项目采购需求Word文档格式.docx

1、3、所有保修服务方式均为投标人上门保修，即由投标人派员到业主使用现场维护。由此产生的一切费用均由投标人承担；4、全天候24小时服务响应，维护工程师应在接到报障后2个小时内到现场处理应用系统出现的故障；每三个月一次系统安全检测；5、投标人提出维护期内的维护内容和范围（系统集成、产品、技术、模块）。包括对软件的相应调整、功能模块修改、增加、删除（注明功能模块免费调整、修改、增加的期限，属于程序BUG的问题要求终生免费保修），软件的定期升级等的服务方式；6、投标人应提供定期的咨询服务（维护期内至少每三个月一次，维护期后至少每半年一次）。7、投标人必须提供相应的应用软件技术、系统操作等方面的培训方案，

2、并征得采购人同意后实施。8、报价包含投标人完成本项目服务所有内容及其他相关服务的投入、系统实施（含咨询）、软件开发、集成安装、项目验收费、附加培训、售后服务、税金、利润及其他所有可能发生的一切费用。项目实施过程中，采购人不再支付任何费用。附件2税库银横向联网对帐信息系统业务需求1. 需求概述1.1 项目背景按照国家税务总局的统一布置，经过多年的发展建设，财税库银横向联网系统已经成为纳税人缴纳税款的主要方式。借助财税库银横向联网系统的自动入库销号功能，极大的减轻了税收会计基层核算的手工业务量，但由于部分纸质业务的存在，影响税收会计核算全程电子化，造成基层会计继续需要进行手工销号操作及影响税收各类

3、报表报送的速度，具体如下：（1）手工销号。2016年“金三”系统开具204.61万份缴款书，其中：192.08万份为电子缴款书，已经实现上解、入库销号系统自动化；12.53万份为纸质缴款书。纸质缴款书，是纳税人缴纳税款时，由前台操作人员受理申报后，开具纸质六联税收缴款书，通过当地同城核算系统进行纸质凭证的流转，到当地国库部门进行入库处理，各级基层会计每天都到当地国库部门取已经完成入库流程的纸质缴款书，回到综合征管系统进行手工入库销号操作。（2）手工对帐。每个月按旬、月时，基层税收会计都必须与国库部门进行对帐工作，入库数据要准确至角分，在“金三”金库对帐模块形成对帐数据差异后，需要税收会计人员手

4、动进行具体差异数据查找、核对原因和调整数据，需要查找至具体的开票记录与国库部门进行核对，费时费力，直接影响税收会计统计月报表的报送速度。（3）手工编制电子退更免业务清单。根据上级部门对财税库银系统推广应用要求，结合本地国库部门对电子退更免业务退更免清单的格式和口径需要，各地基层会计手工编制电子退更免业务清单，影响电子退更免业务的办理速度。由于在财税库银横向联网系统中，国家税务总局没有针对纸质缴款书入库销号、对帐和电子退更免业务清单方面的优化安排，为了有效解决上述问题，提高税收会计统计月报表及税收电旬、月报表的报送速度和电子退更免业务的办理速度，减轻基层一线税收会计手工工作量，实现全部入库税款销

5、号电子化，对帐自动化，拟开发税库银横向联网对帐信息系统。1.2 业务前提1.2.1 入库销号信息以国库部门返回信息为基础国税系统的入库信息根据税收会计制度要求，需从当地国库部门取得相关入库凭证，进行会计核算处理，并根据当地实际需要按日、旬、月、年进行对帐确认入库税款的准确性。近年来，随着财税库银行横向联网系统的在全国的推广应用，电子自动入库销号成为现实，极大的减轻基层税收会计的手工工作量，但入库销号信息的来源一直是由国库部门提供，不论是电子入库对帐包或纸质缴款书入库凭证都是由国库部门提供，并最终确认入库税款的真实性。1.2.2 完整的纸质票证电子入库信息根据财税库银横向联网系统有关业务需求，进

6、行自动入库销号的电子入库对帐包必须有完整的电子入库信息，财税库银横向联网系统才能进行针对金三系统有关税票进行自动入库销号。从现状看，国库每天返回的电子入库对帐包中的纸质票证信息不完整，不能完成自动入库销号操作。1.3 参考文件国库信息处理系统接口报文规范（v2.6.1）.doc1.4 权限说明对帐信息系统中所有功能的权限均以登录金三账号的权限为准，每个账号可处理或查询金三账号所属税务机关、其下辖所有核算单位，以及对应收款国库的税款情况。2. 具体业务需求系统能够对财税库银横向联网系统自动返回的电子入库对帐包中的纸质票证进行自动补充信息，补充有关信息后，校检纸质票证和金三系统中的电子缴款书的一致

7、性，自动完成金三系统中的纸质票证电子信息的入库销号操作；优化对帐功能，实现自动对帐，并形成对帐情况表，方便基层具体操作人员查错、纠错；自动生成电子退更免业务清单；自动导入海关票信息到征管系统。主要内容包括系统自动补充完整纸质电子入库信息，自动进行入库销号，并能够对入库销号操作的结果进行反馈，列表显示对帐情况，从电子入库对帐包中解析出电子国库对帐单，提供查询统计等功能，自动生成电子退更免业务清单，自动导入海关票信息到金三系统。其功能主要有：2.1 定时器（1）业务描述设置定时器功能，提供模块可自由设定自动入库销号的时间，一天可设置两个时间进行自动入库销号；设置定时器功能，提供模块可自由设定自动对

8、帐的时间。（2）功能描述1）自动入库销号的时间设置：省级一级设置。可以设定每天的固定时点，进行自动触发，进行自动入库销号处理。2）自动对帐的时间设置：可以设定每天的固定时点，进行自动触发，进行自动对帐处理。2.2 纸质票证自动销号 （1）业务描述根据财税库银横向联网系统每天取到国库部门返回的国库电子对帐包，内含入库的逐条电子缴款书信息，同时也包含了纸质票证纸质缴款书包括税收缴款书（代扣代收专用）、税收缴款书（出口货物劳务专用）、非税收入通用缴款书、税收缴款书（银行经收专用）、更正（调库）通知书、税收收入退还书的入库信息，通过技术手段，按财税库银横向联网系统自动入库销号规则，自动补充完整纸质票证

9、的电子入库销号需要的信息（现为不完整信息，财税库银横向联网系统自动销号功能无法进行自动入库销号），进行自动入库销号。1）业务前提：税库银系统已收到前一天入库流水数据包。2）业务规则：a.数据校验在自动入库销号操作前，校验补充完整后的纸质票证信息与金三系统内对应的纸质票证信息的一致性，按照以下顺序和内容进行校验：税票号码更正（调库）通知书文书号、入库税额、征收机关代码、收款国库代码、预算科目代码、预算级次代码。注：因国库代码编码规则与金三代码编码规则不一致，在校验收款国库代码、预算科目代码、预算级次代码时，对应一致即可。b.纸质票证自动入库销号设置定时器功能，自动进行数据校验，对数据校验通过的纸

10、质票证进行入库销号，校验失败的则销号失败，根据校验失败的内容，自动匹配销号失败的原因，并可在销号情况查询中查询到销号结果。2.3 销号情况查询可查询某段入库时间内的所有税款销号情况，包括以所有方式入库、退库、更正、调库税款的销号情况。1）查询条件查询条件，具体条件说明如下：查询条件界面：入库时间起入库时间止收款国库税务机关纳税人识别号纳税人名称业务类型票证号码（更正（调库）通知书文书号入库税额销号结果实时扣款成功批量扣款提前销号银行端缴税纸质票证号码不为8位电子退库金三中不存在该更正（调库）通知书文书号电子更正金三中不存在该纸质票证号码电子免抵调金三中该税票或文书已作废纸质缴款书对应金三中的电

11、子票号不唯一纸质更正（调库）通知书入库税额与金三有差异税务机关代码与金三有差异收款国库代码与金三有差异预算科目代码与金三有差异预算级次代码与金三有差异其他原因a.入库时间：指国库返回的入库流水中的入库凭证日期，可选一段时间，也可选当日。b.收款国库：指国库返回的入库流水中的收款国库，可全选或部分选择账号权限下所有的收款国库。c.税务机关：指国库返回的入库流水中的征收机关，可全选或部分选择账号权限下所有的税务机关。d.业务类型：指税款入库、退库、更正、调库的方式。e.销号结果：指国库返回的入库流水中每笔入库流水信息销号的结果，包括成功、提前销号、失败等三大类，失败的原因则具体包括：纸质票证号码不

12、为8位、金三中不存在该更正（调库）通知书文书号、金三中不存在该纸质票证号码、金三中该税票或文书已作废、对应金三中的电子票号不唯一、入库税额与金三有差异、税务机关代码与金三有差异、收款国库代码与金三有差异、预算科目代码与金三有差异、预算级次代码与金三有差异、其他原因。2）结果显示结果显示为“XX年XX月XX日XX月XX日入库销号情况明细表”（具体见附表1），可导出或打印入库销号情况明细表，形成历史查询库，保留时间长期。XX年XX月XX日XX月XX日入库销号情况明细表单位：序号失败原因国库入库税额金三入库税额国库预算科目名称金三预算科目名称国库预算级次金三预算级次国库收款国库名称金三收款国库名称纸

13、质票证号码23失败45678910111213合计2.4 重新发起销号提供重新手动介入发起自动入库销号的功能模块，在自动入库销号执行后，可按入库日期手动再次发起处理，若入库销号情况明细表中成功笔数为0，则在本功能中提示“税库银系统未收到XXXX年XX月XX日的入库流水数据包，请与国库确认是否已上传库报，如国库已上传，请从【手动交易发送】中下载入库流水后，再手动发起纸质票证自动销号”。2.5 自动对帐 在系统已完成每个工作日的自动入库销号（包括纸质缴款书）的基础上，系统定时通过下载国库报表从而生成国库端的对账数据，与此同时系统也将完成自动入库销号后的金三系统中的对账时间内的入库、退库数据分预算科

14、目、分预算级次生成税务局端对账数据，并自动对两端的对账数据进行比对，并形成对账数据差额表，差额表中的合计栏差异数据可下钻查询具体差错记录。1）业务前提已完成每个工作日的自动入库销号包括纸质缴款书、税收收入退还书、调库（更正）通知书，已完成国库报表的下载及还原（国库报表需还原成电子表格形式，并提供导出功能）。2）输入信息 输入对账的税款所属税务机关、收款国库和起止时间，其中税款所属税务机关、对账国库为可选项，对账起止时间为必选项。3）业务处理规则对账是根据国库报表而进行的对账；应先确定对帐日期起、对帐日期止、对帐金库、税款所属税务机关。其中对账日期起默认当前日期，对账日期止默认等于对账日期起，可

15、根据实际工作需要进行选择。对帐金库在操作人员所在机构相对应的金库范围内选定一个。税款所属税务机关在选定的对帐金库所对应的税款所属税务机关范围内选定一个。a、下载国库报表，并将报表中的“预算分配比例、预算科目名称、日累计金额或月累计金额或年累计金额”等项目汇总列示在XX国家税务局XX国库对账数据差额表（附表2）的国库金额栏次中。取数口径是日累计金额或月累计金额或年累计金额，主要是按生成XX国家税务局XX国库对账数据差额表（附表2）的对账起止时间来决定。XX国家税务局XX国库对账数据差额表编制单位：XX国家税务局角分对账时间起：201 年 月 日 对账时间止：201 年 月 日税款所属税务机关：收

16、款国库：预算科目中央级省市级地市级县区级乡镇级税款所属税务机关金额国库金额差额101010101|国有企业增值税该税款所属税务机关对账时间内该预算科目入库信息取对账时间起止内的国库的下载报表中的该预算科目的金额信息取税款所属税务机关与国库金额的差额，有差额时需提供差异数据并能下钻（下钻结果按表样进行输出）该税款所属税务机关对账时间内该预算科目中央级入库信息取对账时间起止内的国库的下载报表信息中中央级金额信息取税款所属税务机关与国库金额的差额该税款所属税务机关对账时间内该预算科目省市级入库信息取对账时间起止内的国库的下载报表中省市级金额信息该税款所属税务机关对账时间内该预算科目地市级入库信息取对

17、账时间起止内的国库的下载报表中地市级金额信息该税款所属税务机关对账时间内该预算科目县区级入库信息取对账时间起止内的国库的下载报表中县区级金额信息该税款所属税务机关对账时间内该预算科目乡镇级入库信息取对账时间起止内的国库的下载报表中乡镇级金额信息101010102|集体企业增值税101010103|股份制企业增值税101010104|联营企业增值税101010105|港澳台和外商投资企业增值税b、将自动入库销号后的金三系统中该税款所属税务机关的对账时间内的数据分预算科目、分预算级次汇总生成税务局端对账数据，并将“预算级次、预算科目名称、日累计金额或月累计金额或年累计金额”等项目列示在XX国家税务

18、局XX国库对账数据差额表（附表2）中税款所属税务机关金额栏次中。c、将XX国家税务局XX国库对账数据差额表（附表2）中国库端数据与税务局端数据进行比对，并将差额列示在XX国家税务局XX国库对账数据差额表（附表2）中的差额栏次中。d、XX国家税务局XX国库对账数据差额表（附表2）中的合计栏差异数据可下钻查询具体差错记录，系统自动生成分纳税人差错明细表（附表3）。分纳税人差错明细表征收项目预算分配比例扣款金额凭证号码系统税票号码导出凭证类型备注对账时间起止内的下载入库流水凭证中该预算科目有流水而税款所属税务机关无入库信息的预算科目所对应的征收项目对账时间起止内的下载入库流水凭证中该预算科目有流水而

19、税款所属税务机关无入库信息的预算科目对账时间起止内的下载入库流水凭证中该预算科目有流水而税款所属税务机关无入库信息的预算科目所对应的预算分配比例对账时间起止内的下载入库流水凭证中该预算科目有流水而税款所属税务机关无入库信息的预算科目所对应的收款国库对账时间起止内的下载入库流水凭证中该预算科目有流水而税款所属税务机关无入库信息的预算科目的交易金额明细该入库流水的凭证号码下载入库流水凭证中该预算科目有流水而税款所属税务机关无入库信息的流水信息所对应的下载入库流水凭证中的导出凭证类型税款所属税务机关与国库金额差额不为零时，且国库金额大于税款所属税务机关金额时，点击下钻时可将下载入库流水凭证中该预算科

20、目有流水而税款所属税务机关无入库信息的流水信息全部展示出来对账时间内下载入库流水凭证中该预算科目无流水而税款所属税务机关有入库信息的预算科目所对应的征收项目对账时间内下载入库流水凭证中该预算科目无流水而税款所属税务机关有入库信息的预算科目对账时间内下载入库流水凭证中该预算科目无流水而税款所属税务机关有入库信息的预算科目所对应的预算分配比例对账时间内下载入库流水凭证中该预算科目无流水而税款所属税务机关有入库信息的预算科目所对应的收款国库对账时间内下载入库流水凭证中该预算科目无流水而税款所属税务机关有入库信息的该预算科目的扣税金额对账时间内下载入库流水凭证中该预算科目无流水而税款所属税务机关有入库

21、信息的该预算科目所对应的金三系统电子税票号码税款所属税务机关与国库金额差额不为零时，且国库金额小于税款所属税务机关金额时，点击下钻时可将下载入库流水凭证中该预算科目无流水而税款所属税务机关有入库信息的金三系统中入库信息全部展示出来 4）XX国家税务局XX国库对账数据差额表表单取数据规则详见（附表2），分纳税人差错明细表表单取数规则详见（附表3） 5）输出信息 XX国家税务局XX国库对账数据差额表（附表2）、分纳税人差错明细表（附表3）2.6 实时入库税款统计可以实时查询并生成某个时间段的上解或入库税款情况，并可以导出可编辑的电子表格。数据是万元为单位，并保留小数点后两位。综合指标口径说明：1.

22、编报机关：税款所属税务机关。2.统计时期：年月日是可随意选取的起止日期，如选择2017年5月1日至2017年5月13日，即可查询出本期入库数据为2017年5月1日至2017年5月13日的入库税款，本年入库累计数据为2017年1月1日至2017年5月13的入库税款。本期上解未入库数为2017年5月1日至2017年5月13的上解未入库税款。3.统计生成的所有入库数据均指净入库数据。净入库数据是指入库数据减去各类提退数据（不含出口货物退增值税、出口货物退消费税、改征增值税出口退税）后的数据。国内增值税特殊，减去各类提退数据（不含出口货物退增值税、改征增值税出口退税）后要加上免抵调增增值税、免抵调增改

23、征增值税。入库数据指系统内各类已入库销号的数据（不含进口货物增值税和进口消费品消费税），上解未入库数据取已上解销号而未入库销号的数据。提退数据指系统内各类已作退库销号的数据，免抵调增增值税也是已作销号操作的数据。1）上解入库税款统计表（表格样式见附表4）查询结果：本级某时间段各征收项目本期入库数、本年入库累计、本期上解未入库数。上解入库税款统计编报机关：统计时期： 年 月 日至 年 月 日（万元）项 目本期入库数据本月入库累计本年入库累计本期上解未入库数据一、税收收入合计 其中：中央级收入 地方级收入 国内增值税营改增增值税免抵调增增值税 国内消费税 海关代征 营业税 企业所得税 其中:内资企业 外资企业 个人所得税14 证券交易印花税15 车辆购置税16二、