Afilfzz青岛海尔股份有限公司2010年财务报表.doc

1、-+懒惰是很奇怪的东西，它使你以为那是安逸，是休息，是福气；但实际上它所给你的是无聊，是倦怠，是消沉;它剥夺你对前途的希望，割断你和别人之间的友情，使你心胸日渐狭窄，对人生也越来越怀疑。罗兰青岛海尔股份有限公司2010年第三季度报告2010-10-29 来源：上海证券报青岛海尔股份有限公司2010年第三季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名杨绵绵主管

2、会计工作负责人姓名梁海山会计机构负责人（会计主管人员）姓名宫 伟公司负责人杨绵绵、主管会计工作负责人梁海山及会计机构负责人（会计主管人员）宫伟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)28,048,560,661.9521,956,077,968.9727.75所有者权益（或股东权益）(元)7,293,490,104.027,782,192,105.26-6.28归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.455.81-6.20年初至报告期期末（19月）比上年同期增减(%

3、)经营活动产生的现金流量净额(元)6,002,466,408.6915.79每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）4.4815.76报告期（79月）年初至报告期期末（19月）本报告期比上年同期增减(%)（7-9月）归属于上市公司股东的净利润(元)522,211,981.401,602,610,160.6547.34基本每股收益（元/股）0.3901.19747.17扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.2760.82837.31稀释每股收益（元/股）0.3871.19047.15加权平均净资产收益率（%）7.1220.83增加2.33个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（

4、%）5.0513.27增加1.43个百分点备注：1、报告期内公司所有者权益较期初减少，主要是因为本报告期公司购买海尔电器集团有限公司股权并实现对其合并报表；根据会计准则要求同一控制下企业合并的原则进行会计处理，使得资本公积较期初减少所致。2、2010年10月14日公司发布业绩预增公告，预计公司2010年三季度归属于上市公司股东的净利润较去年同期披露数（9.66亿元）同比增长60%以上【具体内容详见青岛海尔股份有限公司2010年第三季度业绩预增公告（临2010-033）】；2010年三季度公司实现归属于母公司股东的净利润16.03亿元，较去年同期披露数据同比增长66%；公司2010年3月31日控

5、股海尔电器集团有限公司，合并报表范围报表增加，根据会计准则2009年三季度归属于母公司股东的净利润追溯调整后为10.66亿元，因此2010年三季度归属于母公司股东的净利润同口径同比增长50.34%。扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目年初至报告期期末金额（19月）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益64,599,940.19除上述各项之外的其他营业外收入和支出572,071,662.57所得税影响额-143,017,915.64合计493,653,687.122.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）70,117

6、前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类海尔集团公司142,046,347人民币普通股中国工商银行中银持续增长股票型证券投资基金30,222,399人民币普通股青岛海尔创业投资咨询有限公司26,749,765人民币普通股中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金19,248,311人民币普通股中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金15,000,000人民币普通股中国银行景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金13,751,870人民币普通股中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金13,086,355人民币普通股青岛市二轻集体企业联社12,364,7

7、01人民币普通股中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金12,000,000人民币普通股中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资基金10,642,706人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用（1）本报告期末货币资金较期初增加47.1%，主要是公司报告期内销售收入增加、回款结构优化所致。（2）本报告期末应收账款较期初增加33.75%，主要是公司报告期内收入增加所致。（3）本报告期末预付账款较期初增加158.16%，主要是公司报告期内设备投资增加所致。（4）本报告期末应收利息较期初下降49.61%，主要是定期存款额减少所致。

8、（5）本报告期末存货较期初增加41.56%，主要是销售规模增加所致。（6）本报告期末在建工程较期初增加69.6%，主要是公司报告期内工程项目增加所致。（7）本报告期末长期待摊费用较期初下降49.86%，主要是报告期内子公司费用摊销所致。（8）本报告期末短期借款较期初增加100%，主要是公司报告期内投资项目融资增加所致。（9）本报告期末应付票据较期初增加63.05%，主要是公司报告期内未到期兑付的票据增加所致。（10）本报告期末应付账款较期初增加57.98%，主要是公司报告期内销售规模增加相应采购规模增加所致。（11）本报告期末其他应付款较期初增加74.99%，主要是公司收入上升与收入有关的已经

9、发生尚未支付的费用增加所致。（12）本报告期末长期借款较期初减少52.7%，主要是部分长期借款即将到期，转为一年内到期非流动负债所致。（13）本报告期末资本公积较期初减少84.47%，主要是报告期内公司购买海尔电器股权相关事项，根据会计准则要求按照同一控制下企业合并的原则进行会计处理所致。（14）本报告期末未分配利润较期初增加39.14%，主要是公司报告期内实现的净利润增加所致。（15）本报告期营业收入较同期增加33.25%，主要是家电行业整体保持稳定增长，公司内销、出口收入增加所致。（16）本报告期营业成本较同期增加40.07%，主要是公司报告期内销售规模增长与原材料价格上涨所致。（17）本

10、报告期财务费用较同期增加193.33%，主要因人民币升值导致财务费用增加。（18）本报告期资产减值损失较同期增加242.62%，主要是计提坏账减值准备增加所致。（19）本报告期投资收益较同期增加49.56%，主要是联营公司净利润增加所致。（20）本报告期营业外收入较同期增加719.68%，主要是公司报告期内节能惠民补贴款增加所致。（21）本报告期利润总额较同期增加38.65%，主要是公司持续引领行业潮流，收入增加，产品结构改善，费用效率提高所致；(22)本报告期投资活动产生的现金流量净额较同期减少831.27%，主要是公司报告期内支付购买海尔电器股权款及项目投资增加所致。（23）本报告期筹资活

11、动产生的现金流量净额较同期减少86.82%，主要是报告期内公司分红同比增加所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用公司于2010年3月31日完成收购海尔电器31.93%股权的过户手续。相关内容请参阅2010年4月1日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报刊登的青岛海尔股份有限公司公告（临2010-003）。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用承诺事项承诺内容履行情况股改承诺海尔集团公司以及海尔电器国际股份有限公司持有的青岛海尔股份，在获得上市流通权之日起六十个月内将不通过证券交易所挂牌交易方式出售未出售3.4预测年初至下

12、一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5报告期内现金分红政策的执行情况公司已于2010年8月6日执行完成2009年度分红方案：每10股派送现金3.0元（税前）。青岛海尔股份有限公司法定代表人: 杨绵绵2010年10月28日会计年度2010-09-30货币资金11,146,511,261.05交易性金融资产-应收票据5,954,361,491.25应收账款2,637,617,087.21预付款项266,209,194.83其他应收款81,732,887.57应收关联公司款-应收利息2,031,639.00应收股利-存货3,017,782

13、,863.46其中：消耗性生物资产-一年内到期的非流动资产-其他流动资产-流动资产合计23,106,246,424.37可供出售金融资产8,086,675.40持有至到期投资-长期应收款-长期股权投资1,050,977,851.06投资性房地产17,447,235.00固定资产2,923,715,576.53在建工程485,802,702.95工程物资-固定资产清理-生产性生物资产-油气资产-无形资产259,441,283.08开发支出-商誉-长期待摊费用581,765.70递延所得税资产196,261,147.86其他非流动资产-非流动资产合计4,942,314,237.58资产总计28,0

14、48,560,661.95短期借款505,436,776.00交易性金融负债-应付票据4,263,794,598.55应付账款6,327,441,743.22预收款项1,257,412,130.14应付职工薪酬420,466,092.27应交税费249,640,475.87应付利息-应付股利349,006,662.15其他应付款4,260,675,396.41应付关联公司款-一年内到期的非流动负债39,000,000.00其他流动负债-流动负债合计17,672,873,874.61长期借款35,000,000.00应付债券-长期应付款-专项应付款-预计负债829,842,366.80递延所得税

15、负债10,271,477.94其他非流动负债40,852,768.68非流动负债合计915,966,613.42负债合计18,588,840,488.03实收资本（或股本）1,338,518,770.00资本公积310,706,346.44盈余公积1,368,218,578.86减：库存股-未分配利润4,269,464,616.94少数股东权益2,166,230,069.90外币报表折算价差6,581,791.78非正常经营项目收益调整-归属母公司所有者权益（或股东权益）7,293,490,104.02所有者权益（或股东权益）合计9,459,720,173.92负债和所有者（或股东权益）合计2

16、8,048,560,661.95备注会计年度2010-06-30货币资金9,594,768,228.89交易性金融资产-应收票据5,253,803,763.93应收账款2,558,657,402.40预付款项1,673,485,834.96其他应收款121,495,717.68应收关联公司款-应收利息2,479,578.00应收股利-存货2,536,083,522.98其中：消耗性生物资产-一年内到期的非流动资产-其他流动资产-流动资产合计21,740,774,048.84可供出售金融资产8,044,423.16持有至到期投资-长期应收款-长期股权投资1,002,163,876.69投资性房地

17、产17,730,861.00固定资产2,945,436,459.75在建工程350,574,900.87工程物资-固定资产清理-生产性生物资产-油气资产-无形资产263,151,552.13开发支出-商誉-长期待摊费用772,165.38递延所得税资产185,137,074.94其他非流动资产-非流动资产合计4,773,011,313.92资产总计26,513,785,362.76短期借款-交易性金融负债-应付票据3,383,722,754.73应付账款6,573,461,659.78预收款项1,607,488,704.48应付职工薪酬397,010,162.15应交税费157,732,248

18、.51应付利息-应付股利361,806,973.00其他应付款3,883,520,240.08应付关联公司款-一年内到期的非流动负债39,800,000.00其他流动负债-流动负债合计16,404,542,742.73长期借款74,000,000.00应付债券-长期应付款-专项应付款-预计负债792,455,004.80递延所得税负债10,395,173.56其他非流动负债41,951,534.99非流动负债合计918,801,713.35负债合计17,323,344,456.08实收资本（或股本）1,338,518,770.00资本公积339,892,641.85盈余公积1,368,218,

19、578.86减：库存股-未分配利润4,148,808,266.54少数股东权益1,987,183,005.84外币报表折算价差7,819,643.59非正常经营项目收益调整-归属母公司所有者权益（或股东权益）7,203,257,900.84所有者权益（或股东权益）合计9,190,440,906.68负债和所有者（或股东权益）合计26,513,785,362.76备注会计年度2010-03-15货币资金7,797,833,420.54交易性金融资产-应收票据5,463,809,226.33应收账款2,538,949,321.53预付款项249,348,975.30其他应收款40,312,299.

20、16应收关联公司款-应收利息-应收股利-存货2,252,332,216.00其中：消耗性生物资产-一年内到期的非流动资产-其他流动资产-流动资产合计18,342,585,458.86可供出售金融资产9,748,246.86持有至到期投资-长期应收款-长期股权投资898,748,746.86投资性房地产18,149,132.00固定资产2,968,539,521.29在建工程379,230,490.07工程物资-固定资产清理-生产性生物资产-油气资产-无形资产268,355,063.87开发支出-商誉-长期待摊费用1,221,915.31递延所得税资产195,777,711.09其他非流动资产-

21、非流动资产合计4,739,770,827.35资产总计23,082,356,286.21短期借款-交易性金融负债-应付票据2,697,062,739.29应付账款5,265,938,727.02预收款项1,747,228,919.24应付职工薪酬300,388,634.77应交税费322,238,991.10应付利息-应付股利287,973,237.33其他应付款2,483,772,548.58应付关联公司款-一年内到期的非流动负债39,800,000.00其他流动负债1,233,704,555.00流动负债合计14,378,108,352.33长期借款74,000,000.00应付债券-长期

22、应付款-专项应付款-预计负债-递延所得税负债10,867,830.98其他非流动负债151,289,684.33非流动负债合计236,157,515.31负债合计14,614,265,867.64实收资本（或股本）1,338,518,770.00资本公积325,151,091.21盈余公积1,368,218,578.86减：库存股-未分配利润3,435,837,215.65少数股东权益2,000,364,762.85外币报表折算价差-非正常经营项目收益调整-归属母公司所有者权益（或股东权益）6,467,725,655.72所有者权益（或股东权益）合计8,468,090,418.57负债和所有者（或股东权益）合计23,082,356,286.21备注