商业计划书畅怀清吧文档格式.doc

1、10企业的愿景附录1 执行摘要1.1 公司概况公司名称 长沙畅怀吧清吧有限责任模拟公司公司性质 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 股份合作制企业 有限责任公司 其他注册地址湖南长沙岳麓区公司宗旨打造绝佳的心灵畅怀空间，竭力为工薪一族释放都市生存压力，找到归属感提供更多的机会和环境。服务原则：诚恳待人，过硬质量为基，优质服务为上。主要经营范围属餐饮行业，主要从事中高档餐饮休闲娱乐清吧服务，经营餐饮娱乐一体化的休闲服务，同时提供团体的庆祝和休闲娱乐及商谈会客的平台。在这里人们并非仅仅是为了逃避繁忙的日常生活，独自编织梦想。或许大家更喜欢在这种环境中读书，写作，与朋友促膝谈心。整个清吧的主旋律为优

2、美的乡村音乐和RDCKNROLL，偶尔穿插一些早期人们非常熟悉的中文歌曲，猛然拉近了音乐和人们的距离。这里环境温馨浪漫，舒适优雅，让您体会别样的人间仙境！市场定位公司坚持“以人为本、顾客至上”的服务理念，主要从事中高档餐饮休闲娱乐清吧服务，经营餐饮娱乐一体化的休闲服务，同时提供团体的庆祝和休闲娱乐及商谈会客的平台，尽心打造绝对轻松、舒适的休闲养生加娱乐清吧。这里环境优美，温馨浪漫，舒适优雅，主要面向大学城附近的高校老师、部分学生还有白领群体，努力打造湖南省休闲娱乐第一品牌！1.2 产品/服务特征产品或服务新颖性、独特性和可行性产品1质量过硬，口感绝佳。2性价比高服务1.环境清净优雅，音乐优美动

3、听2.地理位置优越，依山近水3.提供商业洽谈、读书、交友及其他平台4.专业化的服务团队，服务周到，顾客至上5.开设心理咨询室，定期开办心理课堂。其他VIP专区，提供更多交友谈心机会和心理诊断治疗平台1.3市场机会当前，都市工薪们面临着越来越多的压力与超负荷劳力，他们的身体健康状况面临越来越多的威胁，据不完全统计，我国大约有3/4 的居民处于亚健康状态。同时，越来越多的人也意识到了心理疾病的危险性和心理治疗的必要性，对心理健康的关注必会引领一轮新的市场潮流。我们的特色是：将心理治疗与休闲娱乐融合在一起，将心理康复手段大众化、群体化，这势必会为更多的人带来轻松自由的生活气息。目前湖南省长沙市已有天

4、心阁X酒吧、韶山路鸿铭中心琥珀俱乐部酒吧、桐梓坡湖南商学院动感吧、白沙路BOX酒吧、热舞会所和八点半等几家酒吧，但是在大学城区没有一家清吧，况且他们都是酒吧而非清吧，所以在长沙开设一家清吧极为必要，而且服务对象群体也比较庞大，地理位置优越，环境优雅，音乐优美动听，也提供一些增值服务。1.4投资与财务总投资180万投资收益率4.4%预期收入第一年第二年第三年375万400万450万282 公司介绍2.1 公司简介长沙畅怀吧清吧责任有限模拟公司于2009年6月在长沙岳麓区成立，在邹卫忠、孙彦文、韩义和伍新维等人紧密的合作以及坚持不懈下，公司拥有了良好的市场导向和发展潜力。面对越来越多来自社会、家庭

5、的压力，都市中的从业人士的身心将遭受更多的挑战，如何从压抑的生存环境中呼吸畅快淋漓的生命气息，如何让从劳累的打拼生活中安慰自己，解放自己？正是基于这样的背景下，公司将休闲娱乐与心理咨询治疗有机结合，致力于为全国的有压一族提供广阔的施压空间。本公司主要从事中高档餐饮休闲娱乐清吧服务，经营餐饮娱乐一体化的休闲服务（包括个人团体的庆祝和休闲娱乐及商谈会客），以及提供心理咨询辅导课堂。在这里不仅有可以屏蔽繁忙的生活节奏，独自暇思，编制个人理想的专属空间；还有集阅读，写作，畅聊等一体的群体空间。这里环境温馨和睦，舒适谈雅，将是另一番别样的人间仙境！我们坚持“以人为本、顾客至上”的服务理念，尽心打造绝对轻

6、松、舒适的休闲养生加娱乐清吧。我们相信，这里将是您和您的朋友在紧张的学习工作之余养精蓄锐、提神养生的绝佳去处。2.2 发展战略短期目标（1年）在一年之内能够收回本公司的创建投资成本并稍有结余。中期目标（23年）实现 10 %的盈利率，努力打造湖南第一品牌休闲娱乐清吧！2.3 商业模式以低价格、高质量、高享受的服务，打造绝对轻松、舒适的休闲养生加娱乐清吧，给消费者一种美的享受，这里将是您和您的朋友在紧张的学习工作之余养精蓄锐、提神养生的绝佳去处。2.4 优惠政策1.消费满98元可优惠20元2.消费满198元可优惠30元3.消费满298元可优惠50元4.消费满498元8.8折优惠5.满998元8折

7、优惠6.满1998元7.8折优惠7.节假日会随时举办具体的优惠活动以吸引消费者8.活动期内可以免费赠送一些服务（注：1.以上优惠活动会根据市场行情另作调整；2.对于以上优惠活动，VIP会员，一律在普通会员基础上加9折）2.5 组织结构总经理行政部市场部采购部财务部2.6 管理团队姓名年龄职务学历主要经历工资预测21本科web、world英语培训机构市场推广0.8万元/月孙彦文22社团干部、学生助理、班级干部，校园代理0.6万元/月韩 义营业员 班级组织委员伍新维20无注：简历详见附件。2.7 经营选址地址面积费用或成本选择该地址的主要原因长沙市岳麓区200大学城区人流量大，消费群体多2.8部门

8、/岗位职责部门/岗位负责人职责1. 提出公司的业务规划、经营方针和经营形式，并组织实施2. 全面负责经营管理工作，规范内部工作流程3. 组建公司的基本团队，确定部门职能、人员分工及薪酬待遇4. 审核签发以公司名义发出的文件、报告，签署合作协议5. 对突发性重大事件作出处理总经理助理1. 根据实际情况，定期调查本公司经营项目的潜在价值和市场需求量2. 根据调研结果，加以分析，并且与各部门协商，制定周月年计划3. 负责公司广告宣传，树立公司形象，并定期推出公司新形象4. 主要加强新老顾客的沟通，收集顾客意见，以便及时调整计划韩义1. 公司各种财务预算，为各部门提供财务支持和财务监督2. 公司各项税

9、款的申报，缴纳3. 各人员工资的管理和发放4. 对公司盈利或亏损作出分析，根据实际情况加以改善1. 熟悉市场情况，选择合适的供应商，报批后签订供应合同，以期建立撑起的合作关系，在预算下尽量减少开支2. 从各部门了解本公司的需求情况，制定采购计划，负责统筹采购各类物品，报批后实施采购，并督察采购的具体执行过程3. 与财务部确认贷款的支付情况，整理、汇总订单、票据1. 制定招聘计划及流程，负责员工的入职、考勤、调岗、离职等工作，制定岗位职责说明书和工作岗位要求2. 组织实施员工考核、评估和培训工作，拟订公司薪酬制度及标准3. 起草公司相关文件，管理公司各类档案，整理重要信息档案后归档4. 组织、协

10、调公司内部各部门之间及员工之间的关系，组织各类活动、常务会议5. 办理公司所需各项证照3 市场分析33.1 目标顾客描述目标客户主要客户基本情况大学教师、白领阶层、部分学生大学教师、白领阶层社会特征业余时间充足，喜欢清静放松业余时间充足，薪酬较高消费习惯一般以小群体较多大小群体，个体3.2 SWOT分析优 势（Strengths）1.了解顾客的心理，投其所好，以最贴切的人性化关怀满足顾客的需求；2.将心理疗法与休闲娱乐融合一起，一石二鸟，绝对的超值享受；3.市场发展空间大，投资升值潜力巨大；4.充满朝气、奋发向上的团队，人性化的管理和服务理念，立足现实的资源统筹等劣 势（Weaknesses）

11、1.由于知识水准的限制因素，团队在心理康复上更多的靠外力支援，暂时不具备自主开创和完成疗法的能力；2.市场的不稳定性因素较大，暂时不具备权威力和公信力，短时间内，可能难以得到广大潜在顾客的信任。3.缺乏茶酒类管理和调制的专业人才；机 遇（Opportunities）1.市场内客户资源共享空间很大，如，可与一些心理咨询门诊、旅游机构、培训机构、医疗机构等建立长期合作性的客户资源共享，由此可以了解更多的心理治疗方法和康复手段。2.从目前的心理疗法转变向多层次的疗法模式，如，从室内走向室外，从群体共疗发展为类群护理和私人护理等3.从中高档行业开辟至满足所有类群的大众消费4.将心理疗法-清吧模式发展到

12、各周边市区，力争在全国各省建立自己的休闲站点威 胁（Threats）1.市场最近有什么改变2.竞争者最近在做什么3.是否赶上顾客需求的改变4.政经环境的改变是否会伤害到组织5.是否有什么事情可能会威胁到组织的生存1.心理专业机构的大量崛起和清吧类休闲娱乐场所的优惠服务；2.避免本公司性质混淆不清（以休闲娱乐为主打，心理治疗为亮点）；3.顾客信息资料和商业会议等的保密工作的开展中可能存在的虚假内容和窃取行为。4 市场营销计划4.1.产品定价成本价销售价竞争对手的价格酒类乐品城堡干红￥850￥1500￥1600 美杨高塔庄园干红￥485￥950￥1000圣洛克干红￥200￥500￥600康纳斯顿经

13、典法国红葡萄酒￥50￥260贵州茅台￥540￥800嘉士伯啤酒￥20￥40喜力啤酒￥10￥30茶类一级西湖龙井￥135￥700铁观音￥560峨眉山特产峨蕊￥120茶点果盘￥12咖啡￥100￥2504.2.主要销售渠道 最主要销售渠道：直销 辅助销售： 1、网络销售：主要为VIP会员提供网络注册和产品服务 2、市场促销：新产品的市场打入和滞留产品的低价优惠出售 3、购物电视促销：主打产品的品牌树立 4、校园代理：主要是心理疗法的宣传和市场推广 4.3宣传推广推广方式主要内容成本预测广告宣传电视广告、广播电台20万/年会展推广一般市级会展2万/年公关活动网络推广百度、新浪知名网站和自己的公司主页5

14、万/年营业推广人员推销市场推广、校园代理等8，000/年数据库营销合计27.8万/年5.竞争分析45.1竞争者主要优势和不足竞争者优势不足种类较多，可选性好质量附加值小价格实货价格较低性价比一般市场份额稳定潜在空间不足地理位置市场占有率大，人员流动性频繁地价较高，环境喧闹推广系统稳定成熟缺乏新意管理系统化，模式化缺乏人性化个性化有一定的稳定形象单一团队组织结构明确，效率较高缺乏有效的人情沟通，利益化5.2我方优势分析 企业的最具竞争的优势在于服务模式上，即提供融合了休闲娱乐与心理康复治疗于一体的清吧特色服务，其他方面具体如下：*良好的硬性条件：品质绝佳的销售产品，秀美的地理环境，清雅幽静的清吧

15、情调，充满人文关怀气息的设计装潢格局等；*一流的软环境：专业的高素质服务队伍，勇于创新、敢于突破的管理团队，独创心理放松疗法，人文理念的企业文化等，*与外界企事业单位合作频繁，企业壮大效率高。6.投资与财务分析报告56.1资金需求筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金管理团队10万5.6%私人拆借银行贷款中国建设银行150万83.3%其他融资中国大学生创业基金20万11.1%总计100%6.2经营设备和办公家具名称数量单价费用（元）办公桌椅2套19503900电脑2台35007000电话1台260数码相机2150签字笔100支1.5150办公用纸三箱3399厨房用具1套25000餐饮桌椅

16、60套21000024855966.16.26.36.3原材料采购计划项目单价（元） 可口可乐5002.001000法国 葡萄酒（各类）400（平均价格）60000茅台酒5054027000 20（330ml）2000010（330ml）10000高档 茶叶10斤1280007.经营效益分析7.1经营第一年月销售收入预测 产品销售茶艺点心饮料人均售价300/人次150/人次50/人次100/人次200/人次月销售数量200400600月销售额2万300008000031万7.2经营第一年月销售成本和净收入预测月销售收入直接成本/费用（可变成本/费用）原材料采购/进货：销售提成/分成：其它销售费

17、用：2000流转税费（5）：15500共计：145500毛利和毛利率16.45万 （53.1%）间接成本/费用（固定成本/费用）场地租金：110000人员固定薪酬：40000日常营销费用：1700/月用品及耗材：24.5万（第一个月）水、电、交通费：6000/月设备折旧：200/月其它间接费用2.5万（第一个月）间接成本/费用共计：14.04万利润2.41万所得税预计（20）0.482万税后净收入1.928万7.3 盈亏平衡点（保本点）固定成本毛利率 14.04/0.531=26.44万8风险分析与防范措施风险类别风险内容防范措施财务风险应收账款拖欠、坏账等1.对外积极监督，按合同以法律方式索

18、赔；2.建立信用档案，调查供应商的信用度。市场风险市场需求向不利于预期销售目标的突然变化市场部定期调研市场需求，行政部及管理层对市场作积极有效的预测，一旦有变，迅速更改销售方案管理风险人事、人员非正常性流动，人才被挖等1.与员工签订完善的劳工合同2.提高员工待遇政策风险因货币政策、行业政策等变化导致市场价格波动积极应对市场变动，设立风险预备资金，提高市场占有率等9退出机制公开上市借助香港创业板直接上市收购兼并一些国内大型的餐饮连锁机构收购，或者与一些休闲中心兼并回购回购所持股份不少于30%请具体描述投资者的退出机制，明确可供投资者选择的方式。10企业的愿景 释放压力，引领新生活！ 附表1： 第一年的月销售额预测月份789101112销售数量2202503003110660007500090009000083.3销售成本和费用1.651.8752.2521.8254505950675009300088.652.52.83.635.7500/人次72001720472月销售额共计2930.353235.3375.95销售成本和费用共计10.4510.87511.85129.525月销售流转税1.451.51751.61.76518.7975月销售毛利17.5518.382519.52521.685231.4275备注根据市场平均调查统计所得结果附表2： 第一年的月固定成本费用和纯收入