轻骨料混凝土保温材料投资建设项目可行性研究报告.docx

1、 丨可行性研究报告及项目分析轻骨料混凝土保温材料投资建设项目可行性研究报告泓域咨询丨 WORD 格式可编辑1目录第一章 项目绪论 1.第二章 项目建设背景及必要性9.第三章 项目选址科学性分析1. 3第四章 总图布置.1 7第五章 工程设计总体方案 2.3第六章 工艺技术设计及设备选型方案 2. 9第七章 环境保护.3 7第八章 清洁生产.5 4第九章 劳动保护和安全卫生及消防 5. 8第十章 节能分析.6 7第十一章组织机构及人力资源配置74第十二章项目实施进度计划78第十三章投资估算与资金筹措84第十四章经济评价9.7第十五章综合评价结论1. 10第一章 项目绪论一、项目名称及投资主体（一

2、）项目名称轻骨料混凝土保温材料投资建设项目（二）项目投资主体某某有限公司二、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在某某工业园区。（二）项目用地性质及用地规模1、该项目计划在某某工业园区建设，用地性质为工业用地。2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积 60000.3 平方米（折合约 90.0 亩），代征地面积 540.0平方米，净用地面积 59460.3 平方米（折合约 89.2 亩），土地综合利用率 100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照轻骨料混凝土保温材料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合轻骨料混凝土保温材料制造和经营的规

3、划建设需要。（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积59460.3 平方米，建筑物基底占地面积 40789.8 平方米，计容建筑面积 67130.7 平方米，其中：规划建设生产车间 54584.6 平方米，仓储设施面积7492.0 平方米（其中：原辅材料库房 4519.0 平方米，成品仓库 2973.0 平方米），办公用房 2616.2 平方米，职工宿舍 1486.5 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）951.4 平方米；绿化面积 3924.4平方米，场区道路及场地占地面积 14746.2 平方米，土地综合利用面积 59460.4 平方米；土地综合利用率 100.0%。2、该

4、工程规划建筑系数 68.6%，建筑容积率 1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3091.5万元/公顷，场区土地综合利用率 100.0%；根据测算，该项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标（国土资发【 2008】24 号）文件规定的具体要求。三、项目建设的理由中国制造 2025旨在通过一系列措施和 3 个十年的努力， 力图在降低资源消耗、提高劳动生产率、减少对环境的影响、增强技术创新能力、优化产业结构、改善生产组织、加快信息化融合、扩大国际合作等方面，促进中国制造业转型升级、提升产业竞争力，从而迈入世界制造强国行列。为此，确定了在 2025 年前， 实

5、施制造业创新中心建设、智能制造、绿色制造、工业强基和高端装备创新 5 项工程，开展质量提升和服务型制造两项专项行动，并制订了制造业人才发展规划和信息、新材料、医药工业 3 个产业的发展规划。四、项目建设内容（一）土建工程该项目在某某工业园区建设，总用地面积 60000.3 平方米（折合约 90.0 亩），预计总建筑面积67130.7 平方米，其中：规划建设生产车间 54584.6 平方米，仓储设施面积 7492.0 平方米（其中：原辅材料库房 4519.0 平方米，成品仓库 2973.0 平方米），办公用房 2616.2 平方米，职工宿舍 1486.5 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅

6、助工程） 951.4 平方米，建筑物基底占地面积40789.8 平方米，场区道路及场地占地面积 14746.2 平方米，绿化面积 3924.4 平方米，土地综合利用面积59460.4 平方米；该项目工程容积率 1.1 ，建筑系数 68.6%，建设区域绿化覆盖率 6.6%， 办公及生活用地所占比重 5.2%，场区土地综合利用率 100.0%。（三）公用工程及其他111该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。五、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资24444.4 万

7、元，其中：固定资产投资 18385.9 万元，占项目总投资的 75.2%；流动资金6058.5 万元，占项目总投资的 24.8%；在固定资产投资中，建设投资 18031.1 万元，占项目总投资的 73.8%；建设期借款利息 354.8万元，占项目总投资的 1.5%。2、该项目建设投资18031.1 万元，其中：工程建设费用16623.7 万元，占项目总投资的 68.0%，包括：建筑工程投资 7976.1 万元， 占项目总投资的 32.6%；设备购置费 8395.8 万元，占项目总投资的 34.3%；安装工程费 251.8 万元，占项目总投资的 1.0%；工程建设其他费用 1140.9 万元，占

8、项目总投资的 4.7%，其中：土地使用权费 756.0 万元，占项目总投资的 3.1%，预备费 266.5 万元， 占项目总投资的 1.1%。（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI）24444.4 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金 17232.0 万元，占项目总投资的 70.5%。2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额 7212.4 万元， 占项目总投资的 29.5%，其中：项目建设期申请银行借款 7212.4 万元，占项目总投资的 29.5%；项目经营期申请流动资金借款 0.0 万元，占项目总投资的 0.0%。3、该项目其他资金 0.0 万元，占项目总投资的 0.0%。六、

9、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：50487.1 万元（含税）。2、年总成本费用 39473.4 万元。3、营业税金及附加 233.5 万元。4、项目达纲年利润总额：10780.2 万元。5、项目达纲年净利润：8085.1 万元。6、项目达纲年纳税总额：5400.5 万元。7、总投资收益率（ROI）：45.4%。8、资本金净利润率（ROE）：62.6%。9、项目达纲年投资利润率：44.1%。10、项目达纲年投资利税率：55.2%。11、项目达纲年投资回报率：33.1%。12、全部投资回收期（所得税税后）：4.2 年（含建设期 12 个月）。13、全部投资财务内部收益率（FIRR

10、）：28.6%（达纲年）。14、固定资产投资回收期：3.7 年（含建设期 12 个月）。15、项目经营盈亏平衡点：35.8%（达纲年）。七、项目建设进度规划“轻骨料混凝土保温材料生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为 12 个月。八、报告编制说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项

11、目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。九、项目综合评价1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合忻州市及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某轻骨料混凝土保温材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、随着全球制造业发展格局的变化和技术快速迭代，已经发布两年的中国制造 2025重点领域技术创新路线图迎来了首次修订。业内专家表示，中国制造 2025的实施取得了显著成绩， 但仍面临着巨大的挑战，只有在越来越多的产业领域处于世界的先进水平，中国制造强国战略才有实现目标的底气3、某某有限公司为适应国内外市

12、场需求，拟建“轻骨料混凝土保温材料生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进忻州市某某经济发展，为社会创造435 个就业机会，达纲年纳税总额5400.5 万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。4、该项目总投资 24444.4 万元，其中：建设投资18031.1 万元，建设期借款利息354.8 万元，流动资金6058.5 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入 50487.1 万元，总成本费用 39473.4 万元，年利税总额13485.6 万元，其中：年净利润8085.1万元，纳税总额 5400.5 万元（

13、增值税 2471.9 万元，营业税金及附加 233.5 万元，年缴纳企业所得税2695.1 万元），年利润总额10780.2 万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期 4.2 年，固定资产投资回收期 3.7 年，该项目可以取得较好的经济效益。综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“轻骨料混凝土保温材料生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的轻骨料混凝土保温材料市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，

14、该项目建设是必要的也是完全可行的。第二章 项目建设背景及必要性一、项目提出的背景（一）产业发展政策符合性中国制造 2025旨在通过一系列措施和 3 个十年的努力， 力图在降低资源消耗、提高劳动生产率、减少对环境的影响、增强技术创新能力、优化产业结构、改善生产组织、加快信息化融合、扩大国际合作等方面，促进中国制造业转型升级、提升产业竞争力，从而迈入世界制造强国行列。为此，确定了在 2025 年前， 实施制造业创新中心建设、智能制造、绿色制造、工业强基和高端装备创新 5 项工程，开展质量提升和服务型制造两项专项行动，并制订了制造业人才发展规划和信息、新材料、医药工业 3 个产业的发展规划。（二）区

15、位发展背景全年全市生产总值 874.5 亿元，按可比价格计算，比上年增长6.7%。其中，第一产业增加值65.4 亿元，增长3.4%，占生产总值的比重 7.5%；第二产业增加值 430.3 亿元，增长 6.6%，占生产总值的比重 49.2%；第三产业增加值 378.8 亿元，增长 7.5%，占生产总值的比重 43.3%。全年全市规模以上工业增加值增长 6.5%。其中，战略性新兴产业增加值增长 6.7%，占规模以上工业增加值的比重为 4.9%。在战略性新兴产业中，高端装备制造业增长14.8%，新材料产业增长 70.9%，节能环保产业下降 11.1%，生物产业下降 3.6%。（三）产业发展符合性20

16、15 年上半年战略性新兴产业实现较快发展，战略性新兴产业重点行业收入和利润增速均超过 10%。其中工业部分收入增长是同期工业总体收入增速的 5 倍以上，工业部分利润同比增长超过 15%，而 2015 年上半年工业总体利润负增长 0.7%。战略性新兴产业已成为填补传统产业下滑“空缺”、实现稳增长的中流砥柱。轻骨料混凝土保温材料制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。（四）有利于扩大就业，提升当地人民的生活水平1、通过该项目的建设可为社会提供 435 个工作职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业

17、机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。2、某某有限公司通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目建设的必要性1、今年以来，我国在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革效果初显，突出特点表现在“稳”字上。从需求侧看，在消费需求保持平稳态势的同时，投资需求稳中有升。一季度，固定资产投资实际增长13.8%，增速比上年全年加快 0.7 个百分点，比今年 1 至 2 月份加快 0.5 个百分点。从供给侧看，在农业平稳发展的基础上，工业

18、生产缓中趋稳。按可比价格计算，全国规模以上工业增加值一季度同比增长 5.8%，比今年 1 至 2 月份加快 0.4 个百分点。尤为值得关注的是，全国规模以上工业企业效益实现恢复性增长，1 至 2 月份利润总额同比增长 4.8%。这些积极变化，对缓解经济下行压力和保持就业稳定，发挥了不可低估的 重要作用。进一步分析，伴随供给侧结构性改革正效应持续外溢， 结构优化的成果十分显著。一是以改善投资结构为标志，第三产 业增速明显快于第二产业。一季度第二产业投资 33664 亿元，增长 7.3%；第三产业投资 50230 亿元，增长 12.6%。无论从投资规模还是增长幅度看，第三产业都远高于第二产业。二是

19、以国内生产总值的产业增加值占比为标志，第三产业领先优势持续扩大。一季度，第三产业增加值占国内生产总值的比重为 56.9%，比上年同期提高 2.0 个百分点，高于第二产业 19.4 个百分点。三是以工业增加值增速为标志，工业继续向中高端迈进。一季度高技术产业和装备制造业增加值增速分别比规模以上工业快 3.4 个和 1.7 个百分点，占规模以上工业增加值比重分别为 12.1%和 32.4%，比上年同期提高 1.1 个和 1.7 个百分点。对比上述数据可以看出，由于新常态下结构调整不断取得新进展，稳增长因而持续获得新动能， 这是当前经济运行中最为值得称道的。2、2015 年是全面完成“十二五”规划的

20、收官之年，也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年，更需要继续坚持稳中求进工作总基调，保持稳增长和调结构平衡，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路，主动适应经济发展新常态，为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境，为经济社会发展创造良好预期和新的动力。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址及用地方案1、某某有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点某某工业园区

21、，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。3、由某某有限公司承办的“轻骨料混凝土保温材料生产建设项目”，拟选址在某某工业园区，工程场界为：东接健身广场， 西靠幸福公园，南临园区主干线，北依（连）蓝天小区。所选建 设区域土地资源充裕，而且地理位置优越、交通便利、四方通衢、地形平坦、土地平整、交通条件便利、配套设施齐备，符合项目 选址要求。4、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积60000.3 平方米（折合约 90.0 亩），代征地面积 540.0 平方米，净用地面积 59460.3 平方米（折合约 89.2 亩）；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按

22、照轻骨料混凝土保温材料行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合轻骨料混凝土保温材料生产经营的需要。二、现有土地状况及征地拆迁条件（一）现有土地状况项目建设区域土地现状为净地，地上不存在需要拆除的建筑物及构筑物等设施。（二）征地拆迁条件该项目用地地面及地下均没有任何建筑物和构筑物，没有拆迁工作量。三、项目节约用地措施1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，某某有限公司在利用土地资源时， 严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。2、在项目建设过程中，某某有限公司根据某某的总体规划以

23、及工业园区对该项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。3、该项目依托某某工业园区已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。4、该项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由某某有限公司实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。5、采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。四

24、、项目选址综合评价1、该项目用地位于某某工业园区，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是该项目最为理想、最为合适的建设场所。2、拟建项目用地位置周围 5km 以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。3、项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于轻骨料混凝土保温材料生产经营活动；为 此，该区域是发展轻骨料

25、混凝土保温材料行业的理想场所。4、场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。综上所述，项目选址位在某某工业园区工业项目占地规划区， 该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 总图布置一、项目总平面布置方案（一）平面布置总体方案1、按照建（构）筑物的生产

26、性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。2、根据某某有限公司发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。3、达到工艺流程（生产程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。4、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植

27、花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。（二）主要生产车间布置方案1、某某有限公司在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。2、车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求，生产车间布置详见主要生产车间布置示意简图。（三）场区道路设计方案1、某某有限公司项目建设场区所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。2、道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。3、场区道路

28、布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。4、应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。5、道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。（四）项目建筑设计方案在建筑形象上充分考虑工业建筑的特性及建筑风格的地方性，根据总体布局、功能分区明确等特点，设计将充分利用建设场地的自然地貌和气候特征，通过运用建筑设计的手法，在满足使用功能的前提下，尽量使每个建筑物都具有良好的朝向及采光； 考虑到当地气温及气候特

29、点，在建筑物色彩方面采用浅淡色调， 局部利用明快的暖色加以点缀。（五）项目建设区绿化设计1、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。2、场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。3、该项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主， 适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一 个“环境优美、统一协调”的建筑空间。（六）给排水布置方案1、该项目用水由某某工业园区给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。2、给水系统由某某工业园区给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状， 从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。3、项目所在地供水水源来自某某工业园区自来水厂，给水压力0.3Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。4、消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外