股权融资资料.docx

1、股权融资资料股权融资资料企业基本状况公司基本信息公司名称注册资本注册时间注册地址法定代表人业务经营范围联系人及联系方式主营业务产品企业发展历程（包括重大资产重组、主营业务变动、人事变动和股权结构变动）目前的股权结构股东名称股权比例投资额投资方式公司参股子公司、分公司、办事处情况、公司股东控股或参股的相关公司情况、公司技术合作科研单位或者企业的背景介绍1.技术、产品（服务）和生产企业的核心竞争力描述企业的无形资产描述专利名称专利编号专利发明人专利所有权人软件著作权注册商标国家、省、市、区的科技立项和荣誉证书企业的主要产品/服务的基本概况（服务部分则描述操作模式和收费模式）企业的商业模式及未来方向

2、2.市场、行业以及竞争状况整个行业的产业链结构和企业所处细分市场在产业链地位的描述所在细分市场行业的发展历程、发展现状、市场规模以及未来的发展趋势，是否有周期波动性发展历程：发展现状：市场规模：未来发展趋势：企业所处细分市场描述和细分市场的产业链结构（企业的上游厂商、下游客户介绍）公司所处细分市场的核心竞争因素是什么？ 目前细分市场前五大竞争对手有哪些，主要竞争对手与本企业的优劣势比较。No.竞争对手市场份额优/劣势分析12345是否存在着潜在的新竞争者和其它替代性的产品（服务模式）3.管理和销售公司的长期发展战略是什么？未来三年的发展规划是什么？支持公司发展的核心竞争力是什么？ 发展战略：未

3、来三年的发展规划：核心竞争力：公司面临的发展困境是什么？如何解决？发展困境：解决方案：公司目前的销售模式和销售渠道情况？代理商情况和合作方式销售模式：销售渠道：代理商：目前公司前五大客户的情况、销售规模以及销售额占总销售收入的比例。No.主要客户销售规模销售额占总销售收入比例12345公司主要原材料和部件在过去三年来价格的变化情况以及未来发展变化趋势。主要上游厂商提供原材料/零部件名称（成本占产成品的比重）价格在过去三年和未来的变动情况分析公司的核心团队成员介绍（过往工作经历、学科背景）4.财务状况 公司过去四年真实的财务数据 (单位：万元)项目2008200920102011年主营业务收入主

4、营业务成本净利润总资产净资产固定资产存货应收帐款应付帐款现金及等价物注：收入类指标为全年累计数、资产类指标为期末数或者最近月份期末数公司未来三年财务预测数据（未融资成功情况下）（单位：万元）项目201220132014 主营业务销售收入税后净利润公司未来三年财务预测数据（融资成功后）（单位：万元）项目201220132014 主营业务销售收入税后净利润公司目前的流转税和所得税的税收优惠政策和税率流转税：所得税：6. 融资计划 公司的融资需求和具体的资金使用计划公司的融资需求： 具体的资金使用计划情况（时间、用途、金额）：公司自身的估值、估值依据以及拟出让的股份估值：估值依据：拟出让股份：投资者

5、的退出方式考虑和每年投资回报率承诺退出方式：每年投资回报率承诺：7. 其它事项公司重大或者潜在的诉讼、对外担保等情况以及任何潜在的负债或者法律责任（包括股东的个人负债、个人对外担保等）国家及地方政府对企业所处行业的相关政策、法律法规、行业标准、行业协会相关政策、法律法规：行业标准、国家或者地方标准：主管的行业协会：其他对企业未来发展有影响的重大活动（如土地产权、环保问题）项目基本情况公司基本情况公司名称 成立时间注册地区注册资本主要股东股份比例主营业务行业地位/市场份额产品品牌财务状况单位：销售收入毛利润纯利润总资产总负债净资产前2年前1年主要管理者情况姓名性别年龄籍贯学历/学位毕业院校行业从

6、业年限主要经历主要成绩产品/服务描述产品/服务种类各产品/服务收入贡献比例产品/服务的竞争优势研究与开发已有的技术成果及技术水平研发队伍简介已经投入的研发经费及今后投入计划行业及市场行业历史增长势头市场规模行业前景行业竞争对手营销策略产品策略销售网络主要客户销售合同类型简介产品制造生产方式生产设备原材料主要供货商供货协议简介融资说明资金需求量资金用途使用计划/完工时间拟出让股份退出方式财务预测（未融资）单位：销售收入毛利润纯利润总资产总负债净资产及回报率今年未来1年未来2年财务预测（融资后）单位：销售收入毛利润纯利润总资产总负债净资产及回报率今年未来1年未来2年风险控制项目实施过程中可能出现的风险拟采取的控制措施