未将已确认调拨的款项及时调入应调入公司的1次扣3分主管领导评分在保证支付前提下，有效调度资金9资金调拨记录公司内部资金调拨的及时性和准确性季做好资金的核查和分析工作；5未能及时记录资金调拨的次数出现1次扣2分，记录错误的次数出现1次扣2分主管领导评分全面掌握资金的动向，为高效调拨资金提供保障表六：财务会计序号具体工作KPI（关键工作指标）考核周期KPI说明权重计算方式信息来源考核目的1岗位计划会计核算工作的计划性季制定季度、年度会计

20、审核工作计划5有无年度、季度工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容超过一次扣3分会计核算工作计划保证会计核算工作的计划性、有序性2岗位计划会计核算工作计划完成率季按照会计审核工作计划完成5计划是否按时完成；按计划完成率评分会计核算工作计划确保会计核算工作目标的有效实现3会计审核成本、费用、收入核算的及时性、准确性季按时审核成本、费用、收入15成本、费用、收入核算的出错超过1次，扣5分，未按规定时间进行核算的次数超过1次扣5分财务经理评分保证会计核算的真实准确4档案管理会计档案整理的及时性与完成性季负责集团公司的会计档案整理5会计档案整理不及时一次扣2分财务经理评分掌握资产的盘存状况，

21、确保帐实相符5审核管理进行应收、预收、应付、预付等核算的及时性与准确性季负责审核出纳编制的收入、支出银行现金凭证15未按规定时间进行核算的次数1次扣5分，应收、预收、应付、预付等会计核算的出错1次扣5分财务经理评分保证会计核算的真实准确，合理安排各项收支计划6会计报表会计报表、财务报告说明书编制的及时性与准确性季按时编制报表及财务报告说明书10未能按时完成每月、每年例行提交会计报表的次数1次扣3分，会计报表出错1次扣5分财务经理评分保证会计报表按时完成、准确可靠，准确反映经济活动7凭证编制记账凭证编制的及时性和准确性季编制转帐凭证10记账凭证拖延编制次数1次扣3分，出现不合规定、数据差错1次扣

22、3分财务经理评分确保记账凭证按照会计规则编制，及时准确的反映经济活动8总帐登记总账登记的及时性季集团公司总帐登记10未及时登记总帐的出现1次扣3分财务经理评分保证总账的登记及时无误9分类明细帐登记分类明细账登记的及时性季集团公司分类明细帐登记10拖延登记出现1次扣3分财务经理评分保证分类明细账登记的准确无误，以及时准确的反映经济活动10帐务管理结账、对账工作的及时性季负责集团公司结帐、对帐工作、10未按时结账、对账的1次扣3分财务经理评分提高会计工作的时效性11会计电算化会计电算化维护效率季负责会计电算化系统的日常维护，发生运行鼓掌时采取相应措施解决问题的效率5延迟解决造成对财务工作影响1次扣

23、3分财务部经理评分保证财务工作正常运作总分统计表七：财务出纳序号具体工作KPI（关键工作指标）考核周期KPI说明权重计算方式信息来源考核目的1现金管理现金收付凭证的审核力度季处理集团发生的收入、支出经济业务15审查确认后的现金收付凭证仍出现问题的次数财务经理记录保证现金收付凭证编制准确、合规2现金管理登记现金、银行存款日记帐的及时性和准确性季及时登记银行、现金日记帐，15现金、银行存款日记帐拖延登记次数一次扣3分，出现不合规定、数据差错次数1次扣3分，现金、银行存款账实不符的次数1次扣3分财务经理记录保证现金、银行存款日记帐登记的及时准确3报表管理编制资金收支月报、周报的及时性季编制资金收支周

24、报、月报表15未能及时编制资金收支月报、周报的次数1次扣3分财务经理记录确保收支平衡，及早发现问题4现金管理库存现金、有价证券、重要空白凭证保管的有效性季负责做好库存现金、有价证券、重要空白凭证的报关工作15现金、有价证券、重要空白凭证保管出现短缺、遗失现象1次扣5分财务经理记录保证现金、有价证券、重要空白凭证的安全管理5现金管理清点库存现金和编制库存现金日报表的及时性季及时清点库存现金10未能及时清点库存现金并编制库存现金日报表的次数1次扣3分财务经理记录确保及时清点库存，及早发现问题6现金管理现金额度控制的有效性季做好现金额度控制10现金额度超过规定的次数1次扣3分，现金短缺影响工作的次数

25、1次扣3分财务经理记录加强现金额度的控制7结算管理银行结算业务的准确性与及时性季，与银行核对，做到日清月结10办理银行结算业务时，出现错误的次数1次扣3分，汇款、划款时间延误1次扣3分财务经理记录确保办理银行存款、汇款、划款等银行结算业务的准确无误8报表管理银行存款余额调节表编制的及时、准确性季做好银行余额调节表的填列核对10未能及时编制银行存款余额调节表的次数1次扣3分，编制错误1次扣3分财务经理记录确保银行存款的安全和及时入帐总分统计表八：总工程师序号具体工作KPI（关键工作指标）考核周期KPI说明权重计算方式信息来源考核目的业绩指标1部门计划部门季度计划制定的质量、及实施完成率季负责制定

26、整个部门的工作计划，安排跟进各岗位的工作计划，并按照落实按照计划实行工作5上级主管根据计划的质量评分、完成比例评分部门制定的季度或年度计划确保综合部各项工作计划制定的成效，提高部门经理的计划能力和执行力。2绩效管理绩效管理的执行力，完成率季积极进行绩效管理，提升公司各阶层员工的综合素质5绩效完成率人力资源部经理、公司领导综合评分加强绩效管理从公司高层、中层做起，贯彻执行3项目审定项目的设计方案评估审核后修改率季负责集团公司开发项目的设计方案的评估审核20评估审核后仍需要修改一次扣2分主管领导评分通过科学的技术可行性分析，确保项目可行性分析的正确性5招标管理参与招标、答疑、评标、谈判等活动所提建

27、议的合理性季负责设计方案招标、工程施工招标工作。包括在投标单位资格审定、考察、公开开标、评审投标书、对合同单位考核评价等诸项工作中5根据招标工作的力度评分主管领导评分发挥总工的专业优势，确保项目规划设计的完美6施工管理提出新技术、新材料运用规划的及时性、科学性季提出新技术、新材料运用规划的及时性、科学性10新材料、新技术出现问题的一次扣2分主管领导评分运用前瞻性的专业眼光，保证新材料、新技术的及时正确使用7施工管理项目施工采用的施工技术和方案的出错率季负责提出项目施工中采用的主要施工技术和方案20所提方案要科学性，因技术使用不当而造成损失的次数一次扣3分主管领导评分保证主要施工技术使用的正确性和科学性8施工管理处理技术问题所提建议的效率季负责处理建筑公司、装饰公司在工程施工过程中的技术问题，提出措施和处理意见，把好技术质量关。20出现问