聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目可行性研究报告Word文档下载推荐.doc

1、第十一部分 聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目风险分析及风险防控第十二部分 聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目可行性研究结论与建议宜昌，古称夷陵，位于湖北省西南部、长江上中游分界处，建制历史逾2000年。“宜昌”之名始于东晋，市的建制始于解放初，于1992年形成地级市体制。全市现辖五区、三市、五县，总人口415万人，国土面积2.1万平方公里，市区面积4249平方公里。截止2013年年底，宜昌城市建成区面积达150平方公里，市区户籍人口120万人。宜昌依长江而建，是湖北省域副中心城市，综合实力仅次于武汉，位居湖北省第二位，是中国中部重要的交通枢纽，拥有汉宜高速公路、汉宜高速铁路、焦柳铁路、318国道等国

2、家重要的交通动脉。宜昌是三峡大坝、葛洲坝等国家重要战略设施所在地，被誉为“世界水电之都”。宜昌是中国优秀旅游城市。境内有4处国家5A级旅游景区，数量居全国城市第四。宜昌是湖北省唯一国家环境保护模范城市 ，同时享有全国文明城市、国家园林城市 、国家卫生城市、国家森林城市 、中国钢琴之城等美誉。2016年12月20日，宜昌入选国家中部地区区域性中心城市。聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目可行性研究报告目录总论作为可行性研究报告的首要部分，要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论，并对聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。一、聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项

3、目背景（一）聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目名称（二）聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目的承办单位（三）承担可行性研究工作的单位情况（四）聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目的主管部门（五）聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目建设内容、规模、目标（五）聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目建设地点二、聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目可行性研究主要结论在可行性研究中，对聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题，都应得出明确的结论，主要包括：（一）聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目产品市场前景（二）聚偏氯乙烯等高性

4、能阻隔树脂项目原料供应问题（三）聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目政策保障问题（四）聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目资金保障问题（五）聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目组织保障问题（六）聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目技术保障问题（七）聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目人力保障问题（八）聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目风险控制问题（九）聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目财务效益结论（十）聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目社会效益结论（十一）聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目可行性综合评价三、主要技术经济指标表在总论部分中，可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表，使审批和决策者对聚偏氯乙烯等高性能

5、阻隔树脂项目作全貌了解。四、存在问题及建议对可行性研究中提出的聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。这一部分主要应说明聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目开展的支撑性条件等等。一、聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目建设背景（一）国家或行业发展规划（二）聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目发起人以及发起缘由二、聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目建设必要性“十二五”时期是宜昌发展极不平凡的五年。在中央和省委、省政府的正确领导下，全市上下积极应对艰难复杂的宏观环境、宜昌自身的特殊困难和转型发展的阵痛，审时度势，坚定信心，迎难而

6、上，经济社会发展取得了逆势竞进的新成就，较好地完成了“十二五”规划目标，为全面建成小康社会奠定了坚实基础。综合实力显著提升。经济总量在长江沿线和省内同等城市中保持第4、第2位，在中部同等城市中由第3位上升到第2位，全国城市排名由“十一五”末的第73位上升到2014年的第57位，与先进城市差距进一步缩小。2015年，全市实现生产总值3384.8亿元，是“十一五”末的2.2倍，年均增长11.8%，占全省的比重由“十一五”末的9.8%提高到11.5%；地方一般公共预算收入339.1亿元，是“十一五”末的4.8倍，年均增长32.5%；固定资产投资3085亿元，年均增长28.3%，五年累计完成投资104

7、75亿元，是“十一五”时期的3.6倍；社会消费品零售总额1090亿元，是“十一五”末的2倍，年均增长15.2%。经济结构优化升级。三次产业结构调整为10.9:58.7:30.4，第三产业增加值占生产总值比重逐年提高。优势产业进一步壮大，精细化工、食品生物医药、先进装备制造、现代物流四大产业成功达到千亿目标，新材料和文化旅游业产值分别突破700亿元和800亿元。高新技术产业增加值突破550亿元，战略性新兴产业增加值410亿元，占生产总值的比重比“十一五”末分别提高7.9个和4.1个百分点。特色农业产值占农业总产值比重达到83%，比“十一五”末提高4.5个百分点。建成各类科技创新平台218家，居全

8、省市州首位；国家高新技术企业达到273家，五年增加218家。成为“中国产学研合作创新示范基地”。新增中国驰名商标31件、国家地理标志产品2个。绿色低碳循环发展的模式初步形成。三、聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目建设可行性（一）经济可行性加强中小企业税收优惠政策支持。进一步落实好各项税收优惠政策，让广大中小企业知晓用足政策。结合新情况、新问题，统筹研究有利于中小企业发展的税收政策，加强政策储备。（二）政策可行性 “十二五”时期，工业深入贯彻落实市委市政府的决策部署，按照走新型工业化道路的要求，紧紧围绕科学发展主题、转变发展方式主线，以大项目好项目为抓手，坚持稳增长、调结构、促转型、上水平，推动优势

9、产业集群发展、战略性新兴产业规模发展、传统产业升级发展、信息化与工业化融合发展，工业经济保持了平稳健康发展。（三）技术可行性在区域工业发展中贯彻绿色理念，发挥地区比较优势，加强区域协同，促进区域工业绿色发展。（四）模式可行性新中国成立一百年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。制造业主要领域具有创新引领能力和明显竞争优势，建成全球领先的技术体系和产业体系。（五）组织和人力资源可行性市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一个聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目，其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择，都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结

10、果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响到聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中，要详细研究当前市场现状，以此作为后期决策的依据。一、聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目产品市场调查（一）聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目产品国际市场调查（二）聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目产品国内市场调查（三）聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目产品价格调查（四）聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目产品上游原料市场调查（五）聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目产品下游消费市场调查（六）聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目产品市场竞争调查二、聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目产品市场预测市场预测是市场调查在时间上和空

11、间上的延续，利用市场调查所得到的信息资料，对本聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目产品未来市场需求量及相关因素进行定量与定性的判断与分析，从而得出市场预测。在可行性研究工作报告中，市场预测的结论是制订产品方案，确定聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目建设规模参考的重要根据。（一）聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目产品国际市场预测（二）聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目产品国内市场预测（三）聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目产品价格预测（四）聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目产品上游原料市场预测（五）聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目产品下游消费市场预测（六）聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目发展前景综述一、聚偏氯乙烯等高性能阻隔

12、树脂项目产品产能规划方案二、聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目产品工艺规划方案（一）工艺设备选型（二）工艺说明（三）工艺流程三、聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目产品营销规划方案（一）营销战略规划（二）营销模式在商品经济环境中，企业要根据市场情况，制定合格的销售模式，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。因此，在可行性研究报告中，要对市场营销模式进行详细研究。1、投资者分成2、企业自销3、国家部分收购4、经销人代销及代销人情况分析（三）促销策略第五部分聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目建设地与土建总规一、聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目建设地（一）聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目建设地地理位置（二

13、）聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目建设地自然情况（三）聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目建设地资源情况（四）聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目建设地经济情况（五）聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目建设地人口情况二、聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目土建总规（一）聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目厂址及厂房建设1、厂址2、厂房建设内容3、厂房建设造价（二）土建总图布置1、平面布置。列出聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。2、竖向布置（1）场址地形条件（2）竖向布置方案（3）场地标高及土石方工程量3、技术改造聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目原有建、构筑物利用

14、情况4、总平面布置图（技术改造聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置）5、总平面布置主要指标表（三）场内外运输1、场外运输量及运输方式2、场内运输量及运输方式3、场内运输设施及设备（四）聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目土建及配套工程1、聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目占地2、聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目土建及配套工程内容（五）聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目土建及配套工程造价（六）聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目其他辅助工程1、供水工程2、供电工程3、供暖工程4、通信工程5、其他在聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目建设中，必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全

15、方面的法规、法律，对聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素，必须在可行性研究阶段进行论证分析，提出防治措施，并对其进行评价，推荐技术可行、经济，且布局合理，对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定，凡从事对环境有影响的建设聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目都必须执行环境影响报告书的审批制度，同时，在可行性研究报告中，对环境保护和劳动安全要有专门论述。一、聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目环境保护（一）聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目环境保护设计依据（二）聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目环境保护措施（三）聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目环境保护评价二、聚偏氯乙烯等高性

16、能阻隔树脂项目资源利用及能耗分析（一）聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目资源利用及能耗标准（二）聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目资源利用及能耗分析三、聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目节能方案（一）聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目节能设计依据（二）聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目节能分析四、聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目消防方案（一）聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目消防设计依据（二）聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目消防措施（三）火灾报警系统（四）灭火系统（五）消防知识教育五、聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目劳动安全卫生方案（一）聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目劳动安全设计依据（二）聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目劳动

17、安全保护措施在可行性研究报告中，根据聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目规模、聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目组成和工艺流程，研究提出相应的企业组织机构，劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。一、聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目组织（一）组织形式（二）工作制度二、聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目劳动定员和人员培训（一）劳动定员（二）年总工资和职工年平均工资估算（三）人员培训及费用估算聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目实施时期亦称投资时间，是指从正式确定建设聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目到聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目

18、达到正常生产这段时期，这一时期包括聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目实施准备，资金筹集安排，勘察设计和设备订货，施工准备，施工和生产准备，试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节，有些是相互影响的，前后紧密衔接的，也有同时开展，相互交叉进行的。因此，在可行性研究阶段，需将聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划，综合平衡，作出合理又切实可行的安排。一、聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目实施的各阶段（一）建立聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目实施管理机构（二）资金筹集安排（三）技术获得与转让（四）勘察设计和设备订货（五）施工准备（六）施工和

19、生产准备（七）竣工验收二、聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目实施进度表三、剂聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目实施费用（一）建设单位管理费（二）生产筹备费（三）生产职工培训费（四）办公和生活家具购置费（五）其他应支出的费用一、聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目总投资估算二、聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目资金筹措一个建设聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目所需要的投资资金，可以从多个来源渠道获得。聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目可行性研究阶段，资金筹措工作是根据对建设聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠道和筹措方式，从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中，应对每

20、一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中，应对下列内容加以说明：（一）资金来源（二）聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目筹资方案三、聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目投资使用计划（一）投资使用计划（二）借款偿还计划四、聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目财务评价说明&财务测算假定（一）计算依据及相关说明（二）聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目测算基本设定五、聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目总成本费用估算（一）直接成本（二）工资及福利费用（三）折旧及摊销（四）工资及福利费用（五）修理费（六）财务费用（七）其他费用（八）财务费用（九）总成本费用六、销售收入、销售税金及附加和增值税

21、估算（一）销售收入（二）销售税金及附加（三）增值税（四）销售收入、销售税金及附加和增值税估算七、损益及利润分配估算八、现金流估算（一）聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目投资现金流估算（二）聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目资本金现金流估算九、不确定性分析在对建设聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与此有出入，这对聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险，就要分析不确定性因素对聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目经济评价指标的影响，以确定聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目的可靠性，这就是不确定性分析。根

22、据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目情况而定。（一）盈亏平衡分析（二）敏感性分析在建设聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目的技术路线确定以后，必须对不同的方案进行财务、经济效益评价，判断聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目在经济上是否可行，并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一，也是对建设聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明：一、财务评价财务评价是考察聚偏

23、氯乙烯等高性能阻隔树脂项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况，以判断建设聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合，以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较，以判断聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目在财务上是否可行。（一）财务净现值财务净现值是指把聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目计算期内各年的财务净现金流量，按照一个设定的标准折现率（基准收益率）折算到建设期初（聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目计算期第一年年初）的现值之和。财务净现值是考察聚偏氯乙烯等高性能

24、阻隔树脂项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。如果聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目财务净现值等于或大于零，表明聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平，聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目财务上可行。（二）财务内部收益率（FIRR）财务内部收益率是指聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率，也就是使聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目的财务净现值等于零时的折现率。财务内部收益率是反映聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目实际收益率的一个动态指标，该指标越大越好。一般情况下，财务内部收益率大于等于基准收益率时，聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂项目可行。（三）投资回收期Pt投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态回收期为例：（l）计算公式动态投资回收期的计算在实际应用中根据聚偏氯乙烯等高性能阻隔树