管理制度.docx

1、管理制度营销管理制度废旧物资出售出厂管理制度 1 目的 规范公司废旧物资出售出厂处理程序，保证公司资产不流失，严格执行财务制度，杜绝违纪违规现象发生。2 范围适用于公司生产经营过程中产生所有的边角废料、废袋、废桶、废钢铁、废设备、矿粉、磷铁等物资（以下简称废旧物资）出售、出厂的管理。3 职责3.1 生产副总负责领导该项工作的正常开展，分厂具体负责废旧物资出售处理前的监督管理。3.2 生产经营过程中所产生的废旧物资由相关部门按定期处置管理要求进行收集和管理。3.3 供销部具体负责招标、出售工作的操办。3.4 财务部负责废旧物资入库核算，过磅数量审核以及票款的开收工作。 3.5 门卫负责按“物资出

2、厂证”进行审查放行。3.6 供销部负责磷铁入库及贮存的管理。4 工作内容与要求4.1 废旧物资出售出厂管理程序：供销部填写“物资出厂证”供销部组织售前比价定价招标财务部核价、收款、开票、入账营销副总审核发放出厂门卫审查物资管理部门发放4.2 废旧设备在售出前，应按设备综合管理制度中19条款的规定办理报废手续，报营销副总经理审核，总经理审批后方可作为废旧物资处理。4.3 废旧物资应由物资管理部门（所在部门）以书面形式报生产副总确认，方可作为废旧物资处理。4.4 废旧物资出售前由供销部组织招标，由生产副总督办，招标工作由供销部经理或公司总经理指定人员主持，招标过程应有物资所在部门人员参加，并在价位

3、确定单上签字。4.5 招标前由供销部根据市场情况拟定招标文件，报总经理或其代理人批准后方可执行，各投标方的投标书必须密封、盖章，在开标现场拆封时未密封的标书视为无效。4.6 竞标者应事先交500元-5000元的保证金，如中标后，不能履行合同，扣下保证金作为处罚，其它正常情况退回保证金。价格确定应以开标时最高价予以敲定，该单位履行合同不正常时，则不能参与下一轮竞标。4.7 量大的物资，可根据公司实际情况分时段（月、季）进行招标。4.8 磷泥、磷渣等由总经理办公会议确定后签定合同执行。4.9 废旧物资按属地管理原则，由管理部门在涨库前通知供销部，由供销部按4.4条进行招标后，填写“物资出厂证”（见

4、附录），注明物资名称、规格、数据、重量、价格、携带人、车号和日期等，报生产副总审核，签署审核意见。4.10 供销部将审核后的物资出厂证送财务部，由财务部统一开具收款票具，办完相关手续后，由财务部在物资出厂证上签署意见并盖章后执行。4.11 废旧物资管理部门按物资出厂证上的物资名称、数量发放，需到外面过磅时，由供销部与财务部人员一起到现场过磅，收取货款后发放。4.12 废旧物资出厂时，门卫应认真审查，严格按“物资出厂证”与实物进行核对，核对无误后，方可放行，否则将追究门卫放行人员和部门领导的责任。4.13 废旧物资的管理。4.14 一、二分厂按职责分配所做的维修、设备更新、维护保养所产生的边、角

5、废料（含废钢材、废配件、废设备、废编织袋、废内膜、返碳等）的收集、归类保管、贮存和发放。4.14.1 一、二分厂黄磷生产按职责分配所做的维修、设备更新、保养等所产生的边、角废料（含废钢材、废配件、废设备、废桶、废碳素材料、磷铁和磷泥等）的收集、归类保管、贮存和发放。4.14.2 两厂机修部门负责按职责分配所做的维修、抢修、技改、维护、设备更新等所产生的边、角废料（含废钢材、废配件、废设备、金属屑、废桶和废工具等）的收集、归类交库房保管、贮存和发放。4.14.3 供销部负责按职责分配所做的库房管理所产生的边、角废料（含废黄磷桶、废编织袋、废钢材、煤粉、焦碳粉、磷矿粉等）的收集、归类保管、贮存和发

6、放。4.14.4 中化室负责废玻璃容器的收集、归类保管和发放。4.14.5 分厂负责按“工完料尽场地清和可回收即回收”的要求监督检查一分厂、二分厂、中化室、供销部等部门对废旧物资的现场管理工作，对发现不符合的部门实施考核，提高各部门对废旧物资管理的责任心，确保公司财产不受损失。4.14.6 财务部应不定期组织各部门对所产生的废旧物资进行检查、盘点、检查结果由财务部和废旧物资管理部门各留一份，报一份至供销部备查。4.15 废旧物资的出售收入统一由财务部收取入帐。4.16 未按本规定执行，私自处理，一经查出，按私自倒卖公司财产，严加处罚，情节严重者，追究相关赔偿责任外，并送交法律部门处理。附表：

7、编号： 物资出厂证物资名称规 格数 量 重 量日期 携带人或车号单价 金 额部门意见 部门主管（签章）： 年 月 日审 核年 月 日财务部意 见年 月 日本表一式四份：供销部、门卫、财务、出售部门各一份销售管理制度 1.目的规范公司产品销售相关业务的处理方式，明确销售活动中事务处理的基准及手续，使其经营得以合理进行，促进公司的销售活动稳定和高效地运转。2. 范围适用于公司产品销售工作中销售计划的编制、销售合同的签订、产品的发运、销售价格的确定、货款的回收、客户档案的建立、客户意见和投诉处理等管理工作。3 销售计划管理3.1 销售部应在每月25日前根据所接订单，在分析当前市场形势和企业生产经营状

8、况的基础上制定出下个月的产品销售计划、货款回收计划和发运计划。3.2 销售计划的内容应有销售对象、到站、车皮数、数量等内容，经供销部经理审核，营销副总经理审批后生效。3.3 发运计划应有发运时间、数量、品种、质量要求等内容，经供销部经理审核后，报营销副总经理批准，送分厂安排生产，当市场发生变化需进行调整时，应及时通知分厂，以便分厂部调整生产作业计划。4日常工作管理4.1 销售部工作分内务人员和销售人员两种，内务人员按公司作息时间按时上下班，坚守工作岗位，销售人员实行弹性工作制，在未出差时每天上午、下午应到供销部办公室报到。4.2 内勤人员工作的主要内容有：（1）回复客户的通知和询问。（2）与公

9、司相关部门沟通和联络。（3）统计及制作报表。（4）销售人员不在时负责相关事项的处理，并及时向销售人员反馈相关信息。（5）搜集、整理产品及市场调查的相关资料。（6）负责车皮的申报及产品的发运工作。4.3 销售人员工作的主要内容：（1）探寻及决定下批订单的客户。（2）负责客户的访问、接待及交际。（3）负责同行发展动向的调查和反馈。（4）负责公司新产品的相关事项调研工作。（5）负责发货后清款、收款业务。4.4 供销部必须按合同评审和经济合同管理办法认真签订销售合同。仓储和运输也应签订合同。4.5 供销部对产品的销售价格，订单变更等关键事宜，应有函电传真等书面资料，对五钠的购销动态、易地仓库产品收发存

10、动态、货款及回收动态等情况应按月编制“产品销售及易地仓库成品动态表”报财务检查。4.6 供销部在办理出口业务中，应确保出口协议核销单、结汇水单、出口报关单、自制发票和实际结汇金额等一致，因特殊情况造成发票不一致的，要及时用规范的书面报告说明不一致的原因报财务部、营销副总和总经理。4.7 供销部应按期回收所有出口单证，做好相关电子信息的回函清查工作。编制出口业务台帐，在次年1月份前将上年出口未收回单证台帐交财务部，并保证出口单证在出口退税时限内收回。4.8 如发生质量事故，按签订的合同及有关法律法规执行。4.9 销售部全体人员，对公司的生产经营的有关信息应做好保密工作。5. 产品发运按搬运、贮存

11、和防护控制程序相关条款执行。6 价格管理产品价格由总经理根据市场情况，每月初确定一次最低出厂限价，呈公司备案。对于新客户，产品价格定位，由总经理和主管副总经理根据实际，可以适当调整。7 货款回收管理 7.1 供销部要分单位、分品种等级建立销售台帐，按月向财务部报送销售情况动态表。7.2供销部应严格控制销售货款的数额和回收时间，根据各客户的信用情况将客户分成不同的等级，分别采取有效措施组织货款回收，避免企业资金长期被占用。7.3 供销部每半年对一年以上未回收的应收帐款认真分析，查明原因，制定解决办法，并提出书面报告给营销副总经理、财务负责人、总经理。7.4 供销部应随时与客户办理通讯或实地对帐，

12、并定期与财务部核对帐目，保证应收货款准确性，以利于货款及时回收。7.5 财务部至少一年一次对业务人员的业务台帐进行抽查，并进行考评。7.6 当供销部在业务中发生坏帐时，应填写坏帐申请书，坏帐申请书应有客户名称、地点、负责人姓名、营业地址、电话号码等内容。并将具体情况做简明扼要的叙述，经供销部经理核准后转交财务部和营销副总经理，财务部对于确定无法收回的应收帐款应取得有关方面的证据，并按财务会计通则规定的程序报批后，列作坏帐损失处理。8.五钠成品的帐物管理8.1 供销部成品库保管员应按照财务管理要求及时作好成品库的收发存台帐，并且做到日清日查，发现问题及时向部门领导汇报，作出妥善处理，确保帐实相符

13、，并主要配合财务部的盘点清查工作。8.2 供销部天台中转库保管员应认真同供销部成品库和铁路部门做好收发接口工作，并按照财务管理要求做好收、发、存台帐，并且日清日查，确保帐物相符、帐实相符。同时加强外地港口仓库监督检查工作。8.3 财务部应做好供销部库房保管员的帐务的指导工作，认真做好产成品的帐目，并且每季度至少一次对公司产成品定期进行清查，确定公司各个成品库房的实际库存数量，并与帐面记录相核对，查明产成品存货盘盈、盘亏和毁损的数量以及造成盘盈和毁损的原因，并且编制产成品的存货盘点报告报请总经理批准后进行相应的帐务处理。9. 客户档案管理按服务程序条款执行。10.售后服务按服务程序条款执行。11

14、. 附则主要编制人员：甘总、肖勇寿、鼓佑俊、张林、林宝坤物资采购管理度 1 目的规范公司生产经营所需各类物资供应的计划、采购、搬运、贮存、发放、合理使用等项工作的管理，保障正常生产，保证产品质量，降低物资消耗，节约生产成本。2 范围适用于公司生产所用原材料、燃料、辅料、设备、备品、配件、仪器仪表、零星材料、办公用品、劳动保护用品及其他物资（以下简称物资）购买过程中的决策、价格监督、质量检验等行为。3 职责3.1采购科负责公司黄磷、纯碱、两煤、包装袋等主要原材料的采购以及供应物资的保管。3.2 中化室负责公司主要原材料、燃料、辅料的质量检验。3.3 采购科使用部门负责3.1和3.3规定以外物资的

15、质量检验、验收，加工件由使用部门验收。3.4 财务部负责对所购物资价格、帐款、存货管理进行监督检查。3.5 供销部负责采购合同的规范管理和审查。 4 决策管理4.1 公司根据采购物资类别和金额大小实行分级管理，重大事项由总经理组织相关部门/人员通过会议或其他形式实行集体决策。4.2 总经理负责对公司物资采购职能部门的分工，对采购人员的授权以及对采购过程中重大事项的决策，负责公司重大物资采购计划和资金使用计划的审批。4.3 财务部负责采购合同的审查和备案。4.4 生产副总经理负责3.2规定物资采购计划以及日常生产基建项目计划的审核，备品备件应经总经理审批同意后方可采购。4.5 总经理授权项目负责

16、人在授权范围内负责公司基建或技改项目主要物资采购计划的审批，超过授权范围的应报总经理审核后方可采购。4.6 司各级管理者对其审核的物资采购计划负有审查、监督责任，采购计划所列物资的质量、数量、品种、规格、进度时间必须满足生产要求。5 物资采购计划审批程序物资使用部门根据生产经营需求提出物资需求计划，物资采购部门根据库存情况和市场行情制定采购计划，报请主管副总或总经理批准后方能采购(见流程图)使用部门提 使用部门主管 财务部中心库房 供销部 出请购计划 审核是否属实 审核是否属实 询 价 进入采购 总经理或 财务部审核 董事长批准 单价是否高 物资采购审批程序流程图6 合格供方的选定和比质比价采

17、购 6.1 对黄磷、纯碱、烟煤、无烟煤、包装袋等主要原材料的采购管理按采购控制程序执行,其它物资采购应在年初(特殊情况除外)由供销部门在调研的基础上，持有关相关供方书面材料报营销副总经理评审后再备案。6.2 除仅有唯一供货单位外，公司物资的采购应当选择两个以上的供应商，比质比价择优进货，对于大宗原材料、经常性物资、高价格物资的采购应采取公开招标采购的办法，降低采购成本。6.3 物资采购部门和采购人员应注意市场信息收集，每月以书面形式向公司领导反馈。6.4 公司主要物资采购应在考核考查供应商的基础上实行指标采购、定点采购，使供应商的供货逐步实现高质量、小批量和准时供货，甚至直供生产现场，减少公司

18、库存，减少资金占用。6.5 对于大宗原材料、经常性物资、高价格物资的采购信息（价格、供应商、比价或招标情况），应由所辖部门报公司。6.6 各采购管理部门应保留询价、比价、订购作业的记录。7 采购合同的订立按公司颁发的经济合同管理办法执行。8 库房管理8.1 公司的所有物资存放管理由财务部中心物资保管员进行管理，仓库应保持通风、清洁、防漏、库存物资保持干净。仓库内及附近应配置消防设备。8.2 物资应验收合格后方能办理正式入库手续，开具收料单，收料单应有供货单位、品名、规格、单位、数量、价格、发票号、采购员、验收员、保管员等内容。8.3 对黄磷、纯碱、烟煤、无烟煤、包装袋的验收由中化室按过程和产品

19、的监视和测量控制程序相关条款执行，其他物资的验收由库房保管员和使用部门验收。8.4 在验收和发料中，库房保管员发现4.2所规定的物资短缺、毁损时，及时报告中心库房主管，再由中心库房主管按月汇总报财务部，查明短缺、毁损原因，明确责任，属不是人为因素发生的正常短缺、毁损，经生产副总经理审批后财务核销。8.5 物资的贮存、防护严格按产品的防护控制程序有关规定执行。8.6 物资保管员应按不同种类、材质、规格、性能分区存放，并标识，标识内容主要包括：物资名称、供货数量、供货商、入库时间、检验状态。8.7 库房保管员应经常对自己分管的物资与帐本核对，保持帐卡相符、帐物相符，并对盘盈和盘亏分析原因，找出工作

20、中的薄弱环节，提出改进措施，发现某物资接近最低贮备时要及时通知采购部门进货，发现超贮、积压要及时向主管领导汇报，以及时作出处理，且根据仓储最低标准，每月报出物资采购计划。8.8 财务部物资库房每月底向财务部报零星材料库资金动态表。 8.9 财务部应根据财务管理的相关法律法规，结合公司的实际情况对公司各类采购物资存货进行ABC分类管理，确定各类采购物资存货入帐计价方法和发货计价方法，分发到相关部门执行,具体管理按应收帐款及存货管理办法执行。9 物资发放9.1 各部门因生产或工作需要领用的物资，必须按规定填写领料单，领料单上应有材料名称、规格型号、单位数量、领料部门、用途等内容，没有领料手续或手续

21、不齐全，保管员拒绝发货。9.2 钢材、设备、备品备件、分析试剂、仪器仪表等的发放，必须有领料部门负责人审核，签字(盖章)后方能发料。9.3 原材料、辅料、编织袋的发放，需经班组长填写领料单，分厂车间主任签字或盖章确认后，方能领料。9.4 工具的发放按工具管理制度执行。9.5劳保用品发放按公司劳保、用品发放管理制度执行。9.6 烟煤、无烟煤的发放应根据车间需要，由供销部每天同车间过磅计量后，双方相互记收、发台帐，日核日清，月末统计核对后总开一次领料单。9.7 对外调拨的物资或销售纯碱、边角料、废桶、废设备等物资由总经理授权的部门提出书面报告，经财务部审核并签署收款方式，由主管副总审批后方能发放出

22、厂。9.8 非上班时间，生产急用的材料，须由领料人、调度员、保管员一起方能发放，事后补办相应手续。10 物资的合理使用10.1 公司应根据生产经营状况和相关标准对公司所需的各项原材料和辅料、燃料等物资制定先进合理的消耗定额。10.2 生产分厂应根据公司所定的物资消耗定额，有效地控制消耗情况，并进行统计分析，衡量物资使用是否合理。10.3 分厂应根据往年各类物资的消耗情况进行统计分析，及时修改已过时的物资消耗定额，为物资供应计划的编制提供依据。10.4 公司应逐步实现根据物资消耗定额和生产计划结合分厂在制品的占用情况，规定每月的发料限额，实行凭证定量供应，由于增产或其它原因需要超限领用物资，必须

23、提出申请讲明原因，经生产副总审批后方能追加领料。11 货款管理11.1 各类物资采购员应建立物资采购分类日记台帐，登记所采购合同物资名称、数量、金额、付款、余额等情况，年末整理交部门领导审核后作为原始记录存档。11.2 供销部应按财务部的要求建立原材料、燃料、辅料采购的业务明细帐和总帐，并定期与供方核对，确保帐帐相符，帐实相符。11.3 财务部应按公司资金情况及各类原材料的市场实际制定资金计划，对非紧俏而又不影响生产的物资，货到验收合格办理入库手续后，根据双方约定的付款期限和资金计划进行付款。11.4 特殊情况需在计划外办理预付货款时，必须经供销部门提出申请计划，经分管副总经理和财务负责人把关

24、审核，报总经理审批后，方能执行。11.5 物资采购部门办理货款时，必须由经办人填写付款申请单，付款申请单须有付款用途、金额、收款人、所欠发票、入库单等项目，经部门领导审核，属于当月资金计划内的，报财务负责人审批付款；属于计划外的，则应由主管副总经理审核，报总经理审批后，方能付款。12 监督管理12.1 采购物资按4.5、4.6规定进行检验或验证不合格的不能办理正式入库手续，对连续出现质量问题的供方，检验人员应逐级汇报。12.2 分厂中化室严格按公司原材料、燃料、辅料的质量标准和分析规程检验和验收。12.3 财务部库房保管员负责3.1和3.3规定以外入库物资件验收。12.4 质量检验或验证人员应

25、对检验或验证的结果承担相应责任。12.5 对主要采购物资，检验部门或人员可根据需要留样存档，并进行复检。13 责任与奖惩13.1 公司职工对违反本办法、损害公司利益的行为有权向公司财务总监总经理、董事长、党委以致政府有关部门举报，举报人应当得以保护，任何人不得打击报复。13.2 公司应当对以下人员予以奖励（1）降低采购成本贡献突出的采购人员。（2）严格履行职责，成绩显著的质量、价格监督人员。举报了违反本规定的采购行为并查证属实的人员。（3） 为降低采购成本做出突出贡献的其他人员。13.3 公司应对违反本办法弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收回扣和收受贿赂的人员，公司应根据情节轻重给予通报批评、记过

26、、调离岗位、解聘、除名等处分，给公司造成直接经济损失的应依法赔偿，构成犯罪的依法追究刑事责任。13.4 违反本办法、损害公司利益，造成公司资产流失的直接责任人、主管领导应当承担相应责任。备品备件验收规定 1 目的规范本公司备品备件采购、验收、保管行为。2范围本规定适用于备品备件、钢材、电器、小五金、塑料制品的验收、保管。3 总则3.1 在检验入库时，保管员应建立检验项目、检验结果台帐。3.2 所有入库产品（加工件除外）都应检查其合格证书、生产日期、出厂日期、批号、制造标准、制造厂家，钢材还须提供材质证书，作为资料保存。3.3 在使用中不易破坏其原来形状，而在检验中又无法检查其内在质量的备品备件

27、，拟在实际使用一个月的时间作为检验手段，不能正常使用的，则予以退货。3.4 对不合格的、损坏以及使用部门退回来的物品，须暂时存放于库房的，应做好标识，以免误发。3.5 对不易检测内部质量的备品备件(如钢材),要求供应商必须是正规厂家.4 验收人员及其责任4.1 验收人员的组成见验收人员相关之规定。4.2 验收小组对备品备件的验收质量负责，验收组成员需在验收单上签字，验收后的备品备件发生质量问题，造成损失的，列入事故，需按事故责任进行赔偿。5 钢材的验收规定5.1 钢材的标记涂色钢的名称及标准号牌号或组别标记涂色普通碳素钢GB700-881234白色+黑色黄色红色黑色优质碳素结构钢GB699-8

28、805-1520-2530-4045-8515Mn-40 Mn45 Mn -70 Mn白色棕色白色+蓝色白色+棕色白色二条绿色三条不锈耐酸钢GB1220-84CrNiTiCrNiMoTi铝色+蓝色铝色+红色+黄色5.2 不锈耐酸钢耐热钢板 (GB281-82)5.2.1钢板不平度每m不得大于15mm。5.2.2 钢的低倍组织不得有肉眼可见缩孔残余、裂纹和夹杂。5.2.3 钢板不得有分层，表面不得有裂纹、气泡、夹杂、结疤，经酸洗供应的钢板表面，不得有氧化皮和过酸洗。5.2.4 钢板表面允许有深度不超过下表规定的麻点、压坑、划伤及粗糙面，凡超出规定深度的缺陷可用修磨方法清除, 局部清除应符合下表。

29、钢板厚度允许缺陷深度不大于局部清理深度不大于4-5.50.30.46-7.50.30.68-100.50.811-250.51.05.2.5 在距离钢板边缘不小于40mm处测量钢板的厚度，结果应符合GB709-88热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量允许偏差(见附表1)。5.2.6 钢板的重量计算方法以实际计算的以本公司磅房测量的数量作为依据，以理论计算的，根据下面公式：重量(kg)=单位重量(kg/m2)钢板面积(m2)钢板厚度5.2.7 计算出一张钢板的重量乘以相同尺寸钢板的张数，即得理论钢板重量。(单位重量：7.98 kg/m2)5.3 碳钢板5.3.1 外形a 外观质量：不得有麻点、分层气

30、泡、裂纹、结疤、折叠、夹杂、严重锈蚀。b 钢板不平度须符合下表。每米不平度公称宽度公称厚度0.700.70-1.501.50-5.0100010861000-1500121081500-20001815125.3.2 在距离顶部不小于40mm处测量钢板的厚度，当厚度大于4mm时，须符合GB709-88热轧钢板的尺寸、外形、重量、允许偏差(见附表2)，当厚度小于等于4mm，须符合GB708-88，冷轧钢板的尺寸、外形、重量允许偏差(见附表1)。5.3.3数量验收此项内容，先问清采购员，是按理论重量还是按实际重量来验收，如属于按实际重量来验收，则以本公司磅房所称的实际数量作为入库依据，如以理论计算为准，则根据钢板的实际尺寸计算出重量，允许有0.2-0.7%的误差。(附计算公式：W=7.85abL，a：宽度 m、b：厚度mm、L：长度m、 W：重量kg)附表1GB708-88冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量允许偏差厚度允许偏差 公称宽度公称厚度厚度允许偏差A级精度B级精度15001500-200015001500-20000.90-1.100.070.090.090.111.