进销存调研提纲Word文档下载推荐.docx

1、若有差异，造成差异的原因是什么？8、 有无使用计算机进行销售管理？使用状况如何？ 销售计划1、 销售计划分为几个层次？不同计划的周期多长？2、 不同销售计划的制定依据是什么？包含哪些内容？3、 销售计划的审批过程是如何定义的？4、 计划是否需要调整？有哪些方面的调整？调整过程是怎样的?5、 销售计划如何跟踪？如何考核？6、 销售计划怎样指导销售业务？如何指导生产？7、 销售预测的准确性如何？依据何种模型进行预测？8、 上报给管理层或决策层的统计、分析有哪些？有哪些报表？ 销售订单1、 是否有长期的销售协议？对以后业务的约束是否严格？是否考核其执行情况？2、 是否所有的销售业务都需要签订订单？3

2、、 销售订单的操作过程和审批过程如何？4、 销售订单包含哪些内容？5、 有没有外币订单？如果有，有几种外币？一张订单回出现多个外币吗？6、 订单在签订时，需要掌握哪些信息？有哪些控制？在审批时，有哪些控制？ 7、 存在的分支机构，签订的订单如何管理？8、 销售订单变更分为几种情况？如何处理？9、 订单签订后如何传递和执行？请图示或概要描述。10、 每周平均跟踪处理的订单数量是多少？ 销售发货1、 确认发货的条件是什么？2、 销售业务过程中，是否有专用的计量单位，对应财务、仓库使用的计量单位，是否存在换算率不固定的情况？请分别列出。3、 开制提货单或发票时，制单人能否确定库存商品所在的仓库？如果

3、能确定，是否有权指定销售哪一批商品？4、 是否有异地仓库？是否有针对异地仓库的发货计划？如果有，则发货计划如何确定？5、 销售部门与仓库的单据传递流程如何？6、 销售货物退回是如何处理的？销售货款又怎样退还？退货时的折扣等业务是怎样处理的？7、 对逾期未提货的情况，如何处理？8、 如果存在实际发货数等项目与提单开制数不符的情况，如何处理？ 销售核算：费用、应收款、回款1、 销售发票如何开具？是否使用防伪税控系统？防伪税控系统的版本情况？与销售提货之间有什么先后关系？2、 销售和财务是否都统计销售欠款？口径是否一致？在途欠款是否需要统计？3、 回款如何确认？是否核销发票？如何核销发票？4、 帐龄

4、分析的区间如何设置？分析哪些项目？5、 需要管理的销售费用有哪些？这些费用的来源是什么么？6、 销售费用如何分摊？如何统计？7、 销售费用报到财务核算的流程是怎样的？8、 折扣（商业折扣、现金折扣）形式有哪些？怎样执行？9、 销售中的损耗如何处理？ 业务员管理1、 业务员从哪些方面进行考核？2、 业务员考核的政策或方法变化周期有多长？有无特殊情况？请分别举例。3、 业务员考核需要的基础数据有哪些？4、 需要怎样计算这些考核数据？5、 业务员是否有资信的管理？具体的政策如何？6、 是否管理到每个业务员的费用、收入、毛利、发货结构、新客户发展等？ 客户管理1、 需要管理哪些客户信息？2、 如何对进

5、行客户分类和编码？3、 客户信用情况如何制定？如何控制？4、 客户是否享有不同的价格和折扣政策？如何确定？5、 是否有销售返利？如何执行？6、 针对于客户业务的统计有哪些？7、 客户是否分等级管理？怎样分级？在业务上是否有区别?怎样区别？8、 新客户有哪些特殊管理？新客户的增加流程是怎样的？ 数据统计分析1、 业务人员日常业务过程中需要查询的数据？2、 管理层对业务数据的需求3、 定期需要上报报表的数据 流程监控和控制1、 整个业务流程需要多长时间？2、 最容易影响工作效率和分不清责权关系的环节？3、 是否存在订单发货延迟？造成的主要原因是什么？4、 需要对那些环节地执行情况进行实时的监督？

6、销售部门与其他部门的业务联系1、 销售业务中需要得到哪些库存信息？2、 销售部需要查询那些财务信息？3、 销售业务中需要得到哪些生产信息？4、 业务和管理上的其他问题。采购及应付部分为了使调研工作更充分有效，请准备好以下基本资料：5、 供应商分类与编码方案6、 目前有没有使用软件来管理采购业务？请思考并简要回答以下问题，这些将是展开讨论的主要问题。 采购管理综述1、 采购业务的大致流程，图示或概要描述。2、 对需要采购的物料如何分类？3、 日常采购的形式有几种？（与供应商签订采购订单？到市场购买？与供应商签订一揽子合同，要求供应商按照供货计划供货？专项采购？其他？）请分别描述。4、 有无进口原

7、、辅料和包装材料的采购？如果有，采购流程是怎样的（从计划、审批、报关、收货、质检到入库）？5、 有无从内部其他分子公司采购的情况，业务如何处理？6、 是否有供应商托管材料，如何处理？7、 办公用品的采购如何处理？8、 原料、辅料、包装材料的采购是否归属于一个部门统一采购？如果不是，按照什么原则来划分？分别由哪些部门或岗位采购？9、 采购部门是否有自己的应付款帐本？如果有，是否跟财务帐一致？若存在不一致情况，造成的原因是什么？10、 采购系统是否使用了计算机管理，使用情况如何？11、 采购计划、采购订单、采购发票、付款单是否需要计算机打印？是否需要套打？如果需要，提供格式。12、 现有业务流程中

8、存在哪些问题？应如何改善？13、 你认为采购部门的哪些方面纳入计算机管理，对提高管理水平有帮助？14、 如果使用新的计算机管理系统，最希望系统能解决什么问题？ 采购计划1、 是否所有的物料采购都要先有计划？如果不是，哪些情况需要？不需要计划的情况，以什么原则采购？2、 原料、辅料、包装材料的采购计划，分别是根据哪些要素制定的？由哪几个部门来制定的？3、 各种采购计划的编制需要经过哪些步骤？涉及哪些单据？各单据的执行人和审批流程是怎样的？4、 制定采购计划的时间是否规律？5、 采购需求的来源有哪些？分别对应什么样的物料？同一种物料的需求来源是否固定？6、 如何根据需求得出采购计划？如何平衡需求情

9、况？7、 是否下达针对于个人的采购计划？如果有则根据什么原则将采购计划拆分为个人采购计划？8、 采购计划是否存在变更？变更得流程是怎样？9、 是否考核计划得执行情况？对于不同的执行情况，分别是如何处理的？10、 对采购计划或其他相关业务有需要哪些统计和分析？请提供样式。11、 对于采购计划的管理，除了上面所提到的，还有无其他特殊业务处理？12、 目前计划管理流程有无不方便之处？希望计算机管理系统如何处理？ 订单业务1、 是否所有的采购业务都需要签订单（合同、协议）？如果不是，哪些业务需要？对其执行情况有无跟踪？对于不同得执行情况如何处理？2、 采购订单（合同）如何管理？不同种类的合同，审批依据

10、和流程如何？3、 未通过审批的合同，如何处理？有哪些原因造成的合同未通过审批？4、 订单的签订受采购计划的制约程度有多大？5、 目前是否使用比质比价（价格审批）管理？哪些物料使用？流程是怎样的？6、 有没有外币订单？7、 对于合同管理，除上面提到的，还有无其他特殊业务处理？8、 目前合同管理有哪些不方便之处？9、 每周平均跟踪处理的订单数量是多少？ 到货业务1、 是否所有的采购材料都要先办理入库？有无直接使用的情况？2、 到货处理的大体流程是怎样的？图示或概要描述。3、 到货单据、入库单据的应收数量与实际数量之间是否完全一致？有哪些情况会存在差异？应如何处理？4、 材料入库是否严格按采购计划入

11、库？有无超出计划的情况？如果存在超出计划的入库材料，应如何处理？5、 材料入库是否严格按订单入库？有无超出订单的情况？如果存在超出订单的入库材料，应如何处理？6、 采购到货后，是否都要经过质量检验合格后，才能办理入库？有哪些情况不需要检验？分别对应哪些物料？7、 是否存在检验周期比较长的原材料，如果存在，是否存在先使用后检验？8、 不同的采购物料，到货后质检的流程是否有区别？请分别说明。9、 不合格物料的采购退货流程怎样？退货的形式有哪些？如何决定退货的形式？10、 采购退货单需要体现哪些项目？11、 入库单、退库单需要登记哪些帐页（台帐）？12、 对于采购到货业务有哪些统计和分析？13、 采

12、购与仓库之间需要传递哪些单据？传递流程怎样？14、 采购与财务之间需要传递哪些单据？15、 采购到货管理，除上面提到的之外，有无其他特殊业务处理？16、 目前此业务有哪些不方便之处？ 价格管理1、 采购价格的管理如何控制？有无制定最高限价政策？2、 对价格方面的分析有哪些？其分析的依据有哪些？3、 在加强价格控制方面有哪些建议？ 采购结算1、 采购发票的种类有哪些，比如分为17%增值税发票，13%增值税发票，普通发票等，税额的计算方法怎样？2、 采购费用如何分摊，分摊依据是什么？3、 发票和入库单有无严格的对应关系，比如只有发票上的数量和入库单的数量核销之后，发票才能登帐？4、 供应付款的流程

13、怎样？可否预付采购？通常采用的付款结算方式有哪些？5、 采购发票和付款单是否逐笔核销？6、 是否有采购订单、到货单和发票的核对处理？ 供应商管理1、 供应商档案管理由哪个部门负责，目前是手工管理还是计算机管理？2、 供应商的代码是如何制定的？是否将供应商分类管理？如何分类？业务部门的供应商分类、编码、单位名称是否跟财务帐保持一致？3、 是否存在某个单位既是供应商，又是用户的情况？如果有，如何处理？4、 是否对供应商进行信誉管理？对供应商从哪些方面进行考核？5、 对供应商是否存在赊购限额管理？6、 某个供应商是否提供固定的物料？有无这方面的档案？7、 供应商与采购员有无对应关系？对于采购员的查询

14、权限有无特殊要求？比如某业务员只能查询自己所属的供应商的付款情况，而不能查询别人所属的供应商等。仓库管理部分6、 目前有没有使用软件来管理仓库业务？1、 目前划分为多少仓库？存放的物料有哪些？2、 各仓库管理的要求有哪些？比如是否需要分货位管理、分区域管理3、 是否存在代管仓库？是否有不参与财务核算的仓库？4、 物料分为哪些种类？数据量有多大？5、 物料编码、名称、管理方式等基础数据是否有统一的要求？6、 增加新品种的流程怎样？哪个部门是新品种的提出者？7、 每个物料需要管理哪些属性？比如：安全库存、保质期、是否管理批次、最大储量、计量单位换算等等）8、 库存物料有无标准编码？编码长度是否统一

15、？9、 如果采用批号管理，是采用先进先出，后进先出，还是人工选择？如果不进行批次管理，是否允许出现负库存？10、 物料若有货位管理？如何划分货位？目前情况如何？11、 那些物料需要进行单件管理、保质期管理、复检管理？12、 是否需要对物料管理到状态？不同状态的物料处理有什么不同？13、 是否需要管理金额明细数据？14、 采购入库、生产领料、成品入库、销售出库等业务的详细流程具体是怎样的？15、 如何控制生产领料的限额？16、 在收发过程中有多少质检点？只见结果如何影响手法业务？17、 退货、退料的业务流程。18、 平均每天对生产发料、收料的次数？19、 成品的不同包装形式如何处理？20、 库存

16、账核算到什么程度？到品种/规格？21、 物料如何盘点？如何调拨？22、 存货的周转情况如何？是否偏慢？23、 哪些存货的数量偏高/偏低？如何把握？24、 是否已有计算机系统进行辅助管理？存货核算整理基本资料3、 存货的分类及编码方案4、 各种业务单据、卡片、报表、汇总表、帐页（台帐）清单及样表5、 相关管理规范、管理制度文件或其他对业务描述有帮助的资料6、 目前有没有使用软件来管理存货业务？1、 物料（原材料、辅助材料、低值易耗品等）在财务核算上，核算到哪一共级，并请整理出相应的分类明细表。2、 物料现采用何种计价方法？移动加权平均法 全月一次加权平均法 先进先出后进先出 个别计价 计划价格3

17、、 物料是否进行批号管理？4、 如果进行批号管理，一般采用何种出库方式？先进先出 后进先出 人工选择5、 不进行批号管理的物料出库时，是否允许出现负库存？6、 出库单价是否允许手工修改？7、 出库单价为0时的处理方式?取上次出库单价 手工确认8、 是否有暂估入库业务?是如何管理的？9、 是否需要分仓库核算入、出库成本？如果需要分仓库核算，对于调拨移库如何处理？10、 车间是否存在中转库，在财务上是否对中转库进行核算？11、 如果采用计划价格法，则差异核算需要核算到几级？对于出库差异的统计依据，是按领料部门，还是按领料用途或者按仓库、业务类别来统计？还是几种结合使用？12、 如果按照计划价核算，多长时间对计划价格进行调整？13、 存货帐面金额调整的处理方式？14、 存货帐与财务帐是否一致？15、 几种核算方式下，出库成本是如何计算的，请详细描述过程及计算方法。