完整版部门决算操作手册.docx

1、完整版部门决算操作手册2021年度部门单位决算操作手册电子版按住Ctrl键鼠标点击各个步骤,可以直接进入相应页面一、装入2021年财政审定数据二、安装2021年部门决算软件注：必须由本级财政下发,不能使用财政部国库司版本三、设置关联任务四、装入更新参数五、提取封面代码和年初数 除新增单位外,所有连续上报单位必须进行 年初数提取,不能手动录入六、进入编辑界面,调整封面代码等操作,录入数据,即主表、附表、填报明附表、贵州补表下的贵州补充资料表和权责发生制补表.七、全审,编辑出错说明八、与上年数据核对,编辑出错说明九、在编辑界面装入事先写好的部门决算说明及决算分析十、在主界面传出数据,上报十一、关联

2、任务定义特殊情况校率字类排简ffi)铀敏据再施护财)单世林序独建00a警式首理| 圈美联任参定鬼鱼) m自定油印程4& m李数役JSts)iE2|出批量新建)复制跚除如改名堡)i E 、新建也hl数据库治理一、装入2021年财政审定数据I.I 70E7WSI门土豆辰表敦fl年俚部门成登报去名询)全者弊任务GO条A. CD 亩底(5) B：怠(Z)打印由J待在就)国用m 就！队橱助DD喑敏据年台拌分鬻01)刍系藐邸io)7显示斯酉扩.雇功先氓)2021年度部门决算报表选择新建的数据库名称“财政审定,在屏幕正上方出现“财政审定的字样如上图.Hl 2DLT年度部决算眼表炊件年度部口决算振表墨州财政审

3、定任务CR录A0-审檎S汇总口 打印.催送C应用m 百瓠00帮助00点击下一步、下一步完成装入,退出2021年度部门决算报表操作系统 假设 要装入工程中有“户数核对数据,非财政汇总部门可以不装入、安装2021年部门决算软件地部门决算L决算 H转!.茵省厅办公室 嘉赢疏7音矿 M统一门F 功N13预耸执行一体化3 一 0找到贵州2021年度部门决算报表软件,双击“CDFACE.EXE文件开始安装假设杀毒软件误报危险程序运行,选择允许运行2021年度部门决算报表软件财政部国库司监 制北京久其软件股份 研制开发点击下一步,下一步,安装可根据需要将安装盘符c：盘修改为d：盘,弹出参数安装窗口建议修改路

4、径到“ d:盘,点击下一步,弹出任务安装完成,点击确定. 点击“完成完成2021年部门决算软件及参数安装.点击“关闭窗口 完成安装.不需另行点击“参数安装三、设置关联任务初次翻开2021决算软件会自动弹出关联任务定义界面假设初次翻开2021年部门决算软件未设置关联任务,可在主界面点击高级关联任务定义进行关联任务定义不能跳过此步操作鼠标单击路径后,点击右侧路径按钮选择关联任务路径. 假设关联任务无效, 那么路径行显示的是黄底红字；假设路径显示为黄底黑字,那么为有效关联任务 路径.找到“ reptasks2021 文件夹下“ 2021年度部门决算报表.tsk ,单击将其点蓝后,点击确定.假设任务栏

5、未找到reptasks2021文件夹,可点击右 侧工具条上下拖动浏览其他硬盘查找.目司的裁据库指云敕据底不存在那么取默认救据反对应关系设置对龄达式默认为空,衰示主代码对应 对应教据隹醐政审盅 当苗表 对应表谖i点击下拉菜单找到对应数据库,本例数据库名称为“财政审定,数据库应和第一步装入2021年财政审定数据的数据库一致.选择对应数据库后, 在当前表达式输入“ SNDM,对应表达式输入“ SYS_ZDM如以下图.输入 完成后,点击保存,提示保存成功后,点击“关闭完成关联任务定义.四、装入更新参数预算单位、各业务科室等相关部门决算软件使用者,应当根据国库部门的 通知,不定期装入部门决算更新参数,参

6、数文件后缀名为Jio ,如本例参数名称为“贵州参数20211201.jio .假设财政无通知,那么不需装入新参数,如果有多个新参数,装入最新的一个即可,不用每个都装入.任务 录入L审核但汇总 打印CF隹送 应用高级也帮勃QD20212021如上图,点击主界面“装入按钮,选择路径按钮后找到参数文件,选择后点击翻开后点击下一步“报表参数和“查询模板打,点击“装入到当前任务,点击“下止“开始.连续点击两个“是,完成参数安装装入新参数后,往往需要重新设置关联任务, 请重复“三、设置关联任务的操作五、提取封面代码和年初数hl Ml8年度部口决算报表软件一2D18年度部口决算抿表(蛊州)任务低)录入(L)

7、审核(S)汇总 打印口 传送 应用 高级 帮助如自定义录入(V)财批量远篁(C)*,批量删除on5楮出打印屈 碧查询 装入工退出封面代码提取(G)量化评价计算旦=1：】如上图,点击录入下“封面代码提取点击“提取左侧的辰寸按钮,在路径选择中找到“reptasks2021 下的“2021年度部门决算报表.tsk点蓝后点击“确定.来源数据库点击二1下来菜单项选择择和装入数据时的数据库名称,点击“提取按钮在单位名称左侧打勾,点击确定后,点击关闭来源任务国ksSOEWlT年度部门袂算报表TS雄轻|提取|关闭来源数据库|财政审定刁 T 重码覆盖时覆盖现有豺面oof提示“封面代码提取完毕,现在要提取上年数据

8、吗,点击“是,提示“提取将覆盖,点击“是“.提取完成.假设在提取封面代码时提下提取 上年数据时选择否,可以在录如下点击“上年数据提取来提取年初数,要特别注意的是：点击该按钮的前提是尚未进行年初数的录入,否那么提取 的数据将覆盖当前数据库里的年初数.注：提取封面代码、年初数时,要保证关联任务、对应数据库已正确设置,且2021年部门决算软件处于关闭状态.封面代码只能提取一次,假设当前数据库已有本单位封面代码,那么提取会提下提取失败.六、编辑界面简单操作 号玛分机号级行政中央二期综合办公罹C区4楼?各级技术监督局核发甜政漏玛Issooai?中央二级侦算单位必须填写六位财欲员算代码 I 一纹预算单位二

9、I 撕婚治理枳限心g拨系痛定 豆5113 I白云区习密政悝蜜金M年援救蛭殉美目明器衰 n IGZO2J财政专口旨圣赍金咽决1 邕GZD3制埼人员上下翊渤 圜GZ04年程8痢JW余1翊情；9 留GZD5J凿产情况表|!决*圳表把鼠标放在表页签上,即封面代码、部门决算报表等字样上面,点击鼠标右键,显示主表、附表、填报说明附表、贵州补表、上报文档,选择需要查找或录入的报表即可三局部录入本卷须知1、财决01表、01-1表本年需填报年初预算数和调整预算数:HXA工程行次年初预算数调整预算数栏次12!才政拨款收入11圭中：政府性基金预算财政拨款2上级补助收入3蓦业收入41B2、保存报表时出现“支出功能分类

10、科目编码值【】长度不够活存在非法字符的处理方式在录入相关浮动表如财决06-1表保存是,假设出现如以下图错误无法保存w ,- p r| 1- vr! n I -!、 -ri tr bi w . w r r I|t - i tr t| hsibb |:h：s出决at总窟财政跋款收心也决琳|炒更出决堂良a |收入决堂费|支出决算家|吏出决璋明阍哀|芟布麦出菸披明* I工程支出决n明阍表|可E出功 苗分类 目蝙码栏 袄合计-si碰目二眼顼口类别工程名称1021P20S 10202政协筹二藏有虱管谨券测试项日只需确定后将所有空行选中涂蓝,点击屏幕左上角“删除按钮后,即可正常保存x 噎俱寺 心融斋 蛭朝

11、亩肢 彳全亩 乱苞戋 画削羌 画辰, 浮动区域&置7：稣暇 布门决甘报?主表3!门决且报表防衰|金报说珈矛贯剂彳晾1坟化停小吏|上料其担|I + Z 广入豆出度算金蓑I射裁披St收恐I出财总裹|收入此3J决费表演收入决案表|玄Hi决j母决直驱日表茬本堂出决H粮暖IIJS3K出魂宣明螂J理.0m 产.ijiSH-忌汉朋务中,支出功科目名称二狠工程名耕二巍团目代闷二鞭顼目类别一恶工程袖 科汾类 m编砰巩目名称类软项栏祈合计_-3、贵州补表01表账户情况表,提取年初数后会自动提取上年账户情况,单位只需修改账户变更情况和年末余额即可贵阳市单位操作JL.顶成h开户交件佶拣yl赢1日斜广-. K |吒户性

12、质味F用谑H晶原丈件财政部文U省政府文拜省财政厅互件K地45&1S101111Z1816491.控往来乾项位往未财政局文件0.00*3&12国函中吏可时政闻文件O.OCJiD65T3邛1E专户时政禺文件a dol./74、量化评价表为全部报表录入完后,在主界面录入下点击“量化评价计2021年度都口决算报表软件一测18年度部门决算报表盅刊任各值录入心 事核CS汇总化打印T依逶C应用I高纹A帮助01的数JE录入目定义录入U庭批量运MCX.批量删阵0传出打印皱入退出国封面代码提版G上年数据提哦CO或者在录入界面工具下点击“量化评价计算EUE CEJ丽宛很双柘CGJTntT);tj rj ru if；

13、 档 jwg 天 raj s j衣内W桂g亦H关展韦特口口V宰表声核VCnx-1+EIJtr+J1W!,有宣报房?1-S? 鄙IK列盘克W 柯形结杓JL 示 EH*日国B& 志内M 相关m运骨朋.报表cv畏I查舂说明文档D只诿谊11鲍;K式ELp *立挡网监根式M自定义导出CE?#4 Ris?rCKJ|出垣7科|臼运宣CAJ扯呈合并侑向顶日5JILH.3S T-应聿列X二级指标名称451 4予页算编制的催30财国年初评,拒标Af1计算量化评价后,应在单位分析中预算收支情况中分析量化评价内容,尤 其对得分较低的情况要重点说明 七、全审,编辑出错说明完成结余核对表相关说明编辑后,点击“全审“按钮,

14、假设存在可以保 留的审核信息,需逐条编辑说明.鼠标放在错误提示上点击右键, 点击“出 错说明编辑,如以下图:A0-1324.如果封画迭“有库神经蚩表,贝I原补表应有数GKBC=*1 *ri2i? 其核实t有错调整,无错保存表间核实性审核公式】C0-132T.不能赢I机构情况表113】? 请棱买?三审核忠式】导出全留给果E.rl4i请核实有 C0-1355.行政单位和参共事,夥衬W表其他I换7皿.41, 1=9幻 864 7.31,8核实性审核公式3115】-? 请核买?有锭D0-136*.黔补表需填列相：GZ02E1, 1=2, 000 Z05_l 1, HCIS - ? 请核实(有翳C0-1

15、370.黔补*裹需填列相：GZ02l, 3-3, 000 ZOS_1 1,玻_1 L1,煲 000riTi ? 清核买(有憎调整,无错保存表间t核实性审核公式】C0-1361.黔补Q4表和财决表本级耦向够的拨弦应相等GZ04 % L 移 000 ZOSEL 9=口 (G2D4 句 1)-(2)03 1,9 )=90, 000.f_ n . n k-a - r x n v ox设置字由F 关闭此窟口 K审核公式】 况t ooo1审核公式】在编辑框中录入出错说明,点击确定,录入的说明即出现在审核提示的右 侧:M-rnrnrnrnrnrnrnrnrn -出鼬;测项教据值得注意的是,说明必须合理,绝不

16、允许出现“经核实无误或“已核实等说明0八、与上年数据核对,编辑出错说明在主界面点击审核下“与上年数据核对按钮,进行审核.要特别注意：使用该功能的前提是设置好关联任务和对应数据库参见第三点且进行操作时2021年部门决算任务处于关闭状态致据审核申核单位_所有草食I席摆里匡鱼无r显示审核设置吐申核匿关闭 如上图,方括号内“ 4/4 的意思是：右边的数字表示当前数据库内的 单位数量,左边的数字表示可与上年数据核对的单位数量.本例的意思即 为当前数据库内4户单位均可与上年数据进行核对.假设左右数字不等,如“3/4 表示当前4户仅有3户能与上年数据进行核对,有 1户不能进 行上年数据核对,排除不能核对的单

17、位为新增单位外,其余情况应调整,可能的情况有：1、关联任务错误或对应数据库错误,需重复第三步“设置关联任操作；2、检查2021年软件中当前数据库是不是“财政审定数据库,假设不是,调整2021年当前数据库为“财政审定数据库：3、上年为新增单位,本年提取封面代码后,上年代码为空,在封面代码处将上年代码填补充填列, 上年代码是10位数,组织机构代码+报表类型,如以下图：单位组织机构代码为429253369,假设单位为单户表,那么上年代码为4292533690,假设单位为经费差额表,那么上年代码为4292533691,假设单位为完全汇总表,那么上年代码为4292533697,假设单位为乡镇汇总录入表,

18、那么上年代码为4292533696.如以下图：眺迎埴报2021年度部门决算报表单位名称国,一.一一单位位责人傍财务负责人P埴表人厚 号侦手t355单位地址|S邮政编码s 也织机构代码彳冬53369统一社会信用代昭I12520210429253369H财政预苴代回|402102中央二纵预苣单位必须埴写六位财政预耸代码单位预算钗次R I二宣鞭算单位二| C按预算治理枳限和经费领拨关系确定 单位所在地区0102 |530102 |南单位根本性质22 建I财政补助比亚单位Fl|,事业单位改革分类1zJ单位执行合计制度20|20 |事业单位会计制度二|预算治理钗次阿 阮|地【市颤隶属关系1520210|

19、5赤10口 |贵阳市三部门标识代码辱|336 |科学技术部国民径济行业分类丽, 二新报因素0|叫,逢上报3上年代码P报表类型p I单尸表I备用码辱4:各用码一和备用码二按上质单位要求埴写,如无要求可以不埴,备用码一备用码二|402102与上年核核对审核,原那么上不允许有审核错误提示, 假设不是提示全部通过,那么出现如下界面:ht事核皓果百君公式版奉：叵：皿BFOQdlT 3Q1ALTB 13： 口 厂显栽痢十借息X 出堵说明检查YE5麻也|导出|际恚堡|打印 |关闭0 |唯一主代坯 口网叩5顽宣州书贵阳磷政局 0 0091005590贯押省贯阳而财政局 0 73661502410责用省贵阳市市

20、钗财 0 065904330资捆詹贵阳币81政盖茸理雌危g过滤|所有就位AJ单役选择P芨本平衡审板P谴帽陛函侦P暧5?牲审被 帝昱示观场教据I# A中奂7彪钗7 Cr&Sfi p如审芯町间*11：并L月oa E L30T3】分爆式方案；提上年数 明炬本：D： DZBU-OQU 2DI3-11-DB 13:17审稼所有单位廿酊市喂财有推表包帮茎率平甫前核公式、桢卖性市彼皿避悔性帛核会式吞在辞平所祁目曲隼位0 P,存在谡寿性审被问脂的早在0 P ,存在族实世翔问题的单位4 P 共有茎奉平卤市核僧.自条,逐担性市核信直条,核实性市核信.自55条审植正常粘申点击左侧单位名称,那么错误在右侧反映:公式抵

21、本:IK: ZATV-IHTX 2021-12-10 09:24V显示统计信息班出错说明检查K隐痕U按单位过滤|按公式过滤|Q核实|蔓本平衡审核0逻辑性本核唯一主代码00940014X0嵬州省贵阳市司法局|所有单位隹 00940014XC贵州省夷阳市司法局依级共有基蒲 请核实有错调整,无错保存格 A11O1.财决OET表M年度年初结转和结生辫兰 1,21=0 lJ381=?,M9f314.24 1, E-1,：C2 - ?清城有错调整,无错保存格 AUO2.财决O6T表技年度年初财政拨款结转和: 1,31=0 1, 141=1, 1T6J18.4 1,31,1 1,1S：假设经核实确实有特殊原

22、因可以保存与上年数据核对不一致的错误,要逐条说明,说明方式为 双击错误提示,弹出编辑框编写出错说明.值得注意的是,CS01、02、03表,黔补02表、03表、04表、05表、06表不允许出现与上年核对错误.九、在编辑界面装入事先写好的部门决算说明分析完成报表录入、审核后,在最后上报财政之前,需编辑说明分析,将其装入到上报文档中为方便查找,单位说明分析的文件名前面务必加上单位名称:在编辑界面,选择上报文档封面代玛部门决算报表C主表部决算报表附表埴报说明附表 贵州补表|星化评前表上报文档报文档rmxBL%* ft心单位2021 *单位2CI13 年部门.年部门.一点击左上角口的按钮,选择说明分析文

23、档的路径,点击翻开后,点击“保存 十、在主界面传出数据,上报完成全部报表工作后,点击主界面传出按钮,选择传出路径,完成数据“传出“.Hi仰留电J底打印查询 装入任务缶录入CL申核S汇总 打印CP佳送9应用Y 噩MCA帮助0帮助 退出十一、关联任务定义特殊情况假设设置关联任务后,提取数据错误或在关联任务定义中未找到事先在2021年软件中设置的“财政审定数据库,或在关联任务定义界面找不到“2021年度部门决算报表.tsk 或“2021年度部门决算报表贵州.tsk可先翻开2021年部门决算软件,在主界面点击左上角任务按钮弹出任务治理其界面,查看当前任务路径,即为在2021年部门决算报表软件中需要设置关联任务的正确路径.