应急物资储备基础设施建设项目可行性研究分析报告Word下载.docx

1、第五部分 应急物资储备基础设施建设项目建设地与土建总规第六部分 应急物资储备基础设施建设项目环保、节能与劳动安全方案第七部分 应急物资储备基础设施建设项目组织和劳动定员第八部分 应急物资储备基础设施建设项目实施进度安排第九部分 应急物资储备基础设施建设项目财务评价分析第十部分 应急物资储备基础设施建设项目财务效益、经济和社会效益评价第十一部分 应急物资储备基础设施建设项目风险分析及风险防控第十二部分 应急物资储备基础设施建设项目可行性研究结论与建议广东，名由岭南东道、广南东路演变而来，简称“粤”，省会广州，是中国大陆南端沿海的一个省份。位于南岭以南，南海之滨，与香港、澳门、广西、湖南、江西及福

2、建接壤，与海南隔海相望。下辖21个地级市（其中2个副省级城市），119个县级行政区（60个市辖区、20个县级市、36个县、3个自治县） 。广东是岭南文化的重要传承地，在语言、风俗、生活习惯、历史文化等方面都有着独特风格，通行粤语、客家语和闽语，而且粤、客两大方言的中心都在广东 。广东也是目前中国人口最多的省份 。广东省在秦以前，作为中华民族先民的南越族人民已从事农业活动 ，是中国历史上商品性农业最早发展的地区之一，也是中国最早出现资本主义生产方式的省份之一 。至1987年，广东省工业产值已占全省工农业总值的79.6%，成为国民经济的主导部门，食品、机械、化工、纺织缝纫业成为广东省支柱工业部门

3、。自1989年起，广东国内生产总值在中国30个省市中，连续占居第一位 。广东省已成为中国第一经济大省 ，经济总量占全国的18，已达到中上等收入国家水平 、中等发达国家水平 。应急物资储备基础设施建设项目可行性研究报告目录总论作为可行性研究报告的首要部分，要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论，并对应急物资储备基础设施建设项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。一、应急物资储备基础设施建设项目背景（一）应急物资储备基础设施建设项目名称（二）应急物资储备基础设施建设项目的承办单位（三）承担可行性研究工作的单位情况（四）应急物资储备基础设施建设项目的主管部门（五）应急物资储备

4、基础设施建设项目建设内容、规模、目标（五）应急物资储备基础设施建设项目建设地点二、应急物资储备基础设施建设项目可行性研究主要结论在可行性研究中，对应急物资储备基础设施建设项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、应急物资储备基础设施建设项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题，都应得出明确的结论，主要包括：（一）应急物资储备基础设施建设项目产品市场前景（二）应急物资储备基础设施建设项目原料供应问题（三）应急物资储备基础设施建设项目政策保障问题（四）应急物资储备基础设施建设项目资金保障问题（五）应急物资储备基础设施建设项目组织保障问题（六）应急物资储备基础设施建设项目技术保

5、障问题（七）应急物资储备基础设施建设项目人力保障问题（八）应急物资储备基础设施建设项目风险控制问题（九）应急物资储备基础设施建设项目财务效益结论（十）应急物资储备基础设施建设项目社会效益结论（十一）应急物资储备基础设施建设项目可行性综合评价三、主要技术经济指标表在总论部分中，可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表，使审批和决策者对应急物资储备基础设施建设项目作全貌了解。四、存在问题及建议对可行性研究中提出的应急物资储备基础设施建设项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。这一部分主要应说明应急物资储备基础设施建设项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及应急物资储备基础

6、设施建设项目开展的支撑性条件等等。一、应急物资储备基础设施建设项目建设背景（一）国家或行业发展规划（二）应急物资储备基础设施建设项目发起人以及发起缘由二、应急物资储备基础设施建设项目建设必要性“十二五”时期，面对错综复杂的国内外形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，自治区党委、自治区人民政府团结带领全区各族人民，坚决贯彻落实中央各项方针政策，提出并实施一系列符合广西实际的重大举措，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，胜利完成了“十二五”规划目标任务，经济社会发展取得了新的重大成就。经济综合实力跃上新台阶，地区生产总值、固定资产投资、规模以上工业总产值、金融机构存贷款余额等指标超

7、过万亿元，预计2015年地区生产总值达到1.68万亿元，年均增长10.1%。经济结构调整步伐加快，千亿元产业增至10个，新兴产业加快成长，服务业增加值比重提高，农业农村发展态势良好，城镇化水平提升，“双核驱动、三区统筹”区域发展协调推进。基础设施建设实现大跨越，高铁经济圈和高速公路网基本建成，南宁机场跻身千万旅客吞吐量大港行列，西部首座核电站防城港红沙核电1号机组并网发电，大藤峡水利枢纽开工建设，沿海和内河港口吞吐能力大幅提高。生态文明建设扎实推进，节能减排降碳目标如期完成，生态经济启动发展，美丽广西乡村建设成果丰硕，生态环境质量全国一流。人民生活明显改善，居民收入增长与经济增长同步，新增就业

8、持续增加，社会保障体系基本建立，教育、卫生、文化等社会事业全面进步。全面深化改革蹄疾步稳，财税金融、行政审批、商事制度、北部湾同城化等重点领域改革取得新突破。开放合作深化拓展，广西成为中国与东盟开放合作的前沿和窗口，成功承办一系列国家重大外事活动，桂港、桂澳、桂台和参与泛珠三角区域合作不断深化，与周边省份经济联系日趋紧密。特别是中央明确赋予广西构建面向东盟的国际大通道、打造西南中南地区开放发展新的战略支点、形成21世纪海上丝绸之路与丝绸之路经济带有机衔接的重要门户“三大定位”新使命，北部湾经济区、珠江西江经济带、左右江革命老区、桂林国际旅游胜地实现国家战略全覆盖，广西在国家战略中的地位作用显著

9、提升。“十二五”时期，是广西克难攻坚、爬坡过坎的五年，是富民强桂、腾跃发展的五年，是内聚实力、外塑形象的五年。面向未来，广西站在了新的历史起点上。三、应急物资储备基础设施建设项目建设可行性（一）经济可行性加强中小企业知识产权服务。继续实施中小企业知识产权战略，支持中小企业贯彻落实企业知识产权管理规范国家标准和工业企业知识产权管理指南，重视和推进服务业知识产权保护，提升中小企业知识产权创造、运用、保护和管理能力。完善知识产权管理和专业化服务，降低中小企业知识产权申请、保护、维权成本，推动知识产权转化。（二）政策可行性创新发展。把创新作为发展基点，大力实施创新驱动发展战略，强化企业创新主体地位和主

10、导作用，推进产业协同创新，加快构建先进制造创新体系，建设国家自主创新示范区，打造全国产业创新中心。（三）技术可行性大力推进工业固体废物综合利用。以高值化、规模化、集约化利用为重点，围绕尾矿、废石、煤矸石、粉煤灰、冶炼渣、冶金尘泥、赤泥、工业副产石膏、化工废渣等工业固体废物，推广一批先进适用技术装备，推进深度资源化利用。深入推进承德、朔州、贵阳等资源综合利用基地建设，选择有基础、有潜力、产业集聚和示范效应明显的地区，合理布局，突出特色，加强体制机制和运行管理模式创新，打造完整的工业固体废物综合利用产业链。探索资源综合利用产业区域协同发展新模式，发挥各地优势，推动区域资源综合利用协同发展，实施京津

11、冀地区资源综合利用产业协同发展行动计划，建立若干工业固体废物综合利用跨省界协同发展示范区。（四）模式可行性市场主导，政府引导。全面深化改革，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，强化企业主体地位，激发企业活力和创造力。积极转变政府职能，加强战略研究和规划引导，完善相关支持政策，为企业发展创造良好环境。（五）组织和人力资源可行性市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一个应急物资储备基础设施建设项目，其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择，都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响到应急物资储备基础设施建设项目的盈

12、利性和可行性。在可行性研究报告中，要详细研究当前市场现状，以此作为后期决策的依据。一、应急物资储备基础设施建设项目产品市场调查（一）应急物资储备基础设施建设项目产品国际市场调查（二）应急物资储备基础设施建设项目产品国内市场调查（三）应急物资储备基础设施建设项目产品价格调查（四）应急物资储备基础设施建设项目产品上游原料市场调查（五）应急物资储备基础设施建设项目产品下游消费市场调查（六）应急物资储备基础设施建设项目产品市场竞争调查二、应急物资储备基础设施建设项目产品市场预测市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续，利用市场调查所得到的信息资料，对本应急物资储备基础设施建设项目产品未来市场需求量及相

13、关因素进行定量与定性的判断与分析，从而得出市场预测。在可行性研究工作报告中，市场预测的结论是制订产品方案，确定应急物资储备基础设施建设项目建设规模参考的重要根据。（一）应急物资储备基础设施建设项目产品国际市场预测（二）应急物资储备基础设施建设项目产品国内市场预测（三）应急物资储备基础设施建设项目产品价格预测（四）应急物资储备基础设施建设项目产品上游原料市场预测（五）应急物资储备基础设施建设项目产品下游消费市场预测（六）应急物资储备基础设施建设项目发展前景综述一、应急物资储备基础设施建设项目产品产能规划方案二、应急物资储备基础设施建设项目产品工艺规划方案（一）工艺设备选型（二）工艺说明（三）工艺

14、流程三、应急物资储备基础设施建设项目产品营销规划方案（一）营销战略规划（二）营销模式在商品经济环境中，企业要根据市场情况，制定合格的销售模式，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。因此，在可行性研究报告中，要对市场营销模式进行详细研究。1、投资者分成2、企业自销3、国家部分收购4、经销人代销及代销人情况分析（三）促销策略第五部分应急物资储备基础设施建设项目建设地与土建总规一、应急物资储备基础设施建设项目建设地（一）应急物资储备基础设施建设项目建设地地理位置（二）应急物资储备基础设施建设项目建设地自然情况（三）应急物资储备基础设施建设项目建设地资源情况（四）应急物资储备基础设施建设项

15、目建设地经济情况（五）应急物资储备基础设施建设项目建设地人口情况二、应急物资储备基础设施建设项目土建总规（一）应急物资储备基础设施建设项目厂址及厂房建设1、厂址2、厂房建设内容3、厂房建设造价（二）土建总图布置1、平面布置。列出应急物资储备基础设施建设项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。2、竖向布置（1）场址地形条件（2）竖向布置方案（3）场地标高及土石方工程量3、技术改造应急物资储备基础设施建设项目原有建、构筑物利用情况4、总平面布置图（技术改造应急物资储备基础设施建设项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置）5、总平面布置主要指标表（三）场内外运

16、输1、场外运输量及运输方式2、场内运输量及运输方式3、场内运输设施及设备（四）应急物资储备基础设施建设项目土建及配套工程1、应急物资储备基础设施建设项目占地2、应急物资储备基础设施建设项目土建及配套工程内容（五）应急物资储备基础设施建设项目土建及配套工程造价（六）应急物资储备基础设施建设项目其他辅助工程1、供水工程2、供电工程3、供暖工程4、通信工程5、其他在应急物资储备基础设施建设项目建设中，必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律，对应急物资储备基础设施建设项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素，必须在可行性研究阶段进行论证分析，提出防治措施，并对其进行评

17、价，推荐技术可行、经济，且布局合理，对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定，凡从事对环境有影响的建设应急物资储备基础设施建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度，同时，在可行性研究报告中，对环境保护和劳动安全要有专门论述。一、应急物资储备基础设施建设项目环境保护（一）应急物资储备基础设施建设项目环境保护设计依据（二）应急物资储备基础设施建设项目环境保护措施（三）应急物资储备基础设施建设项目环境保护评价二、应急物资储备基础设施建设项目资源利用及能耗分析（一）应急物资储备基础设施建设项目资源利用及能耗标准（二）应急物资储备基础设施建设项目资源利用及能耗分析三、应急物资储备基础设施建设项目

18、节能方案（一）应急物资储备基础设施建设项目节能设计依据（二）应急物资储备基础设施建设项目节能分析四、应急物资储备基础设施建设项目消防方案（一）应急物资储备基础设施建设项目消防设计依据（二）应急物资储备基础设施建设项目消防措施（三）火灾报警系统（四）灭火系统（五）消防知识教育五、应急物资储备基础设施建设项目劳动安全卫生方案（一）应急物资储备基础设施建设项目劳动安全设计依据（二）应急物资储备基础设施建设项目劳动安全保护措施在可行性研究报告中，根据应急物资储备基础设施建设项目规模、应急物资储备基础设施建设项目组成和工艺流程，研究提出相应的企业组织机构，劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。一

19、、应急物资储备基础设施建设项目组织（一）组织形式（二）工作制度二、应急物资储备基础设施建设项目劳动定员和人员培训（一）劳动定员（二）年总工资和职工年平均工资估算（三）人员培训及费用估算应急物资储备基础设施建设项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。应急物资储备基础设施建设项目实施时期亦称投资时间，是指从正式确定建设应急物资储备基础设施建设项目到应急物资储备基础设施建设项目达到正常生产这段时期，这一时期包括应急物资储备基础设施建设项目实施准备，资金筹集安排，勘察设计和设备订货，施工准备，施工和生产准备，试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工

20、作环节，有些是相互影响的，前后紧密衔接的，也有同时开展，相互交叉进行的。因此，在可行性研究阶段，需将应急物资储备基础设施建设项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划，综合平衡，作出合理又切实可行的安排。一、应急物资储备基础设施建设项目实施的各阶段（一）建立应急物资储备基础设施建设项目实施管理机构（二）资金筹集安排（三）技术获得与转让（四）勘察设计和设备订货（五）施工准备（六）施工和生产准备（七）竣工验收二、应急物资储备基础设施建设项目实施进度表三、剂应急物资储备基础设施建设项目实施费用（一）建设单位管理费（二）生产筹备费（三）生产职工培训费（四）办公和生活家具购置费（五）其他应支出的费用一、

21、应急物资储备基础设施建设项目总投资估算二、应急物资储备基础设施建设项目资金筹措一个建设应急物资储备基础设施建设项目所需要的投资资金，可以从多个来源渠道获得。应急物资储备基础设施建设项目可行性研究阶段，资金筹措工作是根据对建设应急物资储备基础设施建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠道和筹措方式，从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中，应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中，应对下列内容加以说明：（一）资金来源（二）应急物资储备基础设施建设项目筹资方案三、应急物资储备基础设施建设项目投资使用计划（一）投资使用计划（二）

22、借款偿还计划四、应急物资储备基础设施建设项目财务评价说明&财务测算假定（一）计算依据及相关说明（二）应急物资储备基础设施建设项目测算基本设定五、应急物资储备基础设施建设项目总成本费用估算（一）直接成本（二）工资及福利费用（三）折旧及摊销（四）工资及福利费用（五）修理费（六）财务费用（七）其他费用（八）财务费用（九）总成本费用六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算（一）销售收入（二）销售税金及附加（三）增值税（四）销售收入、销售税金及附加和增值税估算七、损益及利润分配估算八、现金流估算（一）应急物资储备基础设施建设项目投资现金流估算（二）应急物资储备基础设施建设项目资本金现金流估算九、不确定性

23、分析在对建设应急物资储备基础设施建设项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与此有出入，这对应急物资储备基础设施建设项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险，就要分析不确定性因素对应急物资储备基础设施建设项目经济评价指标的影响，以确定应急物资储备基础设施建设项目的可靠性，这就是不确定性分析。根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视应急物资储备基础设施建设项目情况而定。（一）盈亏平衡分析（二）敏感性分析在建设应急物资储备基础设施建设

24、项目的技术路线确定以后，必须对不同的方案进行财务、经济效益评价，判断应急物资储备基础设施建设项目在经济上是否可行，并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一，也是对建设应急物资储备基础设施建设项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明：一、财务评价财务评价是考察应急物资储备基础设施建设项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况，以判断建设应急物资储备基础设施建设项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合，以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较，以判断应急物资储备基础设施建设项目在财务上是否可行。（一）财务净现值财务净现值是指把应急物资储备基础设施建设项目计算期内各年的财务净现金流量，按照一个设定的标准折现率（基准收益率）折算到建设期初（应急物资储备基础设施建设项目计算期第一年年初）的现值之和。财务净现值是考察应急物资储备基础设施建设项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。如果应急物资储备基础设施建设项目财务净现值等于或