会计信息系统实验报告Word格式.docx

1、4、权限设置指定账套主管（1）权限，进入操作员权限窗口 （2）选择【621】冠群公司 （3）设置用户账套主管权限 给操作员赋权（1）选择冠群公司，选中用户单击修改 （2）展开总账、凭证、出纳签字，单击保存5、输出和引入账套 操作路径：账套输出（1）以系统管理员注册进入系统管理，账套?输出 （2）选中要输出的账套，单击确认 （3）打开账套备份路径对话框，单击确定 账套引入（1）以系统管理员注册进入系统管理，账套?引入 （2）选择要引入的账套数据备份文件确认引入目录，单击确定实验体会：1注册进入系统管理的身份有哪几个区别是什么 答：注册进入系统管理的身份可以是系统管理员和账套主管。系统管理员负责整

2、个系统的总体控制和数据维护，管理系统中所有账套，可进行账套的建立、引入和输出，可设置操作员和权限，监控系统运行过程，清除异常任务等。账套主管负责所选账套的维护工作，包括对所选账套参数修改，对年度账的管理（创建、清空、引入、输出等），该账套操作员权限的设置。2. 建立账套时忘记了启用“总账”模块，以后应如何启用呢请写出简要步骤。建立账套时没有启用总账，如果是在用友通软件中，则以账套主管的身份进入系统管理，在“账套”菜单下单击“启用”命令，则进入系统启用窗口，单击“总账”前的复选框，选择启用日期即可。3. 账套恢复功能通常在什么情况下使用账套备份功能的意义是什么删除账套应如何进行恢复或引入账套主要

3、是将系统外某账套数据引入到本系统中去，一般情况下，主要是在原有的账套数据遭到破坏无法使用的情况下或者是母公司定期将子公司的账套数据引入系统进行分析或合并工作时作用。账套备份功能即输出功能，其意义主要是通过定期将账套数据进行备份，可以在公司其他系统中使用该账套或该账套数据被破坏时能恢复至最近状态而不至于影响工作的正常进行。如想删除账套，需要在“账套备份”对话框中，选中“删除当前输出账套”。在点击确定后，系统会在备份后将账套删除。但正在使用的账套不能删除。4. 本实验中会计科目编码方案为“4222”，请解释其含义，并举例说明。含义为相关实验账套的会计科目最多为五级，第一级的科目编码为4位，第二级至

4、第五级每一级都是2位编码。例如：会计科目应收账款的明细科目是应收账款中部地区河南5. 建立账套时，有一个“是否按行业性质预制会计科目”选项可以选择，此选项选择与否对后面操作的影响是什么如果选择“按行业性质预置科目”，则在后面的会计科目表中，系统将会按行业性质将行业通用的一些会计科目表列示出来，此时可根据企业的情况进行修改。但如果没有选择，则会计科目表为空，企业需要根据实际情况将所用到的所有会计科目一一录入到系统中。6.请写出建立账套的简要步骤。首先以系统管理员的身份注册进入“系统管理”，在系统管理窗口，点击“账套”菜单下的“建立”，则开始建账向导：首先录入有关账套的信息，点击“下一步”，再录入

5、单位信息，点击“下一步”，选择相关核算类型，再点击“下一步”，根据企业情况设置基础信息，最后点击“完成”，出现“可以创建账套了吗”，选择“是”，在选择了编码方案和数据精度之后，会出现“账套建立成功”字样。7.根据实验资料要求，请写出给操作员“刘娜”分配权限的具体步骤。以系统管理员或所在账套的账套主管的身份进入系统管理窗口，在“权限”菜单下点击“权限”命令，进入“操作员权限”界面，在左边找到“刘娜”，选择要设置权限的账套和年度，点击“修改”按钮，进入“增加和调整权限”窗口，在“工资管理”和“固定资产”前的复选框中打上“”，将“总账”展开，将“凭证”和“期末”中的相关处理权限选中。 实验二 基础档

6、案设置1、理解系统启用的意义，掌握在企业应用平台中进行系统启用的方法 2、理解基础档案的作用，掌握基础档案的录入方法 3、理解数据权限的意义，掌握设置数据权限的方法1、系统启用设置 2、基础档案设置 3、数据权限设置1、系统启用（1）开始?程序?用友ERP-U8?企业应用平台，打开登陆对话框，选择账套，更改日期，进入UFIDA-ERP-U8窗口 （2）在基础设置中，执行基本信息?系统启用，打开系统启用对话框 （3）单击GL总账前的复选框，选择日期，单击确定按钮2、设置部门档案（1）基础档案?机构人员?部门档案，进入部门档案窗口 （2）单击增加按钮，输入部门编码，部门名称信息，单击保存3、建立人

7、员类别人员类别，进入人员类别窗口 （2）选择在职人员类别。按所给资料增加人员4、设置人员档案人员档案，进入人员列表窗口 （2）单击部门分类的葛根部门 （3）单击增加，按资料输入人员信息5、建立地区分类6、建立客户分类7、建立客户档案按所给资料增加客户档案，客户开户银行及账号在增加完客户档案后单击【银行】按钮，打开客户银行档案对话框录入，分管部门和专管业务员在联系页签中录入。8、建立供应商档案按所给资料建立供应商档案9、外币设置财务?外币设置，计入外币设置窗口 （2）输入美元的币符和币名 （3）输入某月份的记账汇率，回车确认，完成外币设置10、会计科目增加会计科目：会计科目，计入会计科目窗口 （

8、2）单击增加按钮，打开新增会计科目对话框 （3）按所给资料输入各个科目 利用成批复制功能增加会计科目： （1）编辑?成批复制，打开成批复制对话框 （2）输入复制源科目编码，保存即可 修改会计科目：按所给资料修改辅助核算的会计科目 指定会计科目：（1）编辑?指定科目，打开指定科目对话框 （2）单击现金科目按钮，选中1001库存现金，将其添加 到已选科目列表中 （3）将银行存款科目设置为银行总账科目11、凭证类别凭证类别，打开凭证类别设置对话框 （2）单击收款，付款凭证，转账凭证按钮，进入凭证类别窗口 （3）修改凭证的限制类型12、项目目录项目目录，打开项目档案对话框 （2）单击增加按钮，打开项目

9、大类定义增加对话框 （3）输入项目大类名称，设定项目级次，选择项目大类产品，单击核算科 目，将待选科目选择为按产品项目大类合算的科目，单击确定 （4）输入项目分类定义，进入项目目录维护，输入资料所给项目13、结算方式收付结算?结算方式，进入结算方式窗口 （2）按要求输入企业常用结算方式1. 想一想，部门档案和职员档案在什么情况下被使用请举例说明。部门档案和职员档案在使用到“部门辅助核算”和“个人辅助核算”的时候，或者在固定资产所属部门或计算单位职工工资时都要用到。比如：如果某会计科目设置为了部门辅助核算，则在填制凭证时，或查询该科目相关账簿时都就要用到部门档案信息。在固定资产管理系统中和工资管

10、理系统中都要用到这两个档案。2. 用友软件在设置会计科目时的五大辅助核算是指哪些方面请分别指出哪些会计科目会用到这些辅助核算。五大辅助核算主要是指部门核算、个人核算、客户核算、供应商核算和项目核算。一般情况下，需要按部门进行详细的分类核算的科目使用部门核算如管理费用等；其他应收款和其他应付款在涉及到单位对个人的业务往来进使用个人核算；应收账款、预收账款和应收票据在涉及到对客户情况进行详细核算时使用客户核算；应付账款、预付账款和应付票据在涉及到对供应商进行详细核算时用供应商核算；而对于生产成本或在建工程等需要对某些项目进行详细核算时使用项目核算。3.软件中凭证类别设置分为哪几类“收款、付款、转账

11、”凭证通常设置的限制类型及限制科目是什么凭证类别设置分为以下几种：通用记账凭证；收款凭证、付款凭证和转账凭证；现金凭证、银行凭证和转账凭证；现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证和转账凭证；自定义凭证，共五类。收款凭证通常设置的限制类型为借方必有，限制科目为库存现金和银行存款。 付款凭证通常设置的限制类型为贷方必有，限制科目为库存现金和银行存款。 转账凭证通常设置的限制类型为凭证必无，限制科目为库存现金和银行存款。4. 某企业手工会计为核算不同产品的销售收入与不同部门的销售收入情况，将“主营业务收入”设置了三级会计科目，科目设置如下：主营业务收入-A产品 -销售一部 -销售二部

12、-B产品请说明如何利用软件的功能，将上述科目体系优化。1.主营业务收入 设置为 部门核算与项目核算变成 主营业务收入无二级科目 但是凭证制单时 填写部门与项目2.如果有物流模块 就是设置为部门核算 产品由销售模块中的单据体现 实验三 总账管理系统初始设置1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容 2、理解总账管理系统初始设置的意义 3、掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法1、总账管理系统选项设置 2、期初余额录入1、设置总账选项（1）选择财务会计中的总账，执行设置选项，打开选项对话框 （2）单击编辑按钮，进入参数修改状态 （3）单击凭证选项卡，按照试验资料进行相应

13、设置 （4）同理设置其他选项卡进行相应设置2、输入期初余额（1）设置期初余额，进入期初余额录入窗口 （2）直接输入末级科目期初余额，上机科目余额自动汇总计算 （3）双击设置了辅助核算属性的科目期初余额栏，进入辅助期初余额窗口， 按客户输入每位客户的期初余额 （4）单击【往来明细】，进入期初往来明细界面进行输入 （5）单击【试算】按钮，打开期初试算平衡表对话框，进行试算平衡 1. 请解释下列参数设置的含义.（1）制单序时控制此项和系统编号选项联用，制单时凭证编号必须按日期顺序排列，10月25日编至25号凭证，则10月26日只能开始编制26号凭证，即制单序时，如果有特殊需要可以将其改为不序时制单。

14、（2）支票控制若选择此项，在制单时使用银行科目编制凭证时，系统针对票据管理的结算方式进行登记，如果录入支票号在支票登记簿中已存，系统提供登记支票报销的功能；否则，系统提供登记支票登记的功能（3）可以使用系统的受控科目为了防止重复制单，只允许应收、应付或存货系统使用该类科目进行制单，总账系统是不能使用此科目制单的。所以如果希望在总账系统中也能使用这些科目填制凭证，则应选择此项（4）打印凭证页脚姓名在打印凭证时，是否自动打印制单人出纳，审核人，记账人的姓名（5）出纳凭证必须经出纳签字若选择该项，则相关出纳凭证必须经由经纳签字后才能记账（6）凭证编号由系统编号系统在填制凭证功能中一般按照凭证类别按月

15、自动编制凭证编号，即；当保存填制的凭证或已生成的凭证时，系统按一定顺序会自动给出凭证的编号，且一经保存不能更改凭证编号。2. 银行存款科目的期初余额如下， 银行存款（1002） 70000工行存款（100201） 40000中行存款（100202） 30000现要删除银行存款科目，请写出简要步骤。在总账系统，先进入期初余额表，将工行存款和中行存款的余额都删除，银行存款的余额自动没有。再进入会计科目表，先删除工行存款和中行存款科目，再删除银行存款科目。3.某企业若在2010年1月1日建账，输入的初始余额包括哪些内容若在2010年4月1日建账，输入的初始余额又包括哪些内容输入2009年各科目期末余

16、额。要输入3月底的各科目的余额。还有1-3月的各科目的发生额。 实验四 总账管理系统日常业务处理 1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内 容 2、熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作 3、掌握凭证管理和账簿管理的具体内容和操作方法1、凭证管理：填制凭证、出纳签字、审核凭证、凭证记账的操作方 法 2、账簿管理：总账、科目明细账、明细账、辅助账的查询方法 3、现金管理：现金、银行存款日记账和资金日报表的查询 4、往来管理：往来账查询 5、项目管理：项目章查询1、凭证管理 填制凭证：（1）财务会计总账凭证填制凭证，进入填制凭证窗口 （2）单击增加按钮，增加一张空白凭证

17、（3）单击凭证左上角【参照】按钮，选择凭证类型，输入制单日 期，附单据张数 （4）输入摘要，选择科目名称，输入借贷方金额 （5）保存凭证 修改凭证：（1）凭证填制凭证，进入填制凭证窗口 （2）单击箭头，找到要修改的凭证 （3）凭证的金额，直接修改，凭证的辅助项信息，首先选中辅 助科目行，然后将光标置于备注栏辅助项，待鼠标变为笔 头时双击，弹出辅助项对话框。在对话框中修改相关信息， 修改完成后保存即可 冲销凭证：（1）制单冲销凭证，打开冲销凭证对话框 （2）输入条件，选择月份、凭证类别，输入凭证号等信息 （3）单击确定，系统自动生成一张红字冲销凭证 删除凭证：（1）在填制凭窗口中，先查询到要作废

18、的凭证 （2）执行制单作废/恢复命令 （3）凭证的左上角显示作废，则该凭证已作废 出纳签字：（1）凭证出纳签字，打开出纳签字查询天剑对话框 （2）输入查询条件，输入月份 （3）单击确认按钮，进入出纳签字凭证列表窗口 （4）双击某一个要签字的凭证，进入出纳签字窗口 （5）单击签字按钮，完成出纳签字 审核凭证：（1）凭证审核凭证，打开凭证审核查询条件对话框 （2）输入查询条件，进入凭证审核凭证列表窗口 （3）双击要审核的凭证进入凭证审核的审核凭证窗口 （4）检查要审核的凭证，无误后，单击审核按钮，完成审核操作 记账：（1）凭证记账，进入记账窗口 （2）选择要进行记账的凭证范围，系统记账前试算，记账

19、完毕 凭证查询：（1）凭证查询凭证，打开凭证查询对话框 （2）单击【辅助条件】按钮，设置科目、方向、金额 （3）单击确定，进入查询凭证窗口，双击某一凭证行，显示该凭证2、账簿查询 查询余额表：（1）账表科目账，打开发生额及余额表查询条件对话框 （2）选择查询条件没进入发生额及余额表窗口 （3）单击【累计】按钮，系统自动增加借贷方累计发生额 两个栏目 查询明细账：（1）账表科目账明细账，打开明细账查询条件对话框 （2）选择查询科目，进入明细账窗口 （3）选择数量金额式账页形式 定义并查询管理费用多栏账： （1）账表科目涨多栏账，打开多栏账对话框 （2）单击【增加】按钮，打开多栏账定义对话框，选择

20、核算科目， 单击【自动编制】按钮，完成管理费用多栏账的定义 查询部门收支分析表：（1）账表部门辅助账部门收支分析，打开部门收支分 析条件对话框 （2）选择管理费用下的明细科目作为分析科目 （3）选择所有部门作为分析部门，选择分析月份 查询企管办肖涵个人往来清理情况： （1）账表个人往来个人往来清理，打开个人往来两清条件对话框 （2）选择部门企管办，个人肖涵，选中显示已两清复选框进入个人往来两清 窗口，单击【勾对】，将已达账项打上已结清的标志查询供应商明细账： （1）账表供应商往来辅助账供应商往来明细账供应商明细账，打开供应 商明细账对话框 （2）选择供应商，单击确定按钮，显示供应商明细账 客户

21、往来账龄分析： （1）账表客户往来辅助账客户往来账龄分析，打开客户往来账龄分析对话框 （2）选择查询科目，单击确定按钮，显示客户往来账龄分析情况查询项目明细账： （1）账表项目辅助账项目明细账，打开项目明细账条件对话框 （2）选择项目，单击确定按钮，显示项目明细账项目统计分析： （1）账簿项目辅助账，打开项目统计条件对话框 （2）选择产品项目大类，选择生产成本及明细科目，选择统计月份，单击完成 按钮，显示项目统计情况3、出纳管理 查询现金日记账： （1）出纳现金日记账，打开现金日记账查询条件对话框 （2）选择科目，默认月份，进入现金日记账窗口 （3）双击某行凭证按钮，查看相应的凭证 （4）单击

22、【总账】按钮，查看此科目的三栏式总账 查询资金日报表： （1）出纳资金日报，打开资金日报表查询条件对话框 （2）输入查询日期，选择有余额无发生也显示复选框，进入资金日报表窗口 登记支票登记簿：（1）出纳支票登记簿，打开银行科目选择对话框 （2）选择科目，进入支票登记窗口，单击增加 （3）输入领用日期，领用部门，领用人，支票号，预计金额，用途等信息1、请写出填制一张凭证的具体操作步骤。以制单人的身份进入“总账”“凭证”“填制凭证”命令，点击“增加”按钮，选择凭证类型，输入制单日期和附件张数，输入摘要、会计科目和借或贷方金额，按回车，继续输入相关内容。如果会计科目有辅助核算，则在录入完会计科目之后

23、还应输入相关辅助项，银行科目如果涉及支票登记还应录入支票的相关信息。2、对于已保存、已审核、已记账的凭证应分别如何修改对于已保存的凭证，可以进入到“填制凭证”中找到该张凭证直接修改；对于已审核的凭证，可以让审核人先取消该凭证的审核签字，再到“填制凭证”中找到该张凭证进行修改；对于已记账的凭证，可以先在填制凭证中进行红字冲销，然后再填制一张正确的凭证。3、凭证审核时注意的问题有哪些凭证审核时应注意的问题有：审核人必须具有制单权限，当通过了“凭证审核权限”参数设置了明细审核权限时，还需要对制单人所制凭证的审核权。作废凭证不能被审核，也不能被标错。审核人和制单人不能是同一个人，凭证一经审核，不能被修

24、改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证不能被审核，需先取消作废标记后才能审核。4、凭证记账时应注意的问题有哪些凭证记账时应注意的问题有：第一次记账时，若期初余额试算不平衡，不能记账。上月未记账，本月不能记账。未审核凭证不能记账，记账范围应小于等于已审核范围。作废凭证不需要审核可直接记账。记账过程一旦断电或其他原因造成中断后，系统将自动调用“恢复记账前状态”恢复数据，然后再重新记账。5请写出删除一张凭证的简要步骤。制单人在填制凭证界面，找到需要删除的凭证，点击“凭证”菜单下的“作废”命令，先将凭证作废；然后再点击“凭证”菜单下的“整理凭证”命令，对于要删除的凭证进行选择，点

25、击“确定”后出现“是否整理凭证断号”，选择“是”，即可将凭证完全删除。 实验五 总账管理系统出纳管理和期末业务处理 1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统月末处理的相关内容 2、熟悉总账管理系统月末处理业务的各种操作 3、掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方1、银行对账 2、自动转账 3、对账 4、结账 1、银行对账 输入银行对账期初数据： （1）出纳银行对账银行对账期初录入，打开银行科目选择对话框 （2）选择科目，进入银行对账期初窗口，确定启用日期 （3）输入单位日记账的调整前余额，输入银行对账单的调整前余额 （4）单击【对账单期初未达项】进入银行方期初窗口 （5

26、）单击增加按钮，输入日期，结算方式，借方金额，保存即可 录入银行对账单 （1）出纳银行对账银行对账单，打开银行科目选择对话框 （2）选择科目、月份、单击确定按钮，进入银行对账单窗口 （3）单击【增加】按钮，输入银行对账单数据，保存即可 银行对账自动对账： （1）出纳银行对账，打开银行科目选择对话框 （2）选择科目，月份，进入银行对账窗口 （3）单击【对账】按钮打开自动对账条件对话框 （4）输入截止日期，默认系统提供的其他对账条件 银行对账手工对账： 在银行对账窗口，双击两清栏，进行手工调整，对账完毕，单击【检查】按钮， 检查结果平衡，单击【确定】按钮 输入余额调节表： （1）出纳银行对账余额调

27、节表查询，进入银行存款余额调节表窗口 （2）选择科目双击，即可显示该银行账户的银行存款余额调节表 转账定义：（1）总账期末转账定义，进入自动转账设置窗口 （2）单击增加按钮，打开转账目录设置对话框 （3）输入转账序号，转账说明，选择凭证类别 （4）确定分录的借方、贷方信息 期间损益结转设置：（1）总账期末转账定义期间损益，进入期间损益结转设 置窗口 （2）选择凭证类别，选择本年利润科目，单击确定 转账生成：（1）转账期末转账生成，进入转账生成窗口 （2）单击自定义转账单选按钮，单击【全选】按钮，确定，系统生成 转账凭证，保存即可 （3）对凭证进行审核、记账 结转生成的期间损益凭证：（1）总账期末转账生成，进入转账生成窗口 （2）单击“期间损益结转”单选按钮全选，生成转账凭证，保存，将生成的凭证审核、记账（1）期末对账，进入对账窗口 （2）将光标定位在要进行对账的月份，单击【选择】按钮 （3）单击【对账】按钮，开始自动对账，并显示对账结果，单击【试算】按钮，对各科目类别余额进行试算平衡（1）期末结账，进入结账窗口 （2）单击要结账月份，单击【对账】按