潍坊项目可行性研究报告.docx

1、泓域咨询丨可行性研究报告及立项咨询潍坊某某项目可行性研究报告第一章项目绪论第二章项目建设背景及必要性第三章项目选址科学性分析 第四章总图布置第五章工程设计总体方案第六章原辅材料及能源供应情况第七章工艺技术设计及设备选型方案第八章环境保护第九章节能分析第十章组织机构及人力资源配置第十一章 项目实施进度计划第十二章 投资估算与资金筹措第十三章 经济评价第十三章 综合评价结论及投资建议75第一章 项目绪论一、项目名称及提出背景（一）项目名称某某项目（二）项目建设单位潍坊某某股份有限公司（三）项目提出理由推动高质量发展，是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国

2、社会主要矛盾变化， 统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局， 加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核，创建和完善制度环境，让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。二、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在潍坊某某工业园区。（二）项目用地性质及用地规模1、该项目计划在潍坊某某工业园区建设，用地性质为工业用地。2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用 地面积 130000.7 平方米（折合约195.0 亩），代征地面积1170.0 平方米，净用地面积128830.7 平方米（折合约193.2 亩），

3、土地综合利用率 100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照某某行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合某某制造和经营的规划建设需要。（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积 128830.7 平方米，建筑物基底占地面积88377.9 平方米，计容建筑面积145449.9 平方米，其中：规划建设生产车间118266.5 平方米，仓储设施面积16232.6 平方米（其中：原辅材料库房9791.1 平方米，成品仓库6441.5 平方米），办公用房5668.6 平方米，职工宿舍3220.8 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）2061.4 平方米；绿化面积 8502

4、.8 平方米，场区道路及场地占地面积31950.0 平方米，土地综合利用面积128830.7 平方米；土地综合利用率100.0%。2、该工程规划建筑系数 68.6%，建筑容积率 1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度 3463.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。三、项目建设的理由在目前中国的发展环境下，提出中国制造2025 也许正合其时。从工业技术上讲，中国经济下行的现状，与中国制造在国际制造业分工中被锁定于低端位次不无关系。不论是中国经

5、济结构调整、增长方式转型，还是发展实体经济、避免产业空心化，其不可或缺的标志之一就是中国制造的升级换代以至强大。也正如“中国制造2025 需要新思维”中的观点所述，中国制造2025 所面临的操作环境，是世界制造业升级的具体技术路径已经为工业发达国家所给定，如所谓“工业4.0”。以中国制造业后发的现状，很难另辟蹊径独闯一条达至世界先进制造业水平之路。实事求是地讲，在10 年之内，以中国互联网整合资源的能力，实现中国制造2025 的前路肯定崎岖而坎坷。所以，在尊重产权、尤其是尊重知识产权的基础上，通过上述“引资购商”等符合国际惯例的合法途径实现融合式创新，实现中国制造2025 设定的目标，就不失为

6、一个现实可行之途。因此，上述所谓“引资购商”实际上是中国在向世界制造业先进国家继续开放环境下，对“招商引资”的换代或替代。“引资购商”，将为中国高端制造业整合先进技术，融合自主创新的技术，进而占据行业及产业竞争的制高点提供垫脚石。四、项目建设内容（一）土建工程该项目在潍坊某某工业园区建设，总用地面积 130000.7 平方米（折合约195.0 亩），预计总建筑面积145449.9 平方米，其中：规划建设生产车间118266.5 平方米，仓储设施面积16232.6 平方米（其中：原辅材料库房 9791.1 平方米，成品仓库 6441.5 平方米），办公用房5668.6 平方米，职工宿舍 3220

7、.8 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）2061.4 平方米，建筑物基底占地面积88377.9 平方米，场区道路及场地占地面积31950.0 平方米，绿化面积8502.8 平方米，土地综合利用面积128830.7 平方米；该项目工程容积率1.1 ， 建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重 5.2%，场区土地综合利用率100.0%。（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。五、项目产品规划方案（一）产品规划方案该项目产品是以市场需求为导

8、向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售某某。（二）项目效益规划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入144362.5 万元，总成本费用111795.2 万元，营业税金及附加644.8 万元，年新增利税总额39660.3万元，年利润总额31922.5 万元，年净利润23941.9 万元，年纳税总额 15718.4 万元。六、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资61930.6 万元，其中：固定资产投资 44607.1 万元，占项目总投资的72.0%；流动资金 17323.5 万元，占项目总投资的28.

9、0%；在固定资产投资中，建设投资43746.2 万元，占项目总投资的 70.6%；建设期借款利息 860.9 万元，占项目总投资的1.4%。2、该项目建设投资43746.2 万元，其中：工程建设费用40538.0 万元，占项目总投资的 65.5%，包括：建筑工程投资 18131.7 万元，占项目总投资的 29.3%；设备购置费 21753.6 万元，占项目总投资的35.1%；安装工程费 652.7 万元，占项目总投资的 1.1%；工程建设其他费用2561.7 万元，占项目总投资的4.1%，其中：土地使用权费1638.0万元，占项目总投资的 2.6%，预备费 646.5 万元，占项目总投资的1.

10、0%。（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI）61930.6 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金44432.1 万元，占项目总投资的71.7%。2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额17498.5 万元，占项目总投资的 28.3%，其中：项目建设期申请银行借款17498.5 万元， 占项目总投资的 28.3%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。七、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：144362.5 万元（含税）。2、年总成本费用111795.2 万元。3、营业税金及附加644.8 万元。4、项目达纲年利润总额：31922.5 万元。

11、5、项目达纲年净利润：23941.9 万元。6、项目达纲年纳税总额：15718.4 万元。7、总投资收益率（ROI）：52.8%。8、资本金净利润率（ROE）：71.8%。9、项目达纲年投资利润率：51.5%。10、项目达纲年投资利税率：64.0%。11、项目达纲年投资回报率：38.7%。12、全部投资回收期（所得税税后）：3.9 年（含建设期12 个月）。13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：28.6%（达纲年）。14、固定资产投资回收期：3.3 年（含建设期12 个月）。15、项目经营盈亏平衡点：33.7%（达纲年）。八、项目建设进度规划“某某生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法

12、规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。九、报告编制说明受某某有限公司的委托，泓域咨询机构负责编制某某生产建设项目可行性研究报告；泓域咨询机构依据国家有关法律、法规、技术规范和潍坊、潍坊等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据某某有限公司对本项目总体规划设想方案，认真编制某某生产建设项目可行性研究报告，达到建设项目可行性研究报告编制内容深度规定的要求。（一）报告编制目的项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件， 如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环

13、境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和 分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响 进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见， 为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见 性、公正性、可靠性、科学性的特点。（二）报告编制原则本报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、 可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污 染、控制投资的要求，确保该项目技术先进、质量优良、保证进度、 节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进的经验，实现降低成本、 提高经济效益的目标，该项目可行性研究报告具体编

14、制遵循下述原则。1、严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。该项 目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、行业投资方向及发展规划的具体要求。2、坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注 重发挥该项目的经济效益、区域规模效益和环境效益协同发展，利用 某某有限公司在某某方面的技术，使该项目产品达到国际领先水平， 实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力” 的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。3、坚持应用先进技术的原则。根据某某有限公司和潍坊某某工业园区的实际情况，合理制定某某产品方案及工艺路线，在某某产品

15、生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的某某生产工艺技术，努力提高某某生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心，在采用先进工艺和高效设备的同时，做好投资费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠依据。4、项目建设要符合国家“综合利用”的原则。充分利用国家对某某生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分发挥潍坊 社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助设施 等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目 的。5、认真贯彻执行“三高、三少”的原则。“三高”即：高起点、高水平、高投资回报率；“三少”即：少占

16、地、少能耗、少排放。6、重视环境保护的原则。使该项目建设达到环境保护的要求，同 时，严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环保 “三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。7、重视施工设计工作的原则。严格执行国家相关法律、法规、规范，做好节能、环保、卫生、消防、安全等设计工作。同时，认真贯 彻“安全生产，预防为主”的方针，确保该项目建成后符合国家职业 安全卫生的要求，保障职工的安全和健康。8、坚持节能降耗的原则。努力做到合理利用能源和节约能源，根据潍坊某某工业园区的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保护生态环境、节约土地资源”的

17、原则进行布置，做到工艺流程顺畅、物料管线短捷、公用工程设施集中布置，节约资源提高资源利用率，做好节能减排；从而实现节省项目投资和降低经营能耗之目的。9、坚持安全生产的原则。认真贯彻执行国家有关建设项目消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护的管理规定，认真贯彻落实“三同 时”原则，项目设计上充分考虑生产设施在上述各方面的投资，务必 做到环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的设计、建设和投产 的整个过程。10、坚持实事求是原则。按国家建设项目经济评价方法与参数（第三版）的要求，在调查研究基础上，以客观公正立场、科学严谨的态度对该项目的经济效益做出适当的评价。十、项目综合评价1、该项目符合国家产业发

18、展政策和规划要求，符合潍坊及潍坊行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进潍坊某某产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、第三次工业革命的提法是对工业发展状况、趋势与前景的描述， 而“中国制造2025”是中国对新的国际竞争环境的回应，是针对中国制造业发展过程中存在的一系列深层次问题提出的、推动制造业发展的国家战略、行动计划和解决方案，是在对制造业历史演进的基础上作出的展望。提出制造业的国家战略与行动计划的目的是争夺国际产业竞争战略制高点、确保国家竞争力、提高制造业的效率、实现企业与产业的转型升级、创造新的工业文明。其本质是要通过创新提高效率。3、某某有限公司为适应

19、国内外市场需求，拟建“某某生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进潍坊潍坊经济发展，为社会创造1245个就业机会，达纲年纳税总额15718.4 万元，可以促进潍坊区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见， 该项目的实施具有显著的社会效益。4、该项目总投资61930.6 万元，其中：建设投资43746.2 万元， 建设期借款利息 860.9 万元，流动资金 17323.5 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入144362.5 万元，总成本费用111795.2万元，年利税总额39660.3 万元，其中：年净利润23941.9 万元，纳税总额15718.4 万元

20、（增值税7093.0 万元，营业税金及附加644.8 万元，年缴纳企业所得税7980.6 万元），年利润总额31922.5 万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期 3.9 年，固定资产投资回收期3.3 年，该项目可以取得较好的经济效益。综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“某某生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的某某市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的， 因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。

21、第二章 项目建设背景及必要性一、项目提出的背景（一）产业发展政策符合性在目前中国的发展环境下，提出中国制造2025 也许正合其时。从工业技术上讲，中国经济下行的现状，与中国制造在国际制造业分工中被锁定于低端位次不无关系。不论是中国经济结构调整、增长方式转型，还是发展实体经济、避免产业空心化，其不可或缺的标志之一就是中国制造的升级换代以至强大。也正如“中国制造2025 需要新思维”中的观点所述，中国制造2025 所面临的操作环境，是世界制造业升级的具体技术路径已经为工业发达国家所给定，如所谓“工业4.0”。以中国制造业后发的现状，很难另辟蹊径独闯一条达至世界先进制造业水平之路。实事求是地讲，在1

22、0 年之内，以中国互联网整合资源的能力，实现中国制造2025 的前路肯定崎岖而坎坷。所以，在尊重产权、尤其是尊重知识产权的基础上，通过上述“引资购商”等符合国际惯例的合法途径实现融合式创新，实现中国制造2025 设定的目标，就不失为一个现实可行之途。因此，上述所谓“引资购商”实际上是中国在向世界制造业先进国家继续开放环境下，对“招商引资”的换代或替代。“引资购商”，将为中国高端制造业整合先进技术，融合自主创新的技术，进而占据行业及产业竞争的制高点提供垫脚石。（二）区位发展背景潍坊，山东省下辖地级市，古称“潍州”、“潍县”，又名“鸢都”，位于山东半岛的中部，与青岛、日照、淄博、烟台、临沂等地相邻

23、。气候属暖温带季风型半湿润大陆性气候，市域地貌自北向南， 由低到高，形成几个台阶。截至2016 年，辖 4 区 6 市 2 县。2017 年总人口 936.3 万人。潍坊是是世界风筝都，国家环保模范城市、国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进城市、全国循环经济示范市，荣获中国人居环境奖。2017 年，潍坊市入选为第五届全国文明城市。2018 年 4 月 2 日，科技部、国家发展改革委发布支持新一批城市开展创新型城市建设的名单，全国 17 座城市入选，潍坊名列其中。2018 年 1 月，潍坊入选首批社会信用体系建设示范城市。2017 年，潍坊市地区生产总值（GDP）585

24、8.6 亿元，按可比价格计算，增长7%。一、二、三、四季度累计分别增长7.7%、7.8%、6.9%、7%。其中，第一产业增加值493.3 亿元，增长3.5%；第二产业增加值2671.3 亿元，增长5.8%；第三产业增加值2694 亿元，增长8.9%，三次产业占比为8.445.646。一、二、三产业对经济增长的贡献率分别为4.2%、40.9%和 54.9%，分别拉动GDP 增长0.29、2.86 和 3.85 个百分点。按常住人口计算，人均GDP 达到62592 元（按年末汇率折算为 9620 美元），增长6.5%。“1669”产业实现增加值4060 亿元， 占地区生产总值的 69%。品牌农业方

25、面，新增农业“三品一标”数量59 个，销售过亿元农业龙头企业达222 家。全市土地流转面积371.2万亩，占家庭承包耕地面积的 39.2%。全市电子信息、生物医药等 6大战略新兴产业实现规模以上企业主营业务收入 1830.7 亿元，增长22.3%，占工业主营业务收入比例达 15%。机械装备、纺织服装等 6 大传统优势产业中规模以上企业主营业务收入、利润总额、利税总额分别增长 8.8%、20.9%、16.6%。现代服务业增加值 1634.7 亿元，增长 9.2%，占服务业增加值比重达60.7%。各类市场主体户数83.8 万户， 增长 15.3%，注册资本（金）13257.3 亿元，增长41.1%

26、。新登记各类市场主体14.4 万户，增长18.7%。全市农民专业合作社26516 户，增长 7.2%。全市非公有经济户数82.7 万户，增长15.5%；从业人员629.6 万人，增长7.0%；注册资本（金）10509.7 亿元，增长41.3%。经初步测算，全市非公有经济增加值3434.5 亿元，其中民营经济增加值3082.5 亿元。208 个市区重点项目扎实推进，站南广场片区、高铁新片区开发建设加快推进，两大片区累计签订合同额82 亿元。围绕制造业、现代服务业、现代农业、基础设施、社会民生等五大领域，实施225 个市级重大项目，计划投资5710 亿元，完成投资1470 亿元，占年度计划的 10

27、3%。大力推广 PPP 模式，建立全市基础设施和公用事业PPP 项目库，谋划储备社会资本参与公用事业建设项目100 个，总投资 1175亿元，吸引社会资本956 亿元，新签约项目39 个，吸引社会资本301 亿元。一般公共预算收入539.1 亿元，完成年度预算的100.5%，增长8.5%。其中，税收收入407.6 亿元，增长9.2%，占一般公共预算收入的比重为75.6%。全市一般公共预算支出678.4 亿元，完成年度预算的104.4%，增长 6%。其中，民生支出完成543 亿元，比上年增加33 亿元，占一般公共预算支出的比重达到80%。（三）产业发展符合性产业结构进一步优化，形成产业新体系。发

28、展一批原创能力强、具有国际影响力和品牌美誉度的行业排头兵企业，活力强劲、勇于开拓的中小企业持续涌现。中高端制造业、知识密集型服务业比重大幅提升，支撑产业迈向中高端水平。形成若干具有全球影响力的战略性新兴产业发展策源地和技术创新中心，打造百余个特色鲜明、创新能力强的新兴产业集群。某某制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。（四）有利于扩大就业，提升当地人民的生活水平1、通过该项目的建设可为社会提供1245 个工作职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当

29、地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。2、某某有限公司通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目建设的必要性世界复杂多变，人类社会向何处去、亚洲前途在哪里？在新的历史关头，中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发？面对这些时代之问，习近平主席在博鳌亚洲论坛2018 年年会开幕式上发表重要讲话，明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义， 为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”，对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战，中国将继续坚

30、定不移奉行互利共赢的开放战略，在开创对外开放全新局面中谋求更好发展，为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址及用地方案1、某某有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。 2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点潍坊某某工业园区，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。3、由某某有限公司承办的“某某生产建设项目”，拟选址在潍坊某某工业园区，工程场界为：东接健身广场，西靠幸福公园，

31、南临园 区主干线，北依（连）蓝天小区。所选建设区域土地资源充裕，而且地理位置优越、交通便利、四方通衢、地形平坦、土地平整、交通条件便利、配套设施齐备，符合项目选址要求。4 、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积130000.7 平方米（折合约 195.0 亩），代征地面积 1170.0 平方米， 净用地面积128830.7 平方米（折合约193.2 亩）；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照某某行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合某某生产经营的需要。二、土地权属类别该项目拟建场区位于潍坊某某工业园区，土地性质为工业建设用地，其土地权属为国有出让土地，使用权归某某有限公司，项目总占地面积130000.7 平方米（折合约195.0 亩），目前，土地征用工作已经全部完成，所使用土地均系通过土地出让方式获得，土地使用权费1638.0 万元，土地使用年限为50 年。三、项目节约用地措施1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，某某有限公司在利用土地资源时