整理用友U8系列产品最新维护案例doc.docx

1、整理用友U8系列产品最新维护案例doc860参数设置标准手册前言此手册重点说明U8-V860财务和供应链、生产制造各产品的参数或选项的使用方案，主要按参数或选项的应用背景、修改规则、使用方法、应用方案等以下七个方面展开说明，力求帮助一线人员在产品实施过程中更好地将U8产品与用户的应用相结合，实现产品真正的价值： 应用背景：重点说明在系统中增加每一选项的初衷或要体现的应用价值选项说明：重点说明每一选项不同取值的含义及应用修改规则：重点说明每一选项修改的控制约束相关影响：当前选项对其他选项或功能的影响和约束使用方法：重点说明如何使用上选项，例如选项某一选项后，在哪些功能或操作上可以体现出来效果，完

2、整的操作流程其他说明：其他需要补充说明的内容应用方案：此选项的应用方案注意事项1、 请结合系统选项的应用背景和用户的实际业务要求选择合适的选项；2、 请按系统的要求修改选项，不要直接从数据库中修改。一、总账1.1 凭证页签1.1.1 制单控制1.1.1.1 制单序时控制应用背景：控制会计业务，避免发生登错凭证日期和编号，严格会计制度。 选项说明：此项和系统编号选项联用才有效，制单时凭证编号必须按日期顺序排列，10月25日编至25号凭证，则10月26日只能开始编制26号凭证。修改规则：可随时修改。相关影响：凭证录入时，10月25日编至25号凭证，则10月26日只能开始编制26号凭证。1.1.1.

3、2 支票控制应用背景：当填制凭证时发生银行存款支出时,是否进行支票报销处理选项说明： 只有银行科目选择的结算方式为“票据管理”的才进行。在使用银行科目编制凭证时，系统针对票据管理的结算方式进行登记，如果录入支票号在支票登记薄中已存，系统提供登记支票报销的功能；否则，系统提供登记支票登记簿的功能。修改规则：可随时修改。相关影响：总账系统凭证录入时、应收应付票据登记、网上报销票据登记、结算中心票据登记，与此项选项有关。使用方法： 科目被指定为银行科目 结算方式中设置了支票管理体制 制单时录入支票号其他说明：非总账系统生成凭证、WEB生成凭证、期末转账凭证不受此控制1.1.1.3 赤字控制应用背景：

4、当发生业务造成科目余额与设置的科目余额方向相反时，进行相应的控制。选项说明： 控制科目：分为资金及往来科目和全部科目两种选择。资金科目是指现金科目或银行科目，往来科目是指有供应商、客户、个人往来辅助核算的科目。 控制方式：提示控制，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，并由用户确定是否可以继续录入此项业务；严格控制，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，不可进行此项业务操作。修改规则：可随时修改。相关影响：总账系统凭证录入时控制,非总账系统生成凭证、WEB生成凭证、期末转账凭证不受此控制。1.1.1.4 可以使用应收受控科目：若科目为应收款系统的受控科目，为了防止重复制

5、单，只允许应收系统使用此科目进行制单，总账系统是不能使用此科目制单的。所以如果您希望在总账系统中也能使用这些科目填制凭证，则应选择此项。 、可以使用应付受控科目应用背景：为保证应收、应付系统与总账系统对账平衡及为避免发生制单错误（应收、应付科目用错），有供应商和客户辅助核算的科目，可受控于应付系统、应收系统，其它系统（存货核算、总账、项目管理、成本管理、网上银行、网上报销、结算中心、薪资管理、固定资产）不可使用。但有时如固定资产采购，业务处理中可能需要在固定资产系统生成凭证，则可放开此限制，但同时对应收、应付系统制单生成凭证时又有控制（应收系统只能使用应收系统受控科目，应付系统只能使用应付系统

6、受控科目）选项说明： 全部系统均可使用此科目。修改规则：可随时修改。相关影响：会造成应收、应付系统与总账对账不平，或重复录入业务发生的情况。1.1.1.5 可以使用存货受控科目应用背景：为保证存货系统与总账系统对账平衡及为避免发生制单错误，所有科目可受控于存货系统，其它系统（总账、项目管理、成本管理、网上银行、网上报销、结算中心、薪资管理、固定资产）不可使用，但如有业务发生在总账系统生成凭证，但存货相关的控制不改变时，选择此项。选项说明： 全部系统均可使用此科目。修改规则：可随时修改。相关影响：会造成存货系统与总账对账不平，或重复录入业务发生的情况。1.1.2 预算控制1.1.2.1 预算控制

7、应用背景：显示是否启用的预算管理中对总账的预算控制和是否启用财务分析的科目预算控制。选项说明： 预算管理：由预算管理系统的预算控制是否有效以及具体的控制方式；财务分析： 财务分析系统的预算控制是否有效在此选择，但具体的控制方式，由财务分析系统设置。 财务分析的预算控制点在凭证录入时，当某一科目下的实际发生数导致多个科目及辅助项的发生数及余额总数超过预算数与报警数的差额，则报警。 财务分析的预算报警只针对总账录入的凭证，而外部系制单生成的凭证及期末结转生成的凭证不做此控制。修改规则： 预算管理：预算控制只显示不可修改； 财务分析：预算控制可随时修改是否启用，但控制的方式（精细、粗放）由财务分析进

8、行控制总账系统不可修改。相关影响： 预算管理：预算管理的的预算控制点在审核凭证时，超预算时会根据预算管理中选择的控制方式，出现仅提示、审核不通过、审核不通过等待审批三种情况。； 财务分析：总账系统凭证录入时控制,非总账系统生成凭证、WEB生成凭证、期末转账凭证不受此控制。其他说明：如为网上报销进行了预算控制的科目金额，总账审核时对此张凭证中的相关分录不做控制。1.1.2.2 超预算是否允许保存应用背景：财务分析预算控制时的控制方式。选项说明：选择财务分析预算控制选项后此项才起作用，从财务分析系统取预算数，如果制单输入分录时超过预算也可以保存超预算分录，否则不予保存。修改规则：可随时修改。相关影

9、响：总账系统凭证录入时控制,非总账系统生成凭证、WEB生成凭证、期末转账凭证不受此控制。1.1.3 外币核算应用背景：有外币业务发生时，凭证默认的汇率取值。选项说明： 固定汇率：即在制单时，系统默认外币设置中的凭证日期所在会计期间的固定汇率。 浮动汇率：即在制单时，系统默认取外币设置中当日汇率，如未设置汇率，则取外币设置中的凭证日期所在会计期间的固定汇率。修改规则：可随时修改。相关影响：总账系统凭证录入外币科目时。其他说明：外币设置默认显示的汇率方式随选项变化。1.1.4 凭证编号方式选项说明： 系统编号：系统在填制凭证功能中一般按照凭证类别按月自动编制凭证编号。 手工编号：允许在制单时手工录

10、入凭证编号。修改规则：可随时修改。相关影响：总账系统凭证录入时，自动编号不可修改，手工编号时可修改。只有系统编号时，制单序时才有效。其他说明：自动编号是指按月凭证类别自动编号，每月自动从类别的1号开始。1.1.4 凭证控制参数1.1.4.1 出纳凭证必须经由出纳签字应用背景：会计核算要求所有涉及现金、银行发生的凭证必由出纳签字后，才能进行后续操作。选项说明：所有涉及现金、银行科目发生的凭证必由出纳签字后，才能进行审核记账。修改规则：可随时修改。1.1.4.2 凭证必须经由主管签字应用背景：会计核算要求所有凭证必由会计主管签字后，才能进行记账。选项说明：所有涉及现金、银行科目发生的凭证必由出纳签

11、字后，才能进行后续操作。修改规则：可随时修改。1.1.4.3 现金流量科目必录现金流量项目应用背景：录入控制，避免操作时遗漏。选项说明：所有涉及现金流量科目发生的分录必指定现金流量项目后才可通过。修改规则：可随时修改。其他说明：WEB生成凭证、期末转账凭证不受此控制。1.1.4.4 自动填补凭证断号应用背景：解决自动编号时凭证断号无法再次使用问题。选项说明：如果选择凭证编号方式为系统编号，则在新增凭证时，系统按凭证类别自动查询本月的第一个断号默认为本次新增凭证的凭证号。如无断号则为新号，与原编号规则一致。修改规则：可随时修改。其他说明：WEB生成凭证、期末转账凭证不受此控制。1.1.4.5 批

12、量审核进行合法性校验应用背景：提高批量审核效率。选项说明：凭证审核的合法性校验提高凭证输入的正确率，合法性校验与保存凭证时的合法性校验相同。修改规则：可随时修改。相关影响：如使用总账工具中的凭证引入功能或有EAI接口导入凭证，或在年中进行了辅助核算的调整，应选择此项，以保证凭证数据的合法性。1.1.4.6 凭证录入时结算方式及票据号必录应用背景：凭证录入控制，防止凭证录入错误选项说明：有客户供应商往来的科目、银行科目在录入凭证时，受此控制。修改规则：可随时修改。其他说明：WEB生成凭证、期末转账凭证不受此控制。1.1.5 权限控制1.1.5.1 制单权限控制到科目应用背景：凭证录入控制，限定操

13、作的工作权限，防止凭证录入错误。选项说明：在制单时，操作员只能使用具有相应制单权限的科目制单生成凭证。修改规则：可随时修改。使用方法：要在系统管理的数据权限控制设置的记录集中启用科目控制，在数据权限设置中设置操作员有权限的科目，再选择此项，权限设置才有效。其他说明：账套主管理默认有全部科目权限1.1.5.2 制单权限控制到凭证类别应用背景：凭证录入控制，限定操作的工作权限，防止凭证录入错误。选项说明：在制单时，操作员只能使用具有相应制单权限的凭证类别制单生成凭证。修改规则：可随时修改。使用方法：要在系统管理的数据权限控制设置的记录集中启用凭证类别控制，在数据权限设置中设置操作员有权限的凭证类别

14、，再选择此项，权限设置才有效。其他说明：账套主管理默认有全部凭证类别权限1.1.5.3 操作员进行金额权限控制应用背景：凭证录入控制，限定操作的工作权限，防止凭证录入错误或超权限报销费用。选项说明：可以对不同级别的人员进行金额大小的控制，例如财务主管可以对10万元以上的经济业务制单，一般财务人员只能对5万元以下的经济业务制单，这样可以减少由于不必要的责任事故带来的经济损失。如为外部凭证或常用凭证调用生成，则不做金额控制。修改规则：可随时修改。使用方法：要在系统管理的金额权限分配中设置科目的控制级别，在级别中设置每个级别的金额范围，再选择此项才有效。其他说明： 结转凭证不受金额权限控制 外部系统

15、凭证是已生成的凭证，得到系统的认可，所以除非进行更改，否则不做金额等权限控制。 在调用常用凭证时，如果不修改直接保存凭证，此时由被调用的常用凭证生成的凭证不受任何权限的控制，例如包括金额权限控制、辅助核算及辅助项内容的限制等。1.1.5.4 凭证审核控制到操作员应用背景：指定会计人员之间凭证审核的关系。选项说明：操作员只能审核指定操作员填写的会计凭证。修改规则：可随时修改。使用方法：要在系统管理的数据权限控制设置的记录集中启用用户控制，在数据权限设置中设置业务对象为用户，并设置相关的审核权限，再选择此项，权限设置才有效。其他说明：账套主管理默认可审核所有人填制的凭证1.1.5.5 允许修改、作

16、废他人填制的凭证应用背景：严格责任控制，非本人填制凭证不得由他人修改、作废。选项说明： 选择此项可以修改修改、作废他人填制的凭证，制单人同时更改。 控制到操作员：权限明细到操作员之间可修改的关系。修改规则：可随时修改。如控制到操作员，则要在系统管理的数据权限控制设置的记录集中启用用户控制，在数据权限设置中设置业务对象为用户，并设置相关的修改权限，再选择此项，权限设置才有效。1.1.5.6 允许修改、作废他人填制的凭证应用背景：严格责任控制，非本人填制凭证不得由他人修改、作废。选项说明： 选择此项可以修改修改、作废他人填制的凭证，制单人同时更改。 控制到操作员：权限明细到操作员之间可修改的关系。

17、修改规则：可随时修改。使用方法：如控制到操作员，则要在系统管理的数据权限控制设置的记录集中启用用户控制，在数据权限设置中设置业务对象为用户，并设置相关的修改权限，再选择此项，权限设置才有效。1.1.5.7 可查询他人凭证应用背景：严格财务数据保密，非本人填制凭证不得查询。选项说明： 选择此项可以查询他人填制的凭证。 控制到操作员：权限明细到操作员之间可查询的关系。修改规则：可随时修改。使用方法：如控制到操作员，则要在系统管理的数据权限控制设置的记录集中启用用户控制，在数据权限设置中设置业务对象为用户，并设置相关的查询权限，再选择此项，权限设置才有效。1.1.6 凭证打印控制1.1.6.1 打印

18、凭证页脚姓名应用背景：打印凭证设置选项说明：在打印凭证时，是否自动打印制单人、出纳、审核人、记账人的姓名。修改规则：可随时修改。其他说明：凭证套打与此参数无关。1.1.6.2 打印包含科目编码应用背景：打印凭证设置选项说明：在打印凭证时，是否自动打印科目编码。修改规则：可随时修改。其他说明：凭证套打与此参数无关。1.1.6.3 合并凭证显示、打印应用背景：为解决凭证中科目相同辅助核算不同时，凭证分录过多，而在凭证查询或打印时并不需要过多的辅助信息，只保留科目汇总金额。选项说明： 按科目相同方式合并：同一凭证中科目相同、借贷方向相同的分录合并为一条显示，本币及外币金额为合计金额、辅助核算不显示、

19、摘要为第一条内容、汇率不显示。 按科目、摘要相同方式合并：同一凭证中科目相同、摘要相同、借贷方向相同的分录合并为一条显示，本币及外币金额为合计金额、辅助核算不显示、汇率不显示。修改规则：可随时修改。相关影响： 凭证录入、查询、审核、出纳签字、主管签字时，以合并的方式显示，如查明细则应按CtrlA展开。 选择了此选项，则明细账显示界面提供是否合并显示的选项 多栏账合并显示的规则与此选项相同。1.2 账簿页签1.2.1 打印参数1.2.1.1 打印位数宽度应用背景：正式账薄打印参数控制。选项说明：定义正式账簿打印时各栏目的宽度，包括摘要、金额、外币、数量、汇率、单价。修改规则：可随时修改。其他说明

20、：明细账打印此设置无效。套打无效。1.2.1.2 明细账（日记账、多栏账）打印输出方式应用背景：正式账薄打印参数控制。选项说明： 按月排页：即打印时从所选月份范围的起始月份开始将明细账顺序排页，再从第一页开始将其打印输出，打印起始页号为1页。这样，若所选月份范围不是第一个月，则打印结果的页号必然从1页开始排。 按年排页：即打印时从本会计年度的第一个会计月开始将明细账顺序排页，再将打印月份范围所在的页打印输出，打印起始页号为所打月份在全年总排页中的页号。这样，若所选月份范围不是第一个月，则打印结果的页号有可能不是从1页开始排。修改规则：可随时修改。其他说明：假设科目521下有3个下级科目：521

21、01、52102、52103，其中521的明细账有8页，52101有3页，52102有2页，52103有3页，那么:若按账簿打印，科目范围选52152103，则页号排列顺序为：521 18页；52101 13页；52102 12页；52103 13页。若按账本打印，账本科目为521，科目范围选5210152103，起始页号为9，则页号排列顺序为：52101 911页；52102 1213页；52103 1416页。1.2.1.3 凭证、账薄套打应用背景：凭证、账簿套打是用友公司专门为用友软件用户设计的，适合于用各种打印机输出管理用表单与账簿。选项说明：系统提供四种套打纸型： U8用友U8.X版

22、本软件使用的标准版套打纸（分U8针打（连续）纸型和A4激光（非连续）纸型） 账簿通（兼容上海纸）上海地区专用的套打纸（分针打连续和激光非连续） 用友6.0原用友DOS6.03版本软件使用的套打纸（只有连续纸型） 用友7.0原用友Windows 7.21版本软件使用的套打纸（分连续纸型和非连续纸型）修改规则：可随时修改。1.2.1.4 凭证、正式账每页打印行数应用背景： 凭证：非套打模式下可以设置每页凭证可打印的分录数。 正式账每页打印行数：非套打模式下设置明细账、日记账、多栏账每页可打印的行数。选项说明：可对明细账、日记账、多栏账的每页打印行数进行设置修改规则：可随时修改。使用方法：双击双击表

23、格或按空格对行数直接修改。1.2.2 账簿查询权限设置1.2.2.1 明细账查询权限控制到科目应用背景：账务数据保密选项说明：在明细账查询时，按查询条件控制操作人员的查询内容，无权限的科目不可查询。修改规则：可随时修改。使用方法： 要在系统管理的数据权限控制设置的记录集中启用科目控制，在数据权限设置中设置操作员有权限的科目，再选择此项，权限设置才有效。 综合明细账查询时，如查询的为非末级科目，则所有末级科目都应有权限才可查询。1.2.2.1 制单、辅助账查询控制到辅助核算应用背景：账务数据保密选项说明： 在辅助账查询时，按查询条件控制操作人员的查询内容，无权限的辅助项不可查询。 在填制凭证时，

24、无权限的辅助项不可使用修改规则：可随时修改。使用方法： 要在系统管理的数据权限控制设置的记录集中启用客户、供应商项目等控制，在数据权限设置中设置操作员有权限的辅助项内容，再选择此项，权限设置才有效。 只有查询条件界面有的辅助项才控制，如科目为客户部门辅助核算，查询部门辅助账时，只控制部门条件，而不控制客户的权限条件。应用方案：如要求严格的权限控制，在前例中即要控制客户又要控制部门，则应对操作员不可查询所有辅助账，而只有综合辅助账的查询功能权限，或在财务WEB中进行查询。1.2.2.3 可查询客户往来明细应用背景：由U850以前版本升级用户，如往来核算在应收系统时，系统无客户辅助账，只有选择此项

25、后才能查询。选项说明： 选择后系统菜单增加客户辅助账。 只有U850前升级用户才可用。修改规则： 新建账用户默认选中不可修改。 U850以前版本升级用户，选择查询，补录数据后不可修改。相关影响：U850以前版本升级用户选择查询后，需补录期初客户往来明细数据。1.2.2.4 可查询供应商往来明细应用背景：由U850以前版本升级用户，如往来核算在应付系统时，系统无供应商辅助账，只有选择此项后才能查询。选项说明： 选择后系统菜单增加供应商辅助账。 只有U850前升级用户才可用。修改规则： 新建账用户默认选中不可修改。 U850以前版本升级用户，选择查询，补录数据后不可修改。相关影响：U850以前版本

26、升级用户选择查询后，需补录期初供应商往来明细数据。1.3 会计日历应用背景：显示会计期间的起始日期与结束日期，以及启用会计年度和启用日期。选项说明：显示1.4 其他参数设置1.4.1 数据精度1.4.1.1 数量小数位应用背景：调整凭证录入和查询时数量的数据精确度选项说明：在制单与查账时，按此处定义的小数位输出小数，不足位数将用0补齐。例如定义为5位，而数量为10.25米，则系统将按10.25000显示输出。修改规则：可随时修改其他说明：系统允许设置的数量小数位范围为2到6位。1.4.1.2 单价小数位应用背景：调整凭证录入和查询时小数位数选项说明：在制单与查账时，按此处定义的小数位输出小数，

27、不足位数将用0补齐。例如定义为5位，而单价为3元，则系统将按3.00000显示输出。修改规则：可随时修改其他说明：系统允许设置的单价小数位范围为2到8位。1.4.1.3 本位币精度应用背景：设置本位币数据精度，主要应用于象日元等无小数位数只到元币种。选项说明：若数据精确到整数（无小数位），则在制单中由汇率、外币计算本位币时，系统自动四舍五入为整数。修改规则：可随时修改其他说明：系统允许设置的小数位范围为0到2位。1.4.2 排序方式1.4.2.1 部门排序方式应用背景：账薄查询结果排序显示规则。选项说明：在查询部门账时，是按部门编码排序还是按部门名称排序修改规则：可随时修改相关影响：部门辅助账

28、查询结果中有部门列时排序显示顺序根据选项中设置排序。1.4.2.2 个人排序方式应用背景：账薄查询结果排序显示规则。选项说明：在查询个人账时，是按个人编码排序还是按个人名称排序修改规则：可随时修改相关影响：个人辅助账查询结果中有个人列时排序显示顺序根据选项中设置排序。1.4.2.3 项目排序方式应用背景：账薄查询结果排序显示规则。选项说明：在查询项目账时，是按项目编码排序还是按项目名称排序修改规则：可随时修改相关影响：项目辅助账查询结果中有项目列时排序显示顺序根据选项中设置排序。1.4.3 排序方式1.4.3.1 打印设置按客户端保存应用背景：如果有多个用户使用多台不同型号的打印机时，选择此项

29、则按照每个用户自己的打印机类型和打印选项设置，打印凭证和账簿。选项说明：每个客户端保存自已的凭证、账薄打印设置。修改规则：可随时修改相关影响：如客户端修改选项，不选，则将客户端设置保存到服务器。1.4.3.2 打印转账通知书应用背景：为适应集团管理的特殊需求，在集团总公司做完凭证后，其下属分支机构应根据总公司的记账科目做对应的账务处理，此通知书即为分支机构记账的原始单据。选项说明： 转入单位按科目名称列示：所有科目均可指定为打印转账通知书的科目，打印时转出单位为总公司，而转入单位由为科目名称，这种应用为将下属分支机构设置为明细科目时使用。 转入单位按科目部门辅助核算列示：所有带有部门辅助核算的

30、科目均可指定为打印转账通知书的科目，打印时转出单位为总公司，而转入单位由为科目分录中部门名称，这种应用为将下属分支机构设置为部门时使用。 转入单位按科目客户、供应商辅助核算列示：所有带有客户、供应商辅助核算的科目均可指定为打印转账通知书的科目，打印时转出单位为总公司，而转入单位由为科目分录中客户名称或供应商，这种应用为将下属分支机构设置为客户或供应商时使用。修改规则：按设置的打印规则在科目档案中指定了要打印转账通知书的科目，则不可修改。相关影响： 科目档案：符合选项设置的科目可以指定为打印转账通知书的科目。 凭证：凭证菜单中显示打印转账通知书菜单1.4.4 自定义项做为辅助核算应用背景：解决U8中辅助核算不足。选项说明：选择后所有数字和字符型自定义项可以录入期初明细余额、年末结转余额。修改规则：可随时修改，但修改为不选时，则会清空所有录入的自定义项辅助期初数据。相关影响： 期初：增加明细按钮，点击可按科目辅