ORACLEEBSR12总帐配置Word文档格式.docx

1、保存，完成设置。保存后如果查询不出你所定义的BG，请为职责指定：HR%平安性配置文件 的值为你定义的BG名。详细如下列图所示：2正式设置步骤2.1定义科目表Chart of Accounts，COA刚开始设置时，你可以对于科目表结构允许自动插入，在所有设置完成后再次禁用自动插入。2.1.1定义值集General Ledger: SetupFinancialsFlexfieldsValidationSets值集可以限制科目表各段的一些显示属性，例如：段值长度、值的对齐方式、平安性等，可以根据需要自己定义假设干值集。假设我们的COA为4段结构，列示如下：序号值集 说明列表类型平安类型格式类型最大尺

2、寸验证类型1公司List of Values无平安性Char2独立验证部门43会计科目8产品2.1.2定义科目表结构KeySegments查找出“Accounting Flexfield键弹性域，添加自己的科目表结构，这里我创立的是：“ACCOUNTING_FLEXFIELD_CN,注意下面的一些单项选择框，特别是：“Allow Dynamic Inserts,如前所述，我们建议先把这个钩点上。保存后可以按“Segments翻开其它窗口。这里的其它窗口主要包括三个窗口：1）段汇总用以显示同一个帐户结构的各个段；2）段对帐户结构中的每一段的显示属性设置；3）限定词对帐户结构中的每一段的弹性域段属

3、性设置。对于帐户结构中的每一段，都需要翻开这三个界面设定或者检查相关的设置是否正确，我这里就不详细说明，列表如下： 段名列名弹性域限定词启用平安性公司段Segment1Balancing SegmentNo部门段Segment2Cost Center Segment会计科目段Segment3Natural Account Segment产品段Segment4随后冻结弹性域，进行编译。系统会产生两个请求：其中有一个是“Program - Generate Ledger Flexfield，这个请求会自动完成另一个重要弹性域的设置，下面会讲到。需要注意以下几点：弹性域限定词必需指定：natural

4、 account segment和balancing segment.其他的是可选的，例如你可以为部门段指定 cost center segment。如果有用到FA或者PA模块，Cost Center Segment 也是必须指定的。在这个版本中增加了一个限定词：Management Segment ，Oracle 解释说可以对数据进行平安性的保护。这里还要注意一点，新版本的系统不仅提供了“Accounting Flexfield键弹性域，而且相应的增加了一个“GL Ledger Flexfield，以满足区别于旧的ERP体系结构SOB-OU-ORG的新的结构,幸运的，这个新增加的弹性域并不需

5、要我们人工去设置，也不能够人工去修改这个弹性域的数据，而是在我们定义好“Accounting Flexfield系统会自动创立同样结构的“GL Ledger Flexfield段值. 2.1.3导入/录入值Values为刚刚定义的弹性域结构的每一段添加值,可以通过DATALOAD或者手工输入。注意：导入段值以后需要定义父值的范围；对于科目段需要定义限定词；2.2定义交叉验证规那么 （可选，跳过此步骤）Rules交叉验证规那么是用来验证账户结构各段组合的正确性的，一般是配合在弹性域结构设置中“允许动态插入时使用，以防止自动产生错误的组合，举个例子来说，财务费用一般是财务部门产生，如果定义了交叉验

6、证规那么去约束本钱中心及会计科目这两段的组合，在发生财务费用时，会限制部门仅可能选择财务部。需要注意的是，交叉验证规那么仅对未产生“组合的各段起作用，同上例，如果我在启用交叉验证规那么前已经存在财务费用与其他本钱中心的组合，系统是允许用户操作的。由于我们在上面步骤中没有启用交叉验证，所以这里是查询不到弹性域结构的，跳过。2.3定义科目表映射 （可选，跳过此步骤）AccountsChart of Accounts Mapping这个在用到合并帐套GCS的时候才需要进行设置的一步骤，请查阅相关内容。2.4定义说明性弹性域 （可选，跳过此步骤）Descriptive定义总帐的说明性弹性域，根据需要来

7、进行配置。2.5定义会计期间2.5.1定义期间类型CalendarsTypes使用标准的日历期间。2.5.2定义会计日历Accounting同样指定一个标准的12期间总帐日历，定义完成后会提交一个请求。2.5.3定义事务处理日历 （特定条件下必需，跳过此步骤）Transaction对于启用了平均余额处理的每个帐套，您必须为其分配一个用于控制事务处理过帐的事务处理日历。在定义事务处理日历时，您可以选择将一周中的哪些天作为业务日。您也可以通过维护事务处理日历来指定其它非业务日，如节假日。 没有启用平均余额，习惯性的跳过。2.6定义币种相关2.6.1定义币种Currencies对于ISO组织指定的所

8、有币种，系统里面已经预订，你所要做的只是“Enabled你所需要的币种。2.6.2定义币种汇率及汇率类型 （可选）1）定义汇率类型Rates在将外币日记帐金额折换为等值的本位币金额时，就会使用到汇率类型及汇率，系统自带了四种汇率类型，我们也可以增加自己需要的汇率类型。2）定义每日汇率Daily总帐管理系统使用每日汇率执行外币日记帐折换本钱位币，我们在定义每日汇率的时候需要输入相应的转换币种、汇率日期、汇率类型、汇率。由于汇率每天波动，我们不可能每天去输入汇率当然，通过小小的开发，是可以实现所以我们一般是给一个固定的期限例如，01-Aug-2007到31-Aug-2007。3）定义历史汇率（可选

9、） Historical输入用于折算实际和预算帐户余额的历史汇率或金额。您可以为任何启用的外币输入汇率。此步骤跳过。2.7定义日记帐来源 JournalSources系统已经定义好一套日记帐来源，例如：应收、应付款、采购等，这里有两个选项需要注意一下：Freeze Journals和 Require Journal Apporval，这两个控制着来源于这些模块/系统的日记帐允许不允许修改及需要不需要审批，系统默认机制是：子模块传送过来的数据是允许修改的，也不需要审批。2.8定义日记帐类别 Categories同样的，系统已经默认了许多类别，你可以按需要自己定义新的日记帐类别。2.9定义冲销方法

10、 AotoReverse对于在总帐管理系统中定义的每个日记帐类别，您可以选择日记帐冲销标准，以控制冲销日记帐的方式和时间。您也可以选择启用自动冲销和自动过帐，以自动生成和过帐冲销。2.10会计科目管理设置Accounting Setup ManagerAccounting Setups系统通过“会计科目设置管理器页面提供了对法人实体LE、会计科目、主分类帐、从分类帐等的设置。2.10.1定义法人实体Legal Entities（标签）Create Legal Entity按钮填写必输的字段，法定地址可以创立一个新的地址。点击“Apply按钮完成设置。我们把刚刚设定的搜索出来，页面显示如下：2.

11、10.2会计科目设置Accounting Setups（标签）Create Accounting Setups按钮点击“Next，输入或者选择主分类帐的名字、COA、会计日历、币种、会计方法等，这些我们在之前已经定义好。这里要注意一下的就是：“Subledger Accounting Method。有几个选项：“标准应计制，“标准现金制，“保存款应计，“保存款现金，“美国联邦。我们选择“标准应计制或者“保存款应计。点击左下角的“Add Secondary Ledger，同样的创立一个从分类帐。从分类帐是主分类帐的可选、附加会计科目表示，它不同于以下一个或多个属性：科目表、会计日历、币种、子分类

12、帐会计方法和或分类帐选项。然后点击“Next。这里我们把从分类帐指定的币种为“CNY。 “Data Conversion Level（数据转换层）,如果你COA、Calendar、Currency 都相同的时候，你只能够选择：Adjustments Only。我们预览一下，然后点击“Finish。2.10.3会计选项设置上图 Define Accounting Options按钮接下来的工作就是把主分类帐及从分类帐的各步骤设置完成。1）添加法人实体这里首先我们把第2步定义的LE添加进来，点击“Add Legal Entity,选择刚刚设置的Legal Entity。点击“Add Legal E

13、ntity按钮，完成后按“Apply退回刚刚主画面。主画面显示如下：2）设置主分类帐各会计属性可以看到，倒数第二列的状态有几种不同的符号标识。时间表示In Progress,方块表示从未设置过，钩表示已经完成设置。所有的记录，包括主分类帐及从分类帐，所有的栏位都为钩才能够算是完成了设置。我们下面就从 Ledger Options开始逐一设置。Primary Ledger:Ledger Options点击右边的铅笔工具，根据需要更改相应的设置，First Ever Opened Period 可以更改为“Aug-07，然后点击“Next。Retained Earnings Account 点击右

14、边的放大镜，如下列图，可以输入相应的段进行查询，然后点“Create创立组合，或者直接从下面结果中选择：结果如下列图，根据需要设置其他属性，然后选择“Next：根据需要对相应字段进行设置，带*号的是必输入的字段。设置好后选择下一步将是一个概览，在此跳过，然后点击“Finish回到主页面：这时候，状态已经改成“Complete。Reporting Currencies我们点击右边的铅笔，这里我们不添加任何报告币种，于是直接把状态改成：“Complete：Balancing Segment Value Assigments我们点击右边的铅笔，同样我们直接完成设置步骤：Subledger Accou

15、nting Options状态已经是完成了，我们跳过。Operation Units我们点击右边的铅笔，在翻开的页面选择：“Add Operating Unit,输入OU的名字及简称，然后选择本文一开始创立的BG及LE。然后我们“Complete这一步骤。最后一步：Sequencing我们点击右边的铅笔，在翻开的页面“Sequence Event-Sequence Entity字段里面有一些序列，我们可以对每一种事件定义一种序列，我们这里举例以第三种事件Post 去进行设置,系统会在过帐日记帐时产生一个序列编号。首先在上图选择“Posting Gl Journal Entry,点击“Creat

16、e点击右下角的“Assign Sequences。点击右边的“Create Sequence按钮。在下面的页面输入序列的名字、有效日期及初始号码，后点击“Apply系统提示保存成功，再次按下“Apply。创立成功后，会在页面中部显示所使用的序列信息，接下来我们可以定义所有的序列，当然如果觉得麻烦，可以直接把右下角的状态改成“Complete,完成设置：终于看到结果如下所示：3）设置从分类帐各会计属性下面开始从分类帐的会计属性的设置。Secondary Ledger:点击右边的小铅笔，翻开页面后一定要把First Ever Opened Period 改到最近的一个月。接下来的几步与主分类帐的相

17、同设置，这里仅给插图了。Primary to Secondary Ledger Mapping由于我们的两个子分类帐的COA是相同的，所以我们不需要进行影射，添加上汇率类型后直接“Complete。Reporting Currencies,Balancing Segment Values Assignments不作任何更改的完成这两项。和主分类帐相似的进行设置，当然可以直接跳过，把状态改成“Complete，然后应用保存。好了，所有设置完成以后，页面如下，我们可以点击右上或者右下的“Complete按钮了。系统给我们一那么警告信息，没关系，继续下去。Yes,完成设置，这里系统会产生一个请求，登

18、录系统看看请求是否正常完成。2.11定义预置文件ProfileSystem为本文一开始建立的职责添加预置文件，以限定职责的数据平安性。2.12翻开会计期SetupOpen/Close翻开第一期会计期，注意，主分类帐与从分类帐都要翻开。3总帐设置测试3.1创立日记帐分录JournalsEnter录入一张日记帐凭证，接下来进行过帐并查看过帐结果，翻开界面如果提示单据序列没有定义，那把预置文件“单据编号 先禁用掉先。选择“New Journal。“Postit.将会提交三个请求：看看POST产生的单据序列：查回从帐簿的日记帐。注意原币金额及外币金额：我们过一下帐：2021年最新整理出品，精品文档，欢迎大家使用。