1、（一）材料管理一、购买材料1. 工地预算员根据图纸算出工程量大约所需材料清单，双方就此签字确认，XX预留档案。2. 购买材料时，货比三家，确定长期供应商并由双方签字，如无它情况不得随意更改。3. 购买村料时，由施工员提出申请，并由预算员、仓管员确认所需后由双方签字后购买。4. 采购清单必需写明采购数量、单价、固定供应商联系方式。并做好采购电子清单，有关单据，双方各执一份。二、材料入库1. 入库时由仓管员验收并清点数量 开具入库单，单上注明名称、数量、单价并由采购员、仓管员、施工员签字2. 材料入库必需做电子清单，有关单据双方各执一份。三、材料出库1、领料时需填写申请单、写明领料名称、数量、单价
2、，由预算员、仓管员、项目经理签字，仓管员做好出库电子清单，双方各执一份。四、盘点1. 月末由XX财务下工地进行实物盘点，对方应积极的配合。（二）款项管理1. 工程款统一进XX账户.2. 超过1万元的材料款统一由XX付款，由项目部先填写付款申请书，需注明款项用途并附上有关采购员、仓管员、项目经理签字的送贷单，入库单等单据，双方就此签字确认。3. 双方投资款先统一进XX账户，算各自在工程的投资比重，由XX统一付出的材料款及报销等款项做成本。（三）零星款报销管理1. 项目部零星开支需有证明人确认的基础上双方就此签字，且一次报销额度不得超过5000元，并一星期内交给XX财务入账，逾期不报作废。如需借支，由项目部先填写借支申请单、注明借支用途并双方签字确认。且额度不得超过10000元，超过10000元的统一由XX付款。2. 报销日为每星期一（报上星期的费用）逾期不报不给予办理。3. 供应商的材料统一为每月的5、20号由XX的财务统一付款，主材根据实际情况需要可灵活变通。（四）其它1. 工地必需有一个是XX的人员，所购买的材料及报销等款项必需有XX所派之人签字 。以上制度自2015年07月15日起开始执行。XXXXXX工程有限公司2015年07月15日
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