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1、 本合同一经签订，即可视为甲方与丙方已经签订信托贷款合同，甲方与丙方不再另行、单独签订信托贷款合同。同时本合同一经签订即可视为甲方和乙方已经签订保证合同，甲方与乙方不再另行、单独签订保证合同。 xxxx年xx月xx日，乙方与丙方签订了编号为xxxx的借款合同（以下称原借款合同）。根据原借款合同，乙方应向丙方发放人民币贷款xxx万元（大写：贰仟捌佰万元整），截至xxxx年xx月xx日，乙方尚未向丙方发放人民币中长期贷款。 第一条 定义 除本合同另有规定外，本合同中下列用语的定义如下： （一）信托贷款合作:指甲方、乙方和丙方三方的一种融资安排，即由甲方通过发行一定期限的集合资金信托计划或单一资金信

2、托，为乙方与丙方签订的原借款合同项下贷款项目筹集资金，并将所筹资金以贷款的方式用于项目建设。 （二）信托贷款账户：指乙方经办分行为丙方开立的银行结算账户，该账户专用于存放甲方向丙方发放的信托贷款资金和丙方拟向甲方归还的贷款本息。 （三）信托资金账户：指甲方在xxx银行xxx分行开立的信托计划资金专用账户，该账户专用于信托计划资金的收付及接收丙方偿还甲方贷款本息的资金。 （四）项目：指甲方根据本合同第二条之规定利用发行集合资金信托计划或单一资金信托募集的资金向丙方发放的信托贷款所用于的项目，即乙方根据借款合同向丙方发放贷款所用于的【xxxxxxx工程城市基础设施】项目。 （五）经办分行：指根据乙

3、方授权，具体负责项目合同签订、 3 贷后管理等相关事宜的乙方分支机构。 （六）发放日：指由乙方根据本合同关于放款的约定确定的任何一个或多个营业日。甲方应于该日将当期应放款项资金足额划入信托贷款账户。 （七）交易文件：指本合同、借款合同。 （八）营业日：指除国家法定节假日、公休日以外的乙方对外办理一般对公业务的任何一日。 第二条 信托贷款 （一）信托贷款金额：xxxx万元（大写：xxxx元整）；甲方 应将募集资金于本合同约定的发放日足额划入信托资金账户，由甲方于当日划付至丙方信托贷款账户,该账户为： 开户行：xxx银行xxx分行 开户人：xxxxx有限责任公司 账 号：xxxxxxxxxxx （

4、二）信托贷款期限为xx个月，从xxxx年xx月xx日起至 xxxx年xx月xx日止； （三）信托贷款专项用于乙方与丙方签订的xxxxxxxxxx号 借款合同项下xxxx工程城市基础设施项目的建设。 （四）借款利率和计息方式 本合同项下信托贷款首次执行的利率为年利率xx%。 本合同项下信托贷款利率从第一笔提款日起，利率中国人 民银行同期公布的五年期以上人民币贷款基准利率的调整而调整，调整后的利率为中国人民银行同期公布的五年期以上人民币贷款基准利率。 本合同项下信托贷款借款利息按季计收，起息日为甲方将贷款资金足额划入丙方信托贷款帐户之日，结息日为每季度末月的第20日。付息日为结息日后1个工作日。合

5、同项下借款最后一期结息日为本合同项下借款的还本日，利随本清。 如遇结息日为法定节假日或公休日，则该结息日顺延至下一 4 个营业日。 丙方需在每个结息日以及贷款到期日前将应付利息、贷款本金汇入其在乙方经办分行开立的信托贷款帐户，由乙方经办分行从该帐户中划付至信托资金账户，该账户为：xx银行xxx分行营业部 户 名：xxxx信托投资有限责任公司 账 号： 本合同项下信托贷款本息的回收，由甲方向丙方发送应收利息通知单，同时抄送乙方。 本合同项下逾期信托贷款从逾期之日起按罚息利率计收利息，直至逾期信托借款归还为止。罚息利率为本合同约定的信托贷款利率上加收30。 对未按期支付的利息计收复利。其中，对未按

6、期支付的逾期信托贷款的利息按相应的罚息利率计收复利。 （五）提款条件 1.本合同继续有效，且借款人未发生违反本合同约定的行为； 2.项目资本金和其他配套资金按原借款合同约定到位。 （六）信托贷款的提款计划为： xxxx年xx月xx日 xxxx万元。 （七）信托贷款的还款计划为： （八）丙方挤占、挪用本合同项下借款，或丙方发生合并、分立等产权和体制重大变动而可能危及贷款安全的，或丙方的生产经营情况发生重大变化而可能危及贷款安全的，乙方应及时书面通知甲方，甲方在收到乙方书面通知后立即停止发放贷款或宣布贷款提前到期并追究丙方的违约责任。 （九）经甲方事先书面同意，丙方可以提前偿还本合同项下借款。未经

7、甲方事先书面同意，丙方不得提前偿还本合同项下借款。丙方如需提前还款，应在其拟还款日20个营业日之前向甲 5 方提出书面申请。 第三条 乙、丙双方签订的原借款合同的变更 乙、丙双方同意，原借款合同提款计划 xxxx年xx月xx日 xxxx万元 变更为： xxxx年xx月xx日 xxxx万元 第四条账户的开立 （一）丙方在本合同签订前5个营业日内，在乙方经办分行开立信托贷款账户； （二）甲方在本合同签订前5个营业日内，在xx银行xx分行营业部开立信托资金账户，信托资金账户的开立在资金信托合同和保管协议中另行约定。 第五条 信托贷款委托管理 甲方委托乙方全权管理信托贷款。乙方进行管理的内容包括但不限

8、于： （一） 向丙方办理贷款的资金支付； （二） 采取包括法律诉讼在内的手段回收信托贷款本息； （三） 对贷款资金使用情况进行检查； （四） 对贷款项目进行监督检查； （五） 要求丙方进行有关信托贷款项目的信息披露。 乙方应于每每年6月20日、12月20日后3个营业日内，按 照甲方要求的内容，向甲方提供信托贷款委托管理报告。 丙方发生本合同第二十条第（一）项规定的违约行为的，乙方应及时通知甲方，甲方应在接到通知的5个营业日内答复乙方 是否采取相应措施。 丙方同意甲方将本合同项下信托贷款委托给乙方管理，并同意按本合同约定接受乙方的管理和监督。 6 第六条 资金监管 甲方委托乙方监管本合同项下的资

9、金往来，乙方接受甲方委托进行资金监管。 第七条 资金支付 丙方应按月预测资金需求，在月末最后5个营业日内以电话、传真或其他形式向乙方经办分行告知资金下月支付需求。 丙方应在拟支付资金的当日，向乙方经办分行提交付款通知书和资金支付的依据。乙方按照内部管理程序对上述文件进行审核，对经审核认为支付依据属实并且完备的支付要求，在收到付款通知书的当日办理支付手续。对经审核认为支付依据不属实、不完备或者资金拨付和工程完成量不对应的，乙方应在通知甲方后暂缓支付或不予支付。 丙方应提交的资金支付依据包括：有权部门批复的项目概预算、项目初步设计书、工程合同、投资项目清单、投资计划书及乙方要求丙方提供的其他资料等

10、。 第八条 资金使用情况的检查 信托贷款资金支付后，乙方有权通过现场与非现场方式，检查本合同项下信托贷款资金使用情况。丙方应按乙方要求向乙方经办分行提交信托贷款资金使用的执行情况报告及相应的资金使用凭证；乙方可现场检查贷款的使用情况，丙方应当积极配合，并按照乙方的要求，提供相关资料。乙方检查的内容有： （一）项目资本金与其他配套资金是否按约定到位； （二）贷款用途是否改变，贷款在支付后至形成实物工作量的过程中，是否流入有价证券交易、期货交易、房地产经营、风险投资等乙方禁止的领域； （三）项目进展是否顺利，有无出现重大事故，重大设备是否及时安装到位，有无建设期延长情况； （四）项目累计完成工程量

11、和工程形象进度与项目累计财务 7 支出是否相当，费用开支是否符合规定； （五）预计总投资能否控制在概算范围内； （六）乙方认为需要检查的其他情况。 乙方在检查过程中发现由于丙方资金使用不当而影响贷款项目顺利建成的，可以要求丙方限期改正。 第九条 信息披露 （一）本合同项下信托贷款项目在建期间，丙方应于每月5日前按乙方要求的格式向乙方经办分行报送上月借款项目统计月报，每年2月15日前按乙方要求的格式向乙方经办分行报送上一年度借款项目年报； （二）本合同项下信托贷款项目竣工决算之日起15日内，丙方向乙方经办分行报送项目竣工财务决算报告、项目竣工后的投资效益分析报告等相关资料； （三）丙方应于每年3

12、月31日前向乙方提交经乙方认可的会计师事务所审计的上一会计年度的全套财务报告（包括资产负债表、损益表、现金流量表及审计报告）；每季度初10日内向乙方提交上一季度的全套财务报告；每年9月10日前向乙方提交上半年的全套财务报告； （四）丙方如变更企业名称、住所、注册资本、经营范围、公司类型，修改公司章程，或在财务方面发生重大变化的，应提前10日书面通知甲方和乙方，并将有关资料报甲方和乙方备案。丙方法定代表人或财务负责人发生重大变化的，应及时书面通知甲方和乙方； （五）乙方有权要求丙方提供从项目立项到协议终止期间资金使用的重要动态信息，丙方应及时提供。 第十条 借款项目监管 （一）乙方采取下列方式了

13、解借款项目情况： 1听取丙方对借款项目的情况介绍； 8 2查阅丙方或借款项目的财务报告、会计凭证、会计帐簿等财务会计资料以及其他有关资料； 3进入建设项目现场查验，调查、核实借款项目的招标投标、工程质量、工程形象进度等情况； 4核查丙方的财务、资金状况，向职工了解情况、听取意见； 丙方对乙方的上述活动应予以配合； （二）丙方对本合同项下100万元以上的单项工程进行招投 标的，应于招投标活动正式开始前10个营业日内通知乙方。乙方可对招投标活动进行监督检查，丙方应配合。监督检查方式如下： 1. 检查招标公告、投标邀请书、招标文件、投标文件，核查投标单位的资质等级和资信等情况； 2. 监督开标、评标

14、，并旁听与招标投标事项有关的重要会议； 3向招标人、投标人、招标代理机构、有关行政主管部门、招标公证机构调查了解情况，听取意见； 4审阅招标投标情况报告、合同及其有关文件； 5现场查验，调查、核实招标结果执行情况； （三）丙方应按照国家关于工程监理的有关规定和行业要求，聘请具有合格资质的工程监理机构对工程施工和设备安装、调试等进行监理。经乙方要求，丙方应在规定时限内提供有关工程监理报告； （四）丙方应按照国家有关规定和行业要求对本合同项下有关建设项目进行保险。经乙方要求，乙方可以检查本合同项下贷款形成的建设工程和其他财产的保险情况，查阅相关保险合同副本或保险单据。 第十一条 甲方的陈述和保证

15、（一）甲方是依法成立和有效存续的信托投资公司； 9 （二）甲方为签署本合同所需的外部批准和内部授权程序都已完成，签署本合同的是甲方的有效授权代表，并且本合同生效即对甲方具有法律约束力； （三）委托乙方进行管理的资产真实、合法。（四）甲方就项目向丙方发放的贷款的信托资金来源合法，并已经遵守了关于资金信托计划的所有法律法规。 第十二条 丙方的陈述和保证 （一）丙方是依法成立的法人，现持有有效营业执照，并依法拥有其资产、经营其业务； （二）丙方为签署本合同所需的内部授权程序都已完成，签署本合同的是丙方的有效授权代表，并且本合同生效即对丙方具有法律约束力； （三）丙方向乙方提供的财务报告是根据现行有效

16、的法律、法规以及公认的会计准则编制，真实准确地反映了丙方在该报告年度内的财务状况； （四）丙方向乙方提供的其他资料均真实准确，所提交的复印件均与原件相符； （五） 丙方确认其借款项目已取得有关审批部门的批准，且保证全部审批文件真实合法； （六） 借款项目的技术方案、建设内容和建设规模合理可行，丙方不存在擅自缩减、扩大或突破建设规模和标准的情况。 第十三条 甲方的权利和义务 （一）甲方有权对乙方的委托管理行为进行监督、检查，有权要求乙方对有关问题做出说明,有权要求乙方改正信托贷款管理过程中存在的违约行为; （二）甲方有权收取因乙方管理信托贷款而回收的借款本息和相关债权； （三）甲方应遵守本合同的

17、约定，按约定利率按时、足额向 10 丙方发放信托贷款，并在贷款发放后1个营业日内将借款凭证 （即借据）抄送乙方；（四）甲方在其发行的信托计划中应当告之投资者：为保护投资者利益，在乙方按照本合同约定告知甲方风险的情况下，甲方有权采取停止发放贷款和提前收回贷款等措施； （五）甲方应按照本合同第二条规定的利率和计息方式结计贷款利息，出具贷款利息清单，及时送达乙、丙两方； （六）甲方应承担因乙方在甲方委托范围内对信托贷款进行管理而形成的一切债权、债务和法律责任； （七）甲方应为乙方履行本合同约定的信托贷款管理义务提供支持和协助，对乙方的通知事项按约定时限或乙方要求时限进行答复，并指示乙方采取相应措施；

18、 （八）甲方应按本合同约定及时向乙方支付安排费、管理手续费和担保费。 第十四条 乙方的权利和义务 （一）乙方按照本合同约定对信托贷款进行管理，履行管理职责； （二）乙方有权根据实际情况要求甲方予以相应配合或协助； （三）乙方有权向甲方收取安排费、管理手续费和担保费。 （四）乙方应及时向甲方支付因为管理信托资产而回收的借款本息； （五）乙方如知悉丙方挤占、挪用本合同项下借款，或丙方发生合并、分立等产权和体制重大变动而可能危及贷款安全的，或丙方的生产经营情况发生重大变化而可能危及贷款安全的，乙方应及时书面通知甲方，在经甲方同意后立即采取第二十条约定的相应措施；经乙方告之风险后，甲方不听从乙方采取相

19、应措施的意见，由此给甲方造成损失的，乙方不承担本协议十六条约定的保证责任。给乙方造成损失的，甲方还应承担赔偿责任。 11 第十五条 丙方的权利和义务 （一）丙方应按本合同的约定的提款计划提款； （二）丙方应按本合同的约定偿付借款本息； （三）丙方转让其经营资产的行为涉及到其总资产10%以上 的，应事先经乙方审核后报甲方书面同意； （四）丙方如进行合并、分立等产权变更和体制变动的，丙方应提前30天将有关变动方案通知乙方，并经乙方审核后报甲 方同意。上述变动方案不得损害甲方和乙方在本合同项下的合法权益； （五）保证人的担保能力下降，或抵（质）押物的价值减少，足以影响贷款安全的，丙方应及时通知甲方、

20、乙方，并在乙方要求的限期内补足担保； （六）丙方向第三人提供担保，如累计担保金额将超过50000 万元或累计将超过其最近年度财务报表中所列净资产的50%，应 事先经乙方审核后报甲方书面同意。 第十六条 保证担保 除甲方未按照本合同的约定向信托贷款借款人提供贷款，致使信托贷款借款人无法按照合同约定使用贷款用于项目建设的情况以外，乙方就信托贷款借款人向甲方偿还本合同项下信托贷款本息向甲方提供连带责任保证。在乙方履行了保证责任之后，乙方将取得甲方在相关交易文件项下对丙方的所有权利和利益。 第十七条 安排费、管理手续费和担保费 乙方应按以下约定向甲方收取下列费用： （一）甲方应向乙方支付本合同项下信托

21、贷款金额0.08%的 安排费，计算公式为： 安排费=信托贷款本金0.08（安排费率） 12 安排费按次计收，甲方应于2009年3月21日后10个营业日内向乙方支付。 （二）甲方应向乙方支付本合同项下信托贷款本金余额 0.12/年的管理手续费，计算公式为： 管理手续费=信托贷款本金余额0.12（管理手续费率） 实际存续天数/360 实际存续天数为自甲方将信托贷款资金汇入信托贷款账户之日起至信托贷款实际还本日止。 管理手续费按季计收，甲方应于每计费季度末月20日后5个工作日内向乙方支付当季的管理手续费，最后一笔管理手续费在本合同项下信托贷款还本日计付。如果一个计费季度中本金余额发生变化，手续费按照

22、本金余额实际变化情况分段计收。 （三）甲方应向乙方支付本合同项下信托贷款本金余额 0.3/年的担保费，计算公式为： 担保费=信托贷款本金余额0.3（担保费率）实际存续天数/360 担保费按季计收，甲方应于每计费季度末月20日后5个工作日内向乙方支付当季的担保费，最后一笔担保费在本合同项下信托贷款还本日计付。如果一个计费季度中本金余额发生变化，担保费按照担保本金余额实际变化情况分段计收。 第十八条 甲方的违约责任 （一）甲方未按本合同约定按时、足额向丙方发放信托贷款的，应向丙方支付违约金。如果甲方延迟发放天数超过10个营 业日乙方有权解除本合同，要求甲方支付违约金，并赔偿违约金不足部分的损失。违

23、约金计算公式为： 违约金=延迟发放金额延迟天数0.1% （二）甲方未按本合同约定支付费用的，应向乙方支付违约金。 违约金=拖欠金额延迟天数0.1% 13 （三）甲方未按本合同约定履行义务的，乙方有权要求其限期改正。因甲方的违约行为给乙方或丙方造成损失的，应赔偿全部损失。因甲方的违约行为发生诉讼时，乙方和丙方为该项诉讼支付的律师费用由甲方承担。 第十九条 乙方的违约责任 乙方未按本合同约定勤勉尽责地履行委托管理义务，给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方限期纠正，并承担违约责任。因乙方的违约行为发生诉讼时，甲方和丙方为该项诉讼支付的律师费用由乙方承担。 第二十条 丙方的违约责任 （一）丙方违反本合同

24、第七条第八条、第九条、第十条、第十五条（二）至（六）的约定，或者丙方在本合同第十二条中做出的陈述或保证是虚假的或是具有误导性的，乙方有权要求丙方限期纠正；丙方未按期纠正的，乙方有权在通知甲方并经甲方同意后采取下列一项或多项措施： 1.停止发放贷款或停止资金支付； 2.宣布贷款提前到期，同时要求丙方限期偿还已发放的贷款本息，并有权从丙方开立的账户中直接扣收还款资金（在签订本合同时，丙方即已授权乙方行使上述直接扣收还款资金的权利）； （二）丙方挤占挪用借款的，应按罚息利率计付罚息；罚息利率为本合同约定的信托贷款利率上加收50，如丙方同时存在挤占挪用借款和逾期归还借款行为的，罚息利率只能择一重者执行

25、； （三）丙方发生违反本条第一款规定以外的其他条款的约定，乙方有权要求丙方限期纠正，丙方未按期纠正的，乙方有权要求丙方支付违约行为发生时借款金额0.3%的违约金，违约金 不足以补偿给甲方和乙方造成的经济损失的，乙方有权要求丙方予以赔偿； 14 （四）因丙方的违约行为而发生诉讼的，乙方为该项诉讼支付的律师费应由丙方承担。 第二十一条 协议的变更和解除 （一）除非本合同另有约定，本合同生效后，任何一方不得单方面变更或解除本合同。对本合同的修改或变更必须经甲方、乙方和丙方协商一致，并达成书面协议； （二）如遇国家法律、法规或政策变化，致使本合同的全部或部分条款不再符合国家法律、法规或政策的要求，甲方

26、、乙方和丙方应及时协商，尽快修改有关条款； （三）甲方、乙方或丙方由于不可抗力不能履行协议的，应及时通知对方并采取有效措施防止损失扩大。遭受不可抗力的一方应在事件发生后20日内向对方提供该不可抗力事件的详细情况和有关政府部门出具的有关该不可抗力事件的发生及影响的证明文件。甲方、乙方和丙方应及时协商解决措施。 第二十二条 协议的完整 本合同的各项补充、修订或变更，为本合同的组成部分。 第二十三条 保密 （一）未经甲方、乙方、丙方三方同意，其中任何一方不得向其他人透露本合同及其有关附件的内容，但依法应披露信息的情形除外； （二）甲乙双方在本业务合作中形成的知识产权属乙方所有。 第二十四条 通知和送

27、达 （一）各方在本协议页首列明的地址为各自的通讯地址。一方给予其他方的通知应以专人送达、挂号信件、传真等方式作出和提交。 15 （二）通知在下列日期视为送达被通知方： 1.专人送达：通知送达之日； 2.挂号信件：发出通知一方持有的国内挂号函件收据所示之日后的第5日； 3.传真：在获得确认该等通知已成功发送的传送报告之时。 （三）一方通讯地址或联络方式发生变化，应自发生变化之日起3日内以书面形式通知其他方。 （四）如果通讯地址或联络方式发生变化的一方（简称“变动一方”），未将有关变化及时通知其他方，变动一方应对由此而造成的影响和损失承担责任。 第二十五条 争议的解决 甲方、乙方、丙方在履行本合同

28、中发生的争议，由三方协商解决；无法协商解决的，在本合同签定地人民法院通过诉讼解决。 第二十六条 其他事项 （一）本合同未尽事宜，由甲方、乙方和丙方协商处理，或者按国家有关法律、法规的规定执行。 （二）本合同正本一式三份，甲方、乙方、丙方各执一份；副本一式十份，甲方三份，乙方五份，丙方二份。 第二十七条 协议的生效和终止 甲方、乙方、丙方在本合同上签字并盖章后协议生效； 本合同项下全部义务履行完毕后，协议终止。 （本页以下无正文） 16 甲方： （公章或合同专用章） 法定代表人 （签字） （或授权代理人） 年 月 日 乙方： （公章或合同专用章） 法定代表人 （签字） （或授权代理人） 年 月 日 丙方： （公章或合同专用章）法定代表人 （签字） （或授权代理人） 年 月 日 签约地点：xxxxxx 17