潍坊项目可行性研究报告(范文).docx

1、泓域咨询丨立项咨询可行性研究报告咨询潍坊项目可行性研究报告（范文）第一章 潍坊项目概要第二章 潍坊项目背景及可行性第三章 潍坊项目选址用地规划及土建工程第四章 潍坊项目总图布置方案第五章 潍坊项目规划方案第六章 潍坊项目环境保护第七章 潍坊项目能源消费及节能分析第八章 潍坊项目建设期及实施进度计划第九章 潍坊项目投资估算第十章 潍坊项目融资方案第十一章 潍坊项目经济效益分析第十二章 潍坊项目社会效益评价第十三章 潍坊项目综合评价及投资建议36/36第一章 项目概要一、项目名称及建设性质（一）项目名称潍坊 xxx 生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事xxx 项目投

2、资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析当前，中国正处于经济结构调整转型升级的关键期，而“中国制造2025”则是助力中国经济转型、迈向创新社会的重要举措“。中国制造2025”指出，要把结构调整作为建设制造强国的关键环节，大力发展先进制造业， 改造提升传统产业。四、项目建设选址“xxx 投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施， 本期工程项目规划总用地面积86667.10 平方米（折合约130.00 亩），净 用地面积86107.10 平方米（红线范围折合约129.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公

3、用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。潍坊，山东省下辖地级市，古称“潍州”、“潍县”，又名“鸢都”， 位于山东半岛的中部，与青岛、日照、淄博、烟台、临沂等地相邻。气候属暖温带季风型半湿润大陆性气候，市域地貌自北向南，由低到高，形成几个台阶。截至2016 年，辖 4 区 6 市 2 县。2017 年总人口 936.3 万人。潍坊是是世界风筝都，国家环保模范城市、国家卫生城市、国家园林城市、 中国优秀旅游城市、全国科技进步先进城市、全国循环经济示范市，荣获中国人居环境奖。2017 年，潍坊市入选为第五届全国文明城市。2018 年 4 月 2 日，科技部、国家发展改革委发布支持新一批城市开展创新

4、型城市建设的名单，全国17 座城市入选，潍坊名列其中。2018 年 1 月，潍坊入选首批社会信用体系建设示范城市。2017 年，潍坊市地区生产总值（GDP） 5858.6 亿元，按可比价格计算，增长7%。一、二、三、四季度累计分别增长 7.7%、7.8%、6.9%、7%。其中，第一产业增加值493.3 亿元，增长3.5%；第二产业增加值 2671.3 亿元，增长 5.8%；第三产业增加值 2694 亿元，增长 8.9%，三次产业占比为8.445.646。一、二、三产业对经济增长的贡献率分别为4.2%、40.9%和 54.9%，分别拉动GDP 增长0.29、2.86 和 3.85 个百分点。按常

5、住人口计算，人均GDP 达到 62592 元（按年末汇率折算为 9620 美元），增长 6.5%。“1669”产业实现增加值 4060 亿元，占地区生产总值的69%。品牌农业方面，新增农业“三品一标”数量 59 个，销售过亿元农业龙头企业达222 家。全市土地流转面积371.2万亩，占家庭承包耕地面积的39.2%。全市电子信息、生物医药等6 大战略新兴产业实现规模以上企业主营业务收入1830.7 亿元，增长22.3%，占工业主营业务收入比例达15%。机械装备、纺织服装等6 大传统优势产业中规模以上企业主营业务收入、利润总额、利税总额分别增长 8.8%、20.9%、16.6%。现代服务业增加值1

6、634.7 亿元，增长9.2%，占服务业增加值比重达60.7%。各类市场主体户数83.8 万户，增长15.3%，注册资本（金）13257.3 亿元，增长 41.1%。新登记各类市场主体14.4 万户，增长18.7%。全市农民专业合作社26516 户，增长7.2%。全市非公有经济户数82.7 万户，增长15.5%；从业人员629.6 万人，增长7.0%；注册资本（金）10509.7 亿元，增长 41.3%。经初步测算，全市非公有经济增加值3434.5 亿元，其中民营经济增加值3082.5 亿元。208 个市区重点项目扎实推进， 站南广场片区、高铁新片区开发建设加快推进，两大片区累计签订合同额 8

7、2 亿元。围绕制造业、现代服务业、现代农业、基础设施、社会民生等五大领域，实施225 个市级重大项目，计划投资5710 亿元，完成投资1470 亿元，占年度计划的103%。大力推广PPP 模式，建立全市基础设施和公用事业PPP 项目库，谋划储备社会资本参与公用事业建设项目100 个，总投资 1175 亿元，吸引社会资本956 亿元，新签约项目39 个，吸引社会资本 301 亿元。一般公共预算收入539.1 亿元，完成年度预算的100.5%，增长 8.5%。其中，税收收入407.6 亿元，增长 9.2%，占一般公共预算收入的比重为 75.6%。全市一般公共预算支出 678.4 亿元，完成年度预算

8、的104.4%，增长 6%。其中，民生支出完成543 亿元，比上年增加33 亿元， 占一般公共预算支出的比重达到80%。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积86667.10 平方米（折合约130.00 亩），其中：代征公共用地面积560.00 平方米，净用地面积86107.10 平方米（红线范围折合约129.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 61402.97 平方米；项目规划总建筑面积87923.95 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积87923.95 平方米；绿化面积5906.95 平方米，场区停车场和道路及场

9、地硬化占地面积16401.02 平方米；土地综合利用面积86107.10 平方米，土地综合利用率100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照xxx 行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合 xxx 制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：xxx 行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度2896.54万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率6.

10、86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展xxx 的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水， 故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生 的噪声。支持企业实施绿色战略、绿色标准、绿色管理和绿色生产，开展绿色企业文化建设，提升品牌绿色竞争力。引导企业建立集资源、能源、环境、 安全、职业卫生为一体的绿色管理体系，将绿色管理贯穿于企业研发、设计、采购、生产、营销、服务等全过程，实现生产经营管理全过程绿色化。培育一批具有自主

11、品牌、核心技术能力强的绿色龙头骨干企业，发挥大型 企业集团示范带动作用，在绿色发展上先行先试，引导企业建立信息公开 制度,定期发布社会责任报告和可持续发展报告。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为12 个月。2、“xxx 投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括： 市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目 预计总投资34917.58 万元，其中：固定资

12、产投资24941.13 万元，占项目总投资的71.43 %；流动资金9976.45 万元，占项目总投资的28.57 %。2、在固定资产投资中，建设投资 24853.43 万元，占项目总投资的71.18 %；建设期固定资产借款利息87.70 万元，占项目总投资的0.25 %。3、本期工程项目建设投资 24853.43 万元，其中：工程建设费用22274.92 万元，占项目总投资的63.79 %，包括：建筑工程投资9506.22 万元，占项目总投资的27.22 %；设备购置费12402.99 万元，占项目总投资的 35.52 %；安装工程费365.71 万元，占项目总投资的1.05 %。工程建设其

13、他费用 2211.22 万元，占项目总投资的 6.33 %（其中：土地使用权费1560.00 万元，占项目总投资的4.47 %）；预备费 367.29 万元，占项目总投资的1.05 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利 息+流动资金，项目总投资=24853.43 +87.70 +9976.45 =34917.58（万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资34917.58 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）26573.95 万元，占项目总投资的76.10 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额4851.87 万元，占项目总投

14、资的13.90 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款2851.87 万元，占项目总投资的8.17 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00 万元，占项目总投资的5.73 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金3491.76 万元，占项目总投资的 10.00 %（其中：申请国家专项资金1995.29 万元，占项目总投资的5.71 %；其他融资1496.47 万元，占项目总投资的4.29 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入62352.83 万元，总成本费用 51751.95 万元，税金及附加

15、342.27 万元，年利税总额13507.03 万元，其中：年利润总额10258.61 万元，税后净利润7693.96 万元，纳税总额5813.07 万元，其中：增值税2906.15 万元，税金及附加342.27 万元，年缴纳企业所得税2564.65 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率29.38 %，投资利税率38.68 %，全部投资回报率22.03 %，全部投资所得税后财务内部收益率26.18 %，财务净现值14346.69 万元，总投资收益率30.07 %，资本金净利润率38.60 %。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期5.43 年（含建设期12 个月），固定资产投

16、资回收期 3.88 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点50.51 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量39.64 吨标准煤/年，项目总节能率19.01 %，项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入62352.83 万元，占地产出收益率7241.35万元/公顷；达纲年纳税总额5813.07 万元，占地税收产出率675.10 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00 万元/人。

17、3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域 xxx 产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供623.53 个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收5813.07 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。十三、简要评价结论1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县 xxx 行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县xxx 产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“xxx 投资建设项目”属于产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向

18、；项目的实施有利于加速我国xxx 的国产化进程，推动xxx 制造产业调整和行业振兴； 有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因 此，本期工程项目的实施是必要的。3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“xxx 投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展， 为社会提供就业职位623.53 个，达纲年纳税总额5813.07 万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡 献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。4、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内，工程选址符合某某省某某市土地利用总体规划

19、，保证项目用地要求，而且项目建设区域 交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析 结果表明，“xxx 投资建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为： 本期工程项目所提供的xxx 产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，本期工程项目的投资建设并实施无 论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此， 本期工程项目建设是必要的也是完全可行的。第二章 xxx 项目背景及可行性随着国务院常务会议审议通过中国制造2025，中国制造业将迈入 新的发展阶段。工业和信息化

20、部副部长苏波表示，我国产业结构调整已进 入攻坚克难、力求实现突破的新阶段。“十二五”以来，我国产业结构调整持续推进，重点行业竞争力明显提升，信息化和工业化深度融合稳步推 进，节能减排成效明显，企业自主创新能力持续增强，我国作为世界制造业第一大国的地位更加巩固。同时也要看到，我国产业结构中仍存在一系 列突出矛盾和问题，产业结构调整的任务依然十分艰巨。苏波表示，中 国制造2025的总体思路是坚持走中国特色新型工业化道路，以促进制造 业创新发展为主题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业 融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，以满足经济社会发展和国防建 设对重大技术装备需求为目标，强化工业

21、基础能力，提高综合集成水平， 完善多层次人才体系，促进产业转型升级，实现制造业由大变强的历史跨 越。战略性新兴产业的发展，是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机 结合。在经济发展新常态下，战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈， 为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。第三章 项目选址用地规划及土建工程一、项目选址方案1、由某某有限责任公司承办的“xxx 投资建设项目”，通过对拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的 远近、企业劳动力成本和生产成本的高低以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等，拟选址在某某省某某市某某县经济开发区，0.00

22、项目建设选址区域地势平坦开阔、空气清新、阳光充足、排水通畅、环境适宜、公用设施比较完善、远离污染源的地段；所选建设区域土地资源充裕，而且地理位置优越、交通条件便利、四方通衢、地形平坦、土地平整、 交通条件便利、配套设施齐备，符合项目选址要求。2、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积86667.10 平方米（折合约130.00 亩），代征公共用地面积560.00 平方米，净用地面积 86107.10 平方米（红线范围折合约129.16 亩）；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照xxx 行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合xxx 生产经营的需要。二、项目选址土地利用情

23、况1、项目选定场址为租用，该场区已经按某某县经济开发区规划进行 施工建设，符合城市规划要求，并合理地将场区土地进行了规划和利用。2、项目租用场址位于某某省某某市某某县经济开发区的现有场区及标准化厂房；场区内建筑物有生产用房，配套了动力、公用工程设施，有配电房、生产车间等。3、项目租用的场区总用地面积86667.10 平方米，本期工程项目目前租用建筑面积 87923.95 平方米，需要根据生产和办公使用的要求进行部分改造。4、某某有限责任公司租用的场区场地平整，道路、绿化、公用工程设施等均已基本完善。本期工程项目没有新建的建筑物，所以总图布置不需变动。场区的消防和各幢建筑物的消防设施已经齐备，本

24、期工程项目亦不需做大的改动。三、项目用地规划及功能指标分析本期工程项目计划在某某省某某市某某县经济开发区建设，用地性质为工业用地；选定区域预计规划总用地面积86667.10 平方米（折合约130.00 亩），其中：代征公共用地面积560.00 平方米，净用地面积86107.10平方米（红线范围折合约 129.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 61402.97 平方米；规划总建筑面积 87923.95 平方米，计容建筑面积87923.95 平方米，绿化面积5906.95 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积16401.02 平方米，土地综合利用面积86107.10 平方米。四、项

25、目用地控制指标对比分析根据综合测算，本期工程项目建设规划建筑系数71.31 %，建筑容积率 1.02 ，建设区域绿化覆盖率6.86 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %，固定资产投资强度2896.54 万元/公顷，建设场区土地综合利用率 100.00 %。五、土建工程建设规划本期工程项目预计总建筑面积 87923.95 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积 87923.95 平方米，计划建筑工程投资9506.22 万元，占项目总投资的27.22 %。第四章 总图布置方案本期工程项目总用地面积86667.10 平方米，其中：净用地面积86107.10 平方米；

26、项目总建筑面积87923.95 平方米；其中：生产性建筑面积 80346.53 平方米，非生产性建筑面积7577.42 平方米。建筑物基底占地面积61402.97 平方米，其中：生产性建筑占地面积57269.83 平方米， 非生产性建筑占地面积4133.14 平方米。计容建筑面积（H8.00 米按两层计）87923.95 平方米；场区停车场和道路及场地硬化占地面积16401.02 平方米；规划广场面积13691.03 平方米；场区围墙长度11980.80 延米； 绿化面积5906.95 平方米；建设场区土地综合利用面积86107.10 平方米； 固定资产投资强度 2896.54 万元/公顷；办

27、公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %；建筑设计耐久年限50 年；建筑抗震设防烈度度；建筑结构安全等级2 级；建筑耐火等级3 级；建筑系数71.31 %；建筑容积率1.02 ；绿化覆盖率6.86 %；土地综合利用率100.00 %；理论停车泊位152.00 个；人均建设用地指标 138.10 平方米/人；产业工人人均宿舍面积 5.00 平方米/人；人均绿化面积9.47 平方米/人。第五章 产品规划方案和建设内容及规模一、总体建设内容及规模本期工程项目拟建场区总用地面积86667.10 平方米（折合约 130.00亩），其中：净用地面积86107.10 平方米（红线范围折合约129.16 亩

28、）； 总建筑面积87923.95 平方米（其中：不计容建筑面积0.00 平方米，计容建筑面积 87923.95 平方米）；建筑工程投资9506.22 万元；计划购置安装 247 台（套）主要生产设备、检测设备、环境保护和安全保障设备，预计设备购置费12402.99 万元。二、土建工程建设内容及规模本期工程项目预计总建筑面积 87923.95 平方米，其中：规划建设主体工程66887.99 平方米，仓储设施面积11452.24 平方米（其中：原辅材料仓储设施6716.35 平方米，成品贮存设施4735.89 平方米），办公用房5166.42 平方米，职工宿舍1980.46 平方米，其他建筑面积2

29、436.84 平方米（含部分公用工程和辅助工程）；预计建筑工程投资9506.22 万元。三、建设公用工程本期工程项目计划建设的公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统等，同时建设场区道路、绿化等公用工程和室外工程，为“xxx 投资建设项目”提供完善的配套设施及便捷舒适的生产经营环境。四、组建生产管理机构第六章 环境保护一、项目建设期大气污染防治措施砂石料统一堆放，采取遮盖措施；对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度减少扬尘量；开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走；运输车辆不 应装载过满，采取密闭措施减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥 土和建筑材料。二、项目建设期水

30、污染防治措施施工期间在排污工程不健全的情况下，应尽量减少物料流失、散落和 溢流现象；另建造集水池、砂池、排水沟等水处理构筑物，并对施工期废污水进行必要的分类处理达标后排放。水泥、黄砂、石灰类的建筑材料须集中堆放，并采取一定的防雨措施， 及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质被雨水冲刷 带入污水处理装置内和附近的水体。三、项目建设期噪声污染防治措施加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有 关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业；尽量采用低噪声的施工工具； 采用文明施工方法，降低噪声源。在高噪声设备周围设置掩蔽物；应加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行

31、车密度，控制汽车鸣笛；设备调试尽量在白天进行。四、项目建设期固体废弃物污染防治措施工程建设期间对生活垃圾要进行专门收集，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染；合理布置施工现场的所需原辅材料及产生的固体废弃物的堆场，严禁安置在地表水源周边。五、项目建设期环境控制措施项目建设期以控制建筑工地和道路扬尘为重点内容，加强扬尘污染控 制，有效降低大气中颗粒物浓度，提高大气能见度；工程结束后，全面覆盖裸土、树穴，裸土覆盖率达到100.00 %。大力整治堆场削减扬尘污染源；加强道路保洁，所有建设施工过程全面实施扬尘污染规范化控制措施；加强建筑施工场地噪声控制，对工地噪声的相关工序的重点监控。六、项目建设期实现固体废弃物的安全、有效、无害化处置措施 项目建设期积极推行生活垃圾分类收集，建成运营后全面核实工业废物产生情况，实施工业废物特性检测，特别是正确识别危险废物，避免将危险废物作为一般工业废物处理造成污染。七、项目运