会计出纳部年终工作总.doc

1、银行会计部年度工作总结暨明年工作计划今年工作总结. 1财务管理方面： . 2一、规范财务行为，加强成本控制。 . 2二、大力推动全行中间业务的发展。 . 3结算管理方面： . 3（一）不断完善会计风险监督防范体系和内控制度体系，防范操作风险。 . 3（二）加强会计队伍的建设，建立和实施科学的考核机制。 . 4（三）加快会计电算化步伐。 . 5（四）大兴学习之风，营造出浓厚的会计文化氛围。 . 5（五）认真履行商业银行职责。 . 6（六）加强会计核算，强化内部管理，确保核算质量。 . 7内部管理方面： . 7（一）坚持以人为本的用人原则，合理调配人员 . 7（二）建立合理的业务考核办法，进一步强

2、化内部管理机制 . 8（三）不断提升业务人员的管理和服务意识 . 8明年会计工作思路. 9结算管理方面 . 9一、做好会计与储蓄业务和制度的整合，稳步推进会计管理体制改革。 . 9二、根据总行核心业务系统上线的工作安排，完成核心业务系统上线工作。 . 12三、改进和拓展业务培训的方式和内容。 . 13四、强化会计管理，完善内控机制，加大检查督导力度。 . 14五、加强营业网点的监督控制，提高事后监督工作力度。 . 14六、提高通过技术手段防范操作风险的能力。 . 15七、继续开展优质服务竞赛活动。 . 15八、完善柜面人员的考核制度和档案建设，加强柜面员工队伍建设。 . 16九、加强全行随行式

3、、离行式自助设备管理。 . 17财务管理方面 . 17一、大力推行我行的费用预算制度，提升我行财务预算管理水平。 . 17二、完善相关财务规章制度，防患财务风险。 . 17三、规范财务收支行为，实现由财务会计向管理会计的根本转变。 . 17四、加强财务培训辅导工作，不断提升财务人员的业务素质和管理能力。 . 18五、完善财务费用考核分配办法，推动各项业务健康发展。 . 19六、做好费用预测和控制，大力推进中间业务，确保完成明年的利润计划。 . 19七、深入推广sap系统的实际运用。 . 20今年工作总结今年，南昌分行会计部紧紧围绕分行“调整结构，深化管理，不断创新，努力实现质量、规模、效益协调

4、发展”的工作指导思想，以“夯实会计基础、强化风险管理，提升管理水平”为工作目标，积极有效地开展各项工作。全行会计基础更加坚实、会计管理水平明显增强、财务行为更加规范、风险防范监督体系进一步完善。全行会计各项工作进展顺利，并呈良好发展趋势。截止今年12月31日，我行实现税前利润20,039万元，完成全年17,000万元利润计划的117.9%。实现中间业务收入2000多万元，完成全年任务的102%。全行会计业务量304万余笔，比去年同期增加了25.6；差错率0.17?,比去年同期下降了48，全年结算赔偿率为零。回顾一年来的工作，我部着重抓了以下十一个方面的工作： 财务管理方面：（一）规范财务行为，

5、加强成本控制。今年，会计部全面贯彻和执行“有保有控、稳步推进”的稳健财务政策，并结合当前形势和我行实际情况，修订了招商银行南昌分行差旅费报销规定（第三版）、招商银行南昌分行车辆费用管理办法实施细则，招商银行南昌分行财务费用审批权限柜规定等财务管理文件，提出了关于在全行开展节支增效工作的若干意见，进一步明确分、支行费用审批权限和各部室管理费用范围，加强了成本控制、规范了费用报销程序，有效地规范了全行财务行为，推动了全行节支增效工作的开展。（二）大力推动全行中间业务的发展。为适应我行经营战略的调整，提高我行非利差收入的比例，调动支行发展中间业务的积极性，促进全行中间业务的发展和收入的增长，分行成立

6、了以会计部牵头的中间业务管理委员会，出台了今年中间业务竞赛办法，定期发布中间业务竞赛快讯，及时公布我行中间业务完成情况，适时报导同业及兄弟行中间业务开展动态，营造了良好的竞争氛围。为配合中间业务的开展，我部结合当地实际情况，及时修订了国内结算业务收费标准，规范了中间业务手续费减免的程序。为我行中间业务指标的完成起了一定的积极作用。 结算管理方面：（一）不断完善会计风险监督防范体系和内控制度体系，加大检查工作力度，规范会计业务操作，防范操作风险。今年，分行会计部结合防范固本工程和案件专项治理工作的开展，通过加强结算管理和事后监督力量，梳理和修订现行的规章制度，加大对支行的结算检查、事后监督和业务

7、辅导，推行会计主管委派和完善风险监督员制，构建起以分行结算专管员、事后监督员、各支行（部）会计主管、风险监督员为核心的会计风险监督防范体系。今年，分行会计部先后出台了招商银行南昌分行会计工作实施细则、招商银行南昌分行会计工作指引、招商银行南昌分行会计检查辅导及考核实施细则、招商银行南昌分行委派会计主管及风险监督员考核细则等29项制度和规定。开展了全行现金库存大检查、案件专项治理自查、委托贷款检查、上门收款业务检查、离行式自助银行管理检查、网上“企业银行”其他代发业务检查、反洗钱专项检查、现金及重空管理突击检查、过渡科目专项检查等结算检查17次。事后监督坚持每月调看支行风险环节和重要岗位的工作录

8、像。分行会计部对有章不循、屡查屡犯的行为，采取了从严惩处的措施。先后查处违规事件 6 起（均未造成经济损失），全行通报，并处三级警告处分4 人，二级警告处分 7 人，一级警告处分 1人，实行下岗待聘1人。（二）加强会计队伍的建设，建立和实施科学的考核机制。为全面提高全行会计、出纳队伍的整体素质，做好会计基础规范工作，贯彻总行“会计人员准入制”的要求。会计部制定和完善了结算先进行评比办法、招商银行南昌分行会计结算检查辅导及考核实施细则和会计柜员星级评定考(转载于:会计出纳部年终工作总)核办法等考核制度，并建立了会计员工档案，动态记载员工业务培训、业务考试、月（季）度考核和日常奖罚等情况。今年，会

9、计部先后进行了新入行员工基础知识的培训和考试，出纳、储蓄人员反假资格的上岗考试、今年会计从业资格证的后续教育和会计人员的星级评定考试。对上岗考试中不合格的柜员不予独立上岗操作，对在全行考核中连续二次排名后两位且无星级的员工采取待岗和转岗处理。对参加考评的支行会计主管实行全行排名，连续三次在全行排名末位的采取降职或转岗处理。新的会计人员考核机制促进了会计出纳人员的结构趋向合理，进一步激励了员工的工作积极性，提高了全行的服务质量和业务水平。在全行自觉的形成了“比、学、赶、超”的良好氛围。（三）加快会计电算化步伐，成功完成了人民币账户管理系统等六个系统的上线和离行式自助银行的账务上收、集中管理工作。

10、今年，会计部继续加快会计电算化的步伐，全年共完成人民币账户管理系统、财政支付系统、支付密码系统、图码识别系统、个人资产系统、多元化电子报税和大额取现台账管理系统六个系统的上线工作。这些系统的成功上线有利地促进了我行业务的发展，提高了我行的风险防范能力。今年4月19日到6月9日期间，在分行统一部署下，会计部成立了自助设备管理中心，制订了自助设备管理操作办法，将涉及8家支行的7个离行单台自助设备和16个离行式自助银行共54台自助设备的账务核算全部上收，由分行会计部集中管理，统一核算。离行式自助设备的集中管理和账务上收，极大的缓解了各支行的工作压力，理顺了离行式自助设备的管理关系，有效地防范了业务操

11、作风险。（四）大兴学习之风，不断提高会计、出纳人员的业务素质、风险意识和团队精神，营造出浓厚的会计文化氛围。今年，分行会计部的各项培训工作紧紧围绕“学为所用、学能所用”的原则积极开展，与往年相比，今年培训课题的设计、培训的组篇二：会计人员个人年终工作总结会计人员个人年终工作总结2011年中，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，现将本人一年以来的工作、学习情况汇报如下：一、加强学习，注重提升个人修养一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，认真学习贯彻党的路线、方针、政策，深入学习领会

12、党的十六大、十六届三中、四中全会精神，努力践行“三个代表”重要思想，不断提高了政治理论水平。加强政治思想和品德修养。二是认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事，三是努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照胡锦涛同志提出的“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则；始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作；四是不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，

13、用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。二、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作一年来，本人以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，完成各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，按时间性，全年的工作如下：一季度，完成2004年财务决算收尾工作，办好相关事宜，办理事业年检。认真总结去年的财务工作，并为2005年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。完成2004年新增固定资产的建账、建卡、年检工作；二季度

14、，按照财务制度及预算收支科目建立2005年新账，处理日常发生的经济业务。按工资报表要求建立工资统计账目，以便于分项目统计，准时向主管部门报送财务、统计月报季报；充分发挥了会计核算、监督职能。及时向相关单位、站领导提供相关信息、资料，以便正确决策。主动与局计财科及时保持联系，提出用款申请计划，以达到资金的正常周转。在对外付款方面，严格把关，严格执行和遵守国家财经制度，账务做到日清月结、账实相符、账账相符。办理行政事业性收费年度审验，为贯彻落实行政许可法，及时报送“收费项目、标准、依据、金额”、等自查清理情况表，报送上半年医保软盘、按医保规定缴纳上半年保费、三季度，根据甘人财200402号文精神的

15、要求，用近一个月时间对2001年以来的账目按中华人民共和国会计法及四川省会计管理条例进行对照自查，完善了财务手续，写出了自查情况、经验体会、内部控制度建设情况及会计制度执行情况，进一步规范了会计行为。办理职工增资事项。四季度，为审核认定免交残疾金报送了劳资表、残废证、工资领取单。申报缴纳合同工养老保险、失业保险，下半年医保，住房公积。按规定录报财政供养人员信息。办理人事工资审核等。三、勤勤恳恳 做好后勤服务作为一名财务工作者，我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，乐于接受安排的常规和临时任务，如为执法人员考试报到、做考前准备工作，完成廉政专项治理自查自纠情况报告及

16、党风廉政工总结等文字材料的撰写。在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。篇三：财务部出纳述职年终工作报告(最新)尊敬的各位领导、各位同事们：大家下午好！转眼间，2012年即将离我们远去，作为公司起步初期，对于。来说，是最重要的阶段。回顾这7个月的工作，在公司领导的正确指导方针下，经过各位同事的积极配合，作为公司出纳，我已经基本完成了今年的各项工作，尽力配合好各项目

17、部的需要以及公司的发展。首先是财务的内部工作，根据公司的日常营运及项目部工程进展，做好资金管理，主要是日常支出、项目部工程款项支付、固定资产购置、土地出让金和税费的缴纳、工资福利核算与发放。每月按时编制资金月报表。财务内部工作主要分为现金和银行两方面：在现金业务方面，本人严格按照财务相关制度和条例，实现现金管理、现金收付以及现金日记帐登记等业务。做到谨慎、细致、不出差错，确保做到现金的收支准确无误，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。在银行业务方面，根据业务需要正确开具支票转账进账，提取现金备用。在平日与银行接触的工作中，及时掌握银行存款余额情况，逐笔认真登记公司及5个项目部的

18、各个银行帐户的银行日记帐，每月与各银行对帐，编制银行余额调节表保证银行实际余额与账面一致。其次，是财务外部的工作。如各开户银行、人民银行、财政局、城资办、老城办等等常联系的部门做好沟通，顺利完成日常与之相关的业务往来工作。尽管我顺利完成了各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：第一，忙于应付事务性工作多，缺乏深入探讨、思考，进行工作有广度，没深度。只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但事倍功半的现象时有发生。第二，在专业领域的学习不够，理论知识与实践脱节。为了弥补这些不足，新的一年的工作努力方向是：第一，在工作中要善于总结、勤于思考，树立使用科学方法的信念，逐步达到事半功倍的效果，提升工作效率。第二，不断改进学习方法，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学习致用，注重融会贯通，理论联系实际，使自身综合能力不断得到提高。