安徽水利工程供水定价成本监审表Word格式文档下载.docx

1、（一）总资产5=6+（15:20）1、固定资产净值6=7-14（1）固定资产原值7=（8:13）水工建筑物8房屋用其它建筑物9设施及传导设施10工具及仪器11防护林及经济林木12其他13（2）已提折旧142、工程物资153、在建工程164、流动资产175、递延资产186、无形资产197、其他资产20（二）负债21=22+231、长期负债222、流动负债23（三）所有者权益24=（25:28）1、实收资本252、资本公积263、盈余公积274、未分配利润28（四）主营业务销售税金及附加29（五）总收入30=（31:36）1、供水收入312、发电收入323、财政补助收入334、多种经营收入345、

2、对外投资收入356、其他业务收入36表1.2 基本情况调查表三、库容和供水（万立方米）371、设计库容382、实际库容393、防洪库容404、兴利库容415、重复库容426、死库容437、设计供水量448、实际供水量45四、人员及工资情况46（一）职工定员编制（人）47（二）年末在职职工人数（人）48（三）年末主业从业人员总数（人）4950+53+56+571、供水人员5051+52（1）生产工人51（2）管理人员522、发电人员5354+5554553、公益人员564、其他人员57（四）职工工资总额（万元）5859+62+65+6659=60+61606162=63+6463646566表2

3、.1 供水情况总表单位：立方米一、设计供水量非农业供水农业用水二、实际供水量表2.2 监审前一年度分月供水情况表（ ）年度 立方米1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月实际供水量表3.1 总成本费用情况表元一、生产成本1=2+9+10+11（一）直接人工费2=（3:8）1、工资、奖金、津贴和补贴2、职工福利费3、社会保险费54、住房公积金65、工会经费和职工教育经费76、其他（二）直接材料费（三）其他直接支出（四）制造费用11=（12:17）1、折旧费2、修理费3、水质检测费4、管理人员工资5、职工福利费6、其他制造费用表3.2 总成本费用情况表二、期间费用18=19+35+3

4、6（一）管理费用19=20+（27:34）1、管理人员薪酬20=（21:26）（1）工资、奖金、津贴和补贴21（2）职工福利费（3）社会保障费（4）住房公积金24（5）工会经费和职工教育经费（6）其他2、办公费3、差旅费4、业务招待费5、折旧费306.修理费7. 物料消耗8、低值易耗品摊销9、其他管理费（二）销售费用（三）财务费用1、利息净支出2、其他财务费用三、总成本39=1+18表4 折旧及大修理费调查表栏次关系一、固定资产原值1=（4:9）财政补助及社会无偿投入部分扣减财政补助及社会无偿 投入部分的余额3=1-2（1）水工建筑（2）房屋（3）生产设备（4）工具及仪器（5）运输设备二、固定资产折旧10=（13:18）12=10-11三、大修费19=（20:25）表5.1 （ ）年成本费用分类表总金额 其中供水发电公益多种经营共同城镇和工业农业灌溉1=（2:5）（一）职工薪酬5=（6:11）4、水质检测费5、管理人员工资6、职工福利费7、其他制造费用表5.2 （ ）年成本费用分类表12=13+23+2413=（14:22）27=1+12表6 成本核定表元、元/立方米平均6=（7:10=1+6四、供水量五、单位核定成本12=10/11