1、总经理经办人: 日期: 出纳员: 支出证明单2 年 月 日项目合计(大写)(小写)¥支票现金经办人出纳员领款人注:本单一式两联,一联部门留存,二联交财务报帐。CK-KJ/BD-01借款单借款类别现金 支票借款金额(小写): (大写):借款用途CKKJ/BD-03询价单采购申请单号寻价单号询价单号采购物品序号供 应 厂 商厂商报价(单价)(元)备注出厂价批发价零售价平均价询价员询价员员工号询价日期本单一式两联,一联询价员自留,以备参考。一联报会计部经理,对照实际采购价格分析并签署意见,然后报财务总监。CKKJ/BD-04盘点人员编组表经管部门盘点项目盘点日期盘点人会点人复盘人备 注 制表人: 审
2、核人: 批准人:CKKJ/BD-05盘 点 表 经管部门: 盘点日期: 盘点限时:物品名称规格单位期初库存本月收入本月支出实盘损耗盈余经管部门负责人: 盘点人: 会点人: 复盘人:CKKJ/BD-06盘点统计表 物品类别:单价数量帐面差量差额 复核人:CKKJ/BD-07盘点盈亏报告表物品类别帐面数量盘点数量盘盈盘亏差异原因说明对策 制表人/日期: 复核人/日期: 批准人/日期盘点盈亏报告盈亏CKCW/BD-01固定资产报废/报损申请审批表 类别:报废 报损 编号:申请部门申请人申请日期编号入库(领用)日期存放地点用途原因及状况质量检验 检验人:商务审核原值净值已提折旧估计损失实物处理方式 处理人/日期:本表一式三联,第一联财务管理部留存,第二联报会计部,第三联报仓库。