绿色建材项目立项申请Word格式.docx

1、初步核算并经省统计局审核，全市实现生产总值4345.39亿元，增长7.9%。其中，第一产业增加值362.71亿元，增长3.8%；第二产业增加值1884.25亿元，增长6%；第三产业增加值2098.43亿元，增长10.5%。三次产业增加值占比为8.3：43.4：48.3，第三产业所占比重同比提高0.9个百分点。工业生产平稳增长。全市规模以上工业企业发展至4074家，规模以上工业增加值增长6.2%。38个工业行业大类中有35个产值同比实现增长，增长面为92.1%。列入统计的195种工业产品中有106种产量同比增长，增长面为54%。主导产业支撑作用突出，八大传统优势产业完成产值8780.2亿元、增长

2、9.9%。其中，机械产业产值1537.5亿元、增长16.8%，木业产业产值1238亿元、增长2.3%，食品产业产值1993亿元、增长5%，冶金产业产值1286.4亿元、增长6.4%，化工产业产值1015.7亿元、增长8.5%，医药产业产值459.5亿元、增长15.3%，纺织产业产值360.8亿元、增长12.6%，建材产业产值889.2亿元、增长26.5%。新兴及高端产业较快增长，新兴产业、装备制造业、高技术制造业分别实现产值2109.9亿元、1928.3亿元和622.1亿元，增长18.9%、13.8%和12.6%。企业群体不断壮大，产值过亿元企业2298家，完成产值10177.1亿元、增长16

3、.2%；401家年初以来新纳入企业实现产值469亿元、增长143%。全年累计工业用电319.6亿千瓦时、增长10.3%。 全市规模以上工业实现企业主营业务收入10577.9亿元、增长10.1%，利润553.4亿元、增长17.3%，利税865.1亿元、增长16.6%。有2262家企业主营业务收入过亿元，1801家企业利税过千万元。三、项目建设背景1、改革开放以来，特别是近10年来，我国制造业持续快速发展，总体规模大幅提升，综合实力不断增强。2014年，工业增加值达22.8万亿元，占GDP的比重达35.85%；2013年，我国制造业产出占世界比重达20.8%，连续4年保持世界第一大国地位；在500

4、余种主要工业产品中，有220多种产量位居世界第一。2014年，我国共有100家企业入选“财富世界500强”，比2008年增加了65家，其中制造业企业56家（不含港、澳、台），连续两年成为世界500强企业数仅次于美国（130多家）的第二大国。2、福布斯杂志网站日前刊文说，“中国制造2025”表明中国正在推进创新，加快产业升级步伐。中国需要通过创新在全球发展中保持竞争优势，立于不败之地。澳大利亚罗伊国际问题研究所研究员蔡源说，中国经济现在正处于转型阶段，传统制造业的优势正逐渐降低，水、电、土地等生产资料成本上升，人工成本也不断攀升，这促使中国制造业必须升级。近年来，中国传统产业与互联网融合发展明显

5、提速，促使智能制造水平持续提升，一批核心技术装备研发应用取得新突破，为传统产业转型升级提供了强大动力。蔡源说，中国有一些产业，包括轨道交通装备、通信、电力装备等已经具有很强的国际竞争力。以通信产业为例，以华为、中兴为代表的中国企业具有很强的市场竞争力，已经进入发达国家市场。英国诺森比亚大学纽卡斯尔商学院终身讲席教授熊榆说，中国引进或借鉴其他国家的一些技术或创新，在经过中国市场培育后，又催生了创新和变革，进而形成了世界性的影响力。四、项目建设可行性分析1、全面强化金融支持。一是支持符合条件的企业债权融资，在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。二是通过相关税收优惠政策，进一步发展天使投资、创

6、业投资和产业投资基金。三是推进股票市场注册制改革，设立战略新兴板。四是拓宽企业间接融资渠道，探索建立贷款风险补偿机制，引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。支持政策性银行加快业务创新，促进投保贷联动。2、推进工业节能，优化工业结构是根本，优化能源消费结构是关键。“十二五”期间，结构节能对工业节能的贡献率由“十一五”期间的1.6%提高到17.5%，随着供给侧结构性改革力度的加大，预计“十三五”时期结构节能的贡献率将达到28.9%。因此，“十三五”时期，工业内部结构优化将是实现工业节能目标的主要途径。结构优化包括产业结构优化、产品结构优化和能源消费结构优化，“十三五”时期我国工业将围绕上述领域

7、推动结构节能。首先，推进产业结构优化，一方面提高高耗能行业准入门槛，严控新增产能，积极淘汰落后和化解过剩产能，另一方面，加快能耗低、污染少，附加值高、技术含量高的绿色产业发展。其次，推进产品结构优化，积极开发高附加值、低能源消耗、低排放的产品。最后，推进能源消费结构优化，一方面降低化石能源使用，推动工业企业分布式可再生能源或清洁能源中心建设，另一方面，提高煤炭清洁高效利用水平。2015年，我部与财政部联合发布了工业领域煤炭清洁高效利用行动计划，“十三五”时期，我部将继续深入推进焦化、工业炉窑、煤化工、工业锅炉等重点用煤领域实施煤炭清洁高效利用技术改造，推进煤炭清洁、高效、分质利用。五、项目建设

8、内容（一）土建工程该项目在临沂市某某工业园区建设，总用地面积33333.5 平方米（折合约50.0 亩），预计总建筑面积37294.7 平方米，其中：原辅材料库房2510.5 平方米，成品仓库1651.7 平方米），办公用房1453.4 平方米，职工宿舍825.8 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）528.6 平方米，建筑物基底占地面积22660.9 平方米，场区道路及场地占地面积8192.3 平方米，绿化面积2180.2 平方米，土地综合利用面积33033.4 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区

9、土地综合利用率100.0%。（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。六、项目产品规划方案（一）产品规划方案该项目产品是以市场需求为导向，结合某某（股份）有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售绿色建材。（二）项目效益规划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入27603.8 万元，总成本费用21761.7 万元，营业税金及附加127.6 万元，年新增利税总额7189.5 万元，年利润总额5714.5 万元，年净利润4285.9 万元

10、，年纳税总额2903.6 万元。七、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资15399.4 万元，其中：固定资产投资11258.8 万元，占项目总投资的73.1%；流动资金4140.6 万元，占项目总投资的26.9%；在固定资产投资中，建设投资11041.5 万元，占项目总投资的71.7%；建设期借款利息217.3 万元，占项目总投资的1.4%。2、该项目建设投资11041.5 万元，其中：工程建设费用10224.0 万元，占项目总投资的66.4%，包括：建筑工程投资4322.1 万元，占项目总投资的28.1%；设备购置费5730.0 万元，占项目总投资的37.

11、2%；安装工程费171.9 万元，占项目总投资的1.1%；工程建设其他费用654.3 万元，占项目总投资的4.2%，其中：土地使用权费420.0 万元，占项目总投资的2.7%，预备费163.2 万元，占项目总投资的1.1%。（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI）15399.4 万元，根据资金筹措方案，某某（股份）有限公司计划自筹资金10982.8 万元，占项目总投资的71.3%。2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额4416.6 万元，占项目总投资的28.7%，其中：项目建设期申请银行借款4416.6 万元，占项目总投资的28.7%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0

12、.0%。3、该项目其他资金0.0 万元，占项目总投资的0.0%。八、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：27603.8 万元（含税）。2、年总成本费用21761.7 万元。3、营业税金及附加127.6 万元。4、项目达纲年利润总额：5714.5 万元。5、项目达纲年净利润：4285.9 万元。6、项目达纲年纳税总额：2903.6 万元。7、总投资收益率（ROI）：38.4%。8、资本金净利润率（ROE）：52.0%。9、项目达纲年投资利润率：37.1%。10、项目达纲年投资利税率：46.7%。11、项目达纲年投资回报率：27.8%。12、全部投资回收期（所得税税后）：4.6 年（

13、含建设期12 个月）。13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：28.6%（达纲年）。14、固定资产投资回收期：3.9 年（含建设期12 个月）。15、项目经营盈亏平衡点：37.5%（达纲年）。九、项目建设进度规划“绿色建材生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月，即从2018年6月开始至2017年12月正式投产止，包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段；目前，某某（股份）有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在

14、办理项目备案工作。该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间，自2018年6月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收，至2017年12月正式投产止；项目申报、土建工程等前期筹备工作从2018年6月开始实施，待资金到位后开始正式动工建设。十、报告编制说明受某某（股份）有限公司的委托，XX机构负责编制绿色建材生产建设项目可行性研究报告；XX机构依据国家有关法律、法规、技术规范和临沂市、某某等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础

15、设施条件，依据某某（股份）有限公司对本项目总体规划设想方案，认真编制绿色建材生产建设项目可行性研究报告，达到建设项目可行性研究报告编制内容深度规定的要求。（一）报告编制目的提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。（二）报告编制范围本报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定的要求进行，依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及某某（股份）有限公司的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社

16、会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。本报告通过对“绿色建材生产建设项目”进行技术化和经济化比较及分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性，研究分析和预测国内外市场绿色建材供需状况与项目建设规模；本报告编制的主要内容有：对项目的建设背景、条件及必要性进行了论述，对市场的需求进行了分析和预测，对建设规模和内容、建设方案、公用工程、环境保护、消防及安全卫生、节约能源、项目实施进度、招投标方案、投资估算和资金筹措、经济效益和社会效益等方面进行了综合性分析，同时，提出项目的主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较全面而且科学合理的评价；其主要内容包括以下九

17、个主要方面：1、项目建设背景和必要性分析：依据国家产业发展政策、绿色建材行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据某某（股份）有限公司已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述该项目建设的背景及必要性。2、市场供需分析：根据我国绿色建材行业市场需求的变化趋势，分析该项目绿色建材的发展前景，论证绿色建材的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。3、项目建设方案：根据绿色建材市场分析并结合某某（股份）有限公司资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选择项目的技术工艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供

18、应情况是否合理。4、项目工程方案：初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设方案，内容包括：场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环保工程及安全卫生、消防工程等。5、项目节能、环保与安全卫生：针对项目的特点，分析该项目能源消费情况，计算能源消费量并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。6、项目组织管理和实施进度计划：根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。7、项目投资估算：根

19、据项目工程量及投资估算指标，按照国家和临沂市及某某的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资（TI）估算表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值。8、资金筹措方案：根据项目建设进度及某某（股份）有限公司能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制项目建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。9、项目经济效益分析：根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、达纲年营业收入和总成本费用，计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。十一、环境保护结论1、根

20、据建设项目环境影响评价内容判定，该项目产生的污染因素属常规性的，针对其采取的污染治理措施技术是成熟、可靠的；某某（股份）有限公司通过对项目建设期及运营期加强管理，严格按照有关标准落实相应的环境保护措施，不会对周围环境造成影响。2、某某（股份）有限公司在设计、建设和生产经营中，认真贯彻落实资源综合利用的原则，采取有效的防治和回收利用措施，其污染物的排放均可达到国家标准的规定，符合国家环境保护要求，从生产状况分析对周围环境基本无影响。推进工业节能，优化工业结构是根本，优化能源消费结构是关键。特别说明：本报告所描述的环境影响评价结论仅仅作为初步分析预测，如与其后环境保护管理部门所做的环境影响评价报告

21、（书或表）有冲突或不相符的地方，均以环境保护部门的评价结果为准。十二、清洁生产综合评价1、该项目实施后，采用国内外先进的生产工艺及装备，并制定相应的污染防治措施，使污染物得到有效控制，基本上实现了清洁生产。2、经过工程分析可知，该项目生产的绿色建材所用主要原材料为现成的、质量达标的等，均属于无毒、无害的清洁物质。3、该项目使用清洁的能源和原料、采用先进的生产技术装备，各生产车间总平面设计符合清洁生产的要求。综上所述，该项目做到了清洁生产。各种废物均可得到合理的处置和利用，降低了二次污染产生的可能性，达到了增产不增污的目标，从清洁生产的角度来讲，该项目的建设是完全符合清洁生产要求的。十三、项目预

22、期节能综合评价1、通过节能分析，该项目能够合理利用能源，提高能源利用效率，促进产业结构调整和产业升级；制定合理利用能源及节能的技术措施，有效降低各类能源的消耗，按照项目生产总值和能源消费指标分析，其万元增加值综合耗能指标处于国内绿色建材行业先进水平，节能效果显著，符合国家相关节能政策要求。2、该项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，最终产品的万元产值能源消费10.2 千克标准煤/万元（当量值），万元增加值综合能源消费37.1 千克标准煤/万元（当量值），优于国家和临沂市及某某“十三五”末万元产值和万元增加值能源消费指标。通过实施绿色制造体系工程，到2020年，创建百家绿色设计示范企业

23、，百家绿色设计中心，力争开发推广万种绿色产品。十四、投资估算与资金筹措1、按照投资项目可行性研究指南的要求，该项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据估算，项目总投资（TI）15399.4 万元，其中：流动资金4140.6 万元，占项目总投资的26.9%。2、在固定资产投资中，建设投资11041.5 万元，占项目总投资的71.7%；3、该项目建设投资包括：土地使用权费420.0 万元，占项目总投资的2.7%；预备费163.2 万元，占项目总投资的1.1%。4、总投资及其构成：总投资=建设投资+建设期借款利息+流动资金。项目总投资（TI）=11041.5 +217.3 +4140.6 =

24、15399.4 （万元）。十五、投资计划与资金筹措该项目固定资产投资11258.8 万元，达纲年占用流动资金4140.6 万元，项目总投资（TI）15399.4 万元，根据谨慎财务测算，某某（股份）有限公司计划自筹资金10982.8 万元，占项目总投资的71.3%；该项目全部借款总额4416.6 万元，占项目总投资的28.7%；其他资金0.0 万元，占项目总投资的0.0%。（一）项目资本金该项目资本金10982.8 万元，其中：用于建设投资6624.9 万元，用于建设期借款利息217.3 万元，用于流动资金4140.6 万元；占项目总投资的71.3%，满足国务院关于调整固定资产投资项目资本金比

25、例的通知（国发【2009】27号）规定要求。（二）债务资金1、建设期借款该项目建设期拟申请建设期借款4416.6 万元，占项目总投资的28.7%。2、流动资金借款该项目正常运营期，拟申请银行流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。（三）其他资金该项目其他资金0.0 万元，占项目总投资的0.0%。十六、建设资金运用计划1、该项目固定资产投资11258.8 万元，计划在建设期内一次性投入。2、该项目达纲年流动资金4140.6 万元，根据项目建成运营后各年生产经营负荷的安排逐年按照比例投入。十七、经济评价（一）营业收入估算该项目达纲年预计每年可实现营业收入27603.8 万元。（二）达纲年

26、增值税根据中华人民共和国增值税暂行条例（国务院令第538号）的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知（财政部、税务总局财税【2008】170号），该项目原辅材料和燃料动力的进项税，除自来水的进项税率为13.0%以外其他均为17.0%，项目产成品销项税率为17.0%；根据谨慎财务测算，该项目达纲年应缴纳增值税计算如下：达纲年应缴增值税=销项税额-进项税额=1347.4 万元。（三）综合总成本估算1、燃料及动力费：该项目燃料及动力费参照类似项目并结合实际情况估算，该项目达纲年外购电力的增值税税率为17.0%，外购水的增值税税率为13.0%。2、原辅材料费：该项目原辅材料费，按达纲年产品单位

27、消耗定额和市场采购单价为基数时行测算。3、工资及福利费：该项目劳动定员为238 人，福利费按工资总额的14.0%提取。4、修理费用：修理费按照固定资产原值（扣除所含的建设期借款利息）的0.5%计取。5、折旧费：固定资产按平均年限法计提折旧摊入成本，按固定资产的不同类别分别计算，固定资产的净残值率按5.0%计算，其中：房屋、建筑物折旧年限按照20年、固定资产残值按照10.0%计算；机器设备折旧年限按照15年、固定资产残值按照5.0%计算；安装工程费按15年折旧。6、摊销费：无形资产和其他资产按照平均年限法计算摊销费，不计残值，其中无形资产和其他资产摊销年限如下：该项目无形资产为土地使用权费，按10年平均摊入成本费用；递延资产按8年平均摊销计入总成本费用中；属于固定资产的其他费用折旧年限按照10年计算，不计固定资产残