20180301出差管理制度文档格式.docx

1、（二）长途出差：指出差必须在外住宿者。2长途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用公交大巴出行，一般火车超过8个小时（或夜间超过4小时）可以选择卧铺出行。特殊情况，可向授权领导申请选择乘坐飞机。第四条 出差审批流程（一）营销系统人员出差1省区经理级以下人员出差：应提前办理出差申请，按要求填写出差申请单注明出差时间、地点和事由（任务），报大区经理审批后方可执行出差，并报营销部备案。2大区经理及营销本部人员的出差：须提前办理出差申请，按要求填写出差申请单，注明出差时间、地点和事由（任务），报营销总监批准后方可执行出差。3. 营销总监出差：须提前办理出差申请，按要求填写出差申请单，注明出差时间

2、、地点和事由（任务），报总经理批准后方可执行。4营销部指定专人负责登记人员出差记录，每月汇总，以便营销总监审核出差任务完成情况及相关费用。（二）非营销系统人员出差非营销系统人员出差，须提前办理出差申请，按要求填写出差申请单，注明出差时间、地点和事由（任务），经部门负责人审核，报总经理批准后方可出差。（三）公司指派出差1指派出差是指由公司总经理、分管副总、部门负责人根据业务及专项工作需要，指派相关岗位人员出差。2. 指派出差均由指派人提出申请经相关领导批准后，被指派人按出差流程填写出差申请单注明出差时间、地点和事由（任务），经授权领导批准后方可执行出差，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项。

3、3. 其他规定 （1）因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话或短信方式请示并经批准，出差后补办手续。（2）出差人员在出差前后均需到考勤负责部门或考勤执行人员处办理外出考勤登记和核销。（3）出差期间因工作需要或其他不可抗力因素而延长出差时限的，须报请授权领导审核批准。第五条 出差费用标准及相关规定（一）出差时间规定1出差当日12：00以前出发按1天计算； 2出差当日12：00以后出发按半天计算；3出差当日12：00以前返回按半天计算； 4出差当日12：00以后返回按1天计算；5此处涉及的时间以飞机、车船票等出发（到达）时间提前（滞后）2小时为准。（二）出差费用标准如下表：公司出差费用

4、标准人员类别交通城市类别出差补贴工具费用一类城市二类城市三类城市总经理、顾问飞机、火车/动车/高铁/客船/公交大巴实报实销150副总、总监、厂长飞机经济舱/火车硬卧/动车/高铁/客船/公交大巴22080部门经理、大区经理/省级经理火车硬卧/动车二等座/高铁二等座/客船/公交大巴20013050主管、主任、城市经理/业务主管/业务员、其他人员14010040备注：1.上述出差补贴为每天的标准，含餐饮、通讯及市内交通费等费用，如出差半天则补贴减半；2.出差补贴标准包含路程时间；3.一类城市：北京、上海、广州、深圳等；二类城市：除一类城市以外的省会城市、直辖市、青岛、大连、宁波、苏州等；三类城市：除

5、一、二类城市以外的城市及地级城市、县（区）级城镇等。4.对于需报住宿人员，住宿费用报销原则上在核定标准内实报实销，如超出该住宿标准，则超出部份自理；5.所有报销项目需持相关票据（出差补贴除外），如确实不能提供相关票据的，需写情况说明及相关的证明材料方可报销，否则不予以报销。第六条 出差费用的预借支、核销流程 （一）出差费用预借支1因公出差的人员需预支出差费用的，凭核准的出差申请单至财务部门按规定办理费用预支,预支金额由财务部按出差地点及差期时间核定。2出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销。3预借支：（1）所有预借支都需报总经理审批，借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。

6、（2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并由总经理审批；（3）借款要及时清还，出差结束后5日内到财务部结算还款（营销系统人员每月初核销上月差旅费用）。无正当理由过期不结算者，财务部将从借款人应发工资中扣减，直至扣清为止。（4）借款人的借款额度与本人工资挂钩，原则上不得超过其月工资收入。（二）出差费用核销程序1.核销规定：（1）住宿费用按本制度所订标准范围内实报实销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。（2）所有报销项目（补贴除外）均需凭发票等票据报销，如确实不能提供相关票据的项，需写情况说明及相关的证明材料方可报销，否则不予以报销。不得虚

7、报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。（4）当日出差者不报销住宿费。（5）出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费一律不予报销，特殊经授权领导核准后予以报销。（6）本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；（7）员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所部门批准并由考勤管理部门复核后，可酌情安排补休。2.核销程序员工须在出差结束后5个工作日之内完成差旅费的报销工作，并向本部门负责人呈交一份“出差报告单”。（1）填写差旅费用报销单，依财务部规定的标准粘贴相应的正式发票（补贴部份不

8、需发票）。（2）填好报销单的所有明细，出差人员签字后，经本部门负责人审核后交财务部，由财务部审核并按财务报销核决权限逐级核准。（3）经授权领导核准后，方可到财务领取报销费用。（4）超出规定时间进行费用报销的，出差费用将不予报销。第七条 其他（一）本制度从发布之日起开始执行，如原有制度与本制度不一致，一律以本制度为准。（二）本制度由公司行政部负责解释说明，未尽事宜由行政部负责补充完善。2018年1月5日 附件出差申请单出 差 人部门职务出发时间预计返回时间出差地点出差类型派遣 申请交通工具飞机 高铁 动车 火车 其他（ ）出差事由 签字： 日期：直接上级意见分管领导总经理备注1.该单须按照相关审批流程及权限逐级核准。2.出差人在报销费用时，须将此单作为附件粘贴在差旅费报销单后面。 7 / 7