出纳工作总结及展望.docx

1、出纳工作总结及展望出纳工作总结及展望 用正确更正方法进行补救，登记账目时，要以有借必有贷，借贷必 须相等为原则，作到日清月结。现金账余额为周转金的固定金额。 (八)抽查备用金工作程序收入出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象 或以白条抵账行为。在抽查前，要做好保密工作，以体现真实性。 工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票 面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与 领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致，便属于 长短款。出现长款时，应立即开出财务正式收据，将多余部分上缴; 出现短款时，由收银

2、员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短 款原因，报送财务部，并提出处理意见。 (九)处理收银员长短款工作程序经财务部日审查明，收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异，则为长短款。出现长款时，要通过账 务处理，转入宾馆营业外收入;出现短款时，由日审填写短款报告， 报送审计主管，审计主管督促本人写出短款报告，并提出处理意见 交财务部经理。原则上短款一律由个人赔偿，开出财务部正式收据，冲销其短款金额。 继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企业服务。 (十)完成并运行部门的运行手册，按月对员工进行绩效考核，提高部门人员的素质，每月评比本部门形象大使1名。 (十一)做好20XX年收入、费用

3、计划及经营计划。 篇二： 一、开学期间日常工作： 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠 费的催收工作。 3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职 工的意外伤害险的投保工作。 4、做好xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。 二、其他工作 1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自 纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。 3 按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作. 在本年度工作

4、中 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发 现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从 无坐支现金。 3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审 批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。 在过去的一年中，热爱党，热爱社会主义，对共产主义坚信不移， 始终不渝地坚持马列主义、毛泽东思想及邓小平理论学习，特别是 对xx大报告xx主席“xxxx”重要思想的理论及新党章进行了认 真学习，并在工作实际中努力实践，使自己的政治理论水平不断提高，

5、始终坚持坚定正确的政治方向，努力掌握过硬的业务技能，保 持一贯艰苦朴素的生活作风。坚持四项基本原则，认真贯彻党的路线、方针、政策，同党中央在政治上、思想上、行动上保持高度一致。在历次重大政治斗争中立场坚定，旗帜鲜明的和党中央保持一致，认真学习党章知识，积极参加党课教育，主动交纳党费。 在工作中，始终以党员的标准严格要求自己，热爱集体，团结同志，踏实肯干。在业务技术方面，总是力争精益求精，在其负责的总账、往来账和会计报表的诸工作中，更是抛下了辛勤的汗水，其报表质 量在历年陕纺总公司总评中都荣获一等奖。 坚持原则，坚持按会计法和医院的各项规章制度约束自己和处理一 切业务，廉洁自律，一心奉公，无违纪

6、现象，善于接受新事物，主 动更新知识，在清理往来账项、核对账目、盘活资金、提高资金使 用效率等方面也做出了突出贡献，因此，在xx年度被评为“创佳评差”先进个人。在其管理的财务科计算机网络工作中，经常义务加班 加点，维护及处理网络故障，保障了财务工作的安全顺利运行，并 能对年轻同志的会计和计算机业务进行指导。多次帮助院内科室处 理计算机软硬件故障，参与并承担起院办网络的管理维护工作，保 证了”非典”与”禽流感”每日网上传报疫情工作的开展。xx年5月份， 被总公司审计处借调审计咸阳纺织工业学校，在一周的审计工作中，认真负责，成绩突出，受到审计处的好评。 【篇三：出纳员工作总结】 年度总结 转眼间又

7、将跨过一个年度，2014年也在我们的期待中姗姗而来。我 在2012年进入这个 论知识运用到实际操作中，真正做到学以致用；当然也学到在工作 中怎样和人相处、交流。 一年来，我基本上完成了自己的本职工作，履行了出纳岗位职责。 回顾这一年来的工作，在 领导和同事的帮助下，我在业务素质和工作能力得到进一步的提高，现工作总结如下：首 先，回顾上半年，主要负责办理货币资金和各种票据的收入，保证 自己经手的货币资金和票 据的安全与完整，如何填制和录入凭证，以及如何进行帐务处理， 装订和打印凭证等问题。 通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平 得以迅速的提高。其 次，由于财务中心岗位变动，

8、下半年主要负责报销和付款单的审核，材料出入库的审核以及 编制材料凭证和领导交代的其他一些事情。虽然在这之前没有接触过，报销审核的又很繁琐， 一开始处理的时候，真是担心自己做的不好，但在同事的帮助下， 渐渐的上手了，我相信我 会更加努力在每一日的工作中严格按照财务制度的要求，办理费用 报销。而相对于审核材料 的出入库，最重要的就是细心，严谨。最后，做好出纳工作首先要 热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳 人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既 要有内部的保管分工，各 负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公 司的利益不受到损失。对 一切报销都

9、按照制度来处理。在这一系列的工作中，我深知：作为 一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和 技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在 什么岗位，哪怕是毫不起 眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的 工作，也要善于从中寻找 乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。我知道自己仍有不少不 足之处，在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能， 使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学 习中我还将不懈的努力和 拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全 体员工一起共同发展！在 此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中

10、给予我的支 持和关心，这是对我工作 最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！篇二：出纳工作年终总结(最新,给力) 年终总结 转眼间我们送走了2010年迎来了崭新的2011年，回顾这1年来的 工作情况，还是收获 颇丰，作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了 应尽的职责,在不断改善 工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 一现金业务 本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及 现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收 支准确无误，认真复核会 计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记 现金日记帐，保证了现金 工作的准确

11、性，及时性。 二银行业务 日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用， 井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我 认真复核所要求开具的银 行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认 真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔 序时认真登记所有帐户的 银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及 时入帐。 三其他工作 从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各 银行之间的良好合作 关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本 职工作，严格执行现金管

12、理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符， 做到及时汇报，及时处理。 及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的依据， 及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续， 严格审核算（发票上必须 有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不 付款。识和丰富的实践经验。作为一名普普通通的员工，我的工作 是再普通不过了，象我这样 能做好自己本职工作的同事还有很多，我们能在过去一年圆满地完 成任务,主要在于各级领导 的关心和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不 同的问题，我只是和所有 我们公司的其他员工一样, 尽自

13、己的最大努力为公司,希望对公司能 有所贡献。我想，普通的 工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我 的理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。更何况追求 过程的本身就是一种成长， 一种进步。在新一年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公 司的各项活动和学习，从 去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的 工作更加严谨有序，让自 己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对 我的期望！同时我也衷心 期待领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会 尽力为公司的进一步发展 和壮大发挥自己应有的作用。最后，我再一

14、次衷心感谢我身边的每 一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在 这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好！而我们 也将收获无限的希望！篇 三：出纳年度工作总结出纳年度工作总结转眼间，2013年即将过去。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望， 为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工 作以来的情况总结如下： 一、工作岗位认识 我是？年？月调入？公司财务科，至今任职半年多时间， 负责出纳工作。初入 公司，我的工作一切都是从零开始。由于入职时间较短、业务不熟悉，日常的工作量已经基 本饱和，我时常会主动加班，保证及时将工作保质保量完成。我自 觉加强学习，

15、虚心求教释 惑，不断理清工作思路，总结工作方法，在各级领导和同事的帮助 指导下，从不熟悉到熟悉， 我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重 点和难点。而随后我的努 力，更是加速了因为我中途来到这个项目由不熟悉到熟悉的过程， 使我能更好、更有效的投 入到工作中去。通过这段时间的工作和学习，我深知出纳工作首先 要有足够的耐心和细心， 不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍; 每日做好结账盘库工作， 做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对 账工作。 在公司工作的这段时间里，我学习并积累了以下几个方面的经验和 收获： 1

16、、只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的 工作岗位； 2、只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态； 3、只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责； 4、只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好； 5、只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。 二、思想方面 在政治思想上，我坚持社会主义道路，拥护共产党的领导，认真学 习党的重要思想，深 入把握其精神实质。我积极参加思想政治学习，提高自己的政治理 论水平和综合素质，并在 实际工作中，根据自身岗位特点，切实做好本职工作。通过学习， 进一步提高了思想政

17、治觉 悟和道德品质修养，做到了与人为善，和睦相处。增强了在思想上、政治上同党中央保持高 度一致的自觉性，提高了对发展是第一要务的认识，有效地增强了 工作的系统性、预见性和 创造性。 三、2014年工作计划 作为企业正常运转不可或缺的环节，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工 作设定了新的目标： 1、协助财务负责人做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并 在日常的财务管理中加强与各部门的沟通，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、 事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。 2、实抓应收账款及往来帐的管理，预防呆账，减少坏账，保全项目的经营成果。 以上是我对自己工作的

18、总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在 今后的工作当中，我 将一如既往的努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高 自己的专业知识和业务能 力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。年*月*日 篇四：出纳半年工作总结半年工作总结在忙碌中半年的时间已度过，静心回顾过往成绩与缺陷并存，为更好的开展下半年工作， 现将已往的工作做以下总结并统筹下一步工作。 一、本职工作及完成情况：出纳工作的重心就是看管好公司资金， 做好原始凭证把关，保管好公司的印章及证件， 处理好各款项的收付工作及完成公司领导交办的其他性工作。 （一）在资金管理工作中，坚持原则，创新工作方法，灵活调配资金。能按时准确的转

19、 付所需资金的同时并能很好的控制剩余资金购买银行理财产品。 (二)银行卡、网银及公司对公账户的保管与使用。每月按时进行与银行对账，并打印对 账单，遇季度结息能及时收回并入账。 （三）代发工资和借支、报销支付工作。每月接部门经理通知及时 准确发放工资；在执 行借支、报销工作中，能严格落实财务管理制度，认识审核借支单 及原始凭证的审批状况。 （四）公司印章及证件的使用和借用均能按规定流程进行办理，并 能认真做好登记记录 工作。 （五）完成公司各项资金的收付工作。每笔资金的流入都会开具收 据（附原始凭证）及 时入账；每项款项的支出都严格按规定程序进行落实支付，心中常 记财务工作小心无大事， 把一切风

20、险都消灭在萌芽当中。 （六）积极主动拓展理财业务。今年的理财工作主要以维护老客户 开发新客户为主，在 维护工作中采取经常沟通的方式加深感情，继而转介绍客户在不断 增加，促进了理财业务的 提高。 （七）完成公司领导交办的其他事项。 二、主要经验和收获 在出纳岗位工作的这近一年里，积累了不少工作经验，也收获了很 多成长经验总结起来 有以下几个方面的收获： (一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能胜任工作岗位； (二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能保持好的工作状态； (三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责； (四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内

21、的工作做好； (五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。 三、确立工作目标，加强协作 财务工作就像年轮一样，一个月工作的结束，意味着下一个月工作 的重新开始。我喜欢 我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常 运转的命脉，我深深的感 到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标： 1、做好工作计划，以盘存资金为依据，积极控制现金流，并在资金 管理中加强与相关部 门的沟通，注重现金流量、资金的时间价值，灵活运用资金，充分 发挥工作计划的目标作用， 不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的工作习惯。 2、坚持财务手续，严格审核 (费用报销凭证必

22、须有经手人、部门负 责人、审核人、财务 部负责人、审批人签字方可报帐)，对不符合手续的凭证不予付款。 3、积极参与，配合各部门工作。以上是我对自己工作的总结汇总，敬请大家给予批评指正。在今后的工作当中，我将一 如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的 专业知识和业务能力，以 新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。篇五：出纳工作 总结与计划1 随着时间的流逝，时间到了xxxx年，总结xxxx年的 工作以予在xxxx年中更好的发现自 己，完善自我。 xxxx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识 到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很

23、多，使我在工作方 面有了很大的提升，出纳 及物流的工作做出以下总结； 一、失误、缺点 1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符 2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细” 3、外围退货的跟踪。 二、出纳职责 在这期间，我因在财务上做如下具体工作。 1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。 2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、 经办人签字。 3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金 流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。 4、销售、维修

24、配件的货款必须入账。 5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。 6、当日有到款，必须当日开具收款收据。 7、月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符） 7.1现金帐收支。 7.2工程部回款与已送未结. 7.3外围发货及到款。知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的 第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。 三、今后的努力方向 1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：一.学习、了解和掌握政策法规 和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。二.学会制订本职岗位工作制度，发挥 财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职业道

25、德。四.出纳人员要有较强的安 全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通 能力。 2、物流 作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点（顾客、 经销商、专卖店）和 外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流服务。同时，我要进 行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取08年遗憾与不足及收获 的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展 步伐。学习前辈们的长处来发 现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。以 上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的 知识与实践相结合 的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我 的2009年将在充实、喜悦、 收获中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向上”（善良）为准则。